INTERDIAM
Faillite ouverteUne procédure de faillite est ouverte pour INTERDIAM selon les publications au Moniteur belge ; curateur : Nathalie Taeymans.
Résumé
Le dossier comporte en outre 1 avertissement administratif. Les comptes annuels de 2023 montrent des capitaux propres de 23 549 € et un résultat net de -5 414 €.
Finances · exercice 2023, schéma micro
Capitaux propres
23 549 €▼ 18,7 %
2022 · 28 962 €
Total actif
383 990 €▼ 2,5 %
2022 · 393 799 €
Résultat net
-5 414 €▼ 200 %
2022 · -1 804 €
Fonds de roulement
-12 852 €▲ 4,4 %
2022 · -13 438 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 4 072 € en 2023 contre 1 428 € en 2022 ; la perte s'accroît.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-4 072 €
2023
Résultat net-5 414 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif383 990 €
2023
Capitaux propres23 549 €
2023
Dettes360 442 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-12 852 €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation-3 209 €--4 159 €▼ 29,6 %10 724 €-1 428 €-4 072 €▼ 185 %
Résultat net-363 €--5 040 €▼ 1 288 %7 570 €-1 804 €-5 414 €▼ 200 %
Capitaux propres28 236 €-23 196 €▼ 17,9 %30 766 €▲ 32,6 %28 962 €▼ 5,9 %23 549 €▼ 18,7 %
Total actif415 011 €-391 373 €▼ 5,7 %392 763 €▲ 0,4 %393 799 €▲ 0,3 %383 990 €▼ 2,5 %
Dettes386 776 €-368 177 €▼ 4,8 %361 997 €▼ 1,7 %364 837 €▲ 0,8 %360 442 €▼ 1,2 %
Fonds de roulement-14 507 €--19 205 €▼ 32,4 %-11 634 €▲ 39,4 %-13 438 €▼ 15,5 %-12 852 €▲ 4,4 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 383 990 €
Actifs immobilisés
36 400 € ▼ 14,2 %
Actifs circulants
347 590 € ▼ 1,1 %
Passif 383 990 €
Capitaux propres
23 549 € ▼ 18,7 %
Dettes
360 442 € ▼ 1,2 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 92,6 % à 93,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
1 023 €
Cash-flow
-319 €
Liquidité générale
0,96▲
2022 · 0,96
Liquidité immédiate
0,17▼
2022 · 0,18
Taux d'endettement
15,31▲
2022 · 12,60
ROE
-23,0 %▼
2022 · -6,2 %
ROA
-1,4 %▼
2022 · -0,5 %
Couverture des intérêts
26,18
Dettes ≤ 1 an
360 442 €▼
2022 · 364 837 €
Impôts
1 303 €▲
2022 · 253 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 159 € | - | - | - | 5 095 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 844 € | 781 € | ▼ 7,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -1 321 € | -2 179 € | 12 218 € | -583 € | 1 804 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -3 209 € | -4 159 € | 10 724 € | -1 428 € | -4 072 € | ▼ 185 % |
| Produits financiers récurrents75 | 3 736 € | 0 € | 1 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 123 € | 39 € | ▼ 68,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 603 € | 518 € | 2 907 € | 123 € | 39 € | ▼ 68,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -76 € | -4 676 € | 7 818 € | -1 551 € | -4 111 € | ▼ 165 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 287 € | 364 € | 248 € | 253 € | 1 303 € | ▲ 414 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -363 € | -5 040 € | 7 570 € | -1 804 € | -5 414 € | ▼ 200 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -363 € | -5 040 € | 7 570 € | -1 804 € | -5 414 € | ▼ 200 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 415 011 € | 391 373 € | 392 763 € | 393 799 € | 383 990 € | ▼ 2,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 42 743 € | 42 400 € | 42 400 € | 42 400 € | 36 400 € | ▼ 14,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 42 743 € | 42 400 € | 42 400 € | 42 400 € | 36 400 € | ▼ 14,2 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 36 400 € | 36 400 € | = |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 6 000 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 372 269 € | 348 973 € | 350 362 € | 351 399 € | 347 590 € | ▼ 1,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 286 929 € | 286 929 € | 286 929 € | 286 929 € | 286 929 € | = |
| Stocks30/36 | - | - | - | 286 929 € | 286 929 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 57 950 € | 58 536 € | 58 920 € | 59 512 € | 59 512 € | = |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 45 451 € | 45 451 € | = |
| Autres créances41 | - | - | - | 14 061 € | 14 061 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 27 390 € | 3 508 € | 4 514 € | 4 959 € | 1 149 € | ▼ 76,8 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 415 011 € | 391 373 € | 392 763 € | 393 799 € | 383 990 € | ▼ 2,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 28 236 € | 23 196 € | 30 766 € | 28 962 € | 23 549 € | ▼ 18,7 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | - | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Réserves13 | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 7 785 € | 2 745 € | 10 315 € | 8 511 € | 3 097 € | ▼ 63,6 % |
| Dettes17/49 | 386 776 € | 368 177 € | 361 997 € | 364 837 € | 360 442 € | ▼ 1,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 386 776 € | 368 177 € | 361 997 € | 364 837 € | 360 442 € | ▼ 1,2 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 3 789 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 3 789 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 8 250 € | 1 958 € | 581 € | 102 € | 316 € | ▲ 210 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 102 € | 316 € | ▲ 210 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | - | 1 082 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 1 082 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 360 946 € | 359 044 € | ▼ 0,5 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -363 € | -5 040 € | 7 570 € | -1 804 € | -5 414 € | ▼ 200 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 159 € | - | - | - | 5 095 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -204 € | -5 040 € | 7 570 € | -1 804 € | -319 € | ▲ 82,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 342 € | 0 € | 0 € | 905 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -23 882 € | 1 006 € | 445 € | -3 809 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 28 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2023 | schéma micro | 26-11-2023 | 2023-00516115 |
| 30-06-2022 | schéma micro | 29-12-2022 | 2022-20549109 |
| 30-06-2021 | schéma micro | 07-01-2022 | 2022-00500550 |
| 30-06-2020 | schéma micro | 07-01-2021 | 2021-00600189 |
| 30-06-2019 | schéma micro | 27-12-2019 | 2019-77800302 |
| 30-06-2018 | schéma micro | 11-12-2018 | 2018-74200066 |
| 30-06-2017 | schéma micro | 28-12-2017 | 2017-73600341 |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 23-12-2016 | 2016-71600145 |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 28-12-2015 | 2015-70600244 |
| 30-06-2014 | schéma abrégé | 20-01-2015 | 2015-02200019 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.