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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	293 419	298 850	289 305	284 943	324 147	341 521	383 294	399 842	457 588	610 493	739 217	572 485	715 812	510 040	456 299	312 244
Frais d'établissement`20`	0	0	0	0	5 043	10 286	15 728	21 071	26 414	300	400	0	4 722	12 816	20 911	29 005
Actifs immobilisés`21/28`	82 018	82 018	84 515	92 654	98 776	104 457	111 650	92 781	92 283	91 447	87 245	62 524	15 953	28 572	31 791	41 220
Immobilisations incorporelles`21`	72 018	72 018	72 018	72 018	72 018	73 118	74 218	76 596	78 974	75 852	78 281	51 886	1 882	2 607	3 332	434
Immobilisations corporelles`22/27`	0	0	2 497	9 321	15 443	20 024	26 117	4 870	1 994	4 280	7 250	9 323	4 909	8 709	3 108	7 342
Installations, machines et outillage`23`	0	0	0	2 358	4 716	5 507	7 807	1 991	1 911	2 486	2 088	2 594	4 909	8 709	3 108	7 342
Mobilier et matériel roulant`24`	0	0	2 497	6 963	10 727	14 517	18 309	2 879	83	1 794	5 162	6 729	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	10 000	10 000	10 000	11 315	11 315	11 315	11 315	11 315	11 315	11 315	1 315	1 315	4 440	4 440	4 440	4 440
Actifs circulants`29/58`	211 400	216 832	204 790	192 288	220 328	226 778	255 916	285 990	338 891	518 746	651 972	509 961	699 859	481 468	424 509	271 023
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	116 557	116 557	116 787	114 287	114 287	119 187	128 687	143 187	158 337	161 137	164 337	158 480	198 124	188 338	139 746	82 754
Stocks`30/36`	116 557	116 557	116 787	114 287	114 287	119 187	128 687	143 187	158 337	161 137	164 337	158 480	198 124	188 338	139 746	82 754
Créances à un an au plus`40/41`	94 843	100 275	88 003	76 187	102 784	107 505	127 167	137 103	159 674	301 223	280 867	347 826	500 208	285 980	281 252	187 276
Créances commerciales`40`	78 179	82 383	68 585	76 187	85 460	87 571	94 803	105 402	118 336	204 437	199 012	309 427	468 387	254 620	230 487	173 801
Autres créances`41`	16 664	17 892	19 418	-	17 324	19 934	32 364	31 701	41 338	96 786	81 854	38 399	31 822	31 359	50 765	13 475
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	4 146	4 146	4 158	4 146	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	-	1 814	3 257	87	62	303	15 484	50 977	202 622	-	179	7 151	2 610	91
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	1 250	1 250	1 250	-	3 655	1 348	-	902	902
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	293 419	298 850	289 305	284 943	324 147	341 521	383 294	399 842	457 588	610 493	739 217	572 485	715 812	510 040	456 299	312 244
Capitaux propres`10/15`	83 441	88 601	88 390	103 615	122 946	127 392	149 812	148 786	146 269	157 944	153 064	157 458	146 440	136 901	99 500	70 996
Apport`10/11`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
En dehors du capital`11`	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	58 441	63 601	63 390	78 615	97 946	102 392	124 812	123 786	121 269	132 944	128 064	132 458	121 440	111 901	74 500	45 996
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	58 441	63 601	63 390	75 615	94 946	99 392	121 812	120 786	118 269	129 944	128 064	132 458	121 440	111 901	74 500	45 996
Dettes`17/49`	209 978	210 249	200 916	181 328	201 200	214 128	233 483	251 056	311 319	452 549	586 153	415 027	569 372	373 139	356 799	241 247
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	44 830	96 575	146 658	195 263	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	44 830	96 575	146 658	195 263	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	209 978	210 249	200 916	181 328	201 200	214 128	233 483	206 226	214 744	305 892	390 890	415 027	569 372	373 139	356 670	241 247
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	18 304	44 817	51 733	50 070	48 606	47 044	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	174 999	167 326	167 974	174 171	170 140	170 140	158 814	150 040	158 993	221 128	222 917	336 663	335 875	236 004	50 000	17 230
Établissements de crédit`430/8`	174 999	167 326	167 974	174 171	170 140	170 140	158 814	150 040	158 993	221 128	222 917	336 663	335 875	236 004	50 000	17 230
Dettes commerciales`44`	1 901	3 622	6 140	6 894	5 060	4 184	28 231	-	-	14 559	47 850	17 708	142 756	89 269	140 223	137 524
Fournisseurs`440/4`	1 901	3 622	6 140	6 894	5 060	4 184	28 231	-	-	14 559	47 850	17 708	142 756	89 269	140 223	137 524
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 617	-	-	-	-	-	1 620	4 454	5 682	21 600	73 078	60 656	90 741	47 866	37 786	26 621
Impôts`450/3`	1 617	-	-	-	-	-	1 620	4 454	5 682	21 600	73 078	51 421	82 682	47 866	37 786	26 621
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 235	8 059	-	-	-
Autres dettes`47/48`	31 461	39 301	26 801	263	26 000	21 500	-	-	-	-	-	-	-	-	123 661	59 873
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	9 318	16 177	2 670	1 815	16 400	3 223	43 624	26 920	17 056	70 120	71 192	106 588	86 120	94 797	65 693	147 491
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	1 032	3 712	663	34 263	60 681	55 054	-	-	21 325
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	2 496	6 825	11 164	12 490	12 636	11 646	9 064	4 764	18 896	13 842	12 637	13 551	15 524	12 449	17 636
