IMTECH MAINTENANCE (0412.549.908), Inactif : finances et comptes annuels

Comptes annuels 2009

schéma complet, déposés le 19-07-2010, 12 jours avant la fin du délai

Chiffre d'affaires

26,3 M €

▲ 1,8 %

Résultat d'exploitation

-625 065 €

▼ 847 398 €

EBITDA

-487 560 €

▼ 837 996 €

Cash-flow

-406 867 €

▼ 749 818 €

Solvabilité

12,9 %

▼ 5,0 points

Liquidité

1,69

▼ 0,15

Flux financiers

sur 100 € de chiffre d'affaires, 2,1 € sont perdus en 2009

Bilan

total du bilan 9,0 M € au 31-12-2009

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Personnel

Coût salarial par ETP55 440 €

Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.

Entrées et sorties-3

Heures de formation en 2009 : 4 614. Intérimaires : 12 en moyenne.

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	9,0 M	9,5 M	8,3 M	10,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	511 282	250 722	-	234 492
Immobilisations incorporelles`21`	298 196	1 563	-	10 625
Immobilisations corporelles`22/27`	201 086	237 160	192 775	223 545
Installations, machines et outillage`23`	114 311	135 738	128 651	137 413
Mobilier et matériel roulant`24`	86 775	101 422	64 124	86 132
Immobilisations financières`28`	12 000	12 000	3 377	322
Autres immobilisations financières`284/8`	12 000	12 000	3 377	322
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	12 000	12 000	3 377	322
Actifs circulants`29/58`	8,4 M	9,2 M	8,1 M	9,8 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1,5 M	1,7 M	1,3 M	1,3 M
Stocks`30/36`	369 396	391 685	392 207	388 105
Marchandises`34`	369 396	391 685	392 207	388 105
Commandes en cours d'exécution`37`	1,1 M	1,3 M	951 284	919 065
Créances à un an au plus`40/41`	5,9 M	6,2 M	4,9 M	5,1 M
Créances commerciales`40`	5,5 M	5,9 M	4,7 M	5,0 M
Autres créances`41`	405 099	287 894	183 480	135 932
Valeurs disponibles`54/58`	1,1 M	1,3 M	1,8 M	3,4 M
Comptes de régularisation`490/1`	-	49 627	19 231	19 893
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	9,0 M	9,5 M	8,3 M	10,1 M
Capitaux propres`10/15`	1,2 M	1,7 M	1,7 M	1,3 M
Apport`10/11`	297 472	297 472	-	297 472
Capital`10`	-	-	297 472	-
Capital souscrit`100`	297 472	297 472	297 472	297 472
En dehors du capital`11`	55 776	55 776	55 777	55 776
Primes d'émission`1100/10`	55 776	55 776	-	55 776
Réserves`13`	836 680	836 680	836 680	836 680
Réserve légale`130`	29 747	29 747	29 747	29 747
Réserves immunisées`132`	53 075	53 075	53 075	53 075
Réserves disponibles`133`	753 858	753 858	753 858	753 858
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-35 305	509 066	509 066	77 082
Provisions et impôts différés`16`	2,2 M	2,3 M	2,5 M	2,4 M
Provisions pour risques et charges`160/5`	2,2 M	2,3 M	-	2,4 M
Autres risques et charges`164/5`	2,2 M	2,3 M	-	2,4 M
Dettes`17/49`	5,5 M	5,5 M	4,1 M	6,4 M
Dettes à un an au plus`42/48`	5,0 M	5,0 M	3,6 M	5,9 M
Dettes commerciales`44`	2,6 M	2,4 M	1,5 M	1,8 M
Fournisseurs`440/4`	2,6 M	2,4 M	1,5 M	1,8 M
Acomptes reçus sur commandes`46`	127 030	409 168	277 814	285 441
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2,2 M	2,0 M	1,9 M	1,9 M
Impôts`450/3`	388 815	329 633	352 637	387 109
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1,8 M	1,7 M	1,5 M	1,5 M
Autres dettes`47/48`	-	214 848	-	1,9 M
Comptes de régularisation`492/3`	556 999	487 024	493 967	480 559
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	25,6 M	25,8 M	-	23,3 M
Chiffre d'affaires`70`	26,3 M	25,8 M	23,2 M	22,1 M
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-814 987	-113 645	-195 578	1,1 M
Autres produits d'exploitation`74`	-	-	232 243	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	81 482	55 320	-	2,5 M
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	26,3 M	25,6 M	-	22,9 M
Approvisionnements et marchandises`60`	5,1 M	5,3 M	4,1 M	4,3 M
Achats`600/8`	5,1 M	5,3 M	4,1 M	4,3 M
Stocks : réduction (augmentation)`609`	22 289	522	-4 102	-17 131
Services et biens divers`61`	8,7 M	9,3 M	7,6 M	8,4 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	12,4 M	11,0 M	10,7 M	9,8 M
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	137 505	128 103	133 571	169 191
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-112 888	75 803	100 615	-44 081
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-47 141	-174 297	-	253 445
Autres charges d'exploitation`640/8`	40 499	17 449	33 076	17 541
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	300	-	-	400
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-625 065	222 333	508 851	393 068
Produits financiers`75/76B`	144 324	142 775	-	103 793
Produits financiers récurrents`75`	144 324	142 775	157 066	103 793
