INFINITY GROUP (0503.795.630) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	866 047	871 751	911 934	901 815	971 602	906 040	964 244	1,0 M	1,0 M	976 066	1,0 M	375 707	29 807
Actifs immobilisés`21/28`	814 684	823 524	841 058	853 853	862 525	838 595	883 296	931 651	962 260	914 735	959 937	241 750	-
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	15 000	30 000	45 000	60 000	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	40 269	49 109	66 643	79 438	88 110	49 820	79 521	112 876	128 485	140 960	186 162	241 750	-
Installations, machines et outillage`23`	11 267	15 161	22 097	24 294	18 319	12 561	17 423	25 939	34 585	35 037	51 066	70 648	-
Mobilier et matériel roulant`24`	10 192	10 934	17 326	23 719	34 515	8 806	13 210	17 613	3 078	6 156	9 997	14 533	-
Autres immobilisations corporelles`26`	18 809	23 015	27 220	31 426	35 277	28 453	48 889	69 325	90 822	99 767	125 099	156 569	-
Immobilisations financières`28`	774 415	774 415	774 415	774 415	774 415	773 775	773 775	773 775	773 775	773 775	773 775	-	-
Actifs circulants`29/58`	51 364	48 227	70 876	47 962	109 077	67 445	80 948	97 913	86 194	61 330	71 555	133 957	29 807
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	6 750	12 500	13 030	10 970	10 735	9 585	23 740	32 573	33 537	28 268	32 069	18 210	4 856
Stocks`30/36`	6 750	12 500	13 030	10 970	10 735	9 585	23 740	32 573	33 537	28 268	32 069	18 210	4 856
Créances à un an au plus`40/41`	43 843	27 889	39 771	27 955	39 163	35 580	42 868	42 616	30 481	9 241	6 681	18 265	21 155
Créances commerciales`40`	15 206	1 589	13 471	1 655	5 419	8 704	16 568	12 601	24 880	9 241	6 681	17 139	21 155
Autres créances`41`	28 637	26 300	26 300	26 300	33 744	26 876	26 300	30 015	5 601	-	-	1 126	-
Valeurs disponibles`54/58`	770	5 737	10 608	9 037	56 116	22 280	14 340	22 725	22 176	20 482	27 855	97 310	3 796
Comptes de régularisation`490/1`	-	2 100	7 467	-	3 062	-	-	-	-	3 339	4 950	173	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	866 047	871 751	911 934	901 815	971 602	906 040	964 244	1,0 M	1,0 M	976 066	1,0 M	375 707	29 807
Capitaux propres`10/15`	258 582	246 287	264 804	277 876	287 534	259 973	248 259	249 880	223 579	168 996	149 625	58 150	8 186
Apport`10/11`	79 850	79 850	79 850	79 850	79 850	79 850	79 850	79 850	79 850	79 850	79 850	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	79 850	79 850	79 850	79 850	79 850	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	79 850	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	79 850	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	136 247	123 952	123 952	123 952	123 952	96 391	89 019	89 019	89 019	89 019	69 649	51 824	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	7 985	7 985	7 985	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	7 985	7 985	7 985	7 985	7 985	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	7 985	7 985	7 985	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	136 247	123 952	123 952	115 967	115 967	88 406	81 034	81 034	81 034	81 034	61 664	49 964	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	42 485	42 485	61 002	74 074	83 732	83 732	79 390	81 010	54 709	126	126	126	126
Dettes`17/49`	607 465	625 464	647 130	623 939	684 068	646 067	715 985	779 685	824 875	807 070	881 867	317 557	21 620
Dettes à plus d'un an`17`	-	4 501	10 412	16 220	23 213	91 052	152 221	272 160	383 453	455 734	577 951	107 888	-
Dettes financières`170/4`	-	4 501	10 412	16 220	23 213	91 052	152 221	272 160	383 453	455 734	577 951	107 888	-
Dettes à un an au plus`42/48`	607 465	620 434	636 718	607 719	660 855	555 015	563 764	507 524	441 422	351 336	303 916	209 669	21 620
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	10 358	12 562	11 870	8 914	95 377	121 535	127 913	136 961	145 126	126 972	125 770	35 879	-
Dettes financières`43`	1 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	1 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	17 105	23 334	21 266	38 971	62 440	12 302	35 853	34 282	46 546	63 470	30 084	33 147	18 531
Fournisseurs`440/4`	17 105	23 334	21 266	38 971	62 440	12 302	35 853	34 282	46 546	63 470	30 084	33 147	18 531
Acomptes reçus sur commandes`46`	1 650	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	52 943	38 105	53 422	71 546	28 951	36 389	51 920	78 109	77 987	41 753	66 021	55 400	3 089
Impôts`450/3`	17 960	14 967	19 599	24 499	11 605	8 478	18 510	35 306	29 102	20 045	37 677	34 986	1 279
Rémunérations et charges sociales`454/9`	34 984	23 138	33 823	47 047	17 346	27 912	33 410	42 803	48 884	21 708	28 344	20 414	1 810
Autres dettes`47/48`	524 227	546 433	550 160	488 288	474 088	384 788	348 077	257 172	170 763	119 140	82 040	85 242	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 797
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	15 500	-	59 500	59 500	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	170 322	224 568	305 351	284 648	140 789	168 102	348 955	381 520	354 109	314 523	301 782	296 600	9 553
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 244
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	166 895	212 324	282 427	258 375	70 119	108 581	266 653	331 514	281 955	210 330	194 262	139 132	6 041
