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Inactif BCE : BE 0451.010.705 filiale de Vergalle Invest NV

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Exercice 2014

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Comptes annuels 2014

schéma complet, déposés le 22-12-2015, 144 jours de retard

Chiffre d'affaires

11,9 M €

▼ 41,7 %

Résultat d'exploitation

-2,5 M €

▼ 1,8 M €

EBITDA

-1,8 M €

▼ 2,0 M €

Cash-flow

-2,1 M €

▼ 2,1 M €

Solvabilité

5,8 %

▼ 16,9 points

Liquidité

0,79

▼ 0,16

Flux financiers

sur 100 € de chiffre d'affaires, 24,3 € sont perdus en 2014

Bilan

total du bilan 13,2 M € au 31-12-2014

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Personnel

Hommes et femmes4 % de femmes

42,9 hommes et 1,9 femmes en équivalents temps plein en 2014.

Coût salarial par ETP64 369 €

Hommes 63 576 €, femmes 70 264 € par équivalent temps plein. Les fonctions diffèrent : ce n'est donc pas un écart salarial.

Entrées et sorties-10

Heures de formation en 2014 : 164. Intérimaires : 1,2 en moyenne.

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	13,2 M	16,1 M	17,3 M	20,1 M	16,8 M	10,5 M	14,2 M	10,5 M	3,3 M
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	24 692	58 071	91 451	124 831
Actifs immobilisés`21/28`	3,8 M	5,3 M	5,1 M	5,8 M	5,6 M	1,9 M	1,6 M	1,2 M	495 473
Immobilisations incorporelles`21`	461 954	664 926	290 728	396 839	430 246	216 281	11 176	12 256	5 431
Immobilisations corporelles`22/27`	3,3 M	3,7 M	3,8 M	4,4 M	4,1 M	1,7 M	1,5 M	1,1 M	365 174
Installations, machines et outillage`23`	1,6 M	1,8 M	1,7 M	2,1 M	1,7 M	1,3 M	1,1 M	781 441	276 834
Mobilier et matériel roulant`24`	446 442	534 001	627 670	649 929	616 698	285 226	234 568	88 257	83 642
Autres immobilisations corporelles`26`	1,2 M	1,3 M	1,5 M	1,7 M	1,7 M	37 288	47 772	12 054	4 698
Immobilisations financières`28`	1 779	922 557	1,0 M	1,0 M	1,0 M	7 311	23 711	12 917	37
Entreprises liées`280/1`	-	920 000	920 000	920 000	920 000	-	-	-	-
Participations`280`	-	920 000	920 000	920 000	920 000	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	1 779	2 557	84 298	84 298	82 414	7 311	23 711	12 917	37
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	1 779	2 557	84 298	84 298	82 414	7 311	23 711	12 917	37
Actifs circulants`29/58`	9,4 M	10,8 M	12,2 M	14,3 M	11,2 M	8,5 M	12,6 M	9,3 M	2,8 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1,5 M	1,2 M	1,5 M	3,0 M	1,8 M	2,0 M	6,9 M	3,3 M	505 614
Stocks`30/36`	807 082	1,1 M	1,4 M	1,5 M	575 148	476 127	438 490	284 293	55 118
Approvisionnements`30/31`	807 082	1,1 M	1,4 M	1,5 M	575 148	476 127	438 490	284 293	55 118
Commandes en cours d'exécution`37`	734 321	36 904	131 399	1,5 M	1,2 M	1,5 M	6,4 M	3,0 M	450 496
Créances à un an au plus`40/41`	7,7 M	9,0 M	9,5 M	10,0 M	7,9 M	5,9 M	4,4 M	5,8 M	2,3 M
Créances commerciales`40`	7,1 M	7,4 M	5,0 M	7,4 M	7,3 M	5,6 M	4,0 M	5,4 M	2,2 M
Autres créances`41`	591 142	1,6 M	4,5 M	2,6 M	584 670	293 140	409 479	381 731	97 266
Valeurs disponibles`54/58`	155 313	561 279	1,1 M	1,2 M	1,5 M	587 628	1,2 M	194 905	3 615
Comptes de régularisation`490/1`	60 592	75 543	37 180	36 739	37 859	10 630	4 778	8 808	6 659
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	13,2 M	16,1 M	17,3 M	20,1 M	16,8 M	10,5 M	14,2 M	10,5 M	3,3 M
