INGRIS (0864.820.128) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	6,8 M	6,7 M	6,8 M	6,7 M	7,3 M	7,8 M	1,7 M	2,1 M	2,0 M	2,2 M	764 253	825 436	736 620	715 739	738 281	726 665	561 802	199 389	184 602
Actifs immobilisés`21/28`	4,2 M	4,2 M	4,2 M	3,4 M	3,5 M	3,4 M	349 129	740 211	738 633	743 415	735 284	735 653	637 387	524 025	507 437	454 213	498 249	92 265	89 361
Immobilisations corporelles`22/27`	797 058	771 636	791 747	38 567	50 307	40 493	29 129	20 211	18 633	23 415	15 284	15 653	21 887	28 525	11 937	13 713	13 999	15 515	12 611
Terrains et constructions`22`	775 262	752 439	771 389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	5 595	4 611	2 116	3 385	4 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	16 201	14 586	18 242	35 182	45 654	40 493	29 129	20 211	18 633	23 415	15 284	15 653	21 887	28 525	11 937	13 713	13 999	15 515	12 611
Immobilisations financières`28`	3,4 M	3,5 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	3,3 M	320 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	615 500	495 500	495 500	440 500	484 250	76 750	76 750
Actifs circulants`29/58`	2,6 M	2,4 M	2,6 M	3,3 M	3,9 M	4,5 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	28 969	89 783	99 232	191 713	230 844	272 452	63 553	107 124	95 241
Créances à plus d'un an`29`	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	800 000	800 000	800 000	687 750	181 250	-	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-	15 464	14 319
Autres créances`291`	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	800 000	800 000	800 000	687 750	181 250	-	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-	15 464	14 319
Créances à un an au plus`40/41`	214 405	2 021	10 277	70 625	611	168 843	103 755	66 930	33 000	80 714	11 343	9 981	32 588	54 907	36 353	71 080	32 258	18 702	31 473
Créances commerciales`40`	236	-	9 945	-	552	552	30 250	66 871	-	7 056	-	-	26 753	42 393	29 904	18 080	17 258	18 702	31 473
Autres créances`41`	214 169	2 021	332	70 625	59	168 291	73 505	59	33 000	73 658	11 343	9 981	5 835	12 514	6 449	53 000	15 000	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	394 748	87 851	82 903	107 372	107 112	375 048	33 308	89 553	281 620	368 307	-	-	-	-	-	-	14 317	14 317	-
Valeurs disponibles`54/58`	102 901	445 946	636 082	1,2 M	1,9 M	3,1 M	435 802	375 784	238 454	799 468	15 329	14 630	1 448	73 024	125 210	136 636	14 253	56 047	45 155
Comptes de régularisation`490/1`	19 078	27 854	5 271	17 729	1 274	36 788	27 510	18 007	11 378	3 834	2 297	5 171	5 197	3 783	9 281	4 736	2 725	2 594	4 295
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	6,8 M	6,7 M	6,8 M	6,7 M	7,3 M	7,8 M	1,7 M	2,1 M	2,0 M	2,2 M	764 253	825 436	736 620	715 739	738 281	726 665	561 802	199 389	184 602
Capitaux propres`10/15`	6,3 M	6,0 M	5,9 M	6,5 M	7,3 M	7,2 M	1,6 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	641 784	640 665	535 528	490 265	450 573	410 948	214 793	182 948	146 792
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	3,6 M	3,3 M	3,2 M	3,8 M	4,6 M	4,6 M	1,6 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	511 860	511 860	511 860	131 860	131 860	131 860	131 860	131 860	101 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	3,6 M	3,3 M	3,2 M	3,8 M	4,6 M	4,6 M	1,6 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	510 000	510 000	510 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	100 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	79	111 863	103 193	113 337	111 324	110 205	5 068	339 805	300 113	260 488	64 333	32 488	32 532
Dettes`17/49`	554 327	730 575	903 489	234 649	64 677	588 838	175 504	103 161	12 182	188 191	122 468	184 771	201 091	225 474	287 708	315 717	347 009	16 441	37 810
Dettes à plus d'un an`17`	471 151	506 194	540 209	-	-	-	-	-	-	-	11 667	77 727	120 570	139 894	185 766	229 921	272 422	-	-
Dettes financières`170/4`	471 151	506 194	540 209	-	-	-	-	-	-	-	11 667	42 726	92 237	139 894	185 766	229 921	272 422	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000	28 333	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	81 748	211 686	344 284	230 179	59 442	588 838	175 504	103 161	12 182	188 036	110 802	107 044	80 521	85 580	101 190	83 577	72 478	15 248	36 645
