INTERART - INTERGIFT (0435.393.309) : finances et comptes annuels

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INTERART - INTERGIFT

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	938 602	1,1 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,5 M	1,4 M	1,1 M	861 507	915 290	766 933	774 317	882 633	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	1,2 M	856 639
Frais d'établissement`20`	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	2 815	4 252	13 793	20 658	42 384	63 484	126 552	163 814	118 841	138 896	156 523	181 975	208 605	221 722	220 497	231 146	268 323	290 137	56 537
Immobilisations corporelles`22/27`	315	1 752	7 066	11 785	33 010	55 360	118 428	155 690	110 717	132 023	149 650	175 102	201 732	221 222	219 997	230 646	267 823	290 137	56 537
Installations, machines et outillage`23`	315	1 752	7 066	11 785	33 010	55 360	70 943	91 842	109 845	130 204	146 884	170 066	194 159	211 112	207 350	213 460	232 391	239 904	4 468
Mobilier et matériel roulant`24`	0	0	-	-	-	-	120	694	872	1 819	2 766	5 036	7 573	10 110	12 647	13 984	18 090	18 752	19 256
Immobilisations financières`28`	2 500	2 500	6 727	8 873	9 373	8 123	8 123	8 123	8 123	6 873	6 873	6 873	6 873	500	500	500	500	-	-
Actifs circulants`29/58`	935 787	1,1 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	985 790	742 666	776 393	610 410	592 342	674 028	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	912 100	800 101
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	672 992	690 445	1,4 M	1,4 M	1,3 M	688 782	694 990	588 183	502 544	563 369	506 487	561 973	605 343	518 669	451 116	488 755	487 791	373 633	301 959
Stocks`30/36`	672 992	690 445	1,4 M	1,4 M	1,3 M	688 782	694 990	588 183	502 544	563 369	506 487	561 973	605 343	518 669	451 116	488 755	487 791	373 633	301 959
Créances à un an au plus`40/41`	148 271	256 803	51 980	14 975	11 526	711 886	481 597	321 101	149 566	187 438	97 590	25 089	56 037	737 530	923 805	752 513	779 411	521 724	494 958
Créances commerciales`40`	131 579	209 937	11 169	8 736	11 379	58 329	64 901	58 029	41 300	16 754	22 853	18 937	41 154	18 204	8 181	9 569	47 533	34 753	23 717
Autres créances`41`	16 692	46 866	40 811	6 239	147	653 557	416 695	263 072	108 266	170 683	74 737	6 152	14 883	719 326	915 625	742 944	731 878	486 971	471 241
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 910	4 755	12 123	11 970	9 276	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	114 524	108 022	72 749	80 393	11 456	1 153	79 417	76 506	90 557	25 177	-	-	-	-	-	14 194	19 391	13 331	1 732
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	2 068	1 831	3 103	2 553	23 786	-	-	410	422	525	525	422	-	18	1 202	3 412	1 452
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	938 602	1,1 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,5 M	1,4 M	1,1 M	861 507	915 290	766 933	774 317	882 633	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	1,2 M	856 639
Capitaux propres`10/15`	306 661	689 777	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	884 161	661 430	596 367	451 015	299 467	190 313	1,1 M	1,1 M	1,0 M	967 345	590 370	653 189
Apport`10/11`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	-	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Capital`10`	61 500	61 500	61 500	61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	-	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	245 161	628 277	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,0 M	822 661	599 930	534 867	389 515	237 967	128 813	21 611	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	6 150	6 150	6 150	6 150	-	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	1 081	1 081	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	6 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	6 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	71 200	148 700	148 700	148 700	77 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	239 011	622 127	1,2 M	1,1 M	1,0 M	1,1 M	961 606	816 511	593 780	528 717	383 365	231 817	127 733	20 530	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-153 018	-153 018	-271 648	-307 655	-684 630	-621 811
