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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés 226 jours après le délai Déposés le 13 mars 2024, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00045119.
Comptes annuels 2022 déposés le 13-03-2024 PDF les 7 dépôts
Chiffre d'affaires
611 301 €▲ 164 %
2020 · 231 559 €
Marge EBIT
30,8 %▲ 26,6pp
2020 · 4,2 %
Résultat net
126 427 €▼ 32,2 %
2021 · 186 359 €
Fonds de roulement
346 296 €▲ 68,2 %
2021 · 205 895 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2022 est inférieur de 18 % à celui de 2021.
Chiffre d'affaires611 301 €
2021
Résultat d'exploitation154 474 €
2022
Résultat net126 427 €
2022
Total actif407 671 €
2022
Capitaux propres377 271 €
2022
Dettes30 400 €
2022
Fonds de roulement346 296 €
2022
Marge EBIT30,8 %
2021
Rentabilité des actifs (ROA)31,0 %
2022
Solvabilité92,5 %
2022
Liquidité générale18,27
2022
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Plus la solvabilité est élevée, mieux l'entreprise absorbe un revers.
Un ratio supérieur à 1 signifie que les actifs à court terme couvrent les dettes à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Restauration (NACE 56). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Le pointillé est la médiane. Il y a une bande sectorielle pour : résultat net, capitaux propres, total actif, fonds de roulement, solvabilité, liquidité générale et rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Chiffre d'affaires198 761 €-140 948 €▼ 29,1 %231 559 €▲ 64,3 %611 301 €▲ 164 %
Résultat d'exploitation16 371 €--15 857 €9 714 €188 064 €▲ 19×154 474 €▼ 17,9 %
Résultat net13 234 €--20 373 €9 144 €dans la moitié centrale du secteur186 359 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 20×126 427 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 32,2 %
Marge EBIT8,2 %--11,3 %▼ 19,5pp4,2 %▲ 15,4pp30,8 %▲ 26,6pp
Capitaux propres75 714 €-55 341 €▼ 26,9 %64 485 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 16,5 %250 844 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 289 %377 271 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 50,4 %
Total actif151 358 €-94 420 €▼ 37,6 %74 205 €dans la moitié centrale du secteur▼ 21,4 %267 330 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 260 %407 671 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 52,5 %
Dettes75 644 €-39 079 €▼ 48,3 %9 720 €▼ 75,1 %16 486 €▲ 69,6 %30 400 €▲ 84,4 %
Fonds de roulement11 692 €dans la moitié centrale du secteur205 895 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 18×346 296 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 68,2 %
Solvabilité50,0 %-58,6 %▲ 8,6pp86,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 28,3pp93,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,9pp92,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,3pp
Liquidité générale2,20dans la moitié centrale du secteur34,55au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 32,3518,27au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 16,28
Rentabilité des actifs (ROA)8,7 %--21,6 %▼ 30,3pp12,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 33,9pp69,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 57,4pp31,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 38,7pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Restauration (NACE 56). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 407 671 €
Actifs immobilisés
41 323 € ▼ 25,3 %
Actifs circulants
366 348 € ▲ 72,8 %
Passif 407 671 €
Capitaux propres
377 271 € ▲ 50,4 %
Dettes
30 400 € ▲ 84,4 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 6,2 % à 7,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
171 912 €▼
2021 · 204 759 €
Cash-flow
143 865 €▼
2021 · 203 054 €
Taux d'endettement
0,08▲
2021 · 0,07
ROE
33,5 %▼
2021 · 74,3 %
Couverture des intérêts
42,11▼
2021 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
20 052 €▲
2021 · 6 137 €
Dettes > 1 an
10 348 €=
2021 · 10 349 €
Impôts
24 045 €▲
2021 · 1 446 €
Frais de personnel
67 626 €▲
