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InactifFinances · exercice 2016, schéma abrégé
Comptes annuels 2016 déposés le 27-04-2017 PDF les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 110 000 €
Estimé : probablement entre 47 000 € et 280 000 €
Total actif
46 576 €▲ 29,2 %
2016 · 36 056 €
Résultat net
10 362 €▼ 41,7 %
2016 · 17 784 €
Fonds de roulement
37 390 €▲ 32,1 %
2016 · 28 306 €
Aperçu pluriannuel
2013 à 2016, 5 exercicesRésultat d'exploitation
15 990 €
2016
20132016
Résultat net
10 362 €
2016
20132016
Capitaux propres
39 308 €
2016
20132016
Total actif
46 576 €
2016
20132016
Dettes
7 269 €
2016
20132016
Fonds de roulement
37 390 €
2016
20132016
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014201520162016
Résultat d'exploitation733 €-10 579 €▲ 14×22 174 €▲ 110 %29 065 €▲ 31,1 %15 990 €-
Résultat net-503 €-7 522 €12 680 €▲ 68,6 %17 784 €▲ 40,3 %10 362 €-
Capitaux propres-9 040 €--1 518 €▲ 83,2 %11 162 €28 946 €▲ 159 %39 308 €-
Total actif2 900 €-9 177 €▲ 216 %20 071 €▲ 119 %36 056 €▲ 79,6 %46 576 €-
Dettes11 940 €-10 694 €▼ 10,4 %8 909 €▼ 16,7 %7 110 €▼ 20,2 %7 269 €-
Fonds de roulement-9 032 €--1 518 €▲ 83,2 %10 680 €28 306 €▲ 165 %37 390 €-
Plusieurs exercices se terminent dans la même année civile, il n'y a donc pas de tendance annuelle.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2016 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 46 576 €
Actifs immobilisés
1 918 € ▲ 185 %
Actifs circulants
44 659 € ▲ 26,2 %
Passif 46 576 €
Capitaux propres
39 308 € ▲ 35,8 %
Dettes
7 269 € ▲ 2,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 19,7 % à 15,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
16 473 €▼
2016 · 29 555 €
Cash-flow
10 845 €▼
2016 · 18 273 €
Liquidité générale
6,14▲
2016 · 5,00
ROE
26,4 %▼
2016 · 61,4 %
ROA
22,2 %▼
2016 · 49,3 %
Dettes ≤ 1 an
7 269 €▲
2016 · 7 077 €
Impôts
5 533 €▼
2016 · 10 677 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 275 € | - | 402 € | 490 € | 483 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1 873 € | 11 452 € | 23 500 € | 30 507 € | 16 667 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 733 € | 10 579 € | 22 174 € | 29 065 € | 15 990 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 2 € | 2 € | 3 € | 2 € | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 1 282 € | 989 € | 862 € | 556 € | 95 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -502 € | 9 591 € | 21 316 € | 28 461 € | 15 895 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0 € | 2 069 € | 8 636 € | 10 677 € | 5 533 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -503 € | 7 522 € | 12 680 € | 17 784 € | 10 362 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -503 € | 7 522 € | 12 680 € | 17 784 € | 10 362 € | - |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 2 900 € | 9 177 € | 20 071 € | 36 056 € | 46 576 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | - | - | 664 € | 673 € | 1 918 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | 664 € | 673 € | 1 918 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 2 900 € | 9 177 € | 19 407 € | 35 382 € | 44 659 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 913 € | 2 868 € | 2 861 € | 963 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 126 € | 7 485 € | 15 826 € | 32 248 € | 43 695 € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 2 900 € | 9 177 € | 20 071 € | 36 056 € | 46 576 € | - |
| Capitaux propres10/15 | -9 040 € | -1 518 € | 11 162 € | 28 946 € | 39 308 € | - |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | - |
| Réserves13 | 263 € | 263 € | 4 962 € | 22 000 € | 33 000 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -15 503 € | -7 981 € | - | 746 € | 108 € | - |
| Dettes17/49 | 11 940 € | 10 694 € | 8 909 € | 7 110 € | 7 269 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 11 932 € | 10 694 € | 8 727 € | 7 077 € | 7 269 € | - |
| Dettes commerciales44 | 2 425 € | 2 530 € | 4 221 € | 647 € | 898 € | - |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -503 € | 7 522 € | 12 680 € | 17 784 € | 10 362 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 275 € | - | 402 € | 490 € | 483 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -228 € | 7 522 € | 13 082 € | 18 273 € | 10 845 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | - | -499 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 5 359 € | 8 341 € | 16 422 € | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 27-04-2017 | 2017-10400307 | |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 06-12-2016 | 2016-69500211 | |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 07-12-2015 | 2015-68500464 | |
| 30-06-2014 | schéma abrégé | 05-12-2014 | 2014-68500552 | |
| 30-06-2013 | schéma abrégé | 06-12-2013 | 2013-67900307 | |
| 30-06-2012 | schéma abrégé | 07-12-2012 | 2012-66100243 | |
| 30-06-2011 | schéma abrégé | 20-01-2012 | 2012-01200323 | |
| 30-06-2010 | schéma abrégé | 06-12-2010 | 2010-62500039 | |
| 30-06-2009 | schéma abrégé | 13-01-2010 | 2010-01300304 |