INTERSALE (0433.328.890) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	181 452	143 010	127 346	114 502	127 472	154 035	188 654	137 288	135 879	158 898	149 273	156 519	166 077	135 960	148 358	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Actifs immobilisés`21/28`	25 699	28 154	9 922	9 986	3 997	1 189	1 413	1 784	7 729	14 656	25 046	24 572	21 271	19 153	19 475	18 547	18 547	18 547	18 547	18 548
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	840	1 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	24 510	26 965	8 733	8 798	2 808	-	372	743	5 848	11 935	24 005	23 531	2 723	606	928	-	-	-	-	-
Terrains et constructions`22`	5 528	6 008	6 488	6 968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	284	606	928	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	1 372	2 326	851	1 829	2 808	-	372	743	-	239	6 461	-	2 439	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	17 611	18 632	1 394	-	-	-	-	-	5 848	11 696	17 544	23 392	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	18 547	18 547	18 547	18 547	18 547	18 547	18 547	18 548
Actifs circulants`29/58`	155 753	114 856	117 425	104 516	123 475	152 846	187 242	135 504	128 150	144 242	124 227	131 947	144 807	116 807	128 883	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	106 883	69 883	68 898	69 898	76 898	87 073	98 183	50 193	54 775	53 117	52 732	48 374	49 676	51 200	54 600	16 847	16 843	17 620	16 921	17 137
Stocks`30/36`	106 883	69 883	68 898	69 898	76 898	87 073	98 183	50 193	54 775	53 117	52 732	48 374	49 676	51 200	54 600	16 847	16 843	17 620	16 921	17 137
Créances à un an au plus`40/41`	45 526	40 851	43 178	30 364	39 081	55 170	89 058	85 311	73 072	89 887	63 924	73 974	77 841	55 797	33 660	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Créances commerciales`40`	34 423	32 495	39 303	29 939	37 153	47 173	78 349	59 134	48 608	64 947	35 456	50 977	40 945	31 399	32 493	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Autres créances`41`	11 103	8 356	3 875	426	1 929	7 998	10 709	26 177	24 464	24 940	28 468	22 997	36 896	24 398	1 167	1 024	-	-	4	4
Valeurs disponibles`54/58`	3 344	3 344	5 349	3 344	6 464	9 950	-	-	303	-	6 550	8 961	16 451	9 553	39 869	39 960	18 801	6 185	2 269	-
Comptes de régularisation`490/1`	0	778	0	910	1 033	652	-	-	-	1 238	1 021	638	839	257	754	760	-	-	1 038	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	181 452	143 010	127 346	114 502	127 472	154 035	188 654	137 288	135 879	158 898	149 273	156 519	166 077	135 960	148 358	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Capitaux propres`10/15`	114 772	116 276	105 443	88 284	75 967	60 599	52 587	27 879	44 860	68 497	74 837	69 815	59 519	52 133	52 618	29 451	16 567	12 344	7 476	-11 533
Apport`10/11`	68 171	68 171	68 171	68 171	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Capital`10`	-	-	-	-	61 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
En dehors du capital`11`	-	68 171	68 171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	68 171	68 171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	327	327	327	327	6 524	6 524	6 524	6 524	6 524	6 524	12 864	7 841	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	6 197	6 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	6 667	1 644	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	46 275	47 779	36 946	19 787	7 470	-7 898	-15 910	-40 619	-23 637	-	-	-	-2 454	-9 841	-9 356	-32 522	-45 406	-49 630	-54 497	-73 506
Dettes`17/49`	66 680	26 734	21 903	26 218	51 505	93 435	136 068	109 410	91 019	90 401	74 435	86 704	106 558	83 827	95 740	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	66 680	26 734	21 903	26 218	51 505	93 435	136 068	109 410	91 019	87 732	71 506	81 836	105 252	78 372	94 130	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 722	5 167	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	15 324	1 442	0	5 115	14 227	2	18 493	19 629	22 876	23 932	15 975	17 079	21 267	5 203	16 970	4 506	1 609	3 581	2 748	2 512
Établissements de crédit`430/8`	15 324	1 442	0	5 115	14 227	2	18 493	19 629	22 876	23 932	15 975	17 079	21 267	5 203	16 970	4 506	1 609	3 581	2 748	2 512
