INTRAPOOLS
InactifFinances · exercice 2024, schéma abrégé
Capitaux propres
-84 155 €
2023 · 24 712 €
Total actif
551 352 €▼ 11,0 %
2023 · 619 798 €
Résultat net
-108 867 €▲ 54,0 %
2023 · -236 435 €
Fonds de roulement
-92 421 €
2023 · 9 043 €
Évolution au fil des années
2020 à 2024, 5 exercices 2018 à 2024, 7 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 116 663 € en 2024 contre 244 368 € en 2023 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-116 663 €
2024
Résultat net-108 867 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif551 352 €
2024
Capitaux propres-84 155 €
2024
Dettes635 507 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-92 421 €
2024
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0
2024
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021202220232024
Résultat d'exploitation31 169 €-17 417 €▼ 44,1 %125 379 €▲ 620 %314 785 €▲ 151 %71 241 €▼ 77,4 %-244 368 €-116 663 €▲ 52,3 %
Résultat net28 018 €-19 419 €▼ 30,7 %112 314 €▲ 478 %284 165 €▲ 153 %61 939 €▼ 78,2 %-236 435 €-108 867 €▲ 54,0 %
Capitaux propres67 310 €-86 729 €▲ 28,9 %199 043 €▲ 129 %199 208 €▲ 0,1 %261 147 €▲ 31,1 %24 712 €▼ 90,5 %-84 155 €
Total actif239 312 €-226 647 €▼ 5,3 %320 748 €▲ 41,5 %706 549 €▲ 120 %663 749 €▼ 6,1 %619 798 €▼ 6,6 %551 352 €▼ 11,0 %
Dettes172 002 €-139 918 €▼ 18,7 %121 705 €▼ 13,0 %507 341 €▲ 317 %402 602 €▼ 20,6 %595 086 €▲ 47,8 %635 507 €▲ 6,8 %
Fonds de roulement34 373 €-58 612 €▲ 70,5 %178 257 €▲ 204 %191 132 €▲ 7,2 %272 922 €▲ 42,8 %9 043 €▼ 96,7 %-92 421 €
Personnel (ETP)00
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Pourquoi un chiffre a fortement varié
- 2021 Résultat net +153 % par rapport à 2020. Les comptes suivent désormais le schéma abrégé, l'an dernier le microschéma.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 551 352 €
Actifs immobilisés
11 717 € ▼ 25,2 %
Actifs circulants
539 635 € ▼ 10,7 %
Passif
Capitaux propres-84 155 €
Dettes635 507 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (635 507 €) dépassent le total du bilan (551 352 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-112 711 €▲
2023 · -244 328 €
Cash-flow
-104 915 €▲
2023 · -236 395 €
Solvabilité
-15,3 %▼
2023 · 4,0 %
Liquidité générale
0,85▼
2023 · 1,02
ROA
-19,7 %▲
2023 · -38,1 %
Couverture des intérêts
-81,36▲
2023 · -393,75
Dettes ≤ 1 an
632 056 €▲
2023 · 595 086 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | 1 332 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 21 355 € | 22 421 € | 23 440 € | 4 320 € | 3 353 € | 40 € | 3 952 € | ▲ 99× |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | - | -1 911 € | 0 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 8 811 € | 994 € | 4 535 € | 513 € | ▼ 88,7 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 16 521 € | 4 911 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 57 129 € | 44 017 € | 149 722 € | 327 916 € | 92 110 € | -236 792 € | -112 198 € | ▲ 52,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 31 169 € | 17 417 € | 125 379 € | 314 785 € | 71 241 € | -244 368 € | -116 663 € | ▲ 52,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 18 093 € | 13 440 € | 8 553 € | 9 182 € | ▲ 7,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 9 317 € | 9 520 € | 23 167 € | 18 093 € | 13 440 € | 8 553 € | 9 182 € | ▲ 7,4 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 483 € | 585 € | 621 € | 1 385 € | ▲ 123 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 581 € | 3 678 € | 4 180 € | 2 483 € | 585 € | 621 € | 1 385 € | ▲ 123 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 37 905 € | 23 259 € | 144 366 € | 330 395 € | 84 096 € | -236 435 € | -108 867 € | ▲ 54,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 9 887 € | 3 840 € | 32 052 € | 46 230 € | 22 157 € | 0 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 28 018 € | 19 419 € | 112 314 € | 284 165 € | 61 939 € | -236 435 € | -108 867 € | ▲ 54,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 28 018 € | 11 359 € | 112 314 € | 284 165 € | 61 939 € | -236 435 € | -108 867 € | ▲ 54,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 239 312 € | 226 647 € | 320 748 € | 706 549 € | 663 749 € | 619 798 € | 551 352 € | ▼ 11,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 122 702 € | 113 281 € | 99 609 € | 8 099 € | 4 746 € | 15 669 € | 11 717 € | ▼ 25,2 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 22 977 € | 11 977 € | 977 € | 0 € | - | 15 669 € | 11 717 € | ▼ 25,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 99 726 € | 100 304 € | 97 632 € | 7 099 € | 3 746 € | 0 € | - | - |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 4 836 € | 2 924 € | 0 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 2 263 € | 822 € | 0 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | - | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 0 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 116 609 € | 113 366 € | 221 139 € | 698 450 € | 659 004 € | 604 129 € | 539 635 € | ▼ 10,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 54 969 € | 15 469 € | 36 425 € | 134 947 € | 28 755 € | 0 € | - | - |