Produits des actifs circulants`751`	64 342	61 349	87 002	22 709
Autres produits financiers`752/9`	79 982	81 426	70 064	81 084
Charges financières`65/66B`	19 548	17 219	-	17 804
Charges financières récurrentes`65`	19 548	17 219	22 966	17 804
Autres charges financières`652/9`	19 548	17 219	-	17 804
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-419 106	403 209	678 241	3,0 M
Impôts sur le résultat`67/77`	125 266	188 361	246 257	1,1 M
Impôts`670/3`	125 266	188 361	278 060	1,1 M
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	31 803	20 508
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-544 372	214 848	431 984	1,9 M
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-544 372	214 848	431 984	1,9 M
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-35 305	723 915	509 066	2,0 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	77 082	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	214 848	-	1,9 M
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	214 848	-	1,9 M
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	223,3	212,5	212,1	200,7
Intérimaires`1501`	12	10,3	-	10,2
Heures prestées`1013`	372 385	358 593	-	331 198
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Les comptes de 28 exercices antérieurs (1978-2005) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2009 (PDF), déposés le 19-07-2010.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2009	schéma complet	19-07-2010	2010-31900077	PDF
31-12-2008	schéma complet	15-07-2009	2009-42300116	PDF
31-12-2007	schéma complet	16-07-2008	2008-41900178	PDF
31-12-2006	schéma complet	16-07-2007	2007-41800129	PDF
31-12-2005	schéma complet	06-07-2006	2006-42002927	PDF
31-12-2004	schéma complet	11-07-2005	2005-45803673	PDF
31-12-2003	schéma complet	15-07-2004	2004-44600203	PDF
31-12-2002	schéma complet	08-07-2003	2003-37500210	PDF
31-12-2001	schéma complet	04-07-2002	2002-32600003	PDF
31-12-2000	schéma complet	05-07-2001	2001-32300229	PDF
31-12-1999	schéma complet	03-07-2000	2000-31900257	PDF
31-12-1998	schéma complet	08-07-1999	1999-31103339	PDF
31-12-1997	schéma complet	06-07-1998	1998-28902146	PDF
31-12-1996	schéma complet	25-06-1997	1997-21601398	PDF
30-09-1995	schéma complet	15-03-1996	1996-03901004	PDF
30-09-1994	schéma complet	28-02-1995	1995-03003381	PDF
30-09-1993	schéma complet	16-02-1994	1994-02404773	PDF
30-09-1992	schéma complet	12-03-1993	1993-03503613	PDF
30-09-1991	schéma complet	12-03-1992	1992-02702485	PDF
30-09-1990	schéma complet	13-03-1991	1991-02600159	PDF
30-09-1989	schéma complet	02-03-1990	1990-01604476	PDF
30-09-1988	schéma complet	14-03-1989	1989-01703541	PDF
30-09-1987	schéma complet	04-03-1988	1988-01402247	PDF
30-09-1986	schéma complet	11-02-1987	1987-01901205	PDF
30-09-1985	schéma complet	10-04-1986	1986-04400496	PDF
30-09-1984	schéma non classé	04-03-1985	1985-00901551	PDF
30-09-1983	schéma non classé	30-03-1984	1984-01302289	PDF
30-09-1982	schéma non classé	01-03-1983	1983-00801824	PDF
30-09-1981	schéma non classé	26-03-1982	1982-01101325	PDF
30-09-1980	schéma non classé	26-02-1981	1981-00602304	PDF
30-09-1979	schéma non classé	12-03-1980	1980-00800887	PDF
30-09-1978	schéma non classé	06-03-1979	1979-00801836	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-487 560	350 436	642 422	562 258
Cash-flow	-406 867	342 951	565 555	2,1 M
Investissements en immobilisations	398 065	174 051	110 871	256 884
Variation des valeurs disponibles	-241 731	-537 558	-1,6 M	-
Fonds de roulement	3,4 M	4,2 M	4,5 M	3,9 M
Marge EBIT	-2,4 %	0,9 %	2,2 %	1,8 %
Solvabilité	12,9 %	17,9 %	20,5 %	12,6 %
Liquidité générale	1,69	1,84	2,23	1,66
Liquidité immédiate	1,40	1,50	1,86	1,44
Taux d'endettement	4,81	3,23	2,42	5,07
ROE	-47,1 %	12,6 %	25,4 %	150,7 %
ROA	-6,1 %	2,3 %	5,2 %	19,0 %
Couverture des intérêts	-	-	27,97	-
Crédit clients	76 jours	83 jours	74 jours	82 jours
Crédit fournisseurs	69 jours	60 jours	45 jours	52 jours

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Investissements

acquisitions d'immobilisations

Poste	2007
Immobilisations corporelles	110 871 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	133 571 €

Source : annexe des comptes annuels 2007 (état des immobilisations)

Commissaire

émoluments

Poste	2007
Émoluments pour le contrôle	19 500 €

Source : annexe des comptes annuels 2007 (relations avec le commissaire)

Enseignements sur IMTECH MAINTENANCE

Le résultat d'exploitation de 2009 est une perte de 625 065 €, après un bénéfice de 222 333 € en 2008. C'est le résultat le plus faible depuis 2006.

La part des dettes dans le total du bilan monte de 57,9 % à 62,0 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.