INTERMEDIUM
InactifFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés le 26-05-2023 PDF les 20 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 280 000 €
Estimé : probablement entre 190 000 € et 430 000 €
Total actif
339 173 €▼ 11,5 %
2021 · 383 227 €
Résultat net
86 474 €▼ 30,5 %
2021 · 124 424 €
Fonds de roulement
219 645 €▲ 75,0 %
2021 · 125 506 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2022 est inférieur de 34 % à celui de 2021. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Résultat d'exploitation108 395 €
2022
Résultat net86 474 €
2022
Total actif339 173 €
2022
Capitaux propres217 231 €
2022
Dettes121 942 €
2022
Fonds de roulement219 645 €
2022
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation7 831 €-82 645 €▲ 955 %173 312 €▲ 110 %163 848 €▼ 5,5 %108 395 €▼ 33,8 %
Résultat net6 521 €-66 641 €▲ 922 %136 790 €▲ 105 %124 424 €▼ 9,0 %86 474 €▼ 30,5 %
Capitaux propres67 902 €-69 543 €▲ 2,4 %106 333 €▲ 52,9 %130 758 €▲ 23,0 %217 231 €▲ 66,1 %
Total actif177 536 €-202 526 €▲ 14,1 %343 523 €▲ 69,6 %383 227 €▲ 11,6 %339 173 €▼ 11,5 %
Dettes109 634 €-132 983 €▲ 21,3 %237 190 €▲ 78,4 %252 469 €▲ 6,4 %121 942 €▼ 51,7 %
Fonds de roulement90 054 €-71 303 €▼ 20,8 %102 610 €▲ 43,9 %125 506 €▲ 22,3 %219 645 €▲ 75,0 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 339 173 €
Actifs immobilisés
2 282 € ▼ 77,3 %
Actifs circulants
336 891 € ▼ 9,7 %
Passif 339 173 €
Capitaux propres
217 231 € ▲ 66,1 %
Dettes
121 942 € ▼ 51,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 65,9 % à 36,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
109 619 €▼
2021 · 169 409 €
Cash-flow
87 698 €▼
2021 · 129 986 €
Liquidité générale
2,87▲
2021 · 1,51
Liquidité immédiate
2,84▲
2021 · 1,49
Taux d'endettement
0,56▼
2021 · 1,93
ROE
39,8 %▼
2021 · 95,2 %
ROA
25,5 %▼
2021 · 32,5 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2021 · 40,21
Dettes ≤ 1 an
117 246 €▼
2021 · 247 646 €
Dettes > 1 an
1 000 €=
2021 · 1 000 €
Impôts
23 775 €▼
2021 · 40 858 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 6 011 € | 2 203 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 5 561 € | 1 224 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 093 € | 8 786 € | 7 852 € | 5 561 € | 1 224 € | ▼ 78,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 708 € | 2 628 € | ▲ 53,9 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 3 678 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 16 403 € | 93 436 € | 182 178 € | 174 795 € | 112 247 € | ▼ 35,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 7 831 € | 82 645 € | 173 312 € | 163 848 € | 108 395 € | ▼ 33,8 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 5 647 € | 2 868 € | ▼ 49,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | 4 576 € | 6 028 € | 9 292 € | 5 647 € | 2 868 € | ▼ 49,2 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 4 213 € | 1 014 € | ▼ 75,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 889 € | 1 681 € | 900 € | 4 213 € | 1 014 € | ▼ 75,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 10 518 € | 86 993 € | 181 704 € | 165 283 € | 110 249 € | ▼ 33,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 996 € | 20 351 € | 44 914 € | 40 858 € | 23 775 € | ▼ 41,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 6 521 € | 66 641 € | 136 790 € | 124 424 € | 86 474 € | ▼ 30,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 6 437 € | 66 641 € | 136 790 € | 124 424 € | 86 474 € | ▼ 30,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 177 536 € | 202 526 € | 343 523 € | 383 227 € | 339 173 € | ▼ 11,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 18 480 € | 20 644 € | 15 792 € | 10 075 € | 2 282 € | ▼ 77,3 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 772 € | 386 € | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 17 708 € | 20 258 € | 15 792 € | 10 075 € | 2 282 € | ▼ 77,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 5 333 € | 1 312 € | ▼ 75,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 4 742 € | 970 € | ▼ 79,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 159 056 € | 181 881 € | 327 731 € | 373 152 € | 336 891 € | ▼ 9,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 8 305 € | 10 105 € | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | = |
| Stocks30/36 | - | - | - | 4 000 € | 4 000 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 72 219 € | 124 323 € | 200 379 € | 105 494 € | 88 340 € | ▼ 16,3 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 26 321 € | 86 003 € | ▲ 227 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 79 174 € | 2 337 € | ▼ 97,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 41 458 € | 45 550 € | 120 927 € | 262 566 € | 242 111 € | ▼ 7,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 092 € | 2 440 € | ▲ 123 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 177 536 € | 202 526 € | 343 523 € | 383 227 € | 339 173 € | ▼ 11,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 67 902 € | 69 543 € | 106 333 € | 130 758 € | 217 231 € | ▲ 66,1 % |
| Apport10/11 | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 61 500 € | 61 500 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 61 500 € | 61 500 € | = |
| Réserves13 | 6 402 € | 6 402 € | 6 402 € | 30 826 € | 30 826 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 6 150 € | 6 150 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 6 150 € | 6 150 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 252 € | 252 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 24 424 € | 24 424 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | 1 641 € | 38 431 € | 38 431 € | 124 905 € | ▲ 225 % |
| Dettes17/49 | 109 634 € | 132 983 € | 237 190 € | 252 469 € | 121 942 € | ▼ 51,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 29 959 € | 18 571 € | 5 993 € | 1 000 € | 1 000 € | = |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 1 000 € | 1 000 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 69 002 € | 110 579 € | 225 121 € | 247 646 € | 117 246 € | ▼ 52,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 9 398 € | 5 869 € | ▼ 37,5 % |
| Dettes commerciales44 | 19 216 € | 17 199 € | 39 214 € | 30 477 € | 10 005 € | ▼ 67,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 30 477 € | 10 005 € | ▼ 67,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 107 771 € | 101 372 € | ▼ 5,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 107 771 € | 101 372 € | ▼ 5,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 100 000 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 3 823 € | 3 696 € | ▼ 3,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 6 521 € | 66 641 € | 136 790 € | 124 424 € | 86 474 € | ▼ 30,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 093 € | 8 786 € | 7 852 € | 5 561 € | 1 224 € | ▼ 78,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 13 614 € | 75 428 € | 144 642 € | 129 986 € | 87 698 € | ▼ 32,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -10 950 € | -3 000 € | 156 € | 6 569 € | ▲ 42× |
| Variation des valeurs disponibles | - | 4 092 € | 75 377 € | 141 639 € | -20 455 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 20 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 26-05-2023 | 2023-00096832 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 30-09-2022 | 2022-20442898 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-09-2021 | 2021-70000486 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-10-2020 | 2020-65000026 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-09-2019 | 2019-66500381 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 28-09-2018 | 2018-65400409 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 29-09-2017 | 2017-63600511 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 31-08-2016 | 2016-55700159 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 31-08-2015 | 2015-54100273 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 30-08-2014 | 2014-57500283 |