Capitaux propres`10/15`	770 294	3,7 M	4,6 M	4,3 M	4,2 M	1,1 M	886 277	671 920	642 204
Apport`10/11`	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	111 552	111 552	111 552	111 552
Capital souscrit`100`	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	111 552	111 552	111 552	111 552
Réserves`13`	530 901	530 901	1,5 M	1,2 M	1,1 M	983 035	774 725	560 368	530 652
Réserve légale`130`	35 430	35 430	35 430	23 609	17 750	11 155	11 155	11 155	11 155
Réserves immunisées`132`	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958
Réserves disponibles`133`	490 512	490 512	1,4 M	1,2 M	1,1 M	966 922	758 612	544 255	514 539
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-2,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	356 485	148 329	143 923	70 273	81 975	119 655	58 460	15 000	12 500
Provisions pour risques et charges`160/5`	356 485	148 329	143 923	70 273	81 975	119 655	58 460	15 000	12 500
Pensions et obligations similaires`160`	78 485	100 329	95 923	70 273	81 975	66 435	43 460	-	-
Autres risques et charges`164/5`	278 000	48 000	48 000	-	-	53 220	15 000	15 000	12 500
Dettes`17/49`	12,1 M	12,3 M	12,6 M	15,7 M	12,4 M	9,2 M	13,2 M	9,8 M	2,7 M
Dettes à plus d'un an`17`	63 669	871 316	1,5 M	2,3 M	1,9 M	383 127	401 578	210 263	156 453
Dettes financières`170/4`	63 669	871 316	1,5 M	2,3 M	1,9 M	383 127	401 578	210 263	156 453
Dettes de location-financement et dettes assimilées`172`	36 281	61 918	-	-	15 471	46 926	82 221	-	-
Établissements de crédit`173`	27 388	809 397	1,5 M	2,3 M	1,9 M	336 200	319 357	210 263	156 453
Dettes à un an au plus`42/48`	12,0 M	11,4 M	11,1 M	13,4 M	10,6 M	8,9 M	12,8 M	9,6 M	2,5 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	413 003	705 978	760 679	846 801	693 231	196 822	172 349	112 312	66 268
Dettes financières`43`	7,2 M	5,8 M	3,8 M	6,9 M	2,3 M	2,7 M	300 000	349 437	269 505
Établissements de crédit`430/8`	7,2 M	5,8 M	3,8 M	6,9 M	2,3 M	2,7 M	300 000	349 437	269 505
Dettes commerciales`44`	2,1 M	3,3 M	2,1 M	4,7 M	4,9 M	5,0 M	5,6 M	3,2 M	743 352
Fournisseurs`440/4`	2,1 M	3,3 M	2,1 M	4,7 M	4,9 M	5,0 M	5,6 M	3,2 M	743 352
Acomptes reçus sur commandes`46`	1,9 M	1,2 M	3,8 M	447 078	1,3 M	751 380	6,5 M	5,8 M	1,3 M
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	231 662	372 511	501 618	327 424	423 595	206 349	233 926	172 146	105 767
Impôts`450/3`	71 383	33 484	146 206	204	106 853	15 212	27 564	11 126	19 098
Rémunérations et charges sociales`454/9`	160 279	339 027	355 412	327 220	316 742	191 137	206 361	161 020	86 669
Autres dettes`47/48`	52 454	44 529	112 096	205 020	870 000	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	62 412	19 174	14 506	18 093	10 509	6 212	29 039	19 516	15 754
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	12,7 M	20,8 M	24,6 M	26,6 M	28,7 M	26,8 M	22,5 M	14,6 M	6,6 M
Chiffre d'affaires`70`	11,9 M	20,4 M	25,9 M	25,9 M	28,6 M	31,4 M	19,1 M	11,9 M	6,9 M
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	697 417	-94 494	-1,4 M	329 821	-344 785	-4,9 M	3,4 M	2,6 M	-317 247
Production immobilisée`72`	-	444 741	-	257 275	379 485	159 800	38 502	137 528	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	3 077	2 409	-	2 538	33 000	14 586	1 033	1 340	3 475
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	15,2 M	21,5 M	23,9 M	25,9 M	28,2 M	26,2 M	21,8 M	14,5 M	6,4 M
