INTERSYS (0464.951.880) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	257 423	178 109	196 018	216 017	243 869	259 169	214 296	209 660	123 613	161 495	232 140	211 954	281 390	248 185	300 321	257 880	271 852	251 810	174 031	188 541
Actifs immobilisés`21/28`	39 344	9 770	20 942	32 114	51 067	73 454	36 051	55 454	15 180	60 065	104 951	139 025	181 986	143 390	165 317	149 048	172 906	204 108	147 324	168 921
Immobilisations corporelles`22/27`	39 344	9 770	20 942	32 114	51 067	73 454	36 051	55 454	14 962	59 847	104 733	138 807	181 768	143 235	164 847	122 553	146 412	172 891	133 949	155 547
Terrains et constructions`22`	2 044	2 481	2 918	3 355	3 792	4 229	-	0	0	29 050	58 101	87 152	113 643	142 054	150 188	96 385	107 159	120 554	133 949	147 344
Installations, machines et outillage`23`	1 030	1 832	2 633	3 435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	36 270	5 458	15 391	25 324	47 275	69 225	36 051	55 454	14 962	30 797	46 631	51 655	68 125	1 181	14 659	26 168	39 252	52 337	-	8 202
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	218	218	218	218	218	155	470	26 494	26 494	31 217	13 374	13 374
Actifs circulants`29/58`	218 079	168 338	175 076	183 903	192 803	185 715	178 245	154 206	108 433	101 430	127 190	72 929	99 404	104 795	135 004	108 832	98 946	47 702	26 707	19 620
Créances à un an au plus`40/41`	48 602	40 659	36 518	34 030	37 880	37 248	33 598	27 643	31 326	25 859	66 074	53 896	58 487	79 146	61 154	100 532	45 866	19 722	19 712	16 644
Créances commerciales`40`	29 023	30 776	21 342	24 319	23 424	20 399	19 764	18 240	11 781	19 204	45 013	39 208	51 388	76 742	42 088	86 680	42 877	18 002	19 150	16 644
Autres créances`41`	19 579	9 883	15 176	9 711	14 456	16 849	13 834	9 403	19 545	6 655	21 061	14 688	7 099	2 404	19 066	13 851	2 988	1 719	561	-
Placements de trésorerie`50/53`	49 999	49 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	114 179	75 050	134 996	147 715	151 905	145 832	142 737	125 923	77 107	74 242	61 116	18 768	38 715	20 433	67 276	2 297	45 240	23 783	1 635	1 291
Comptes de régularisation`490/1`	5 299	2 630	3 562	2 157	3 018	2 635	1 910	641	-	1 329	-	265	2 202	5 216	6 574	6 003	7 841	4 198	5 360	1 685
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	257 423	178 109	196 018	216 017	243 869	259 169	214 296	209 660	123 613	161 495	232 140	211 954	281 390	248 185	300 321	257 880	271 852	251 810	174 031	188 541
Capitaux propres`10/15`	120 828	111 076	107 816	105 017	107 114	105 220	96 777	80 685	66 679	61 305	48 401	49 608	43 455	68 489	68 462	88 988	90 586	90 586	89 874	89 888
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	102 236	92 484	89 224	86 425	88 522	86 628	78 185	62 093	60 162	60 162	60 162	62 562	62 562	67 062	67 062	70 396	71 994	71 994	71 296	71 296
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	102 236	92 484	89 224	84 566	86 663	84 768	76 326	60 234	58 303	58 303	58 303	60 703	60 703	65 203	65 203	68 536	70 135	70 135	69 436	69 436
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-12 076	-17 449	-30 353	-31 546	-37 699	-17 165	-17 193	-	-	-	-14	-
Dettes`17/49`	136 594	67 032	88 202	111 000	136 755	153 950	117 519	128 975	56 935	100 190	183 739	162 345	237 935	179 696	231 859	168 892	181 266	161 224	84 157	98 654
Dettes à plus d'un an`17`	27 008	-	6 849	18 048	28 597	55 022	31 014	44 489	10 514	27 875	46 895	43 840	106 939	89 740	68 601	60 576	80 858	101 027	46 173	61 173
Dettes financières`170/4`	27 008	-	6 849	18 048	28 597	55 022	31 014	44 489	10 514	27 875	46 895	43 840	106 939	89 740	68 601	60 576	80 858	101 027	46 173	61 173
Dettes à un an au plus`42/48`	109 236	66 712	81 353	92 952	108 158	98 928	86 505	84 486	46 421	72 040	136 569	118 231	130 720	89 681	162 984	108 316	100 133	59 922	37 710	37 206
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	5 792	6 849	11 199	10 550	9 938	23 581	14 520	22 215	17 361	19 020	31 435	47 011	44 135	36 866	39 893	21 713	21 300	20 233	15 000	14 357
Dettes commerciales`44`	50 303	15 897	25 909	40 238	57 047	35 599	36 028	27 621	4 060	28 325	76 591	43 777	56 983	28 020	94 135	78 689	71 525	26 692	13 309	8 961
Fournisseurs`440/4`	50 303	15 897	25 909	40 238	57 047	35 599	36 028	27 621	4 060	28 325	76 591	43 777	56 983	28 020	94 135	78 689	71 525	26 692	13 309	8 961
