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InactifFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Capitaux propres
202 364 €▲ 185 %
2021 · 71 107 €
Total actif
220 405 €▲ 173 %
2021 · 80 820 €
Résultat net
131 257 €▲ 14,8 %
2021 · 114 294 €
Fonds de roulement
207 494 €▲ 194 %
2021 · 70 657 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices
Après le creux de 2019, le résultat d'exploitation progresse trois années d'affilée ; 2022 se situe 46 % au-dessus de 2021 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation167 527 €
2022
Résultat net131 257 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif220 405 €
2022
Capitaux propres202 364 €
2022
Dettes12 811 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement207 494 €
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1
2020
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation-35 850 €--113 793 €▼ 217 %-11 823 €▲ 89,6 %114 398 €167 527 €▲ 46,4 %
Résultat net-35 778 €--114 031 €▼ 219 %-11 977 €▲ 89,5 %114 294 €131 257 €▲ 14,8 %
Capitaux propres-29 578 €--143 610 €▼ 386 %-143 187 €▲ 0,3 %71 107 €202 364 €▲ 185 %
Total actif46 779 €-26 375 €▼ 43,6 %69 560 €▲ 164 %80 820 €▲ 16,2 %220 405 €▲ 173 %
Dettes76 357 €-169 985 €▲ 123 %212 747 €▲ 25,2 %9 713 €▼ 95,4 %12 811 €▲ 31,9 %
Fonds de roulement-32 028 €--32 901 €▼ 2,7 %48 235 €70 657 €▲ 46,5 %207 494 €▲ 194 %
Personnel (ETP)0,81▲ 25,0 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 220 405 €
Actifs immobilisés
100 € ▼ 77,8 %
Actifs circulants
220 305 € ▲ 174 %
Passif 220 405 €
Capitaux propres
202 364 € ▲ 185 %
Provisions
5 230 €
Dettes
12 811 € ▲ 31,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 12,0 % à 5,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
167 877 €▲
2021 · 115 098 €
Cash-flow
131 607 €▲
2021 · 114 994 €
Liquidité générale
17,20▲
2021 · 8,27
Liquidité immédiate
16,92▲
2021 · 7,81
Taux d'endettement
0,06▼
2021 · 0,14
ROE
64,9 %▼
2021 · 160,7 %
ROA
59,6 %▼
2021 · 141,4 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2021 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
12 811 €▲
2021 · 9 713 €
Impôts
31 137 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 7 090 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 912 € | 1 005 € | 1 005 € | 700 € | 350 € | ▼ 50,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 65 € | 55 € | ▼ 15,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -33 938 € | -48 749 € | 54 519 € | 122 253 € | 167 932 € | ▲ 37,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -35 850 € | -113 793 € | -11 823 € | 114 398 € | 167 527 € | ▲ 46,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 € | 157 € | ▲ 11 465 % |
| Produits financiers récurrents75 | 71 € | - | - | 1 € | 157 € | ▲ 11 465 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | 157 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 105 € | 5 290 € | ▲ 4 953 % |
| Charges financières récurrentes65 | - | 40 € | 12 € | 105 € | 60 € | ▼ 42,6 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | - | 5 230 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -35 778 € | -113 833 € | -11 835 € | 114 294 € | 162 394 € | ▲ 42,1 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 198 € | 142 € | - | 31 137 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -35 778 € | -114 031 € | -11 977 € | 114 294 € | 131 257 € | ▲ 14,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -35 778 € | -114 031 € | -11 977 € | 114 294 € | 131 257 € | ▲ 14,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 46 779 € | 26 375 € | 69 560 € | 80 820 € | 220 405 € | ▲ 173 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 2 450 € | 2 155 € | 1 150 € | 450 € | 100 € | ▼ 77,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 450 € | 2 055 € | 1 050 € | 350 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 350 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | - | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 44 329 € | 24 220 € | 68 410 € | 80 370 € | 220 305 € | ▲ 174 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 1 678 € | 273 € | 4 518 € | 3 580 € | ▼ 20,8 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 4 518 € | 3 580 € | ▼ 20,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 3 062 € | 13 205 € | 48 613 € | 34 505 € | 62 999 € | ▲ 82,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 34 505 € | 12 999 € | ▼ 62,3 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 50 000 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 41 141 € | 8 401 € | 18 853 € | 39 263 € | 153 726 € | ▲ 292 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 085 € | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 46 779 € | 26 375 € | 69 560 € | 80 820 € | 220 405 € | ▲ 173 % |
| Capitaux propres10/15 | -29 578 € | -143 610 € | -143 187 € | 71 107 € | 202 364 € | ▲ 185 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 118 600 € | 118 600 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -35 778 € | -149 810 € | -161 787 € | -47 493 € | 83 764 € | - |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | - | 5 230 € | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | - | 5 230 € | - |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | - | 5 230 € | - |
| Dettes17/49 | 76 357 € | 169 985 € | 212 747 € | 9 713 € | 12 811 € | ▲ 31,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 112 863 € | 192 572 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 76 357 € | 57 121 € | 20 175 € | 9 713 € | 12 811 € | ▲ 31,9 % |
| Dettes commerciales44 | 74 221 € | 32 361 € | 2 188 € | 585 € | 2 635 € | ▲ 351 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 585 € | 2 635 € | ▲ 351 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 9 068 € | 9 256 € | ▲ 2,1 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 9 068 € | 9 256 € | ▲ 2,1 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 60 € | 920 € | ▲ 1 421 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -35 778 € | -114 031 € | -11 977 € | 114 294 € | 131 257 € | ▲ 14,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 912 € | 1 005 € | 1 005 € | 700 € | 350 € | ▼ 50,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -33 866 € | -113 026 € | -10 972 € | 114 994 € | 131 607 € | ▲ 14,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -710 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -32 740 € | 10 452 € | 20 410 € | 114 463 € | ▲ 461 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 10-05-2023 | 2023-00084244 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 25-07-2022 | 2022-20216466 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 26-05-2021 | 2021-15100284 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-07-2020 | 2020-35900487 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 11-06-2019 | 2019-16900598 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.