Dettes commerciales`44`	32 183	13 171	8 381	7 328	25 360	68 578	95 324	76 913	58 154	44 399	39 148	52 064	57 561	42 894	28 771	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M
Fournisseurs`440/4`	32 183	13 171	8 381	7 328	25 360	68 578	95 324	76 913	58 154	44 399	39 148	52 064	57 561	42 894	28 771	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	14 173	12 121	13 522	13 776	11 918	22 856	15 708	12 868	9 990	17 679	11 217	12 692	26 424	30 275	31 131	21 131	1 201	1 012	2 551	2 714
Impôts`450/3`	14 173	12 121	13 522	13 776	11 918	8 732	13 417	11 937	8 839	13 474	10 059	10 993	25 037	30 275	31 131	21 131	1 201	1 012	2 551	2 714
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	14 124	2 292	930	1 151	4 205	1 157	1 700	1 386	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	5 000	-	-	-	-	1 999	6 542	-	-	-	-	-	-	-	17 259	68 271	56 235	48 918	60 544	79 474
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 669	1 207	4 869	1 305	5 455	1 611	920	1 137	1 531	2 147	1 189
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	7 204	-	-	-	826	-	-	-	-	-	-	413	-	8
Marge brute d'exploitation`9900`	14 570	22 234	30 027	27 406	40 648	19 144	33 063	-719	1 444	21 171	40 219	46 187	37 542	10 901	42 883	23 733	7 898	8 084	20 879	19 243
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	518	416	3 683	12 448	14 280	16 407	11 880	12 100	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 455	1 595	1 562	1 213	742	372	372	7 060	6 927	6 927	9 218	8 432	2 761	322	322	-	-	-	-	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	0	1 131	-2 036	-	-	1 595	1 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 426	2 104	1 465	1 727	10 463	2 344	3 706	2 026	1 841	2 239	3 141	7 596	2 645	1 787	2 178	788	1 349	1 112	1 325	1 592
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4 689	18 535	27 001	23 335	31 480	15 910	28 570	-15 083	-20 961	-3 713	11 453	18 279	20 037	8 792	40 383	22 945	6 549	6 972	19 554	17 651
Produits financiers`75/76B`	532	471	224	6	1	472	374	1 617	1 632	1 929	1 695	2 689	2 097	861	3	1	2	57	1	1
Produits financiers récurrents`75`	532	471	224	6	1	472	374	1 617	1 632	1 929	1 695	2 689	2 097	861	3	1	2	57	1	1
Charges financières`65/66B`	1 387	1 130	1 321	3 674	7 477	4 135	3 748	3 228	3 822	4 247	4 463	4 835	9 413	8 223	2 972	1 798	2 327	2 574	547	939
Charges financières récurrentes`65`	1 387	1 130	1 321	3 674	7 477	4 135	3 748	3 228	3 822	4 247	4 463	4 835	9 413	8 223	2 972	1 798	2 327	2 574	547	939
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3 834	17 876	25 903	19 667	24 004	12 247	25 197	-16 693	-23 151	-6 031	9 511	16 133	12 721	1 430	37 414	21 148	4 223	4 868	19 009	16 721
Impôts sur le résultat`67/77`	5 338	7 043	8 744	7 351	8 636	4 235	488	288	487	309	4 488	5 838	5 334	1 915	14 248	8 264	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-1 504	10 833	17 159	12 317	15 368	8 012	24 708	-16 982	-23 637	-6 340	5 023	10 295	7 387	-485	23 166	12 884	4 223	4 868	19 009	16 721
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1 504	10 833	17 159	12 317	15 368	8 012	24 708	-16 982	-23 637	-6 340	5 023	10 295	7 387	-485	23 166	12 884	4 223	4 868	19 009	16 721
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	46 275	47 779	36 946	19 787	7 470	-7 898	-15 910	-40 619	-23 637	-6 340	5 023	7 841	-2 454	-9 841	-9 356	-32 522	-45 406	-49 630	-54 497	-73 506
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	47 779	36 946	19 787	7 470	-7 898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 023	7 841	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 197	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 023	1 644	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	824	872	768	598	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	27-08-2026	2026-00432841	PDF
31-12-2024	schéma micro	06-08-2025	2025-00361598	PDF
31-12-2023	schéma micro	11-09-2024	2024-00459018	PDF
31-12-2022	schéma micro	08-08-2023	2023-00318470	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-10-2022	2022-20473123	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-09-2021	2021-71100486	PDF
31-12-2019	schéma micro	26-11-2020	2020-73100593	PDF
31-12-2018	schéma micro	10-10-2019	2019-69400552	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-57600083	PDF
