INTRASTOCK (0449.526.605), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	604 151	624 079	785 048	738 682	991 804	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,3 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,4 M	1,2 M
Actifs immobilisés`21/28`	3 763	4 487	6 613	11 199	5 033	-	10 735	23 104	29 582	66 498	131 927	113 348	132 506	151 598	159 263
Immobilisations incorporelles`21`	1 501	2 401	3 301	4 201	257	945	2 928	7 141	16 713	15 600	27 740	11 716	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1 962	1 786	3 012	2 222	-	929	3 031	6 046	9 906	35 223	97 396	93 609	121 857	146 927	148 134
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	915	2 861	5 352	8 069	29 214	47 042	65 546	69 444	81 560	109 124
Installations, machines et outillage`23`	336	1 007	1 679	-	-	-	78	242	681	786	1 429	480	1 457	2 318	3 916
Mobilier et matériel roulant`24`	1 626	778	1 333	2 222	-	14	92	452	1 155	5 223	48 925	27 583	50 957	63 049	35 094
Immobilisations financières`28`	300	300	300	4 776	4 776	4 776	4 776	9 916	2 962	15 675	6 791	8 023	10 649	4 671	11 130
Actifs circulants`29/58`	600 388	619 592	778 435	727 483	986 771	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,2 M	1,0 M
Créances à plus d'un an`29`	18 765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	18 765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	288 225	359 615	541 434	572 305	694 272	835 325	879 023	900 804	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	921 067
Stocks`30/36`	288 225	359 615	541 434	572 305	694 272	835 325	879 023	900 804	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	921 067
Créances à un an au plus`40/41`	151 584	249 977	225 023	134 275	252 485	268 719	236 248	163 807	150 925	228 531	191 760	237 731	167 302	77 690	46 497
Créances commerciales`40`	88 703	82 101	104 472	134 275	249 849	242 392	232 911	106 953	118 169	209 167	175 468	170 011	162 775	28 585	19 661
Autres créances`41`	62 881	167 876	120 551	-	2 636	26 327	3 336	56 855	32 756	19 363	16 292	67 720	4 526	49 106	26 836
Valeurs disponibles`54/58`	136 439	8 437	10 415	19 521	38 278	79 544	63 350	47 242	80 359	43 964	29 439	20 279	98 461	63 055	36 040
Comptes de régularisation`490/1`	5 376	1 563	1 563	1 381	1 736	3 385	-	42	487	4 097	5 060	4 391	220	1 751	110
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	604 151	624 079	785 048	738 682	991 804	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,3 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,4 M	1,2 M
Capitaux propres`10/15`	-463 714	-1,3 M	-1,0 M	-900 503	-660 138	-579 681	-485 225	-458 036	-315 019	1 486	22 497	50 266	48 298	1 999	23 755
Apport`10/11`	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	-	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000
Capital`10`	457 000	-	-	-	-	457 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000
Réserves`13`	1,3 M	22 194	22 194	22 194	22 194	22 194	22 194	22 194	22 194	22 194	22 194	22 194	22 194	22 194	22 194
Réserves indisponibles`130/1`	2 380	2 380	2 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380
Réserves immunisées`132`	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-2,2 M	-1,8 M	-1,5 M	-1,4 M	-1,1 M	-1,1 M	-964 419	-937 230	-794 213	-477 708	-456 697	-428 928	-430 896	-477 196	-455 439
Dettes`17/49`	1,1 M	1,9 M	1,8 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	1,7 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,4 M	1,1 M
Dettes à plus d'un an`17`	5 164	-	-	-	454	454	2 268	9 012	15 900	26 233	55 553	56 157	74 910	66 401	88 966
Dettes financières`170/4`	5 164	-	-	-	-	454	2 268	9 012	15 900	26 233	55 553	56 157	74 910	44 196	15 322
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	454	-	-	-	-	-	-	-	-	22 205	73 644
Dettes à un an au plus`42/48`	1,0 M	1,9 M	1,8 M	1,6 M	1,6 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,0 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	30 987	-	2 344	7 858	-	-	-	-	-	22 432	22 644	11 925	36 511	72 053	79 434
Dettes financières`43`	-	-	26 799	6 630	-	-	109 969	141 426	381 841	366 102	173 008	200 233	160 000	384 452	359 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	26 799	6 630	-	-	109 969	141 426	381 841	366 102	173 008	200 233	160 000	384 452	359 000
Dettes commerciales`44`	104 654	706 284	473 275	506 031	663 091	825 522	839 453	780 785	849 072	690 538	909 383	796 447	840 639	662 487	430 232
Fournisseurs`440/4`	104 654	706 284	473 275	506 031	663 091	825 522	839 453	780 785	849 072	690 538	909 383	796 447	840 639	662 487	430 232
Acomptes reçus sur commandes`46`	101 425	183 321	96 712	64 064	104 265	109 545	102 761	81 854	69 727	72 005	63 782	195 189	173 419	148 705	116 488
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	125 241	239 673	164 267	316 110	140 466	112 164	75 388	105 997	92 124	90 201	81 687	83 840	115 787	56 963	64 403
Impôts`450/3`	91 115	159 738	103 458	259 999	81 708	69 335	29 165	63 255	41 945	47 030	27 321	27 717	75 605	4 870	22 596
Rémunérations et charges sociales`454/9`	34 127	79 935	60 809	56 111	58 758	42 829	46 223	42 742	50 179	43 171	54 366	56 123	40 181	52 093	41 807
Autres dettes`47/48`	652 378	760 517	1,1 M	736 093	734 283	723 219	542 342	471 540	242 471	235 382	226 329	217 624	204 342	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	48 017	15 170	2 400	2 400	9 383	2 400	2 400	2 421	2 400	6 617	3 579	1 576	2 630	1 254	700