Dettes`17/49`	631 941	369 745	151 878	139 637	104 227	184 430	299 585	265 443	200 077	318 922	315 918	474 850	692 320	346 720	482 711	483 274	588 774	611 867	203 450
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	15 332	35 599	-	-	-	-	15 714	37 994	188 571	205 714	249 690	284 905	26 225
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	15 332	35 599	-	-	-	-	15 714	37 994	188 571	205 714	249 690	284 905	26 225
Dettes à un an au plus`42/48`	631 941	369 297	151 878	139 637	103 692	175 743	274 374	226 536	198 655	318 685	315 752	474 581	675 647	308 029	291 367	275 336	339 084	326 961	177 225
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	20 267	20 068	-	-	-	57 056	45 450	22 492	41 426	49 697	56 790	47 566	7 749
Dettes financières`43`	60 000	60 000	30 000	30 000	30 000	33 544	109 305	-	75 000	75 000	86 140	72 913	141 455	92 998	119 666	99 348	116 887	53 684	24 071
Établissements de crédit`430/8`	60 000	60 000	30 000	30 000	30 000	33 544	109 305	-	75 000	75 000	86 140	72 913	141 455	92 998	119 666	99 348	116 887	53 684	24 071
Dettes commerciales`44`	315 493	192 082	37 719	81 204	40 929	79 345	87 491	27 605	45 759	120 449	36 510	41 329	76 504	149 756	60 049	86 463	127 901	130 847	75 756
Fournisseurs`440/4`	315 493	192 082	37 719	81 204	40 929	79 345	87 491	27 605	45 759	120 449	36 510	41 329	76 504	149 756	60 049	86 463	127 901	130 847	75 756
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	251 030	106 404	77 482	22 795	30 485	55 576	50 978	178 863	77 896	123 236	193 102	105 680	91 811	42 783	70 225	37 578	37 505	22 289	45
Impôts`450/3`	72 915	73 835	38 687	-	9 743	24 961	16 903	137 914	51 438	93 737	161 025	81 579	70 027	18 331	55 545	23 499	24 016	9 067	45
Rémunérations et charges sociales`454/9`	178 115	32 569	38 795	22 795	20 743	30 616	34 075	40 949	26 458	29 499	32 077	24 100	21 784	24 451	14 680	14 079	13 490	13 222	-
Autres dettes`47/48`	5 418	10 810	6 678	5 638	2 278	7 278	6 333	-	-	-	-	197 603	320 427	-	-	-	-	72 575	69 604
Comptes de régularisation`492/3`	-	448	-	-	534	8 687	9 879	3 307	1 422	237	166	268	958	696	2 773	2 223	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	26 628	-	1 000	-	826	-	-	-	-	1 240	-	-	34 082	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	150 569	235 746	382 791	345 215	81 057	495 847	520 320	614 999	403 110	488 043	511 936	443 152	376 413	286 556	321 907	259 079	532 258	155 394	148 970
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	489 448	173 112	237 190	221 099	128 286	199 693	201 590	223 093	190 275	223 256	241 744	194 123	175 848	175 391	140 653	139 456	117 649	99 806	61 298
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 437	1 460	4 719	21 225	22 350	25 171	40 012	39 339	24 779	24 222	25 452	26 630	27 437	26 940	30 783	28 099	39 519	37 266	88 640
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 271	-	-	-	18 311	-	1 529	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	529	7 550	1 251	1 529	3 239	11 612	12 224	20 858	103 629	21 237	1 840	1 829	2 435	6 464	4 104	7 416	7 760	8 038	2 173
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	26 948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 757	1 983	55 800	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-340 846	53 623	139 631	101 362	-72 818	232 423	266 493	331 709	84 427	219 328	242 900	180 299	170 694	77 761	146 366	65 797	367 330	8 755	-3 141