31-12-2016	schéma micro	05-07-2017	2017-26600179	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	07-07-2016	2016-28200459	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	19-06-2015	2015-18400570	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	12-06-2014	2014-16200499	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	05-07-2013	2013-26500074	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	19-07-2012	2012-30800506	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	27-07-2011	2011-33200597	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	05-07-2010	2010-25800198	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	20-07-2009	2009-43200350	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	06-06-2008	2008-18600215	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	04-06-2007	2007-17700036	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-06-2006	2006-34200404	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	02-06-2005	2005-19602929	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	18-06-2004	2004-27503345	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	17-06-2003	2003-25202770	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	12-06-2002	2002-20104265	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	14-06-2001	2001-21303504	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	19-06-2000	2000-24103603	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	17-06-1999	1999-19304158	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	04-06-1998	1998-13504402	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	05-06-1997	1997-12302564	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	29-05-1996	1996-10402953	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	20-06-1995	1995-27100945	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	28-06-1994	1994-21200443	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	29-06-1993	1993-19201815	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	21-10-1992	1992-35803510	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	03-07-1991	1991-15500908	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	17-05-1990	1990-04704480	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	12-07-1989	1989-16300402	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	7 144	20 129	28 562	24 548	32 221	16 282	28 942	-8 023	-14 035	3 214	20 671	26 711	22 798	9 114	40 705	-	-	-	-	-
Cash-flow	951	12 428	18 721	13 530	16 110	8 384	25 080	-9 922	-16 711	587	14 240	18 727	10 148	-163	23 488	-	-	-	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	0	19 827	1 497	7 202	3 550	148	0	1 115	0	2 520	9 691	29 240	4 878	0	1 249	-	-	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	0	-2 005	2 005	-3 120	-3 487	-	-	-	-	-	-2 411	-7 490	6 898	-30 317	-91	21 158	12 617	3 916	-	-
Fonds de roulement	89 073	88 122	95 521	78 298	71 970	59 410	51 174	26 094	37 131	56 511	52 721	50 111	39 554	38 435	34 753	11 823	-844	-4 673	-8 924	-28 892
Solvabilité	63,3 %	81,3 %	82,8 %	77,1 %	59,6 %	39,3 %	27,9 %	20,3 %	33,0 %	43,1 %	50,1 %	44,6 %	35,8 %	38,3 %	35,5 %	1,6 %	0,9 %	0,7 %	0,4 %	-0,6 %
Liquidité générale	2,34	4,30	5,36	3,99	2,40	1,64	1,38	1,24	1,41	1,64	1,74	1,61	1,38	1,49	1,37	1,01	1,00	1,00	1,00	0,98
Liquidité immédiate	0,73	1,68	2,22	1,32	0,90	0,70	0,65	0,78	0,81	1,04	1,00	1,02	0,90	0,84	0,79	1,00	0,99	0,99	0,99	0,97
Taux d'endettement	0,58	0,23	0,21	0,30	0,68	1,54	2,59	3,92	2,03	1,32	0,99	1,24	1,79	1,61	1,82	62,77	-	-	-	-
ROE	-1,3 %	9,3 %	16,3 %	14,0 %	20,2 %	13,2 %	47,0 %	-60,9 %	-52,7 %	-9,3 %	6,7 %	14,7 %	12,4 %	-0,9 %	44,0 %	43,7 %	25,5 %	39,4 %	254,3 %	-
ROA	-0,8 %	7,6 %	13,5 %	10,8 %	12,1 %	5,2 %	13,1 %	-12,4 %	-17,4 %	-4,0 %	3,4 %	6,6 %	4,4 %	-0,4 %	15,6 %	0,7 %	0,2 %	0,3 %	1,1 %	0,9 %
Couverture des intérêts	5,15	17,82	21,63	6,68	4,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	19 827 €	1 497 €	7 202 €	3 550 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 455 €	1 595 €	1 562 €	1 213 €	742 €

INTERSALE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité63,3 %

Liquidité2,34

Rentabilité-0,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur INTERSALE

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