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Faillite ouverteFinances · exercice 2016, schéma micro
Comptes annuels 2016 déposés en retard (106 jours) Déposés le 14 novembre 2017, délai 31 juillet 2017 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2016, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2017-69500532.
Les montants sources sans devise identifiable sont supposés être en EUR.
Chiffre d'affaires
0 €
2015 · 0 €
Total actif
661 181 €▼ 0,3 %
2015 · 663 364 €
Résultat net
29 856 €▲ 517 %
2015 · 4 838 €
Fonds de roulement
-38 549 €▲ 59,0 %
2015 · -93 976 €
Évolution au fil des années
2012 à 2016, 5 exercices 2012 à 2016, 5 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2016 ; 2016 se situe 89 % au-dessus de 2015.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires0 €
2016
Résultat d'exploitation43 237 €
2016
Résultat net29 856 €
2016
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif661 181 €
2016
Capitaux propres145 677 €
2016
Dettes480 504 €
2016
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-38 549 €
2016
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20122013201420152016
Chiffre d'affaires0 €0 €
Résultat d'exploitation-28 785 €-35 454 €108 549 €▲ 206 %22 904 €▼ 78,9 %43 237 €▲ 88,8 %
Résultat net-46 187 €-18 398 €89 993 €▲ 389 %4 838 €▼ 94,6 %29 856 €▲ 517 %
Capitaux propres-108 €-20 990 €110 983 €▲ 429 %115 821 €▲ 4,4 %145 677 €▲ 25,8 %
Total actif347 644 €-299 245 €▼ 13,9 %589 349 €▲ 96,9 %663 364 €▲ 12,6 %661 181 €▼ 0,3 %
Dettes347 752 €-278 255 €▼ 20,0 %408 366 €▲ 46,8 %512 543 €▲ 25,5 %480 504 €▼ 6,3 %
Fonds de roulement-31 954 €--47 874 €▼ 49,8 %68 156 €-93 976 €-38 549 €▲ 59,0 %
Composition du bilan
2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous
Actif 661 181 €
Actifs immobilisés
330 275 € ▼ 16,2 %
Actifs circulants
330 906 € ▲ 22,9 %
Passif 661 181 €
Capitaux propres
145 677 € ▲ 25,8 %
Provisions
35 000 € =
Dettes
480 504 € ▼ 6,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 77,3 % à 72,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
66 929 €▼
2015 · 78 815 €
Cash-flow
53 548 €▼
2015 · 60 749 €
Liquidité générale
0,90▲
2015 · 0,74
Taux d'endettement
0,76▼
2015 · 1,29
ROE
20,5 %▲
2015 · 4,2 %
ROA
4,5 %▲
2015 · 0,7 %
Dettes ≤ 1 an
369 454 €▲
2015 · 363 324 €
Dettes > 1 an
111 049 €▼
2015 · 149 219 €
Impôts
0 €▼
2015 · 4 277 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 13 277 € | 9 532 € | 19 352 € | 55 911 € | 23 692 € | ▼ 57,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -12 532 € | 49 842 € | 201 528 € | 61 649 € | 82 615 € | ▲ 34,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -28 785 € | 35 454 € | 108 549 € | 22 904 € | 43 237 € | ▲ 88,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 53 € | 90 € | 1 € | ▼ 99,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 17 402 € | 17 056 € | 18 600 € | 13 880 € | 13 381 € | ▼ 3,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -46 187 € | 18 398 € | 90 002 € | 9 115 € | 29 856 € | ▲ 228 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 9 € | 4 277 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -46 187 € | 18 398 € | 89 993 € | 4 838 € | 29 856 € | ▲ 517 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -46 187 € | 18 398 € | 89 993 € | 4 838 € | 29 856 € | ▲ 517 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 347 644 € | 299 245 € | 589 349 € | 663 364 € | 661 181 € | ▼ 0,3 % |
| Frais d'établissement20 | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 269 488 € | 262 415 € | 282 276 € | 394 016 € | 330 275 € | ▼ 16,2 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 269 488 € | 262 415 € | 282 276 € | 394 016 € | 330 275 € | ▼ 16,2 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 78 156 € | 36 830 € | 307 073 € | 269 348 € | 330 906 € | ▲ 22,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 71 888 € | 23 056 € | 203 565 € | 179 309 € | 214 459 € | ▲ 19,6 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 6 268 € | 13 774 € | 69 973 € | 54 826 € | 80 886 € | ▲ 47,5 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 347 644 € | 299 245 € | 589 349 € | 663 364 € | 661 181 € | ▼ 0,3 % |
| Capitaux propres10/15 | -108 € | 20 990 € | 110 983 € | 115 821 € | 145 677 € | ▲ 25,8 % |
| Apport10/11 | 15 900 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -17 868 € | 530 € | 90 523 € | 95 361 € | 125 217 € | ▲ 31,3 % |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | 70 000 € | 35 000 € | 35 000 € | = |
| Dettes17/49 | 347 752 € | 278 255 € | 408 366 € | 512 543 € | 480 504 € | ▼ 6,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 237 642 € | 193 551 € | 169 449 € | 149 219 € | 111 049 € | ▼ 25,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 110 110 € | 84 704 € | 238 917 € | 363 324 € | 369 454 € | ▲ 1,7 % |
| Dettes commerciales44 | 106 657 € | 2 354 € | 160 527 € | 236 995 € | 255 075 € | ▲ 7,6 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -46 187 € | 18 398 € | 89 993 € | 4 838 € | 29 856 € | ▲ 517 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 13 277 € | 9 532 € | 19 352 € | 55 911 € | 23 692 € | ▼ 57,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -32 910 € | 27 930 € | 109 345 € | 60 749 € | 53 548 € | ▼ 11,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 459 € | -39 213 € | -167 651 € | 40 049 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 7 506 € | 56 199 € | -15 147 € | 26 059 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | schéma micro | 14-11-2017 | 2017-69500532 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 03-11-2016 | 2016-67100500 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 12-10-2015 | 2015-64700251 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 11-07-2014 | 2014-29000234 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 25-11-2013 | 2013-66900401 |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 21-12-2012 | 2012-67700352 |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 30-12-2011 | 2011-66000298 |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 31-12-2010 | 2010-65200532 |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 14-12-2009 | 2009-89200386 |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 06-02-2008 | 2008-03900010 |
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