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 437	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	994	75	132	256	252	291	893	856	5 134	11 501	16 576	3 640	955	194	190	1 978
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	2 455	-	-	-	-	-	-	5 474	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	8 324	13 606	-4 286	-9 605	3 658	-9 704	28 630	15 968	3 445	39 061	6 511	29 630	16 561	79 080	49 616	106 552
Produits financiers`75/76B`	746	811	3	43	1 824	779	368	5 087	6 320	19 512	14 314	20 224	26 648	8 400	17 788	5 829
Produits financiers récurrents`75`	746	811	3	43	1 824	779	368	5 087	6 320	19 512	14 314	20 224	26 648	8 400	17 788	5 829
Charges financières`65/66B`	14 231	14 205	10 942	9 770	9 927	13 495	26 352	16 801	21 056	44 329	35 825	32 742	24 950	24 440	27 735	39 763
Charges financières récurrentes`65`	14 231	14 205	9 628	9 770	9 927	13 495	26 352	16 801	21 056	44 329	35 825	32 742	24 950	24 440	27 735	39 763
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	1 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-5 161	211	-15 225	-19 332	-4 446	-22 419	2 646	4 254	-11 291	14 243	-15 000	17 112	18 259	57 566	39 670	72 617
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	1 620	1 737	384	9 363	-10 606	6 094	8 720	20 165	11 166	26 621
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-5 161	211	-15 225	-19 332	-4 446	-22 419	1 026	2 517	-11 675	4 880	-4 395	11 018	9 538	37 401	28 504	45 996
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-5 161	211	-15 225	-19 332	-4 446	-22 419	1 026	2 517	-11 675	4 880	-4 395	11 018	9 538	37 401	28 504	45 996
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-5 161	211	-15 225	-19 332	-4 446	-22 419	1 026	2 517	-11 675	4 880	-4 395	11 018	9 538	37 401	28 504	45 996
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	5 161	-	15 225	19 332	4 446	22 419	-	-	11 675	-	4 395	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	211	-	-	-	-	1 026	2 517	-	4 880	-	11 018	9 538	37 401	28 504	45 996
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	211	-	-	-	-	1 026	2 517	-	1 880	-	11 018	9 538	37 401	28 504	45 996
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1	1	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 139	1 822	1 664	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00494421	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00424009	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-08-2024	2024-00387521	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00413361	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-08-2022	2022-20314853	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-08-2021	2021-55100028	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-08-2020	2020-46400227	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	27-08-2019	2019-52800256	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	30-08-2018	2018-56700595	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	25-08-2017	2017-47700435	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-08-2016	2016-52500435	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	26-08-2015	2015-48300044	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-08-2014	2014-53900334	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	29-08-2013	2013-54800350	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-08-2012	2012-47300072	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-08-2011	2011-48400067	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	-	16 102	2 539	1 559	16 148	2 932	40 276	25 032	8 210	57 956	20 353	42 267	30 112	94 604	62 065	124 188
Cash-flow	-	2 708	-8 400	-8 167	8 044	-9 783	12 672	11 581	-6 911	23 776	9 448	23 655	23 089	52 925	40 953	63 633
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-0	-1 315	5 043	1 567	5 443	30 515	4 219	5 500	23 398	38 064	62 211	932	12 305	3 019	18 384
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	-1 443	3 170	25	-242	-15 180	-35 494	-151 644	-	-	-6 972	4 541	2 519	-
Fonds de roulement	1 422	6 583	3 875	10 960	19 127	12 650	22 434	79 764	124 147	212 854	261 082	94 934	130 487	108 329	67 838	29 776
Solvabilité	28,4 %	29,6 %	30,6 %	36,4 %	37,9 %	37,3 %	39,1 %	37,2 %	32,0 %	25,9 %	20,7 %	27,5 %	20,5 %	26,8 %	21,8 %	22,7 %
Liquidité générale	1,01	1,03	1,02	1,06	1,10	1,06	1,10	1,39	1,58	1,70	1,67	1,23	1,23	1,29	1,19	1,12
Liquidité immédiate	0,45	0,48	0,44	0,43	0,53	0,50	0,54	0,69	0,84	1,17	1,25	0,85	0,88	0,79	0,80	0,78
Taux d'endettement	2,52	2,37	2,27	1,75	1,64	1,68	1,56	1,69	2,13	2,87	3,83	2,64	3,89	2,73	3,59	3,40
ROE	-6,2 %	0,2 %	-17,2 %	-18,7 %	-3,6 %	-17,6 %	0,7 %	1,7 %	-8,0 %	3,1 %	-2,9 %	7,0 %	6,5 %	27,3 %	28,6 %	64,8 %
ROA	-1,8 %	0,1 %	-5,3 %	-6,8 %	-1,4 %	-6,6 %	0,3 %	0,6 %	-2,6 %	0,8 %	-0,6 %	1,9 %	1,3 %	7,3 %	6,2 %	14,7 %
Couverture des intérêts	-	1,13	0,26	0,16	1,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	1 567 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	2 496 €	6 825 €	11 164 €	12 490 €

Interbergco

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité28,4 %

Liquidité1,01

Rentabilité-1,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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