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	15	28 479	22 897	35 142	12 165	13 522	10 134	0	0	3 808	28 406	41 190	40	14 891	571	3
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	15	1 851	22 897	27 290	12 165	12 695	10 134	0	0	3 808	28 406	41 190	40	14 891	571	3
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	26 628	-	7 851	-	826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	42 383	15 710	10 094	7 138	4 196	5 184	2 565	2 279	5 032	13 592	11 490	15 454	17 777	53 643	20 440	25 782	18 576	16 345	7 794
Charges financières récurrentes`65`	42 383	15 710	10 094	7 138	4 196	5 184	2 565	2 279	5 032	13 592	11 490	15 454	17 777	53 643	20 440	25 782	18 576	16 345	7 794
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-383 228	37 913	129 537	94 239	-48 535	250 137	299 070	341 594	92 917	215 870	231 411	164 845	156 725	53 763	167 116	36 299	395 745	-62 818	-10 932
Impôts sur le résultat`67/77`	-112	12 225	35 796	-	-	73 465	51 474	118 864	27 854	70 517	79 863	55 691	49 523	32 152	48 486	292	18 770	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-383 116	25 688	93 740	94 239	-48 535	176 672	247 596	222 731	65 062	145 353	151 547	109 154	107 202	21 611	118 630	36 007	376 974	-62 818	-10 932
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	77 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	71 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-383 116	25 688	171 240	94 239	-48 535	105 472	247 596	222 731	65 062	145 353	151 547	109 154	107 202	21 611	118 630	36 007	376 974	-62 818	-10 932
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-383 116	25 688	171 240	94 239	-48 535	105 472	247 596	222 731	65 062	145 353	151 547	109 154	-45 816	-131 407	-153 018	-271 648	-307 655	-684 630	-621 811
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	383 116	-	50 000	-	48 535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	25 688	171 240	94 239	-	105 472	247 596	222 731	65 062	145 353	151 547	109 154	107 202	21 611	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 069	-	1 081	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	25 688	171 240	94 239	-	105 472	247 596	222 731	65 062	145 353	151 547	104 085	107 202	20 530	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,9	1,9	2,8	4,1	3,9	4,2	3,9	3,9	4,2	4,4	3,9	3,8	3,4	3,7	3,3	3,2	3,6	2,8	1,9
Heures prestées`1013`	5 793	2 763	5 064	5 837	4 096	6 591	7 045	7 140	6 797	6 732	6 774	6 649	6 058	6 229	5 921	5 671	6 611	5 224	3 539
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	31-08-2026	2026-00488888	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	18-07-2025	2025-00295245	PDF
31-03-2024	schéma abrégé	31-10-2024	2024-00527277	PDF
31-03-2023	schéma abrégé	08-11-2023	2023-00509592	PDF
31-03-2022	schéma abrégé	07-10-2022	2022-20456473	PDF
31-03-2021	schéma abrégé	03-11-2021	2021-76200472	PDF
31-03-2020	schéma abrégé	30-09-2020	2020-57600526	PDF
31-03-2019	schéma abrégé	17-09-2019	2019-64600541	PDF
31-03-2018	schéma abrégé	01-10-2018	2018-67600144	PDF
31-03-2017	schéma abrégé	27-09-2017	2017-63900375	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	27-09-2016	2016-62200031	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	29-09-2015	2015-61900571	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	27-11-2014	2014-67900142	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	14-10-2013	2013-63100246	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	26-11-2012	2012-64700054	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	30-11-2011	2011-62500214	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	14-12-2010	2010-63300506	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	29-10-2009	2009-83600080	PDF
