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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés en retard (61 jours) Déposés le 30 septembre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20448954.
Chiffre d'affaires
≈ 3,3 M €
Estimé : probablement entre 2,5 M € et 4,4 M €
Total actif
2,3 M €▼ 7,4 %
2020 · 2,5 M €
Résultat net
-117 515 €
2020 · 53 427 €
Fonds de roulement
323 164 €
2020 · -184 017 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2021 : une perte de 3 274 € après 87 324 € en 2020, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,003 M €
2021
Résultat net-0,1 M €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif2,3 M €
2021
Capitaux propres0,1 M €
2021
Dettes2,2 M €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,3 M €
2021
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-5,0 %
2021
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité5,9 %
2021
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,20
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)17,6
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation0,09 M €-0,09 M €▲ 0,5 %0,09 M €▼ 4,4 %-0,003 M €
Résultat net0,05 M €-0,03 M €▼ 35,3 %0,05 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 58,0 %-0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres0,2 M €-0,2 M €▲ 20,2 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 26,5 %0,1 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 46,1 %
Total actif2,2 M €-2,3 M €▲ 5,9 %2,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,5 %2,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 7,4 %
Dettes2,0 M €-2,1 M €▲ 4,7 %2,3 M €▲ 9,0 %2,2 M €▼ 3,1 %
Fonds de roulement-0,3 M €--0,2 M €▲ 31,6 %-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,6 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité7,7 %-8,8 %▲ 1,0pp10,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,3pp5,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4,2pp
Liquidité générale0,82-0,88▲ 0,060,90en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,011,20dans la moitié centrale du secteur▲ 0,31
Rentabilité des actifs (ROA)2,4 %-1,5 %▼ 0,9pp2,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,6pp-5,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 7,1pp
Personnel (ETP)12,1-14,5▲ 19,8 %14,4au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,7 %17,6au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 22,2 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 2,3 M €
Actifs immobilisés
417 424 € ▼ 56,4 %
Actifs circulants
1,9 M € ▲ 22,7 %
Passif 2,3 M €
Capitaux propres
137 441 € ▼ 46,1 %
Dettes
2,2 M € ▼ 3,1 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 89,9 % à 94,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
128 584 €▼
2020 · 247 126 €
Cash-flow
14 343 €▼
2020 · 213 229 €
Liquidité immédiate
0,91▲
2020 · 0,67
Taux d'endettement
16,09▲
2020 · 2,05
ROE
-85,5 %▼
2020 · 21,0 %
Couverture des intérêts
1,96
Dettes ≤ 1 an
1,6 M €▼
2020 · 1,8 M €
Dettes > 1 an
603 147 €▲
2020 · 522 723 €
Impôts
5 720 €▼
2020 · 11 940 €
Frais de personnel
1,0 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 1,0 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 17,5 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | -0,01 M € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,9 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | ▼ 0,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | -0,003 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,008 M € | 0,01 M € | 0,002 M € | 0,003 M € | ▲ 3,1 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | 0 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,03 M € | 0,06 M € | 0,02 M € | 0,07 M € | ▲ 169 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | 0,05 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,07 M € | -0,1 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,006 M € | ▼ 52,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | -0,1 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | -0,1 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 2,2 M € | 2,3 M € | 2,5 M € | 2,3 M € | ▼ 7,4 % |
| Frais d'établissement20 | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,003 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,9 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | 0,4 M € | ▼ 56,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,08 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,01 M € | ▼ 70,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,4 M € | ▼ 58,6 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,05 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 259 € | 259 € | 0,002 M € | 0,03 M € | ▲ 12× |
| Actifs circulants29/58 | 1,2 M € | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,9 M € | ▲ 22,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 18,9 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | 0 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,7 M € | 1,0 M € | 0,8 M € | 1,4 M € | ▲ 72,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 1,3 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,03 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,2 M € | 0,06 M € | 0,02 M € | 0,06 M € | ▲ 289 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 2,2 M € | 2,3 M € | 2,5 M € | 2,3 M € | ▼ 7,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 46,1 % |
| Apport10/11 | 0,1 M € | 0,1 M € | - | 0,1 M € | - |
| Réserves13 | 0,04 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,01 M € | ▼ 90,4 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,005 M € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,005 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,007 M € | - |
| Dettes17/49 | 2,0 M € | 2,1 M € | 2,3 M € | 2,2 M € | ▼ 3,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 15,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,6 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,8 M € | 1,6 M € | ▼ 8,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,4 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 1,1 M € | ▲ 19,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 1,1 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 288 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 52 260 € | 33 809 € | 53 427 € | -117 515 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 141 168 € | 155 883 € | 159 803 € | 131 859 € | ▼ 17,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 193 428 € | 189 691 € | 213 229 € | 14 343 € | ▼ 93,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -110 511 € | -226 315 € | 409 096 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -108 288 € | -45 245 € | 47 249 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 30-09-2022 | 2022-20448954 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 07-08-2021 | 2021-48100550 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 13-08-2020 | 2020-42400526 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 30-08-2019 | 2019-57800150 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 31-08-2018 | 2018-61600463 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 31-08-2017 | 2017-58300116 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 31-08-2016 | 2016-58900141 |
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