Approvisionnements et marchandises`60`	8,5 M	12,7 M	14,7 M	15,9 M	20,8 M	18,6 M	15,1 M	11,0 M	4,1 M
Achats`600/8`	8,2 M	12,4 M	14,6 M	16,8 M	20,9 M	18,7 M	15,3 M	11,2 M	4,2 M
Stocks : réduction (augmentation)`609`	309 974	280 721	56 047	-878 677	-99 021	-37 637	-154 196	-229 175	-11 551
Services et biens divers`61`	2,8 M	4,1 M	4,4 M	5,8 M	3,7 M	4,3 M	4,1 M	1,5 M	830 238
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	2,9 M	3,7 M	3,7 M	3,3 M	2,9 M	2,6 M	2,2 M	1,7 M	1,3 M
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	744 289	919 845	985 595	981 980	777 625	571 374	370 260	240 860	123 336
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	208 156	4 406	73 650	-11 702	-37 680	61 195	43 460	2 500	12 500
Autres charges d'exploitation`640/8`	45 235	22 635	15 679	10 493	19 546	10 944	12 782	7 277	5 746
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	920	-	-	-	-	-	-	320
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-2,5 M	-670 727	690 604	647 349	430 785	595 306	706 608	137 902	150 407
Produits financiers`75/76B`	2 131	45 334	97 493	109 738	78 872	8 744	12 883	2 953	1 750
Produits financiers récurrents`75`	2 131	45 334	97 493	109 738	78 872	8 744	12 883	2 953	1 750
Produits des actifs circulants`751`	42	33 525	78 628	65 629	13 066	-	41	208	85
Autres produits financiers`752/9`	2 089	11 809	18 865	44 109	65 806	8 744	12 842	2 746	1 665
Charges financières`65/66B`	371 552	300 312	434 369	609 685	384 246	306 611	394 668	105 155	61 593
Charges financières récurrentes`65`	371 552	300 312	434 369	609 685	384 246	306 611	394 668	105 155	61 593
Charges des dettes`650`	233 600	191 630	253 995	342 001	147 444	194 189	187 946	70 170	39 647
Autres charges financières`652/9`	137 953	108 682	180 374	267 683	236 802	112 423	206 722	34 985	21 946
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-2,9 M	-924 216	353 727	149 941	158 412	312 025	325 856	37 040	93 719
Impôts sur le résultat`67/77`	2 003	-28	117 302	32 767	26 509	103 715	111 499	7 325	28 862
Impôts`670/3`	2 003	2 301	117 506	33 313	27 682	104 003	111 499	7 325	29 063
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	2 329	204	546	1 173	288	-	-	201
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2,9 M	-924 188	236 425	117 174	131 903	208 310	214 357	29 716	64 857
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-2,9 M	-924 188	236 425	117 174	131 903	208 310	214 357	29 716	64 857
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-2,9 M	-924 188	236 425	117 174	131 903	208 310	214 357	29 716	64 857
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	924 188	-	-	-	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	-	924 188	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	236 425	117 174	131 903	208 310	214 357	29 716	64 857
À la réserve légale`6920`	-	-	11 821	5 859	6 595	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	224 604	111 315	125 308	208 310	214 357	29 716	64 857
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	44,8	53,5	57,7	53,4	49,1	48,6	37,5	32,1	27
Hommes (ETP)`1003`	42,9	50,6	54,6	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	1,9	2,9	3,1	-	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	1,2	2,3	1,4	3,8	1,3	1	0,8	1,1	1,6
Heures prestées`1013`	67 032	86 115	91 253	85 781	77 327	73 202	59 069	51 255	39 736
