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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	307 585	346 223	256 568	272 579	296 445	256 289	172 635	196 642	108 186	84 535	95 720	110 994	125 898	137 169	144 510	167 539	185 933	205 227	225 670
Actifs immobilisés`21/28`	198 001	209 145	228 550	187 483	209 964	225 109	55 740	182 024	74 340	68 613	85 278	102 071	109 640	127 159	135 840	150 956	169 491	189 043	211 628
Immobilisations corporelles`22/27`	198 001	209 145	228 550	187 483	209 964	225 109	55 740	62 024	74 340	68 613	85 278	102 071	109 640	127 159	135 840	150 956	169 491	189 043	211 628
Terrains et constructions`22`	122 871	125 090	148 812	137 885	162 233	183 041	39 528	46 971	56 639	68 579	85 074	101 679	108 931	126 134	134 513	148 614	166 087	184 246	204 685
Installations, machines et outillage`23`	33 834	41 366	35 658	2 087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	41 297	42 688	44 080	47 511	47 731	42 068	16 212	15 053	17 701	34	204	392	709	1 026	1 327	2 342	3 405	4 796	6 943
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	109 584	137 078	28 018	85 096	86 481	31 179	116 895	14 618	33 845	15 922	10 442	8 923	16 259	10 009	8 669	16 583	16 441	16 184	14 042
Créances à un an au plus`40/41`	26 325	92 727	9 066	2 235	8 557	14 982	3 910	2 438	14 819	7 721	6 839	6 050	14 941	9 004	6 101	11 553	8 310	9 799	13 505
Créances commerciales`40`	12 500	88 805	9 066	2 212	1 968	11 495	-	-	8 990	6 050	6 050	6 050	13 310	6 050	3 630	9 438	6 050	6 297	6 050
Autres créances`41`	13 825	3 922	0	23	6 588	3 487	3 910	2 438	5 829	1 671	789	-	1 631	2 954	2 471	2 115	2 260	3 502	7 455
Valeurs disponibles`54/58`	49 031	1 640	17 865	82 179	77 072	15 651	112 041	12 181	19 026	8 201	3 603	2 873	1 317	1 005	2 568	5 031	7 450	5 703	537
Comptes de régularisation`490/1`	34 228	42 712	1 087	682	852	547	944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682	682	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	307 585	346 223	256 568	272 579	296 445	256 289	172 635	196 642	108 186	84 535	95 720	110 994	125 898	137 169	144 510	167 539	185 933	205 227	225 670
Capitaux propres`10/15`	294 296	240 451	206 962	225 307	216 883	149 421	120 816	146 919	60 528	80 713	90 488	107 340	117 448	131 054	138 220	164 719	183 305	198 991	223 597
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	232 296	178 451	144 962	196 288	196 288	196 288	196 288	196 288	196 288	196 288	196 288	196 288	196 288	196 288	196 288	196 288	196 288	196 288	196 288
Réserves indisponibles`130/1`	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Réserves disponibles`133`	226 098	172 254	138 764	190 091	190 091	190 091	190 091	190 091	190 091	190 091	190 091	190 091	190 091	190 091	190 091	190 091	190 091	190 091	190 091
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	0	-32 981	-41 406	-108 867	-137 472	-111 370	-197 760	-177 575	-167 801	-150 948	-140 840	-127 235	-120 069	-93 570	-74 983	-59 297	-34 691
Dettes`17/49`	13 290	105 772	49 606	47 271	79 562	106 867	51 818	49 724	47 658	3 821	5 233	3 654	8 450	6 115	6 290	2 820	2 627	6 236	2 072
Dettes à un an au plus`42/48`	13 290	105 772	48 576	44 771	77 519	104 824	49 774	47 680	45 614	1 778	4 489	2 910	7 707	5 371	5 546	2 077	1 884	5 492	1 279
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	0	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2 591	4 994	12 038	1 404	9 307	13 286	302	78	457	246	2 398	447	5 076	2 360	813	1 846	1 691	5 492	1 279
Fournisseurs`440/4`	2 591	4 994	12 038	1 404	9 307	13 286	302	78	457	246	2 398	447	5 076	2 360	813	1 846	1 691	5 492	1 279
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 781	1 007	4 562	5 158	91	34	34	34	34	-	-	230	-	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	9 781	1 007	4 562	5 158	91	34	34	34	34	-	-	230	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	917	99 771	31 976	38 210	67 121	90 503	49 439	47 568	45 123	1 532	2 091	2 233	2 631	3 011	4 734	231	193	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	1 030	2 500	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	744	744	744	744	744	744	744	744	793
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 575	16 775	11 225	19 225
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	649	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	106 119	71 507	18 277	50 891	117 806	78 379	-8 540	112 249	-1 149	9 912	2 778	9 406	6 649	15 914	-4 118	2 922	5 440	291	3 853
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 653	11 336	10 935	15 595
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	20 509	34 543	32 789	41 472	46 683	47 158	14 877	14 982	16 399	16 665	16 793	17 186	17 519	19 039	19 782	18 535	19 551	22 585	27 885
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 184	2 781	2 311	705	3 281	2 545	2 597	8 520	2 578	2 947	2 734	2 850	2 634	3 992	2 545	2 940	1 534	2 266	2 354
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	0	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	82 427	34 184	-16 824	8 661	67 842	28 675	-26 014	88 748	-20 127	-9 700	-16 749	-10 630	-13 504	-7 117	-26 446	-18 553	-15 646	-24 561	-26 386
Produits financiers`75/76B`	153	293	-	-	-	-	-	0	-	0	1	1	-	22	3	10	10	1	2
Produits financiers récurrents`75`	153	293	-	-	-	-	-	0	-	0	1	1	-	22	3	10	10	1	2
Charges financières`65/66B`	3 485	773	1 320	129	323	71	88	2 357	58	75	105	128	102	71	56	43	49	46	46
