INTYS DATA (0687.784.834), Inactif : finances et comptes annuels

Comptes annuels 2023

schéma complet, déposés le 15-06-2023, 77 jours avant la fin du délai

Chiffre d'affaires

2,1 M €

Résultat d'exploitation

329 303 €

EBITDA

329 577 €

Cash-flow

212 686 €

Solvabilité

18,1 %

Liquidité

1,22

Flux financiers

sur 100 € de chiffre d'affaires, il reste 10,2 € de bénéfice en 2023

Bilan

total du bilan 945 138 € au 31-01-2023

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propres

Évolution de la trésorerie

Personnel

Hommes et femmes16 % de femmes

18,5 hommes et 3,6 femmes en équivalents temps plein en 2023.

Coût salarial par ETP68 889 €

Hommes 69 614 €, femmes 65 163 € par équivalent temps plein. Les fonctions diffèrent : ce n'est donc pas un écart salarial.

Entrées et sorties+6

Heures de formation en 2023 : 698.

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2023	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	945 138	543 887	326 576	244 600	119 208
Actifs immobilisés`21/28`	-	274	762	1 250	150
Immobilisations corporelles`22/27`	-	274	762	1 250	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	274	762	1 250	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	150
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	-	-	150
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	-	-	-	150
Actifs circulants`29/58`	945 138	543 613	325 814	243 350	119 058
Créances à un an au plus`40/41`	223 857	149 238	95 972	80 690	79 796
Créances commerciales`40`	220 550	146 238	88 070	75 543	71 699
Autres créances`41`	3 307	3 000	7 902	5 147	8 097
Valeurs disponibles`54/58`	721 281	391 105	225 506	157 551	35 049
Comptes de régularisation`490/1`	-	3 269	4 336	5 110	4 213
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	945 138	543 887	326 576	244 600	119 208
Capitaux propres`10/15`	170 998	291 429	168 287	137 569	35 453
Apport`10/11`	155 453	155 453	155 453	155 453	120 000
Capital`10`	155 453	155 453	-	-	-
Capital souscrit`100`	155 453	155 453	155 453	155 453	120 000
Réserves`13`	15 545	7 826	1 536	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	15 545	7 826	1 536	-	-
Réserve légale`130`	15 545	7 826	1 536	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	128 149	11 298	-17 884	-84 547
Dettes`17/49`	774 139	252 458	158 289	107 031	83 755
Dettes à un an au plus`42/48`	774 139	252 458	158 289	107 031	82 621
Dettes financières`43`	15 026	55 000	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	15 026	55 000	-	-	-
Dettes commerciales`44`	96 025	49 854	59 450	41 335	69 135
Fournisseurs`440/4`	96 025	49 854	59 450	41 335	69 135
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	291 035	108 394	88 839	65 696	13 486
Impôts`450/3`	96 114	17 863	23 920	10 601	3 216
Rémunérations et charges sociales`454/9`	194 920	90 531	64 919	55 095	10 271
Autres dettes`47/48`	372 053	39 211	10 000	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	0	-	1 133
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	2,2 M	1,1 M	839 392	782 414	235 556
Chiffre d'affaires`70`	2,1 M	1,0 M	762 087	721 705	220 432
Autres produits d'exploitation`74`	157 940	82 622	-	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	1,9 M	928 434	790 531	794 560	319 343
Services et biens divers`61`	321 108	170 016	188 859	259 537	214 799
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,5 M	717 495	600 198	533 916	104 196
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	274	488	488	214	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 492	1 225	986	893	348
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	63 008	39 211	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	329 303	186 620	48 860	-12 146	-83 787
Produits financiers`75/76B`	362	881	-	115	-
Produits financiers récurrents`75`	362	881	-	115	-
Produits des actifs circulants`751`	362	881	0	115	-
Autres produits financiers`752/9`	0	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	12 410	5 727	6 294	4 155	431
Charges financières récurrentes`65`	12 410	5 727	6 294	4 155	431
Charges des dettes`650`	11 952	5 297	6 034	4 064	287
Autres charges financières`652/9`	457	430	260	91	143
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	317 256	181 774	42 566	-16 186	-84 217
Impôts sur le résultat`67/77`	104 844	58 633	1 847	1 698	329
Impôts`670/3`	104 930	58 633	1 847	1 698	329
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	86	-	0	0	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	212 412	123 141	40 719	-17 884	-84 547
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	212 412	123 141	40 719	-17 884	-84 547
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	340 561	134 440	22 834	-102 431	-84 547
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	128 149	11 298	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	84 547	-
Prélèvement sur l'apport`791`	-	-	-	84 547	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	7 719	6 291	1 536	-	-
À la réserve légale`6920`	7 719	6 291	1 536	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	332 842	0	10 000	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	332 842	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	0	10 000	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	22,1	12,7	12	10,5	2,1
Hommes (ETP)`1003`	18,5	9,6	10	9,8	2,1
Femmes (ETP)`1003`	3,6	3,1	2	0,7	-
Heures prestées`1013`	41 293	20 387	19 114	18 533	3 485
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

L'annexe de ces comptes compte 29 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).

Source : Comptes annuels 2023 (PDF), déposés le 15-06-2023.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-01-2023	schéma complet	15-06-2023	2023-00140589	PDF
31-12-2021	schéma complet	08-06-2022	2022-20062214	PDF
31-12-2020	schéma complet	04-06-2021	2021-17900146	PDF
31-12-2019	schéma complet	27-04-2020	2020-10100140	PDF
31-12-2018	schéma complet	08-08-2019	2019-45700182	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2023	2021	2020	2019	2018
EBITDA	329 577	187 108	49 348	-11 932	-
Cash-flow	212 686	123 629	41 206	-17 671	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0	0	1 464	-
Variation des valeurs disponibles	-	165 599	67 955	122 502	-
Fonds de roulement	170 998	291 154	167 525	136 319	36 436
Marge EBIT	15,8 %	18,1 %	6,4 %	-1,7 %	-38,0 %
Solvabilité	18,1 %	53,6 %	51,5 %	56,2 %	29,7 %
Liquidité générale	1,22	2,15	2,06	2,27	1,44
Taux d'endettement	4,53	0,87	0,94	0,78	2,36
ROE	124,2 %	42,3 %	24,2 %	-13,0 %	-238,5 %
ROA	22,5 %	22,6 %	12,5 %	-7,3 %	-70,9 %
Couverture des intérêts	27,57	35,32	8,18	-2,94	-
Crédit clients	39 jours	52 jours	42 jours	38 jours	119 jours
Crédit fournisseurs	109 jours	107 jours	115 jours	58 jours	117 jours

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Bilan social

Poste	31-01-2023	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	23	17
à temps plein	23	17
en équivalents temps plein	23	17
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	22,1	12,7
Sous contrat à durée indéterminée	23	17
Entrées	18	13
Sorties	12	6
Heures de formation	698	698

Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2023

Commissaire

émoluments

Le commissaire est Moore Audit.

Poste	31-01-2023	2021
Émoluments pour le contrôle	3 300 €	3 000 €

Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (relations avec le commissaire)

Enseignements sur INTYS DATA

Le résultat d'exploitation de 2023 s'élève à 329 303 €, contre 186 620 € en 2021. Les chiffres comparables des exercices intermédiaires ne sont pas disponibles.

La part des dettes dans le total du bilan est de 81,9 %.