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Faillite ouverteFinances · exercice 2017, schéma complet
Comptes annuels 2017 déposés en retard (49 jours) Déposés le 18 septembre 2018, délai 31 juillet 2018 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2017, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2018-64200107.
Chiffre d'affaires
831 211 €▲ 14,9 %
2016 · 723 210 €
Marge EBIT
-26,9 %▼ 2,3pp
2016 · -24,6 %
Résultat net
-262 426 €▼ 46,9 %
2016 · -178 660 €
Fonds de roulement
-573 320 €▼ 85,4 %
2016 · -309 170 €
Évolution au fil des années
2013 à 2017, 5 exercices 2013 à 2017, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 223 194 € en 2017 contre 177 680 € en 2016 ; la perte s'accroît et 2017 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires831 211 €
2017
Résultat d'exploitation-223 194 €
2017
Résultat net-262 426 €
2017
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif337 815 €
2017
Capitaux propres-509 560 €
2017
Dettes847 375 €
2017
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-573 320 €
2017
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT-26,9 %
2017
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)14,5
2017
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014201520162017
Chiffre d'affaires203 553 €-271 800 €▲ 33,5 %663 117 €▲ 144 %723 210 €▲ 9,1 %831 211 €▲ 14,9 %
Résultat d'exploitation-10 418 €--33 564 €▼ 222 %25 128 €-177 680 €-223 194 €▼ 25,6 %
Résultat net-14 298 €--35 337 €▼ 147 %19 545 €-178 660 €-262 426 €▼ 46,9 %
Marge EBIT-5,1 %--12,3 %▼ 7,2pp3,8 %▲ 16,1pp-24,6 %▼ 28,4pp-26,9 %▼ 2,3pp
Capitaux propres-52 682 €--88 019 €▼ 67,1 %-68 474 €▲ 22,2 %-247 135 €▼ 261 %-509 560 €▼ 106 %
Total actif58 195 €-134 409 €▲ 131 %297 164 €▲ 121 %422 420 €▲ 42,2 %337 815 €▼ 20,0 %
Dettes110 877 €-222 428 €▲ 101 %365 639 €▲ 64,4 %669 555 €▲ 83,1 %847 375 €▲ 26,6 %
Fonds de roulement-42 508 €--80 302 €▼ 88,9 %-150 476 €▼ 87,4 %-309 170 €▼ 105 %-573 320 €▼ 85,4 %
Personnel (ETP)1,1-2,7▲ 145 %9,8▲ 263 %11,8▲ 20,4 %14,5▲ 22,9 %
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 337 815 €
Actifs immobilisés
63 759 € ▼ 23,9 %
Actifs circulants
274 056 € ▼ 19,1 %
Passif
Capitaux propres-509 560 €
Dettes847 375 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (847 375 €) dépassent le total du bilan (337 815 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-195 378 €▼
2016 · -151 534 €
Cash-flow
-234 609 €▼
2016 · -152 514 €
Solvabilité
-150,8 %▼
2016 · -58,5 %
Liquidité générale
0,32▼
2016 · 0,52
Liquidité immédiate
0,32▼
2016 · 0,51
ROA
-77,7 %▼
2016 · -42,3 %
Dettes ≤ 1 an
847 375 €▲
2016 · 647 784 €
Impôts
53 €▼
2016 · 61 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 203 553 € | 271 800 € | 663 117 € | 723 210 € | 831 211 € | ▲ 14,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 225 € | 9 986 € | 25 682 € | 26 147 € | 27 817 € | ▲ 6,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 59 749 € | 176 539 € | 556 339 € | 533 635 € | 612 864 € | ▲ 14,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -10 418 € | -33 564 € | 25 128 € | -177 680 € | -223 194 € | ▼ 25,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 10 € | 1 € | - | 1 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 1 887 € | 1 783 € | 1 684 € | 919 € | 39 179 € | ▲ 43× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -12 305 € | -35 337 € | 19 545 € | -178 600 € | -262 372 € | ▼ 46,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 993 € | - | - | 61 € | 53 € | ▼ 11,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -14 298 € | -35 337 € | 19 545 € | -178 660 € | -262 426 € | ▼ 46,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -14 298 € | -35 337 € | 19 545 € | -178 660 € | -262 426 € | ▼ 46,9 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 58 195 € | 134 409 € | 297 164 € | 422 420 € | 337 815 € | ▼ 20,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 17 426 € | 37 090 € | 103 772 € | 83 806 € | 63 759 € | ▼ 23,9 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 3 992 € | 3 992 € | 82 200 € | 64 289 € | 46 379 € | ▼ 27,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 8 446 € | 27 309 € | 20 503 € | 18 447 € | 16 311 € | ▼ 11,6 % |
| Immobilisations financières28 | 4 988 € | 5 788 € | 1 069 € | 1 069 € | 1 069 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 40 768 € | 97 319 € | 193 392 € | 338 614 € | 274 056 € | ▼ 19,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 6 224 € | 6 224 € | 6 224 € | 6 224 € | 6 224 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 33 578 € | 90 171 € | 163 388 € | 298 204 € | 237 334 € | ▼ 20,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 966 € | 924 € | 23 780 € | 18 749 € | 30 497 € | ▲ 62,7 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 58 195 € | 134 409 € | 297 164 € | 422 420 € | 337 815 € | ▼ 20,0 % |
| Capitaux propres10/15 | -52 682 € | -88 019 € | -68 474 € | -247 135 € | -509 560 € | ▼ 106 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -71 282 € | -106 619 € | -87 074 € | -265 735 € | -528 160 € | ▼ 98,8 % |
| Dettes17/49 | 110 877 € | 222 428 € | 365 639 € | 669 555 € | 847 375 € | ▲ 26,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 27 600 € | 44 807 € | 21 770 € | 21 770 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 83 277 € | 177 621 € | 343 868 € | 647 784 € | 847 375 € | ▲ 30,8 % |
| Dettes commerciales44 | 59 535 € | 38 382 € | 70 625 € | 413 667 € | 129 105 € | ▼ 68,8 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -14 298 € | -35 337 € | 19 545 € | -178 660 € | -262 426 € | ▼ 46,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 225 € | 9 986 € | 25 682 € | 26 147 € | 27 817 € | ▲ 6,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -10 073 € | -25 351 € | 45 226 € | -152 514 € | -234 609 € | ▼ 53,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -29 649 € | -92 364 € | -6 180 € | -7 770 € | ▼ 25,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -42 € | 22 855 € | -5 030 € | 11 748 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 12 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | schéma complet | 18-09-2018 | 2018-64200107 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 23-08-2017 | 2017-46700053 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 01-04-2016 | 2016-09100071 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 15-06-2015 | 2015-16900266 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 27-05-2014 | 2014-14200358 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 16-07-2013 | 2013-31600009 |
| 31-12-2011 | schéma complet | 06-08-2012 | 2012-40000325 |
| 31-12-2010 | schéma complet | 30-08-2011 | 2011-51500069 |
| 31-12-2009 | schéma complet | 07-07-2010 | 2010-27600315 |
| 31-12-2008 | schéma complet | 03-07-2009 | 2009-36300121 |
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