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	19 223	17 534	17 534	22 887	51 715	49 269	48 355	52 625	55 491	46 246	55 588	72 700	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 020	5 049	5 132	5 714	3 571	3 045	3 932	4 821	3 445	1 948	1 664	3 407	549
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-20 816	-10 338	258	-2 327	15 383	7 208	30 015	-7 440	13 218	55 999	50 268	81 362	2 964
Produits financiers`75/76B`	39 013	1	5	6	25 000	15 500	79	59 500	63 896	1 003	112	9	0
Produits financiers récurrents`75`	39 013	1	5	6	0	-	79	-	4 396	1 003	112	9	0
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	25 000	15 500	-	59 500	59 500	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	4 113	7 606	12 767	6 779	9 780	14 464	31 584	25 716	22 531	23 670	24 459	5 769	58
Charges financières récurrentes`65`	4 113	7 606	12 767	6 779	9 780	14 464	31 584	25 716	22 531	23 670	24 459	5 769	58
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	14 084	-17 943	-12 503	-9 100	30 603	8 244	-1 491	26 343	54 583	33 331	25 921	75 602	2 906
Impôts sur le résultat`67/77`	1 789	573	569	557	3 042	872	130	42	-	13 961	8 096	25 638	919
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	12 295	-18 517	-13 072	-9 657	27 561	7 372	-1 621	26 301	54 583	19 371	17 825	49 964	1 986
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	12 295	-18 517	-13 072	-9 657	27 561	7 372	-1 621	26 301	54 583	19 371	17 825	49 964	1 986
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	54 780	42 485	61 002	74 074	111 293	91 104	79 390	81 010	54 709	19 497	17 952	50 090	1 986
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	42 485	61 002	74 074	83 732	83 732	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	12 295	-	-	-	27 561	7 372	-	-	-	19 371	17 825	49 964	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 125	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	12 295	-	-	-	27 561	7 372	-	-	-	19 371	11 700	49 964	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	5,4	8,7	10,2	14	6,2	6,5	8,3	10,9	11,2	8,9	8	4,9	0,4
Heures prestées`1013`	5 885	8 245	10 719	11 686	3 720	4 978	12 210	16 292	15 029	10 106	9 877	7 312	568
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	20-07-2026	2026-00329433	PDF
31-12-2024	schéma complet	30-06-2025	2025-00225107	PDF
31-12-2023	schéma complet	10-06-2024	2024-00142258	PDF
31-12-2022	schéma complet	10-07-2023	2023-00230287	PDF
31-12-2021	schéma complet	22-06-2022	2022-20097190	PDF
31-12-2020	schéma complet	16-06-2021	2021-21600026	PDF
31-12-2019	schéma complet	29-06-2020	2020-22700343	PDF
31-12-2018	schéma complet	24-06-2019	2019-22800442	PDF
31-12-2017	schéma complet	18-06-2018	2018-19700109	PDF
31-12-2016	schéma complet	19-06-2017	2017-19000535	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-05-2016	2016-14000132	PDF
31-12-2014	schéma complet	01-06-2015	2015-14900007	PDF
31-12-2013	schéma complet	14-05-2014	2014-12700430	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	-1 593	7 195	17 792	20 560	67 099	56 476	78 370	45 184	68 709	102 245	105 856	154 062	-
Cash-flow	31 518	-983	4 461	13 230	79 276	56 640	46 734	78 926	110 074	65 617	73 413	122 663	-
Investissements en immobilisations (approximation)	10 382	0	4 738	14 215	75 646	4 568	0	22 016	103 016	1 045	773 775	314 450	-
Variation des valeurs disponibles	-4 967	-4 871	1 571	-47 079	33 836	7 940	-8 385	549	1 694	-7 373	-69 455	93 514	-
Fonds de roulement	-556 102	-572 208	-565 842	-559 757	-551 779	-487 570	-482 816	-409 611	-355 228	-290 006	-232 360	-75 712	8 186
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8 %
Solvabilité	29,9 %	28,3 %	29,0 %	30,8 %	29,6 %	28,7 %	25,7 %	24,3 %	21,3 %	17,3 %	14,5 %	15,5 %	27,5 %
Liquidité générale	0,08	0,08	0,11	0,08	0,17	0,12	0,14	0,19	0,20	0,17	0,24	0,64	1,38
Liquidité immédiate	0,07	0,06	0,09	0,06	0,15	0,10	0,10	0,13	0,12	0,09	0,13	0,55	1,15
Taux d'endettement	2,35	2,54	2,44	2,25	2,38	2,49	2,88	3,12	3,69	4,78	5,89	5,46	2,64
ROE	4,8 %	-7,5 %	-4,9 %	-3,5 %	9,6 %	2,8 %	-0,7 %	10,5 %	24,4 %	11,5 %	11,9 %	85,9 %	24,3 %
ROA	1,4 %	-2,1 %	-1,4 %	-1,1 %	2,8 %	0,8 %	-0,2 %	2,6 %	5,2 %	2,0 %	1,7 %	13,3 %	6,7 %
Couverture des intérêts	-0,39	0,95	1,39	3,03	6,86	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	6	12	10	15	10
à temps plein	4	5	5	6	8
à temps partiel	2	7	5	9	2
en équivalents temps plein	4,8	8,3	8,3	12,1	10,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5,4	8,7	10,2	14	6,2
Sous contrat à durée indéterminée	2	1	2	3	6
Entrées	35	14	26	114	36
Sorties	41	12	31	108	30

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	10 382 €	-	4 738 €	14 215 €	75 006 €
Immobilisations financières	-	-	-	-	640 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	19 223 €	17 534 €	17 534 €	22 887 €	51 715 €

INFINITY GROUP

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité29,9 %

Liquidité0,08

Rentabilité1,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP30 906 €

Entrées et sorties-6

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur INFINITY GROUP

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