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Les comptes de 13 exercices antérieurs (1993-2005) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2014 (PDF), déposés le 22-12-2015.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2014	schéma complet	22-12-2015	2015-70000466	PDF
31-12-2013	schéma complet	09-07-2014	2014-28800257	PDF
31-12-2012	schéma complet	16-07-2013	2013-31500568	PDF
31-12-2011	schéma complet	20-07-2012	2012-33100236	PDF
31-12-2010	schéma complet	25-08-2011	2011-44400122	PDF
31-12-2009	schéma complet	14-07-2010	2010-29900529	PDF
31-12-2008	schéma complet	07-07-2009	2009-36600265	PDF
31-12-2007	schéma complet	16-06-2008	2008-24600024	PDF
31-12-2006	schéma complet	18-06-2007	2007-24300298	PDF
31-12-2005	schéma complet	19-05-2006	2006-15200155	PDF
31-12-2004	schéma complet	06-07-2005	2005-41702832	PDF
31-12-2003	schéma complet	26-08-2004	2004-61604013	PDF
31-12-2002	schéma complet	09-07-2003	2003-43302520	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	18-06-2002	2002-24003617	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	29-06-2001	2001-30703496	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	07-07-2000	2000-40001889	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	25-06-1999	1999-25101028	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	01-07-1998	1998-29005110	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	03-07-1997	1997-28400928	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	05-07-1996	1996-33003698	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	03-07-1995	1995-35204386	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	13-07-1994	1994-28804624	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-1,8 M	249 118	1,7 M	1,6 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	378 762	273 743
Cash-flow	-2,1 M	-4 343	1,2 M	1,1 M	909 528	779 684	584 618	270 575	188 193
Investissements en immobilisations	132 799	1,2 M	257 399	1,2 M	4,3 M	928 803	791 783	903 441	169 729
Variation des valeurs disponibles	-405 966	-575 763	-72 927	-287 590	909 931	-652 686	1,0 M	191 290	-
Fonds de roulement	-2,5 M	-622 763	1,1 M	868 548	644 123	-340 699	-227 896	-254 235	331 438
Marge EBIT	-21,2 %	-3,3 %	2,7 %	2,5 %	1,5 %	1,9 %	3,7 %	1,2 %	2,2 %
Solvabilité	5,8 %	22,7 %	26,5 %	21,6 %	25,2 %	10,5 %	6,3 %	6,4 %	19,3 %
Liquidité générale	0,79	0,95	1,10	1,06	1,06	0,96	0,98	0,97	1,13
Liquidité immédiate	0,66	0,84	0,97	0,84	0,89	0,73	0,44	0,63	0,93
Taux d'endettement	15,70	3,36	2,74	3,60	2,95	8,45	14,90	14,63	4,15
ROE	-374,6 %	-25,3 %	5,2 %	2,7 %	3,1 %	19,0 %	24,2 %	4,4 %	10,1 %
ROA	-21,8 %	-5,7 %	1,4 %	0,6 %	0,8 %	2,0 %	1,5 %	0,3 %	2,0 %
Couverture des intérêts	-7,59	1,30	6,60	4,76	8,20	6,01	5,73	5,40	6,90
Crédit clients	218 jours	133 jours	70 jours	104 jours	93 jours	65 jours	77 jours	167 jours	118 jours
Crédit fournisseurs	69 jours	72 jours	41 jours	79 jours	73 jours	80 jours	106 jours	93 jours	55 jours

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Enseignements sur INALCO

Le résultat d'exploitation de 2014 est une perte de 2,5 M €, plus lourde que la perte de 670 727 € en 2013. C'est le résultat le plus faible depuis 2006.

La part des dettes dans le total du bilan monte de 76,4 % à 91,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.