Finances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés le 19-06-2023 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 110 000 €
Estimé : probablement entre 96 000 € et 140 000 €
Total actif
212 174 €
Résultat net
38 648 €
Fonds de roulement
186 150 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 212 174 €
Actifs immobilisés
2 771 €
Actifs circulants
209 403 €
Passif 212 174 €
Capitaux propres
188 601 €
Dettes
23 574 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 11,1 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
55 833 €
Cash-flow
39 443 €
Liquidité générale
9,01
Taux d'endettement
0,12
ROE
20,5 %
ROA
18,2 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
23 254 €
Impôts
16 392 €
Investissements
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 2 186 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 795 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 795 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 914 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 56 748 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 55 039 € |
| Produits financiers75/76B | 80 € |
| Produits financiers récurrents75 | 80 € |
| Charges financières65/66B | 79 € |
| Charges financières récurrentes65 | 79 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 55 040 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 16 392 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 38 648 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 38 648 € |
| Poste | 2022 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 212 174 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 2 771 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 771 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 2 771 € | |
| Actifs circulants29/58 | 209 403 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 3 092 € | |
| Autres créances41 | 3 092 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 204 279 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 2 033 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 212 174 € | |
| Capitaux propres10/15 | 188 601 € | |
| Apport10/11 | 1 000 € | |
| Capital10 | 1 000 € | |
| Capital souscrit100 | 1 000 € | |
| Réserves13 | 187 601 € | |
| Réserves indisponibles130/1 | 100 € | |
| Réserve légale130 | 100 € | |
| Réserves disponibles133 | 187 501 € | |
| Dettes17/49 | 23 574 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 23 254 € | |
| Dettes commerciales44 | 2 436 € | |
| Fournisseurs440/4 | 2 436 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 20 818 € | |
| Impôts450/3 | 20 818 € | |
| Comptes de régularisation492/3 | 320 € | |
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 38 648 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 795 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 39 443 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 19-06-2023 | 2023-00137798 |