INTER
InactifFinances · exercice 2014, schéma abrégé
Comptes annuels 2014 déposés le 24-12-2015 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 110 000 €
Estimé : probablement entre 57 000 € et 200 000 €
Total actif
92 986 €
Résultat net
1 657 €
Fonds de roulement
85 578 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 92 986 €
Actifs immobilisés
393 €
Actifs circulants
92 593 €
Passif 92 986 €
Capitaux propres
20 257 €
Dettes
72 729 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 78,2 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
12 930 €
Cash-flow
2 847 €
Liquidité générale
13,20
Liquidité immédiate
0,94
Taux d'endettement
3,24
ROE
8,2 %
ROA
1,8 %
Dettes ≤ 1 an
7 015 €
Dettes > 1 an
65 660 €
Impôts
552 €
Comptes annuels
| Poste | 2014 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 190 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 30 350 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 11 740 € |
| Produits financiers récurrents75 | 2 € |
| Charges financières récurrentes65 | 9 533 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 2 209 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 552 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 657 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1 657 € |
| Poste | 2014 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 92 986 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 393 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 393 € | |
| Actifs circulants29/58 | 92 593 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 86 030 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 6 563 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 92 986 € | |
| Capitaux propres10/15 | 20 257 € | |
| Apport10/11 | 18 600 € | |
| Réserves13 | 1 657 € | |
| Dettes17/49 | 72 729 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 65 660 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 7 015 € | |
| Dettes commerciales44 | 1 415 € | |
| Poste | 2014 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 657 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 190 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 2 847 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 24-12-2015 | 2015-70700277 |