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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,9 M	1,5 M	1,4 M	1,0 M	630 198	384 304	262 918	600 662	552 686	334 546	284 008	352 247	286 343	210 002	361 066	621 983	449 159
Actifs immobilisés`21/28`	24 486	14 092	15 477	18 255	7 989	4 761	7 216	16 264	14 582	5 971	2 015	3 176	3 976	446	1 334	1 749	1 295
Immobilisations corporelles`22/27`	24 486	14 092	15 477	18 255	7 989	4 761	7 216	16 264	14 582	5 971	2 015	3 176	3 976	446	1 334	1 749	1 295
Installations, machines et outillage`23`	13 444	10 319	12 494	14 514	7 989	4 548	6 142	14 329	11 786	2 314	2 015	3 176	3 976	446	1 334	1 749	1 295
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	213	1 074	1 935	2 796	3 657	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	11 042	3 773	2 983	3 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,9 M	1,5 M	1,4 M	1,0 M	622 209	379 543	255 701	584 398	538 103	328 575	281 993	349 071	282 366	209 556	359 732	620 234	447 864
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	23 492	-	1 012	-	43 647	17 734	40 421	179 948	63 189
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	23 492	-	1 012	-	43 647	17 734	40 421	179 948	63 189
Créances à un an au plus`40/41`	1,9 M	1,4 M	1,3 M	981 466	601 523	355 111	232 400	543 683	469 545	282 432	143 666	238 352	226 090	115 947	216 053	303 913	288 931
Créances commerciales`40`	1,1 M	995 381	599 910	553 801	393 755	355 111	228 985	542 500	466 905	261 581	139 319	237 097	225 854	110 672	188 628	295 688	279 380
Autres créances`41`	792 876	441 748	727 022	427 664	207 768	-	3 416	1 183	2 640	20 850	4 347	1 254	236	5 275	27 425	8 225	9 551
Valeurs disponibles`54/58`	10 693	13 823	21 771	20 641	13 315	19 272	13 312	29 324	38 276	36 757	135 339	110 100	9 623	70 139	101 894	136 311	92 699
Comptes de régularisation`490/1`	10 834	16 760	10 392	10 262	7 370	5 160	9 989	11 390	6 790	9 386	1 975	619	3 006	5 736	1 364	62	3 045
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,9 M	1,5 M	1,4 M	1,0 M	630 198	384 304	262 918	600 662	552 686	334 546	284 008	352 247	286 343	210 002	361 066	621 983	449 159
Capitaux propres`10/15`	1,1 M	736 585	887 001	610 367	291 501	44 089	-128 714	83 693	57 832	24 666	66 297	82 047	13 342	-2 201	42 389	117 747	128 420
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	1,1 M	674 550	824 950	548 320	229 500	6 200	6 200	21 200	19 200	19 200	19 200	19 200	6 200	6 200	66 200	66 200	66 200
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves immunisées`132`	54 730	105 250	105 250	50 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,0 M	563 100	713 500	491 600	223 300	-	-	15 000	13 000	13 000	13 000	13 000	-	-	60 000	60 000	60 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	87	35	51	47	1	-24 111	-196 914	493	-23 368	-56 534	-14 903	847	-54 858	-70 401	-85 811	-10 453	220
Provisions et impôts différés`16`	-	264	-	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	89	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	264	-	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	89	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	264	-	-	-	-	543	-	-	-	543	543	543	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	543	543	543	-	543	543	543	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-
Dettes`17/49`	771 268	744 954	487 571	419 713	338 154	339 671	391 089	516 426	494 311	309 337	217 168	269 657	272 457	212 113	318 677	504 236	320 740