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	35 043	34 015	33 017	-	-	-	-	-	-	-	66 060	72 844	59 323	45 872	44 155	42 501	40 910	-	-
Dettes financières`43`	914	2 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 094	-
Établissements de crédit`430/8`	914	2 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 094	-
Dettes commerciales`44`	2 032	9 466	8 027	791	1 188	7 658	1 000	1 893	3 196	10 523	3 388	472	960	14	13 618	653	13 429	4 391	807
Fournisseurs`440/4`	2 032	9 466	8 027	791	1 188	7 658	1 000	1 893	3 196	10 523	3 388	472	960	14	13 618	653	13 429	4 391	807
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	43 759	28 842	23 269	52 530	15 465	321 179	24 503	20 514	8 713	177 513	3 354	23 728	5 062	19 628	17 423	8 292	5 797	7 494	16 171
Impôts`450/3`	35 617	20 736	15 298	44 708	15 465	319 538	24 503	20 514	8 713	177 513	3 354	23 728	5 062	19 628	17 423	8 292	5 797	7 494	16 171
Rémunérations et charges sociales`454/9`	8 142	8 106	7 971	7 822	-	1 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	137 103	279 970	176 858	42 788	260 000	150 000	80 754	273	-	38 000	10 000	15 175	20 065	25 994	32 131	12 341	2 271	19 668
Comptes de régularisation`492/3`	1 427	12 694	18 996	4 470	5 235	-	-	-	-	155	-	-	-	-	752	2 219	2 109	1 192	1 165
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	67 848	90 498	59 765	114 995	37 298	19 575	22 543	57 050	-10 654	51 772	50 828	88 542	91 510	86 390	85 652	90 735	53 372	52 528	47 558
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	8 301	10 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	24 119	26 642	28 717	12 879	11 416	12 126	8 038	5 674	5 183	7 718	3 589	6 812	7 709	7 600	1 776	4 621	4 983	4 550	2 118
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 111	6 286	5 319	6 179	5 407	1 916	2 195	3 391	2 670	2 926	3 315	2 208	2 631	3 330	2 319	1 740	1 812	3 616	1 055
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	39 618	57 569	25 730	95 936	12 174	-4 749	12 310	47 985	-18 507	41 129	43 924	79 523	81 170	75 459	81 557	84 375	46 578	44 362	44 384
Produits financiers`75/76B`	489 929	61 238	33 724	14 221	40 603	6,2 M	14 192	32 825	12 539	1,5 M	3 463	62 752	4 430	13 948	5 915	165 790	7 414	3 114	4 698
Produits financiers récurrents`75`	489 929	61 238	33 724	14 221	40 603	36 612	14 192	32 825	12 539	1,5 M	3 463	62 752	4 430	13 948	5 915	165 790	7 414	3 114	4 698
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	6,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	18 362	24 699	53 089	54 527	8 662	-4 059	282 411	1 985	2 582	3 008	5 191	8 084	6 651	8 719	12 011	19 498	5 408	2 212	2 179
Charges financières récurrentes`65`	18 362	24 699	53 089	54 527	8 662	-4 059	1 135	1 985	2 582	3 008	5 191	8 084	6 651	8 719	12 011	19 498	5 408	2 212	2 179
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	281 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	511 184	94 108	6 366	55 630	44 115	6,2 M	-255 909	78 825	-8 550	1,5 M	42 196	134 191	78 950	80 688	75 461	230 667	48 584	45 264	46 903
Impôts sur le résultat`67/77`	75 112	32 166	10 253	28 195	12 604	309 153	7 415	154	1 593	193 610	3 077	19 054	20 686	20 996	21 837	20 512	14 738	15 308	14 189
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	436 073	61 942	-3 887	27 435	31 511	5,9 M	-263 324	78 671	-10 144	1,3 M	39 119	115 137	58 263	59 693	53 624	210 155	33 845	29 956	32 714
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	436 073	61 942	-3 887	27 435	31 511	5,9 M	-263 324	78 671	-10 144	1,3 M	39 119	115 137	58 263	59 693	53 624	210 155	33 845	29 956	32 714
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	3,1 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	5,9 M	-151 461	181 863	103 193	1,5 M	149 324	120 205	398 068	359 805	314 113	274 488	66 333	62 488	82 532
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	113 460	-	600 000	800 000	-	-	301 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	436 073	61 942	-	27 000	30 000	3,0 M	-	-	-	1,3 M	-	-	380 000	-	-	-	-	30 000	50 000