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	27 942	18 768	19 245	17 164	16 173	14 748	10 956	9 650	-	-	-	600	1 125	636	-	1 179	6 616	8 418	9 401	10 071
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	10 956	9 650	-	-	-	600	1 125	636	-	-	-	-	820	1 493
Rémunérations et charges sociales`454/9`	27 942	18 768	19 245	17 164	16 173	14 748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 179	6 616	8 418	8 581	8 578
Autres dettes`47/48`	25 199	25 199	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	24 695	28 543	26 843	28 477	24 159	28 956	6 734	691	4 580	-	3 816
Comptes de régularisation`492/3`	350	320	-	-	-	-	-	-	-	275	275	275	275	275	275	-	275	275	275	275
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	7 983	-	8 000	-	8 000	-	-	-	2 066	5 475	2 000	-	-	-	4 215	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	196 652	194 553	200 347	182 561	188 183	176 507	176 492	186 824	183 419	167 368	220 914	226 867	200 867	212 732	195 329	176 086	132 615	114 984	97 636	100 248
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	175 099	174 561	180 690	157 773	151 691	145 651	120 868	137 722	123 447	99 815	154 879	153 448	160 102	146 530	137 573	134 907	113 942	75 811	69 561	67 075
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 832	11 172	11 172	10 944	22 387	16 634	19 403	19 593	44 885	44 885	45 279	46 469	45 639	41 889	38 509	26 853	26 479	26 479	21 597	21 710
Autres charges d'exploitation`640/8`	974	948	1 059	791	724	669	624	1 560	1 695	1 435	1 797	4 740	2 292	2 970	2 412	1 907	2 094	1 801	1 676	1 685
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 427	-	-	315	26 024	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	12 747	7 873	7 427	13 053	13 381	13 553	35 597	27 950	13 392	21 232	18 959	22 211	-7 166	21 343	16 835	12 419	-9 900	10 893	4 802	9 779
Produits financiers`75/76B`	3 478	-	0	-	3	-	-	-	118	-	40	129	211	131	56	98	19 574	189	94	962
Produits financiers récurrents`75`	3 478	-	0	-	3	-	-	-	118	-	40	129	211	131	56	98	19 574	189	94	962
Charges financières`65/66B`	351	846	1 495	2 107	5 205	3 387	3 589	4 293	2 059	3 284	4 801	5 593	6 295	6 396	4 495	5 743	6 855	4 613	4 089	4 897
Charges financières récurrentes`65`	351	846	1 495	2 107	5 205	3 387	3 589	4 293	2 059	3 284	4 801	5 593	6 295	6 396	4 495	5 743	6 855	4 613	4 089	4 897
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	15 874	7 027	5 931	10 945	8 179	10 166	32 007	23 657	11 452	17 948	10 772	18 813	-7 774	16 763	-13 628	6 775	2 819	10 684	806	5 843
Impôts sur le résultat`67/77`	6 122	3 767	3 133	13 042	6 284	1 723	15 915	9 650	6 078	5 045	9 579	10 260	12 760	12 235	3 565	5 432	156	3 972	820	1 930
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	9 752	3 260	2 799	-2 097	1 895	8 443	16 092	14 006	5 374	12 904	1 193	8 553	-20 534	4 528	-17 193	1 343	2 663	6 712	-14	3 913
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	9 752	3 260	2 799	-2 097	1 895	8 443	16 092	14 006	5 374	12 904	1 193	8 553	-20 534	4 528	-17 193	1 343	2 663	6 712	-14	3 913
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	9 752	3 260	2 799	-2 097	1 895	8 443	16 092	1 930	-12 076	-17 449	-30 353	-29 146	-37 699	-12 665	-17 193	1 343	2 663	6 699	-14	3 913
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	2 097	-	-	-	-	-	-	2 400	-	4 500	-	3 333	2 941	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	9 752	3 260	2 799	-	1 895	8 443	16 092	1 930	-	-	-	-	-	-	-	1 343	-	699	-	1 498
Aux autres réserves`6921`	9 752	3 260	2 799	-	1 895	8 443	16 092	1 930	-	-	-	-	-	-	-	1 343	-	699	-	1 498
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400	2 400	4 500	4 500	3 333	2 941	2 663	6 000	-	2 415
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400	2 400	4 500	4 500	3 333	2 941	2 663	6 000	-	2 415
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,4	1,6	1,5	1,6	1,6	1,3	1,2	1,3	1,3	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
Heures prestées`1013`	2 900	3 414	3 666	3 344	3 432	2 771	2 534	2 951	2 537	2 195	2 880	3 276	3 608	3 551	3 464	3 698	3 106	2 005	2 022	1 818