Dettes à un an au plus`42/48`	738 440	644 084	444 249	411 450	338 154	314 071	391 089	516 426	493 830	308 856	190 180	269 657	272 457	212 113	318 677	504 236	320 740
Dettes commerciales`44`	477 038	467 112	254 431	263 658	233 361	229 500	196 465	339 470	133 462	232 331	161 066	163 893	83 553	49 234	167 414	248 318	126 147
Fournisseurs`440/4`	477 038	467 112	254 431	263 658	233 361	229 500	196 465	339 470	133 462	232 331	161 066	163 893	83 553	49 234	167 414	248 318	126 147
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 212	-	44 907	20 456	44 725	185 979	56 073
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	261 403	176 972	176 818	135 792	104 794	57 318	49 015	137 900	60 082	26 525	26 901	30 764	39 997	26 424	21 538	57 939	77 520
Impôts`450/3`	152 609	94 922	98 146	85 891	69 249	31 307	31 998	47 818	5 100	-	-	524	13 840	3 332	-	47 326	48 183
Rémunérations et charges sociales`454/9`	108 794	82 051	78 672	49 901	35 544	26 011	17 017	90 082	54 982	26 525	26 901	30 239	26 157	23 092	21 538	10 613	29 337
Autres dettes`47/48`	-	-	13 000	12 000	-	27 253	145 609	39 056	300 286	50 000	-	75 000	104 000	116 000	85 000	12 000	61 000
Comptes de régularisation`492/3`	32 828	100 870	43 323	8 263	-	25 600	-	-	481	481	26 988	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	-	1,8 M	-	-	1,3 M	1,1 M	1,2 M	880 327	984 798	1,3 M	1,5 M	2,3 M
Chiffre d'affaires`70`	4,1 M	2,8 M	2,4 M	2,2 M	1,7 M	1,4 M	1,7 M	2,2 M	1,1 M	1,3 M	1,0 M	1,2 M	843 338	999 288	1,4 M	1,4 M	2,2 M
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 012	1 012	-43 647	25 913	-22 687	-139 527	116 759	63 189
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	3	-	-	25	-	461	-	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-	643
Marge brute d'exploitation`9900`	1,7 M	1,1 M	1,1 M	836 059	662 748	501 472	-	996 195	565 776	-	-	-	-	-	-	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	-	-	1,9 M	-	-	1,3 M	1,1 M	1,1 M	859 241	1,0 M	1,3 M	1,5 M	2,1 M
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	2,6 M	1,8 M	1,6 M	1,4 M	1,1 M	918 304	-	1,2 M	593 233	-	-	-	-	-	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	-	-	797 704	-	-	766 101	619 982	675 560	421 029	596 210	887 731	1,1 M	1,2 M
Achats`600/8`	-	-	-	-	-	-	797 704	-	-	766 101	619 982	675 560	421 029	596 210	887 731	1,1 M	1,2 M
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	-	-	449 162	-	-	249 589	177 776	153 491	172 155	166 945	243 899	171 505	228 585
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	977 238	755 509	667 466	429 278	308 573	289 810	650 509	904 588	503 505	272 800	268 351	266 642	262 497	257 113	215 074	192 126	687 605
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 414	8 564	8 269	5 394	2 669	5 578	9 048	8 711	4 565	2 464	2 088	2 013	1 202	887	1 101	1 523	2 775
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-264	264	-	-	-	-	-	6 615	2 758	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	9 031	9 995	4 823	5 406	7 377	4 715	3 602	3 525	4 211	2 274	5 331	1 928	1 904	2 009	1 120	1 213	2 376
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	590	-	-	-	218	49 600	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	679 727	339 241	375 906	395 980	344 129	201 152	-146 365	72 756	50 738	-36 363	-10 752	74 150	21 086	-38 367	-70 569	10 260	123 608
Produits financiers`75/76B`	6 085	17 982	12 434	50 043	216	39	48	-	15	294	8	8	0	15	52	5	410
Produits financiers récurrents`75`	6 085	17 982	12 434	443	216	39	48	-	15	294	8	8	0	15	52	5	410
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	15	52	5	-