31-03-2008	schéma abrégé	03-10-2008	2008-77200104	PDF
31-03-2007	schéma abrégé	25-10-2007	2007-78000155	PDF
31-03-2006	schéma abrégé	02-10-2006	2006-81402029	PDF
31-03-2005	schéma abrégé	19-09-2005	2005-68301939	PDF
31-03-2004	schéma abrégé	09-09-2004	2004-63603687	PDF
31-03-2003	schéma abrégé	24-09-2003	2003-68704198	PDF
31-03-2002	schéma abrégé	06-12-2002	2002-75600851	PDF
31-03-2001	schéma abrégé	18-03-2002	2002-06801170	PDF
31-03-2000	schéma abrégé	03-12-2001	2001-73100879	PDF
31-03-1999	schéma abrégé	16-08-2001	2001-50503860	PDF
31-03-1998	schéma abrégé	02-06-2003	2003-17400056	PDF
31-03-1997	schéma abrégé	25-06-1998	1998-22202424	PDF
31-03-1996	schéma abrégé	26-09-1996	1996-44904769	PDF
31-03-1995	schéma abrégé	25-09-1996	1996-44605041	PDF
31-03-1994	schéma abrégé	17-11-1994	1994-46904762	PDF
31-03-1993	schéma abrégé	19-11-1993	1993-43303329	PDF
31-03-1991	schéma abrégé	31-12-1991	1991-34601710	PDF
31-03-1990	schéma abrégé	31-10-1990	1990-27101739	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-339 408	55 084	144 350	122 587	-50 468	257 595	306 505	371 048	109 206	243 549	268 352	206 929	198 131	104 701	177 149	93 896	406 849	46 022	85 499
Cash-flow	-381 679	27 149	98 459	115 464	-26 185	201 843	287 608	262 070	89 841	169 574	176 999	135 784	134 639	48 551	149 413	64 106	416 493	-25 552	77 708
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-8 081	-2 146	-500	1 250	9 468	2 750	84 312	4 723	6 595	0	0	14 320	28 166	20 133	1 860	19 688	270 867	48 419
Variation des valeurs disponibles	6 503	35 273	-7 644	68 937	10 303	-78 265	2 911	-14 051	65 380	-	-	-	-	-	-	-5 197	6 060	11 598	-
Fonds de roulement	303 846	685 973	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,0 M	759 254	544 012	457 708	294 657	117 761	-1 619	960 562	1,1 M	980 143	948 711	585 138	622 877
Solvabilité	32,7 %	65,1 %	90,0 %	90,5 %	92,2 %	87,4 %	78,7 %	76,9 %	76,8 %	65,2 %	58,8 %	38,7 %	21,6 %	76,7 %	69,9 %	67,5 %	62,2 %	49,1 %	76,3 %
Liquidité générale	1,48	2,86	9,95	10,37	12,51	7,99	4,66	4,35	3,74	2,44	1,93	1,25	1,00	4,12	4,75	4,56	3,80	2,79	4,51
Liquidité immédiate	0,42	0,99	0,83	0,70	0,25	4,07	2,13	1,76	1,21	0,67	0,33	0,06	0,10	2,43	3,20	2,78	2,36	1,65	2,81
Taux d'endettement	2,06	0,54	0,11	0,11	0,08	0,14	0,27	0,30	0,30	0,53	0,70	1,59	3,64	0,30	0,43	0,48	0,61	1,04	0,31
ROE	-124,9 %	3,7 %	6,8 %	7,1 %	-3,9 %	13,8 %	22,4 %	25,2 %	9,8 %	24,4 %	33,6 %	36,4 %	56,3 %	1,9 %	10,6 %	3,6 %	39,0 %	-10,6 %	-1,7 %
ROA	-40,8 %	2,4 %	6,1 %	6,4 %	-3,6 %	12,0 %	17,6 %	19,4 %	7,6 %	15,9 %	19,8 %	14,1 %	12,1 %	1,5 %	7,4 %	2,4 %	24,2 %	-5,2 %	-1,3 %
Couverture des intérêts	-8,01	3,51	14,30	17,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Travailleurs à la date de clôture	4	4	3	4	5
à temps plein	1	1	1	1	1
à temps partiel	3	3	2	3	4
en équivalents temps plein	2,9	2,6	2,2	3	3,1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,9	1,9	2,3	2,8	4,1
Sous contrat à durée indéterminée	4	2	3	2	3
Entrées	4	4	0	4	2
Sorties	4	3	1	5	2

Poste	2025	2024	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations financières	-	-	2 500 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 437 €	1 460 €	3 854 €	4 719 €	21 225 €

INTERART - INTERGIFT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité32,7 %

Liquidité1,48

Rentabilité-40,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP168 775 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur INTERART - INTERGIFT

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