Aux autres réserves`6921`	436 073	61 942	-	27 000	30 000	3,0 M	-	-	-	1,3 M	-	-	380 000	-	-	-	-	30 000	50 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	113 460	-	600 000	800 000	-	260 000	150 000	70 000	-	-	38 000	10 000	13 000	20 000	14 000	14 000	2 000	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	113 460	-	600 000	800 000	-	260 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-	-	38 000	10 000	13 000	20 000	14 000	14 000	2 000	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	0,2	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	4 864	783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	30-01-2026	2026-00031353	PDF
30-06-2024	schéma micro	26-01-2025	2025-00011454	PDF
30-06-2023	schéma micro	03-01-2024	2024-00543507	PDF
30-06-2022	schéma micro	20-01-2023	2023-00001484	PDF
30-06-2021	schéma micro	28-01-2022	2022-02300167	PDF
30-06-2020	schéma micro	08-01-2021	2021-00400534	PDF
30-06-2019	schéma micro	02-01-2020	2020-00100051	PDF
30-06-2018	schéma micro	21-12-2018	2018-75100273	PDF
30-06-2017	schéma micro	10-01-2018	2018-00700331	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	23-12-2016	2016-71100326	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	16-12-2015	2015-68900211	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	09-12-2014	2014-68500412	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	30-12-2013	2013-69900546	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	18-12-2012	2012-66600396	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	07-12-2011	2011-62900065	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	30-12-2010	2010-64800269	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	14-12-2009	2009-88400286	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	08-01-2009	2009-00400270	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	11-01-2008	2008-00900224	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	10-01-2007	2007-01004562	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	20-12-2005	2005-90501084	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	63 737	84 211	54 447	108 816	23 590	7 378	20 348	53 659	-13 324	48 847	47 513	86 335	88 880	83 059	83 333	88 995	51 561	48 912	46 502
Cash-flow	460 192	88 584	24 829	40 315	42 928	5,9 M	-255 286	84 344	-4 961	1,4 M	42 708	121 949	65 973	67 293	55 401	214 776	38 828	34 506	34 832
Investissements en immobilisations	49 542	81 531	790 426	1 139	104 267	3,0 M	16 955	7 252	400	15 849	3 220	578	481 072	24 189	55 000	4 335	410 967	7 454	58 313
Variation des valeurs disponibles	-343 045	-190 136	-590 953	-677 580	-1,2 M	2,7 M	60 018	137 329	-561 013	784 139	699	13 182	-71 576	-52 186	-11 426	122 383	-41 794	10 892	-
Fonds de roulement	2,5 M	2,2 M	2,3 M	3,1 M	3,8 M	3,9 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	-81 833	-17 261	18 711	106 134	129 654	188 875	-8 925	91 875	58 596
Solvabilité	91,9 %	89,1 %	86,7 %	96,5 %	99,1 %	92,5 %	90,0 %	95,1 %	99,4 %	91,4 %	84,0 %	77,6 %	72,7 %	68,5 %	61,0 %	56,6 %	38,2 %	91,8 %	79,5 %
Liquidité générale	31,82	11,52	7,57	14,31	65,33	7,59	7,98	13,09	-	7,62	0,26	0,84	1,23	2,24	2,28	3,26	0,88	7,03	2,60
Taux d'endettement	0,09	0,12	0,15	0,04	0,01	0,08	0,11	0,05	0,01	0,09	0,19	0,29	0,38	0,46	0,64	0,77	1,62	0,09	0,26
ROE	6,9 %	1,0 %	-0,1 %	0,4 %	0,4 %	81,9 %	-16,7 %	4,0 %	-0,5 %	67,7 %	6,1 %	18,0 %	10,9 %	12,2 %	11,9 %	51,1 %	15,8 %	16,4 %	22,3 %
ROA	6,4 %	0,9 %	-0,1 %	0,4 %	0,4 %	75,7 %	-15,1 %	3,8 %	-0,5 %	61,9 %	5,1 %	13,9 %	7,9 %	8,3 %	7,3 %	28,9 %	6,0 %	15,0 %	17,7 %
Couverture des intérêts	3,47	3,41	1,03	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Hypothèques, montant de l'inscription	-	25 000 €	25 000 €	-
Mandats hypothécaires	-	575 000 €	575 000 €	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	752 439 €	771 389 €	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	49 542 €	6 531 €	790 426 €	1 139 €
Immobilisations financières	-	75 000 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	24 119 €	26 642 €	28 717 €	12 879 €

INGRIS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité91,9 %

Liquidité31,82

Rentabilité6,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur INGRIS

Étapes suivantes