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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés en retard (74 jours) Déposés le 13 octobre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00486369.
Capitaux propres
39 505 €▼ 7,0 %
2021 · 42 487 €
Total actif
210 884 €▲ 28,8 %
2021 · 163 714 €
Résultat net
-2 981 €
2021 · 30 265 €
Fonds de roulement
-9 687 €▼ 637 %
2021 · -1 314 €
Évolution au fil des années
2020 à 2022, 3 exercices
Le résultat d'exploitation recule deux années d'affilée ; 2022 se situe 100 % en dessous de 2021 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation49 €
2022
Résultat net-2 981 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif210 884 €
2022
Capitaux propres39 505 €
2022
Dettes171 379 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-9 687 €
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)6,2
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202020212022
Résultat d'exploitation88 355 €-40 821 €▼ 53,8 %49 €▼ 99,9 %
Résultat net68 667 €-30 265 €▼ 55,9 %-2 981 €
Capitaux propres12 222 €-42 487 €▲ 248 %39 505 €▼ 7,0 %
Total actif145 420 €-163 714 €▲ 12,6 %210 884 €▲ 28,8 %
Dettes133 198 €-121 227 €▼ 9,0 %171 379 €▲ 41,4 %
Fonds de roulement-47 268 €--1 314 €▲ 97,2 %-9 687 €▼ 637 %
Personnel (ETP)3,1-3,6▲ 16,1 %6,2▲ 72,2 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 209 183 €
Actifs immobilisés
73 836 € ▼ 8,9 %
Actifs circulants
135 346 € ▲ 69,2 %
Passif 210 884 €
Capitaux propres
39 505 € ▼ 7,0 %
Dettes
171 379 € ▲ 41,4 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 74,0 % à 81,3 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
25 360 €▼
2021 · 62 971 €
Cash-flow
22 329 €▼
2021 · 52 415 €
Liquidité générale
0,93▼
2021 · 0,98
Liquidité immédiate
0,85▲
2021 · 0,82
Taux d'endettement
4,34▲
2021 · 2,85
ROE
-7,5 %▼
2021 · 71,2 %
ROA
-1,4 %▼
2021 · 18,5 %
Couverture des intérêts
6,89▼
2021 · 29,29
Dettes ≤ 1 an
145 034 €▲
2021 · 81 299 €
Dettes > 1 an
10 023 €▼
2021 · 24 066 €
Impôts
239 €▼
2021 · 8 407 €
Frais de personnel
107 545 €▲
2021 · 42 986 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 42 986 € | 107 545 € | ▲ 150 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 24 863 € | 22 150 € | 25 311 € | ▲ 14,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 5 351 € | 9 106 € | ▲ 70,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 154 614 € | 111 308 € | 142 010 € | ▲ 27,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 88 355 € | 40 821 € | 49 € | ▼ 99,9 % |
| Produits financiers75/76B | - | 1 € | 891 € | ▲ 85 586 % |
| Produits financiers récurrents75 | 24 € | 1 € | 891 € | ▲ 85 586 % |
| Charges financières65/66B | - | 2 150 € | 3 682 € | ▲ 71,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 8 649 € | 2 150 € | 3 682 € | ▲ 71,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 79 730 € | 38 672 € | -2 742 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 11 063 € | 8 407 € | 239 € | ▼ 97,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 68 667 € | 30 265 € | -2 981 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 68 667 € | 30 265 € | -2 981 € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 145 420 € | 163 714 € | 210 884 € | ▲ 28,8 % |
| Frais d'établissement20 | 3 660 € | 2 681 € | 1 701 € | ▼ 36,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 81 557 € | 81 049 € | 73 836 € | ▼ 8,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 80 207 € | 79 699 € | 72 486 € | ▼ 9,0 % |
| Terrains et constructions22 | - | 42 933 € | 32 937 € | ▼ 23,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 3 626 € | 2 225 € | ▼ 38,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 33 140 € | 37 325 € | ▲ 12,6 % |
| Immobilisations financières28 | 1 350 € | 1 350 € | 1 350 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 60 202 € | 79 985 € | 135 346 € | ▲ 69,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 8 648 € | 13 145 € | 12 221 € | ▼ 7,0 % |
| Stocks30/36 | - | 13 145 € | 12 221 € | ▼ 7,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 45 215 € | 60 872 € | 110 543 € | ▲ 81,6 % |
| Créances commerciales40 | - | 49 059 € | 77 619 € | ▲ 58,2 % |
| Autres créances41 | - | 11 812 € | 32 924 € | ▲ 179 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 666 € | 4 708 € | 1 660 € | ▼ 64,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 1 260 € | 10 922 € | ▲ 767 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 145 420 € | 163 714 € | 210 884 € | ▲ 28,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 12 222 € | 42 487 € | 39 505 € | ▼ 7,0 % |
| Apport10/11 | - | 500 € | 500 € | = |
| Réserves13 | 11 722 € | 41 987 € | 41 987 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | 41 987 € | 41 987 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0 € | - | -2 981 € | - |
| Dettes17/49 | 133 198 € | 121 227 € | 171 379 € | ▲ 41,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 24 472 € | 24 066 € | 10 023 € | ▼ 58,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | 24 066 € | 10 023 € | ▼ 58,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 107 471 € | 81 299 € | 145 034 € | ▲ 78,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 14 361 € | 14 856 € | ▲ 3,4 % |
| Dettes financières43 | - | 0 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | 0 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 20 313 € | 29 413 € | 26 716 € | ▼ 9,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 29 413 € | 26 716 € | ▼ 9,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 37 525 € | 103 462 € | ▲ 176 % |
| Impôts450/3 | - | 19 033 € | 71 952 € | ▲ 278 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 18 493 € | 31 510 € | ▲ 70,4 % |
| Autres dettes47/48 | - | 0 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 15 863 € | 16 323 € | ▲ 2,9 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 68 667 € | 30 265 € | -2 981 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 24 863 € | 22 150 € | 25 311 € | ▲ 14,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 93 530 € | 52 415 € | 22 329 € | ▼ 57,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -21 641 € | -18 098 € | ▲ 16,4 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 1 042 € | -3 048 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (3)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 13-10-2023 | 2023-00486369 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 30-09-2022 | 2022-20443009 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 08-04-2021 | 2021-10100365 |
Subsides et aides
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