INGENIUS (0833.254.249), Faillite clôturée : finances et comptes annuels

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Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	60 095	90 016	140 627	159 601	86 020	133 441	92 203	39 449	37 038	25 329	27 868
Actifs immobilisés`21/28`	6 871	6 871	7 364	6 669	8 607	10 545	16 516	4 509	5 003	3 946	4 439
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	493	986	2 924	4 862	2 466	2 959	3 453	3 946	4 439
Terrains et constructions`22`	-	-	493	986	1 480	1 973	2 466	2 959	3 453	3 946	4 439
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	1 444	2 889	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	6 871	6 871	6 871	5 683	5 683	5 683	14 050	1 550	1 550	-	-
Actifs circulants`29/58`	53 224	83 145	133 263	152 931	77 413	122 896	75 687	34 939	32 035	21 383	23 429
Créances à un an au plus`40/41`	34 826	82 974	133 050	120 783	70 691	115 069	74 911	34 551	30 454	20 936	20 582
Créances commerciales`40`	23 127	72 347	111 001	81 837	14 807	81 250	51 077	18 019	24 000	14 500	14 500
Autres créances`41`	11 698	10 626	22 049	38 945	55 884	33 819	23 834	16 532	6 454	6 436	6 082
Valeurs disponibles`54/58`	18 398	171	213	17	6 722	7 827	776	388	1 581	446	2 794
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	32 131	-	-	-	-	-	-	53
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	60 095	90 016	140 627	159 601	86 020	133 441	92 203	39 449	37 038	25 329	27 868
Capitaux propres`10/15`	-71 434	-97 045	-53 885	17 033	11 334	23 036	8 062	5 101	5 526	2 219	4 656
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-79 494	-105 105	-61 945	8 973	3 274	14 976	2	-1 099	-674	-3 981	-1 544
Dettes`17/49`	131 529	187 061	194 512	142 568	74 686	110 405	84 142	34 348	31 512	23 109	23 212
Dettes à plus d'un an`17`	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-	12 500	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-	12 500	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	91 529	147 061	151 763	102 568	34 186	109 905	71 642	34 348	31 512	23 109	23 212
Dettes financières`43`	-	-	-	910	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	910	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	5 557	6 299	1 807	9 489	13 841	723	6 217	3 657	1 449	1 202	1 322
Fournisseurs`440/4`	5 557	6 299	1 807	9 489	13 841	723	6 217	3 657	1 449	1 202	1 322
Acomptes reçus sur commandes`46`	43 440	43 440	43 440	43 440	-	78 439	58 019	18 019	24 000	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 427	1 129	5 623	38 370	18 680	20 434	5 740	11 032	4 424	4 166	1 596
Impôts`450/3`	5 427	1 129	5 623	23 025	13 930	19 662	5 355	11 032	4 424	4 166	1 596
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	15 344	4 750	772	386	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	37 104	96 193	100 893	10 359	1 665	10 309	1 665	1 640	1 640	17 742	20 293
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	2 749	-	500	500	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 850	52 682
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	7 856	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	35 850	10 204	-67 780	19 454	-7 516	31 637	6 781	2 420	7 464	-1 047	3 023
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 913	51 201
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	546	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	493	493	493	1 938	1 938	493	493	493	493	493
Autres charges d'exploitation`640/8`	650	1 397	212	484	2 045	3 882	1 019	1 420	1 060	842	2 621
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	9 091	51 000	-	-	-	-	-	-	-	43	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	26 109	-42 686	-69 031	18 476	-11 498	25 818	5 269	506	5 911	-2 382	-91
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	2 768	2 104	1 512	1 011	543	495	188
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	2 768	2 104	1 512	1 011	543	495	188
Charges financières`65/66B`	284	262	1 450	7 974	2 972	2 335	336	72	231	111	139
Charges financières récurrentes`65`	284	262	1 450	7 974	2 972	2 335	336	72	231	111	139
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	25 825	-42 948	-70 481	10 503	-11 702	25 587	6 445	1 445	6 223	-2 042	-42
Impôts sur le résultat`67/77`	214	213	436	4 804	-	10 613	3 485	1 870	2 916	396	1 501
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	25 611	-43 161	-70 918	5 699	-11 702	14 974	2 961	-425	3 307	-2 437	-1 544
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	25 611	-43 161	-70 918	5 699	-11 702	14 974	2 961	-425	3 307	-2 437	-1 544
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-79 494	-105 105	-61 945	8 973	3 274	14 976	1 862	-1 099	-674	-3 981	-1 544
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-105 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2021	schéma micro	16-06-2022	2022-20067326	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	26-10-2021	2021-73100388	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	07-09-2020	2020-51400202	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	28-08-2019	2019-55900241	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	25-06-2018	2018-22500128	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	29-06-2017	2017-24200391	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	20-06-2016	2016-20000570	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	23-07-2015	2015-33700235	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	04-08-2014	2014-39600523	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	10-07-2013	2013-28900539	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	06-07-2012	2012-27000417	PDF

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	-	-42 193	-68 538	18 970	-9 561	27 755	5 762	999	6 404	-1 889	402
Cash-flow	-	-42 668	-70 424	6 192	-9 765	16 912	3 454	68	3 800	-1 944	-1 050
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0	1 188	-1 444	0	4 333	12 500	0	1 550	0	4 933
Variation des valeurs disponibles	18 227	-42	195	-6 705	-1 105	7 050	388	-1 193	1 135	-2 348	-
Fonds de roulement	-38 305	-63 916	-18 500	50 364	43 227	12 991	4 045	592	524	-1 727	217
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,0 %	-0,2 %
Solvabilité	-118,9 %	-107,8 %	-38,3 %	10,7 %	13,2 %	17,3 %	8,7 %	12,9 %	14,9 %	8,8 %	16,7 %
Liquidité générale	0,58	0,57	0,88	1,49	2,26	1,12	1,06	1,02	1,02	0,93	1,01
Taux d'endettement	-	-	-	8,37	6,59	4,79	10,44	6,73	5,70	10,41	4,98
ROE	-	-	-	33,5 %	-103,2 %	65,0 %	36,7 %	-8,3 %	59,8 %	-109,8 %	-33,1 %
ROA	42,6 %	-47,9 %	-50,4 %	3,6 %	-13,6 %	11,2 %	3,2 %	-1,1 %	8,9 %	-9,6 %	-5,5 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267 jours	100 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 jours	9 jours

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Comptes annuels 2021

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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