IMPECA (0782.840.874) : finances et comptes annuels

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IMPECA

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Poste	2025	2024	2023	2022
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	160 457	285 803	150 952	107 902
Actifs immobilisés`21/28`	19 276	20 535	19 079	24 398
Immobilisations corporelles`22/27`	19 276	20 535	19 079	24 398
Mobilier et matériel roulant`24`	19 276	20 535	19 079	24 398
Actifs circulants`29/58`	141 181	265 268	131 873	83 504
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	6 000
Stocks`30/36`	-	-	-	6 000
Créances à un an au plus`40/41`	-	5 349	-	1 889
Créances commerciales`40`	-	-	-	1 889
Autres créances`41`	-	5 349	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	140 268	245 312	113 735	74 434
Comptes de régularisation`490/1`	912	14 607	18 138	1 181
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	160 457	285 803	150 952	107 902
Capitaux propres`10/15`	154 604	264 069	134 860	67 612
Apport`10/11`	2 000	2 000	2 000	2 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	152 604	262 069	132 860	65 612
Dettes`17/49`	5 853	21 735	16 092	40 290
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	6 003
Dettes financières`170/4`	-	-	-	6 003
Dettes à un an au plus`42/48`	5 853	21 735	16 092	34 287
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	6 003	6 504
Dettes commerciales`44`	2 289	1 486	2 249	819
Fournisseurs`440/4`	2 289	1 486	2 249	819
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 682	20 248	4 875	9 083
Impôts`450/3`	2 682	15 019	-	5 917
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	5 229	4 875	3 166
Autres dettes`47/48`	882	-	2 965	17 882
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	224 779	220 879	136 488	100 187
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	32 816	34 698	34 046	14 519
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 494	15 412	13 387	2 642
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 777	1 127	1 338	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	182 692	169 643	87 718	83 026
Produits financiers`75/76B`	-	114	21	0
Produits financiers récurrents`75`	-	114	21	0
Charges financières`65/66B`	1 023	1 048	548	415
Charges financières récurrentes`65`	1 023	1 048	548	415
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	181 669	168 708	87 191	82 612
Impôts sur le résultat`67/77`	41 134	39 500	19 942	17 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	140 535	129 208	67 249	65 612
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	140 535	129 208	67 249	65 612
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	402 604	262 069	132 860	65 612
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	262 069	132 860	65 612	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	250 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	250 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	0,9
Heures prestées`1013`	1 763	1 839	1 839	801
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	08-08-2026	2026-00390187	PDF
31-12-2024	schéma micro	09-09-2025	2025-00488312	PDF
31-12-2023	schéma micro	02-08-2024	2024-00330721	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-09-2023	2023-00465686	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022
EBITDA	189 186	185 054	101 105	85 668
Cash-flow	147 029	144 620	80 635	68 254
Investissements en immobilisations	5 235	16 868	8 068	27 040
Variation des valeurs disponibles	-105 044	131 577	39 301	-
Fonds de roulement	135 328	243 533	115 781	49 217
Solvabilité	96,4 %	92,4 %	89,3 %	62,7 %
Liquidité générale	24,12	12,20	8,19	2,44
Liquidité immédiate	24,12	12,20	8,19	2,26
Taux d'endettement	0,04	0,08	0,12	0,60
ROE	90,9 %	48,9 %	49,9 %	97,0 %
ROA	87,6 %	45,2 %	44,5 %	60,8 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1
à temps plein	1	1	1	1
en équivalents temps plein	1	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	1	0,9
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	5 235 €	16 868 €	8 068 €	27 040 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 494 €	15 412 €	13 387 €	2 642 €

IMPECA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité96,4 %

Liquidité24,12

Rentabilité87,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP32 816 €

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur IMPECA

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