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	-	-	48	-	-	18	8	0	0	0	-	-	410
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	49 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	22 576	14 934	9 454	23 987	4 513	9 034	65 395	14 777	12 487	5 333	5 007	5 188	5 278	5 835	5 615	5 937	13 187
Charges financières récurrentes`65`	22 576	14 934	9 454	5 487	4 513	9 034	15 795	14 777	12 487	5 333	5 007	5 188	5 278	5 835	5 615	5 937	13 187
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	-	-	15 357	-	-	4 791	4 283	4 587	4 644	5 176	5 073	5 389	12 570
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	-	-	437	-	-	542	724	602	634	659	542	548	616
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	18 500	-	-	49 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	663 236	342 289	378 886	422 037	339 832	192 157	-211 712	57 979	38 266	-41 402	-15 750	68 970	15 809	-44 187	-76 132	-10 672	111 474
Impôts sur le résultat`67/77`	176 984	92 704	102 251	103 170	92 421	19 353	695	32 118	5 100	229	-0	266	266	403	-774	1	45 055
Impôts`670/3`	-	-	-	-	-	-	2 679	-	-	229	-	266	272	403	7	1	45 055
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	-	-	1 984	-	-	-	0	-	7	-	781	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	486 252	249 584	276 634	318 866	247 411	172 803	-212 407	25 861	33 166	-41 631	-15 750	68 705	15 543	-44 590	-75 358	-10 673	66 420
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	50 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	54 730	50 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	536 772	249 584	221 904	268 346	247 411	172 803	-212 407	25 861	33 166	-41 631	-15 750	68 705	15 543	-44 590	-75 358	-10 673	66 420
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	536 807	249 635	221 951	268 347	223 301	-24 111	-211 914	2 493	-23 368	-56 534	-14 903	13 847	-54 858	-130 401	-85 811	-10 453	66 420
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	35	51	47	1	-24 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	75 000	400 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-
Sur les réserves`792`	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	536 720	249 600	221 900	268 300	223 300	-	-	2 000	-	-	-	13 000	-	-	-	-	66 200
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200
Aux autres réserves`6921`	536 720	249 600	221 900	268 300	223 300	-	-	2 000	-	-	-	13 000	-	-	-	-	60 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	75 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	75 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	12,3	9,2	8,2	6	4,3	3,9	8,9	12,9	7,6	4,1	3,9	3,5	3,1	3,3	2,6	3,2	5,3
Hommes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	-	8,1	-	-	4,1	3,5	2,5	1,3	2,3	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	0,4	1	1,8	1	-	-	-
Intérimaires`1501`	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-
Heures prestées`1013`	20 603	15 731	14 074	10 419	7 296	6 483	14 691	22 314	12 943	7 228	6 833	5 844	5 175	5 426	4 362	4 910	14 919
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	07-04-2026	2026-00077306	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	07-07-2025	2025-00250801	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	11-07-2024	2024-00255009	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	05-07-2023	2023-00212053	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	28-07-2022	2022-20238748	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	12-07-2021	2021-34500125	PDF
