Finances · exercice 2011, schéma abrégé
Comptes annuels 2011 déposés le 31-07-2012 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 64 000 €
Estimé : probablement entre 26 000 € et 110 000 €
Total actif
39 205 €
Résultat net
2 670 €
Fonds de roulement
-1 140 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 39 205 €
Actifs immobilisés
16 599 €
Actifs circulants
22 607 €
Passif 39 205 €
Capitaux propres
2 670 €
Dettes
36 536 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 93,2 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
5 658 €
Cash-flow
4 532 €
Liquidité générale
0,95
Taux d'endettement
4,79
ROE
100,0 %
ROA
6,8 %
Dettes ≤ 1 an
23 747 €
Dettes > 1 an
12 789 €
Impôts
889 €
Comptes annuels
| Poste | 2011 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 863 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 5 996 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 3 796 € |
| Charges financières récurrentes65 | 237 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 3 559 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 889 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 670 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2 670 € |
| Poste | 2011 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 39 205 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 16 599 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 16 599 € | |
| Actifs circulants29/58 | 22 607 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 16 886 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 39 205 € | |
| Capitaux propres10/15 | 2 670 € | |
| Apport10/11 | 1 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 2 670 € | |
| Dettes17/49 | 36 536 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 12 789 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 23 747 € | |
| Dettes commerciales44 | 10 872 € | |
| Poste | 2011 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 670 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 863 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 4 532 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 31-07-2012 | 2012-38600499 |