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6 M	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1,3 M	-	2 541	-	-	-	3 082	9 091	-	-	10 331	600	-	3 746	413
Marge brute d'exploitation`9900`	1,2 M	107 864	140 752	103 383	171 165	123 401	257 938	179 801	307 703	344 600	344 640	427 586	437 255	421 244	354 144
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3 M	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	109 894	239 339	196 690	273 348	231 927	193 227	269 776	270 407	501 453	290 173	338 169	365 474	335 985	349 925	369 675
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 343	2 126	2 208	1 004	1 617	4 085	7 229	13 432	28 110	36 580	40 608	44 802	42 417	48 144	63 138
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	149 354	82 092	24 889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	10 575	11 943	17 204	30 104	5 874	10 907	1 529	2 429	6 769	4 508	4 542	6 365	9 963	11 338	13 954
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	98 681	-	4 476	-	-	-	-	30 999	76 594	37 042	5 973	-	-	14 171	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	850 208	-227 637	-104 716	-201 073	-68 253	-84 818	-20 595	-106 466	-228 630	13 340	-38 678	10 944	48 890	11 837	-92 623
Produits financiers`75/76B`	9 763	14 993	7 262	9 785	9 726	-	12 800	11 931	28 011	46 152	36 640	23 728	37 802	18 914	15 746
Produits financiers récurrents`75`	9 763	14 993	4 721	9 785	9 726	12 432	12 800	11 931	28 011	46 152	36 640	23 728	37 802	18 914	15 746
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	2 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	38 240	27 872	42 413	49 078	21 629	-	18 670	26 570	35 544	43 461	28 441	33 304	40 392	42 083	41 363
Charges financières récurrentes`65`	38 240	27 872	42 413	49 078	21 629	21 463	18 670	26 570	35 544	43 461	28 441	33 304	40 392	42 083	41 363
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	821 731	-240 516	-139 867	-240 365	-80 156	-92 453	-23 384	-143 013	-312 757	-21 011	-26 121	1 968	46 300	-21 756	-117 827
Impôts sur le résultat`67/77`	4 559	-	-	-	301	2 003	3 806	4	3 749	-	1 648	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	817 172	-240 516	-139 867	-240 365	-80 457	-94 456	-27 189	-143 017	-316 506	-21 011	-27 769	1 968	46 300	-21 756	-117 827
Transfert aux réserves immunisées`689`	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-477 917	-240 516	-139 867	-240 365	-80 457	-94 456	-27 189	-143 017	-316 506	-21 011	-27 769	1 968	46 300	-21 756	-117 827
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-2,2 M	-1,8 M	-1,5 M	-1,4 M	-1,1 M	-1,1 M	-964 419	-937 230	-794 213	-477 708	-456 697	-428 928	-430 896	-477 196	-455 439
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-1,8 M	-	-	-	-	-964 419	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,1	4,6	4,3	4,3	5,2	5,2	5,2	5,7	6,3	5,9	6	6,9	7,4	8,2	8,7
Heures prestées`1013`	3 399	5 605	6 800	6 800	7 541	-	8 203	6 030	14 081	8 095	10 181	12 255	12 178	13 528	15 110
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2021	schéma abrégé	29-09-2022	2022-20454127	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	30-07-2021	2021-43500399	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	20-04-2021	2021-10900297	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	10-07-2020	2020-29900025	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	31-01-2018	2018-04500364	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	10-08-2017	2017-42700358	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	11-03-2016	2016-06200314	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	29-01-2015	2015-03200058	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	31-01-2014	2014-02800013	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	29-09-2012	2012-59200179	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-51600422	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	12-07-2010	2010-29800100	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	13-07-2009	2009-41900158	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	01-07-2008	2008-34300245	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	30-08-2007	2007-68600230	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	03-07-2006	2006-37201646	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	23-09-2005	2005-69702141	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	23-07-2004	2004-50001890	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	23-07-2003	2003-46000019	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	18-07-2002	2002-38900038	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	13-07-2001	2001-36800201	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	13-07-2000	2000-39200211	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	16-07-1999	1999-34304399	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	10-07-1998	1998-30904474	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	07-07-1997	1997-26304977	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	05-07-1996	1996-28504239	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	12-07-1995	1995-39201287	PDF