31-12-2019	schéma complet	14-07-2020	2020-30000208	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	08-07-2019	2019-30300174	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	24-07-2018	2018-37300007	PDF
31-12-2016	schéma complet	18-08-2017	2017-44800271	PDF
31-12-2015	schéma complet	08-07-2016	2016-30100086	PDF
31-12-2014	schéma complet	23-06-2015	2015-20900389	PDF
31-12-2013	schéma complet	12-06-2014	2014-17500442	PDF
31-12-2012	schéma complet	10-07-2013	2013-29000315	PDF
31-12-2011	schéma complet	26-07-2012	2012-35800343	PDF
31-12-2010	schéma complet	02-08-2011	2011-37300375	PDF
31-12-2009	schéma complet	19-07-2010	2010-32000563	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	688 141	347 804	384 176	401 374	346 798	206 730	-137 317	81 467	55 303	-33 898	-8 664	76 164	22 288	-37 480	-69 468	11 783	126 383
Cash-flow	494 666	258 148	284 904	324 261	250 080	178 381	-203 359	34 572	37 731	-39 167	-13 662	70 718	16 745	-43 703	-74 257	-9 150	69 194
Investissements en immobilisations (approximation)	18 808	7 836	5 491	28 060	5 898	3 701	49 600	10 393	13 176	6 420	927	1 213	4 732	-1	685	1 977	2 850
Variation des valeurs disponibles	-3 130	-7 948	1 131	7 325	-5 957	5 961	-16 012	-8 952	1 519	-98 582	25 239	100 477	-60 515	-31 755	-34 417	43 612	-
Fonds de roulement	1,2 M	823 628	914 847	600 918	284 055	65 472	-135 387	67 972	44 273	19 719	91 813	79 414	9 909	-2 558	41 055	115 998	127 124
Marge EBIT	16,4 %	12,3 %	15,4 %	17,6 %	19,8 %	14,4 %	-8,5 %	3,4 %	4,6 %	-2,9 %	-1,0 %	6,2 %	2,5 %	-3,8 %	-5,0 %	0,7 %	5,7 %
Solvabilité	59,8 %	49,7 %	64,5 %	59,2 %	46,3 %	11,5 %	-49,0 %	13,9 %	10,5 %	7,4 %	23,3 %	23,3 %	4,7 %	-1,0 %	11,7 %	18,9 %	28,6 %
Liquidité générale	2,57	2,28	3,06	2,46	1,84	1,21	0,65	1,13	1,09	1,06	1,48	1,29	1,04	0,99	1,13	1,23	1,40
Liquidité immédiate	2,57	2,28	3,06	2,46	1,84	1,21	0,65	1,13	1,04	1,06	1,48	1,29	0,88	0,90	1,00	0,87	1,20
Taux d'endettement	0,67	1,01	0,55	0,69	1,16	7,70	-	6,17	8,55	12,54	3,28	3,29	20,42	-	7,52	4,28	2,50
ROE	42,4 %	33,9 %	31,2 %	52,2 %	84,9 %	391,9 %	-	30,9 %	57,3 %	-168,8 %	-23,8 %	83,7 %	116,5 %	-	-177,8 %	-9,1 %	51,7 %
ROA	25,3 %	16,8 %	20,1 %	30,9 %	39,3 %	45,0 %	-80,8 %	4,3 %	6,0 %	-12,4 %	-5,5 %	19,5 %	5,4 %	-21,2 %	-20,9 %	-1,7 %	14,8 %
Couverture des intérêts	30,48	23,29	40,64	73,16	76,84	-	-8,94	-	-	-7,07	-2,02	16,61	4,80	-7,24	-13,69	2,19	10,05
Crédit clients	95 jours	132 jours	90 jours	90 jours	83 jours	93 jours	49 jours	92 jours	153 jours	76 jours	49 jours	72 jours	98 jours	40 jours	49 jours	79 jours	47 jours
Crédit fournisseurs	67 jours	93 jours	58 jours	67 jours	78 jours	91 jours	58 jours	102 jours	82 jours	83 jours	74 jours	72 jours	51 jours	24 jours	54 jours	70 jours	32 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	13	10	9	7	5
à temps plein	13	10	9	7	5
en équivalents temps plein	13	10	9	7	5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	12,3	9,2	8,2	6	4,3
Sous contrat à durée indéterminée	13	10	9	7	5
Entrées	4	2	2	3	2
Sorties	1	1	0	1	0
Heures de formation	366	59	51	211	329

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	18 808 €	7 836 €	5 491 €	15 660 €	5 898 €
Immobilisations financières	-	-	-	12 400 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	8 414 €	8 564 €	8 269 €	5 394 €	2 669 €

InfoSentry

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité59,8 %

Liquidité2,57

Rentabilité25,3 %

Personnel

Hommes et femmes

Coût salarial par ETP79 450 €

Entrées et sorties+3

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Marchés publics

Enseignements sur InfoSentry

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