IMMOSKOV (0436.181.779), Inactif : finances et comptes annuels

Comptes annuels 2012

schéma complet, déposés le 28-11-2012, 2 jours avant la fin du délai

Marge brute

461 €

▼ 95,8 %

Résultat d'exploitation

-2 548 €

▲ 22 457 €

EBITDA

180 €

▼ 97,7 %

Cash-flow

249 €

▼ 95,7 %

Solvabilité

50,8 %

▼ 2,0 points

Liquidité

0,15

▲ 0,02

Flux financiers

pas de détail pour 2012

Bilan

total du bilan 705 192 € au 30-04-2012

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	705 192	736 225	761 231	787 466	817 188	880 939
Actifs immobilisés`21/28`	658 433	694 013	726 742	759 472	792 201	-
Immobilisations corporelles`22/27`	658 433	693 889	726 619	759 348	792 077	824 806
Terrains et constructions`22`	658 433	693 889	726 619	759 348	792 077	824 806
Immobilisations financières`28`	-	124	124	124	124	1 177
Actifs circulants`29/58`	46 759	42 211	34 489	27 995	24 987	54 956
Créances à un an au plus`40/41`	-	998	1 005	1 005	998	998
Autres créances`41`	-	998	1 005	1 005	998	998
Valeurs disponibles`54/58`	46 082	34 705	33 484	26 990	23 989	52 708
Comptes de régularisation`490/1`	677	6 508	-	-	-	1 250
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	705 192	736 225	761 231	787 466	817 188	880 939
Capitaux propres`10/15`	358 300	388 887	415 797	440 179	464 443	498 582
Apport`10/11`	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	-
Capital`10`	-	-	-	-	-	350 000
Capital souscrit`100`	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Réserves`13`	91 533	95 619	99 390	103 161	114 443	148 582
Réserve légale`130`	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372
Réserves immunisées`132`	81 160	85 246	89 018	92 789	96 560	119 082
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	7 510	19 128
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-83 233	-56 731	-33 593	-12 982	-	-
Provisions et impôts différés`16`	39 975	41 987	43 844	45 702	47 560	49 417
Impôts différés`168`	39 975	41 987	43 844	45 702	47 560	49 417
Dettes`17/49`	306 917	305 351	301 590	301 585	305 185	332 940
Dettes à un an au plus`42/48`	302 522	305 351	301 590	301 585	301 435	332 940
Dettes commerciales`44`	1 622	1 590	1 590	1 585	1 435	2 940
Fournisseurs`440/4`	1 622	1 590	1 590	1 585	1 435	2 940
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	899	3 761	-	-	-	-
Impôts`450/3`	899	3 761	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	330 000
Comptes de régularisation`492/3`	4 396	-	-	-	3 750	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	15 000	15 000	15 000	11 250
Marge brute d'exploitation`9900`	461	11 063	9 696	9 833	6 231	-17 404
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	5 304	5 167	15 456	28 654
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 727	32 729	32 729	32 729	32 729	32 729
Autres charges d'exploitation`640/8`	281	3 339	3 233	3 262	2 728	2 154
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-2 548	-25 005	-26 267	-26 158	-29 227	-52 287
Produits financiers`75/76B`	-	32	49	51	80	-
Produits financiers récurrents`75`	-	32	49	51	80	186
Charges financières`65/66B`	6	22	23	26	64	-
Charges financières récurrentes`65`	6	22	23	26	64	26
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-2 554	-24 995	-26 240	-26 133	-29 211	-52 127
Prélèvement sur les impôts différés`780`	-	-	-	-	-	1 857
Impôts sur le résultat`67/77`	79	3 773	-	-12	6 786	-1 822
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2 478	-26 910	-24 383	-24 263	-34 139	-48 448
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	314	3 771	3 771	3 771	3 771	3 772
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-2 164	-23 138	-20 611	-20 492	-30 367	-44 676
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-83 233	-56 731	-33 593	-20 492	-30 367	-85 222
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	-	-40 546
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	7 510	30 367	85 222
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Les comptes de 17 exercices antérieurs (1989-2006) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2012 (PDF), déposés le 28-11-2012.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-04-2012	schéma complet	28-11-2012	2012-64900001	PDF
31-03-2012	schéma complet	12-07-2012	2012-29200175	PDF
31-03-2011	schéma complet	24-06-2011	2011-20300231	PDF
31-03-2010	schéma complet	02-07-2010	2010-25600218	PDF
31-03-2009	schéma complet	04-06-2009	2009-19200144	PDF
31-03-2008	schéma complet	11-06-2008	2008-21500353	PDF
31-03-2007	schéma complet	11-07-2007	2007-39100235	PDF
31-03-2006	schéma complet	07-08-2006	2006-61201288	PDF
31-03-2005	schéma abrégé	18-10-2005	2005-82805350	PDF
31-03-2004	schéma complet	09-07-2004	2004-43305313	PDF
31-03-2003	schéma complet	10-06-2003	2003-21103168	PDF
31-03-2002	schéma complet	05-08-2002	2002-45603245	PDF
31-03-2001	schéma complet	28-02-2002	2002-05305066	PDF
31-03-2000	schéma complet	06-10-2000	2000-62401360	PDF
31-03-1999	schéma complet	05-10-1999	1999-51500017	PDF
31-03-1998	schéma complet	05-10-1998	1998-51302940	PDF
31-03-1997	schéma complet	24-09-1997	1997-45101366	PDF
31-03-1996	schéma complet	28-06-1996	1996-26700860	PDF
31-03-1995	schéma complet	23-06-1995	1995-28201058	PDF
31-03-1994	schéma complet	14-10-1994	1994-43705209	PDF
31-03-1993	schéma complet	21-10-1993	1993-40702036	PDF
31-03-1992	schéma complet	04-12-1992	1992-39604590	PDF
31-03-1991	schéma non classé	27-06-1991	1991-13300085	PDF
31-12-1989	schéma non classé	27-07-1990	1990-19501311	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	180	7 724	6 462	6 571	3 502	-19 558
Cash-flow	249	5 820	8 346	8 466	-1 410	-15 719
Investissements en immobilisations (approximation)	-32 853	0	0	0	-1 053	-
Variation des valeurs disponibles	11 376	1 221	6 494	3 000	-28 719	-
Fonds de roulement	-255 763	-263 139	-267 101	-273 590	-276 448	-277 984
Solvabilité	50,8 %	52,8 %	54,6 %	55,9 %	56,8 %	56,6 %
Liquidité générale	0,15	0,14	0,11	0,09	0,08	0,17
Taux d'endettement	0,86	0,79	0,73	0,69	0,66	0,67
ROE	-0,7 %	-6,9 %	-5,9 %	-5,5 %	-7,4 %	-9,7 %
ROA	-0,4 %	-3,7 %	-3,2 %	-3,1 %	-4,2 %	-5,5 %
Couverture des intérêts	-	-	-	-	-	-752,23
Crédit clients	-	-	24 jours	24 jours	24 jours	32 jours
Crédit fournisseurs	-	-	109 jours	112 jours	34 jours	37 jours

Marge EBIT. Non pertinent : le chiffre d'affaires ne représente qu'une petite partie des produits d'exploitation.

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Enseignements sur IMMOSKOV

Le résultat d'exploitation de 2012 est une perte de 2 548 €, plus faible que la perte de 25 005 € en 2011.

La part des dettes dans le total du bilan monte de 41,5 % à 43,5 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.