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Dissoute le 19-11-2025Finances · exercice 2014, schéma abrégé
Comptes annuels 2014 déposés le 19-03-2015 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 800 000 €
Estimé : probablement entre 480 000 € et 1,4 M €
Total actif
148 209 €▼ 29,0 %
2013 · 208 774 €
Résultat net
1 745 €▼ 63,2 %
2013 · 4 743 €
Fonds de roulement
94 019 €▼ 10,0 %
2013 · 104 508 €
Aperçu pluriannuel
2010 à 2014, 5 exercicesRésultat d'exploitation
3 864 €
2014
20102014
Résultat net
1 745 €
▼ 63,2 %
2014
20102014
Capitaux propres
40 777 €
▲ 4,5 %
2014
20102014
Total actif
148 209 €
▼ 29,0 %
2014
20102014
Dettes
67 431 €
▼ 48,0 %
2014
20102014
Fonds de roulement
94 019 €
▼ 10,0 %
2014
20102014
Personnel (ETP)
6,2
=
2014
20102014
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20102011201220132014
Résultat d'exploitation18 033 €-13 130 €▼ 27,2 %-47 175 €-38 701 €▲ 18,0 %3 864 €
Résultat net17 716 €-13 706 €▼ 22,6 %5 080 €▼ 62,9 %4 743 €▼ 6,6 %1 745 €▼ 63,2 %
Capitaux propres15 504 €-29 210 €▲ 88,4 %34 290 €▲ 17,4 %39 033 €▲ 13,8 %40 777 €▲ 4,5 %
Total actif128 998 €-244 564 €▲ 89,6 %253 361 €▲ 3,6 %208 774 €▼ 17,6 %148 209 €▼ 29,0 %
Dettes113 495 €-215 354 €▲ 89,7 %194 070 €▼ 9,9 %129 741 €▼ 33,1 %67 431 €▼ 48,0 %
Fonds de roulement15 542 €-116 435 €▲ 649 %91 041 €▼ 21,8 %104 508 €▲ 14,8 %94 019 €▼ 10,0 %
Personnel (ETP)7,3-6,9▼ 5,5 %6,2▼ 10,1 %6,2=6,2=
Le résultat d'exploitation de 2014 est un bénéfice de 3 864 €, après une perte de 38 701 € en 2013. C'est le résultat le plus élevé depuis 2011.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2014 en couleur, 2013 en barre grise dessous
Passif 148 209 €
Capitaux propres
40 777 € ▲ 4,5 %
Provisions
40 000 € =
Dettes
67 431 € ▼ 48,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 62,1 % à 45,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
2,74▲
2013 · 2,00
ROE
4,3 %▼
2013 · 12,2 %
ROA
1,2 %▼
2013 · 2,3 %
Dettes ≤ 1 an
54 189 €▼
2013 · 104 266 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute d'exploitation9900 | 282 336 € | 342 638 € | 250 608 € | 295 996 € | 339 591 € | ▲ 14,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 18 033 € | 13 130 € | -47 175 € | -38 701 € | 3 864 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 261 € | 594 € | 1 128 € | 1 090 € | 481 € | ▼ 55,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 579 € | 18 € | 180 € | 405 € | 30 € | ▼ 92,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 17 716 € | 13 706 € | -46 226 € | -38 016 € | 4 315 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 17 716 € | 13 706 € | 5 080 € | 4 743 € | 1 745 € | ▼ 63,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | - | - | - | - | 1 745 € | - |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 128 998 € | 244 564 € | 253 361 € | 208 774 € | 148 209 € | ▼ 29,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 128 998 € | 244 564 € | 253 361 € | 208 774 € | 148 209 € | ▼ 29,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 5 320 € | 12 377 € | 5 814 € | 22 227 € | 39 025 € | ▲ 75,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 123 678 € | 146 567 € | 207 979 € | 160 621 € | 60 627 € | ▼ 62,3 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 128 998 € | 244 564 € | 253 361 € | 208 774 € | 148 209 € | ▼ 29,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 15 504 € | 29 210 € | 34 290 € | 39 033 € | 40 777 € | ▲ 4,5 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 17 716 € | 13 706 € | 5 080 € | 4 743 € | 1 745 € | ▼ 63,2 % |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | 25 000 € | 40 000 € | 40 000 € | = |
| Dettes17/49 | 113 495 € | 215 354 € | 194 070 € | 129 741 € | 67 431 € | ▼ 48,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 113 457 € | 128 129 € | 162 320 € | 104 266 € | 54 189 € | ▼ 48,0 % |
| Dettes commerciales44 | 14 963 € | 6 246 € | 47 853 € | 15 415 € | 10 564 € | ▼ 31,5 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 17 716 € | 13 706 € | 5 080 € | 4 743 € | 1 745 € | ▼ 63,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 17 716 € | 13 706 € | 5 080 € | 4 743 € | 1 745 € | ▼ 63,2 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 22 888 € | 61 412 € | -47 358 € | -99 994 € | ▼ 111 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 19-03-2015 | 2015-06500137 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 28-03-2014 | 2014-07500158 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 19-03-2013 | 2013-06500485 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 24-04-2012 | 2012-09100352 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 26-04-2011 | 2011-09800294 |