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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés 60 jours après le délai Déposés le 29 septembre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20454127.
Comptes annuels 2021 déposés le 29-09-2022 PDF les 27 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 4,8 M €
Estimé : probablement entre 2,8 M € et 8,7 M €
Total actif
604 151 €▼ 3,2 %
2020 · 624 079 €
Résultat net
817 172 €
2020 · -240 516 €
Fonds de roulement
-414 296 €▲ 67,4 %
2020 · -1,3 M €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
850 208 €
2021
20182021
Résultat net
817 172 €
2021
quart supérieur du secteur
20182021
Capitaux propres
-463 714 €
▲ 63,8 %
2021
quart inférieur du secteur
20182021
Total actif
604 151 €
▼ 3,2 %
2021
moitié centrale du secteur
20182021
Dettes
1,1 M €
▼ 43,9 %
2021
20182021
Fonds de roulement
-414 296 €
▲ 67,4 %
2021
quart inférieur du secteur
20182021
Solvabilité
-76,8 %
▲ 128,5pp
2021
quart inférieur du secteur
20182021
Liquidité générale
0,59
▲ 0,26
2021
quart inférieur du secteur
20182021
Rentabilité des actifs (ROA)
135,3 %
▲ 173,8pp
2021
quart supérieur du secteur
20182021
Personnel (ETP)
2,1
▼ 54,3 %
2021
moitié centrale du secteur
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation-0,2 M €--0,1 M €▲ 47,9 %-0,2 M €▼ 117 %0,9 M €
Résultat net-0,2 M €--0,1 M €▲ 41,8 %-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 72,0 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres-0,9 M €--1,0 M €▼ 15,5 %-1,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 23,1 %-0,5 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 63,8 %
Total actif0,7 M €-0,8 M €▲ 6,3 %0,6 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 20,5 %0,6 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 3,2 %
Dettes1,6 M €-1,8 M €▲ 11,4 %1,9 M €▲ 4,4 %1,1 M €▼ 43,9 %
Fonds de roulement-0,9 M €--1,0 M €▼ 14,9 %-1,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 21,6 %-0,4 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 67,4 %
Solvabilité-121,9 %--132,5 %▼ 10,6pp-205,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 72,7pp-76,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 128,5pp
Liquidité générale0,44-0,43▼ 0,020,33en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,100,59en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,26
Rentabilité des actifs (ROA)-32,5 %--17,8 %▲ 14,7pp-38,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 20,7pp135,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 173,8pp
Personnel (ETP)4,3-4,3=4,6dans la moitié centrale du secteur▲ 7,0 %2,1dans la moitié centrale du secteur▼ 54,3 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de détail (NACE 47). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2021 est un bénéfice de 850 208 €, après une perte de 227 637 € en 2020. C'est le résultat le plus élevé depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 604 151 €
Actifs immobilisés
3 763 € ▼ 16,1 %
Actifs circulants
600 388 € ▼ 3,1 %
Passif
Capitaux propres-463 714 €
Dettes1,1 M €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (1,1 M €) dépassent le total du bilan (604 151 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
852 551 €▲
2020 · -225 510 €
Cash-flow
819 515 €▲
2020 · -238 389 €
Liquidité immédiate
0,31▲
2020 · 0,14
Couverture des intérêts
22,29
Dettes ≤ 1 an
1,0 M €▼
2020 · 1,9 M €
Dettes > 1 an
5 164 €
Impôts
4 559 €
Frais de personnel
109 894 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 4 |
| à temps plein | 2 |
| à temps partiel | 2 |
| en équivalents temps plein | 3,2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2,1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 4 |
| Entrées | 3 |
| Sorties | 5 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 619 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 2 343 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 1,3 M € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | ▲ 10,2 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 1,2 M € | ▲ 11× |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,2 M € | -0,1 M € | -0,2 M € | 0,9 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,01 M € | 0,005 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 34,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | ▲ 37,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,2 M € | -0,1 M € | -0,2 M € | 0,8 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | 0,005 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,2 M € | -0,1 M € | -0,2 M € | 0,8 M € | - |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | 1,3 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,2 M € | -0,1 M € | -0,2 M € | -0,5 M € | ▼ 98,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▼ 3,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | ▼ 16,1 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,004 M € | 0,003 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | ▼ 37,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,002 M € | 0,003 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | ▲ 9,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 336 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,005 M € | 300 € | 300 € | 300 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▼ 3,1 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Autres créances291 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 19,9 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 39,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,09 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,06 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,008 M € | 0,1 M € | ▲ 16× |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,005 M € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▼ 3,2 % |
| Capitaux propres10/15 | -0,9 M € | -1,0 M € | -1,3 M € | -0,5 M € | ▲ 63,8 % |
| Apport10/11 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Réserves13 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 1,3 M € | ▲ 59× |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 1,3 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -1,4 M € | -1,5 M € | -1,8 M € | -2,2 M € | ▼ 27,2 % |
| Dettes17/49 | 1,6 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | 1,1 M € | ▼ 43,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | 0,005 M € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,005 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,6 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | 1,0 M € | ▼ 46,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,03 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,1 M € | ▼ 85,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,09 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,03 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,7 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,05 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -240 365 € | -139 867 € | -240 516 € | 817 172 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 004 € | 2 208 € | 2 126 € | 2 343 € | ▲ 10,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -239 361 € | -137 659 € | -238 389 € | 819 515 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 2 378 € | 0 € | -1 619 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -9 106 € | -1 978 € | 128 002 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 27 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 29-09-2022 | 2022-20454127 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 30-07-2021 | 2021-43500399 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 20-04-2021 | 2021-10900297 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 10-07-2020 | 2020-29900025 | |
| 30-06-2017 | schéma abrégé | 31-01-2018 | 2018-04500364 | |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 10-08-2017 | 2017-42700358 | |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 11-03-2016 | 2016-06200314 | |
| 30-06-2014 | schéma abrégé | 29-01-2015 | 2015-03200058 | |
| 30-06-2013 | schéma abrégé | 31-01-2014 | 2014-02800013 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 29-09-2012 | 2012-59200179 |