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	852 551	-225 510	-102 507	-200 068	-66 636	-80 733	-13 366	-93 034	-200 520	49 919	1 929	55 747	91 307	59 980	-29 485
Cash-flow	819 515	-238 389	-137 659	-239 361	-78 840	-90 371	-19 960	-129 585	-288 395	15 569	12 838	46 770	88 717	26 387	-54 689
Investissements en immobilisations (approximation)	1 619	0	2 099	7 170	0	0	-5 140	6 954	3 906	13 570	98 127	34 270	23 326	63 415	67 512
Variation des valeurs disponibles	128 002	-1 978	-9 106	-18 757	-41 266	16 194	16 108	-33 117	-	14 525	9 160	-78 181	35 406	27 015	-
Fonds de roulement	-414 296	-1,3 M	-1,0 M	-909 302	-655 334	-583 477	-491 292	-469 707	-326 300	-32 162	-50 298	-5 349	-6 668	-81 945	-45 843
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4 %	-	-	-
Solvabilité	-76,8 %	-205,2 %	-132,5 %	-121,9 %	-66,6 %	-48,6 %	-40,8 %	-40,4 %	-23,5 %	0,1 %	1,4 %	3,1 %	2,9 %	0,1 %	2,0 %
Liquidité générale	0,59	0,33	0,43	0,44	0,60	0,67	0,71	0,70	0,80	0,98	0,97	1,00	1,00	0,94	0,96
Liquidité immédiate	0,31	0,14	0,13	0,09	0,18	0,20	0,18	0,13	0,14	0,19	0,15	0,17	0,17	0,11	0,08
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,27	31,09	33,30	-	47,96
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-123,4 %	3,9 %	95,9 %	-	-496,0 %
ROA	135,3 %	-38,5 %	-17,8 %	-32,5 %	-8,1 %	-7,9 %	-2,3 %	-12,6 %	-23,6 %	-1,4 %	-1,8 %	0,1 %	2,8 %	-1,6 %	-10,1 %
Couverture des intérêts	22,29	-	-	-	-	-3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 jours	-	-	-

Poste	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	4
à temps plein	2
à temps partiel	2
en équivalents temps plein	3,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,1
Sous contrat à durée indéterminée	4
Entrées	3
Sorties	5

Poste	2021
Immobilisations corporelles	1 619 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 343 €

INTRASTOCK

Comptes annuels 2021

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-76,8 %

Liquidité0,59

Rentabilité135,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP52 330 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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