2021 · 34 773 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 19 200 € | 3 463 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 16 695 € | 17 438 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 198 761 € | 140 948 € | 231 559 € | 611 301 € | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 366 329 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 34 773 € | 67 626 € | ▲ 94,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 41 183 € | 21 537 € | 23 516 € | 16 695 € | 17 438 € | ▲ 4,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 461 € | 7 909 € | ▲ 221 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 2 979 € | 2 317 € | ▼ 22,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 61 098 € | 23 241 € | 64 597 € | 244 972 € | 249 764 € | ▲ 2,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 16 371 € | -15 857 € | 9 714 € | 188 064 € | 154 474 € | ▼ 17,9 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 233 € | 80 € | ▼ 65,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 8 € | 233 € | 80 € | ▼ 65,7 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 492 € | 4 082 € | ▲ 730 % |
| Charges financières récurrentes65 | 930 € | 4 516 € | 578 € | 492 € | 4 082 € | ▲ 730 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 15 441 € | -20 373 € | 9 144 € | 187 805 € | 150 472 € | ▼ 19,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 208 € | - | - | 1 446 € | 24 045 € | ▲ 17× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 234 € | -20 373 € | 9 144 € | 186 359 € | 126 427 € | ▼ 32,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 13 234 € | -20 373 € | 9 144 € | 186 359 € | 126 427 € | ▼ 32,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 151 358 € | 94 420 € | 74 205 € | 267 330 € | 407 671 € | ▲ 52,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 117 457 € | 83 002 € | 52 793 € | 55 298 € | 41 323 € | ▼ 25,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 117 457 € | 82 802 € | 52 593 € | 55 098 € | 41 123 € | ▼ 25,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 2 896 € | 3 142 € | ▲ 8,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 7 289 € | 2 198 € | ▼ 69,8 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 12 464 € | 9 348 € | ▼ 25,0 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 32 449 € | 26 435 € | ▼ 18,5 % |
| Immobilisations financières28 | - | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 33 902 € | 11 418 € | 21 412 € | 212 032 € | 366 348 € | ▲ 72,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 10 220 € | 21 191 € | 208 644 € | 363 659 € | ▲ 74,3 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 208 644 € | 363 659 € | ▲ 74,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 33 902 € | 1 198 € | 221 € | 3 388 € | 2 689 € | ▼ 20,6 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 151 358 € | 94 420 € | 74 205 € | 267 330 € | 407 671 € | ▲ 52,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 75 714 € | 55 341 € | 64 485 € | 250 844 € | 377 271 € | ▲ 50,4 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 57 114 € | 36 741 € | 45 885 € | 232 244 € | 358 671 € | ▲ 54,4 % |
| Dettes17/49 | 75 644 € | 39 079 € | 9 720 € | 16 486 € | 30 400 € | ▲ 84,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 75 644 € | 39 079 € | - | 10 349 € | 10 348 € | = |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 10 349 € | 10 348 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | - | - | 9 720 € | 6 137 € | 20 052 € | ▲ 227 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 1 837 € | 1 234 € | ▼ 32,8 % |
| Dettes commerciales44 | - | - | - | 4 300 € | 18 818 € | ▲ 338 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 4 300 € | 18 818 € | ▲ 338 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 234 € | -20 373 € | 9 144 € | 186 359 € | 126 427 € | ▼ 32,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 41 183 € | 21 537 € | 23 516 € | 16 695 € | 17 438 € | ▲ 4,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 54 416 € | 1 164 € | 32 660 € | 203 054 € | 143 865 € | ▼ 29,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 12 918 € | 6 693 € | -19 200 € | -3 463 € | ▲ 82,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -32 704 € | -977 € | 3 167 € | -699 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 13-03-2024 | 2024-00045119 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 23-05-2022 | 2022-20034955 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 09-06-2021 | 2021-18400295 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 26-10-2020 | 2020-63100437 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 08-10-2019 | 2019-69100027 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 06-12-2018 | 2018-73900280 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 17-08-2017 | 2017-44800130 |