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-06-2026	2026-00244701	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00240436	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-06-2024	2024-00204782	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-06-2023	2023-00191692	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20394758	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-64200040	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-10-2020	2020-64700538	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-07-2019	2019-40300402	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-07-2018	2018-39900530	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	31-07-2017	2017-38600189	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	23-08-2016	2016-45300438	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	25-08-2015	2015-46400310	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	31-07-2014	2014-37500287	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	05-08-2013	2013-39400284	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	08-08-2012	2012-39200364	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	05-07-2011	2011-25600157	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	27-07-2010	2010-34900437	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	24-07-2009	2009-47100072	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	22-07-2008	2008-44300229	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	25-07-2007	2007-47100258	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	31-07-2006	2006-58802046	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	20-07-2005	2005-52801854	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	05-10-2004	2004-71003296	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	13-08-2003	2003-61500295	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	12-09-2002	2002-55204673	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	06-08-2001	2001-48401008	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	13-10-2000	2000-65000431	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	20 579	19 045	18 599	23 996	35 768	30 187	55 000	47 542	58 277	66 118	64 238	68 680	38 473	63 232	55 344	39 272	16 579	37 372	26 399	31 488
Cash-flow	17 585	14 432	13 971	8 847	24 282	25 076	35 495	33 599	50 259	57 789	46 472	55 022	25 105	46 416	21 317	28 196	29 142	33 192	21 583	25 623
Investissements en immobilisations (approximation)	37 406	0	0	4 008	0	54 037	-0	60 085	0	0	36 931	3 508	84 235	20 277	80 803	2 995	-4 723	83 263	0	17 616
Variation des valeurs disponibles	39 129	-59 945	-12 720	-4 190	6 073	3 094	16 815	48 815	2 865	13 126	42 348	-19 947	18 282	-46 843	64 978	-42 942	21 457	22 147	344	-
Fonds de roulement	108 842	101 626	93 722	90 951	84 645	86 788	91 740	69 720	62 012	29 390	-9 380	-45 302	-31 316	15 114	-27 980	516	-1 187	-12 220	-11 002	-17 586
Solvabilité	46,9 %	62,4 %	55,0 %	48,6 %	43,9 %	40,6 %	45,2 %	38,5 %	53,9 %	38,0 %	20,9 %	23,4 %	15,4 %	27,6 %	22,8 %	34,5 %	33,3 %	36,0 %	51,6 %	47,7 %
Liquidité générale	2,00	2,52	2,15	1,98	1,78	1,88	2,06	1,83	2,34	1,41	0,93	0,62	0,76	1,17	0,83	1,00	0,99	0,80	0,71	0,53
Taux d'endettement	1,13	0,60	0,82	1,06	1,28	1,46	1,21	1,60	0,85	1,63	3,80	3,27	5,48	2,62	3,39	1,90	2,00	1,78	0,94	1,10
ROE	8,1 %	2,9 %	2,6 %	-2,0 %	1,8 %	8,0 %	16,6 %	17,4 %	8,1 %	21,0 %	2,5 %	17,2 %	-47,3 %	6,6 %	-25,1 %	1,5 %	2,9 %	7,4 %	0,0 %	4,4 %
ROA	3,8 %	1,8 %	1,4 %	-1,0 %	0,8 %	3,3 %	7,5 %	6,7 %	4,3 %	8,0 %	0,5 %	4,0 %	-7,3 %	1,8 %	-5,7 %	0,5 %	1,0 %	2,7 %	0,0 %	2,1 %
Couverture des intérêts	58,56	22,52	12,44	11,39	6,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	1	1	1	3
à temps plein	2	1	1	1	3
en équivalents temps plein	2	1	1	1	3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,4	1,6	1,5	1,6	1,6
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1	1
Entrées	5	7	1	8	9
Sorties	4	7	1	10	7

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	37 406 €	-	-	4 008 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 832 €	11 172 €	11 172 €	10 944 €	22 387 €

INTERSYS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité46,9 %

Liquidité2,00

Rentabilité3,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP125 070 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur INTERSYS

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