Charges financières récurrentes`65`	3 485	773	1 320	129	323	71	88	2 357	58	75	105	128	102	71	56	43	49	46	46
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	79 094	33 704	-18 144	8 532	67 519	28 605	-26 102	86 391	-20 185	-9 774	-16 852	-10 108	-13 606	-7 166	-26 499	-18 585	-15 684	-24 606	-26 430
Impôts sur le résultat`67/77`	25 249	215	201	108	57	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	2	2	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	53 845	33 489	-18 345	8 424	67 462	28 605	-26 102	86 391	-20 185	-9 774	-16 852	-10 108	-13 606	-7 166	-26 499	-18 586	-15 686	-24 606	-26 430
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	53 845	33 489	-18 345	8 424	67 462	28 605	-26 102	86 391	-20 185	-9 774	-16 852	-10 108	-13 606	-7 166	-26 499	-18 586	-15 686	-24 606	-26 430
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	53 845	33 489	-51 327	-32 981	-41 406	-108 867	-137 472	-111 370	-197 760	-177 575	-167 801	-150 948	-140 840	-127 235	-120 069	-93 570	-74 983	-59 297	-34 691
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	0	-32 981	-41 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	51 327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	53 845	33 489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	53 845	33 489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	14-01-2026	2026-00007698	PDF
30-06-2024	schéma micro	29-01-2025	2025-00014782	PDF
30-06-2023	schéma micro	22-01-2024	2024-00004312	PDF
30-06-2022	schéma micro	31-01-2023	2023-00014953	PDF
30-06-2021	schéma micro	31-01-2022	2022-03300050	PDF
30-06-2020	schéma micro	06-01-2021	2021-00300399	PDF
30-06-2019	schéma micro	15-01-2020	2020-01200195	PDF
30-06-2018	schéma micro	07-02-2019	2019-04800123	PDF
30-06-2017	schéma micro	12-01-2018	2018-01100123	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	20-01-2017	2017-01800234	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	05-01-2016	2016-00900053	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	31-12-2014	2014-71200310	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	17-01-2014	2014-01200204	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	14-01-2013	2013-00800424	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	04-01-2012	2012-00400087	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	14-01-2011	2011-00900385	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	15-01-2010	2010-01600375	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	29-12-2008	2008-87800045	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	25-01-2008	2008-02600110	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	29-12-2006	2006-93603219	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	30-12-2005	2005-92400227	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	31-12-2004	2004-89604083	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	23-01-2004	2004-02401568	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	27-01-2003	2003-02600818	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	07-01-2002	2002-00500295	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	25-01-2001	2001-02502830	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	07-01-2000	2000-00601830	PDF
30-06-1998	schéma abrégé	04-01-1999	1999-00201255	PDF
30-06-1997	schéma abrégé	05-01-1998	1998-00202776	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	102 936	68 727	15 966	50 133	114 525	75 834	-11 137	103 730	-3 728	6 965	45	6 556	4 016	11 922	-6 663	-17	3 906	-1 975	1 499
Cash-flow	74 354	68 032	14 444	49 896	114 145	75 763	-11 226	101 373	-3 786	6 891	-59	7 078	3 914	11 873	-6 717	-51	3 865	-2 021	1 455
Investissements en immobilisations (approximation)	11 365	15 137	73 857	19 044	31 538	216 528	8 592	122 666	22 126	0	0	9 617	0	10 358	4 667	0	0	0	-
Variation des valeurs disponibles	47 392	-16 225	-64 314	5 107	61 421	-96 390	99 860	-6 846	10 825	4 597	730	1 556	312	-1 563	-2 463	-2 419	1 746	5 167	-
Fonds de roulement	96 295	31 306	-20 559	40 324	8 963	-73 644	67 120	-33 061	-11 769	14 144	5 953	6 013	8 552	4 638	3 123	14 507	14 557	10 692	12 763
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-93,3 %	-	-
Solvabilité	95,7 %	69,4 %	80,7 %	82,7 %	73,2 %	58,3 %	70,0 %	74,7 %	55,9 %	95,5 %	94,5 %	96,7 %	93,3 %	95,5 %	95,6 %	98,3 %	98,6 %	97,0 %	99,1 %
Liquidité générale	8,25	1,30	0,58	1,90	1,12	0,30	2,35	0,31	0,74	8,96	2,33	3,07	2,11	1,86	1,56	7,99	8,73	2,95	10,98
Taux d'endettement	0,05	0,44	0,24	0,21	0,37	0,72	0,43	0,34	0,79	0,05	0,06	0,03	0,07	0,05	0,05	0,02	0,01	0,03	0,01
ROE	18,3 %	13,9 %	-8,9 %	3,7 %	31,1 %	19,1 %	-21,6 %	58,8 %	-33,3 %	-12,1 %	-18,6 %	-9,4 %	-11,6 %	-5,5 %	-19,2 %	-11,3 %	-8,6 %	-12,4 %	-11,8 %
ROA	17,5 %	9,7 %	-7,2 %	3,1 %	22,8 %	11,2 %	-15,1 %	43,9 %	-18,7 %	-11,6 %	-17,6 %	-9,1 %	-10,8 %	-5,2 %	-18,3 %	-11,1 %	-8,4 %	-12,0 %	-11,7 %
Couverture des intérêts	29,53	88,91	12,09	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298 jours	132 jours	205 jours	115 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 jours	54 jours	183 jours	30 jours

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	11 365 €	15 137 €	73 857 €	19 044 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	20 509 €	34 543 €	32 789 €	41 472 €

IMPERIA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité95,7 %

Liquidité8,25

Rentabilité17,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur IMPERIA

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