| Stocks30/36 | - | - | - | 134 947 € | 28 755 € | 0 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 10 168 € | 42 810 € | 23 875 € | 365 040 € | 593 518 € | 594 066 € | 522 145 € | ▼ 12,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 66 962 € | 68 012 € | 45 917 € | 77 001 € | ▲ 67,7 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 298 078 € | 525 506 € | 548 149 € | 445 144 € | ▼ 18,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 36 358 € | 40 561 € | 154 431 € | 192 980 € | 28 234 € | 4 251 € | 12 410 € | ▲ 192 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 5 482 € | 8 496 € | 5 812 € | 5 079 € | ▼ 12,6 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 239 312 € | 226 647 € | 320 748 € | 706 549 € | 663 749 € | 619 798 € | 551 352 € | ▼ 11,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 67 310 € | 86 729 € | 199 043 € | 199 208 € | 261 147 € | 24 712 € | -84 155 € | - |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 48 710 € | 68 129 € | 180 443 € | 179 920 € | 241 920 € | 8 060 € | 8 060 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 8 060 € | 8 060 € | 8 060 € | 8 060 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 170 000 € | 232 000 € | 0 € | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | 688 € | 627 € | -1 948 € | -110 815 € | ▼ 5 589 % |
| Dettes17/49 | 172 002 € | 139 918 € | 121 705 € | 507 341 € | 402 602 € | 595 086 € | 635 507 € | ▲ 6,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 89 765 € | 83 760 € | 77 639 € | 0 € | - | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 82 237 € | 54 753 € | 42 882 € | 507 317 € | 386 081 € | 595 086 € | 632 056 € | ▲ 6,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 12 957 € | 0 € | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 12 957 € | 0 € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 33 739 € | 8 569 € | 3 315 € | 150 369 € | 352 332 € | 581 707 € | 585 517 € | ▲ 0,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 150 369 € | 352 332 € | 581 707 € | 585 517 € | ▲ 0,7 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 42 500 € | 0 € | 12 500 € | 11 337 € | ▼ 9,3 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 1 846 € | 14 812 € | 879 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 1 846 € | 14 812 € | 879 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 299 646 € | 18 938 € | 0 € | 35 202 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 24 € | 16 521 € | 0 € | 3 451 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 28 018 € | 19 419 € | 112 314 € | 284 165 € | 61 939 € | -236 435 € | -108 867 € | ▲ 54,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 21 355 € | 22 421 € | 23 440 € | 4 320 € | 3 353 € | 40 € | 3 952 € | ▲ 99× |
| Flux d'exploitation (approximation) | 49 373 € | 41 840 € | 135 754 € | 288 485 € | 65 292 € | -236 395 € | -104 915 € | ▲ 55,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -13 000 € | -9 768 € | 87 190 € | 0 € | -10 963 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 4 203 € | 113 870 € | 38 549 € | -164 746 € | -23 984 € | 8 160 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (8)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 09-04-2025 | 2025-00067569 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 30-07-2024 | 2024-00320644 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 25-07-2023 | 2023-00281085 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 25-07-2022 | 2022-20224491 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 22-06-2021 | 2021-22700224 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 04-06-2020 | 2020-14800172 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 07-06-2019 | 2019-16900366 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 02-07-2018 | 2018-27800491 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.