IMMOSILKS (0449.775.439), Inactif : finances et comptes annuels

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Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	403 491	392 967	391 377	412 422	453 381	412 199	437 748	396 301	406 765	418 861	448 971	656 455	639 557	675 079	705 519	734 902	536 029
Actifs immobilisés`21/28`	344 311	349 652	328 905	352 141	373 780	394 800	417 582	390 693	399 113	418 861	445 619	655 829	606 401	639 333	670 929	700 007	510 563
Immobilisations corporelles`22/27`	344 311	349 652	328 905	352 141	373 780	394 800	417 582	390 693	399 113	418 861	445 619	655 829	606 401	639 333	670 929	700 007	510 563
Terrains et constructions`22`	297 362	309 873	322 384	334 895	347 406	358 020	370 397	333 102	341 609	350 986	360 362	555 147	571 649	588 151	605 840	623 529	420 178
Autres immobilisations corporelles`26`	46 949	39 779	6 521	17 246	26 374	36 780	47 185	57 591	57 504	67 875	85 257	100 682	34 752	51 181	65 089	76 478	90 385
Actifs circulants`29/58`	59 180	43 315	62 472	60 281	79 601	17 399	20 166	5 608	7 652	-	3 352	626	33 156	35 746	34 590	34 895	25 466
Créances à un an au plus`40/41`	49 962	41 166	60 137	57 555	74 136	-	1 254	1 255	-	-	-	-	29 356	35 746	34 590	34 895	25 466
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	1 254	1 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	49 962	41 166	60 137	57 555	74 136	-	-	-	-	-	-	-	29 356	35 746	34 590	34 895	25 466
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	4 353	5 669	-	3 352	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	9 084	2 148	864	1 280	5 465	12 579	11 530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	134	-	1 471	1 446	-	4 820	7 382	-	1 983	-	-	626	3 800	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	403 491	392 967	391 377	412 422	453 381	412 199	437 748	396 301	406 765	418 861	448 971	656 455	639 557	675 079	705 519	734 902	536 029
Capitaux propres`10/15`	172 432	160 228	145 726	135 196	119 492	102 360	94 307	75 873	52 411	33 572	28 582	21 084	15 726	14 883	14 013	13 324	11 873
Apport`10/11`	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450
Capital`10`	64 450	64 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	64 450	64 450	-	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450	64 450
En dehors du capital`11`	-	-	64 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	64 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	6 445	6 445	6 445	6 445	6 445	6 445	16 200	16 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves indisponibles`130/1`	6 445	6 445	6 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 445	6 445	-	6 445	6 445	6 445	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	6 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	101 537	89 333	74 831	64 301	48 597	31 465	13 657	-4 777	-18 239	-37 078	-42 068	-49 566	-54 924	-55 767	-56 637	-57 326	-58 777
Dettes`17/49`	231 059	232 739	245 651	277 226	333 889	309 839	343 441	320 428	354 354	385 289	420 389	635 371	623 831	660 196	691 506	721 578	524 156
Dettes à plus d'un an`17`	102 307	103 658	100 199	147 295	194 955	241 237	271 058	261 800	296 571	330 274	362 829	540 772	570 109	608 219	626 257	635 193	471 494
Dettes financières`170/4`	102 307	103 658	100 199	147 295	194 955	241 237	271 058	261 800	296 571	330 274	362 829	540 772	570 109	608 219	626 257	635 193	471 494
Dettes à un an au plus`42/48`	128 752	129 081	145 452	129 931	138 934	67 683	71 602	58 628	57 783	55 015	57 560	94 599	48 155	47 926	61 198	86 384	52 662
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	11 075	14 473	46 880	47 663	46 282	43 721	44 127	36 646	33 676	32 558	31 536	39 664	35 971	29 795	28 166	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 513	-	48 663	12 184	322	17 816	71 600	48 836
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 513	-	48 663	12 184	322	17 816	71 600	48 836
Dettes commerciales`44`	348	2 780	1 896	1 896	1 896	-	2 547	1 254	-	-	-	-	-	6 594	3 167	3 203	3 303
Fournisseurs`440/4`	348	2 780	1 896	1 896	1 896	-	2 547	1 254	-	-	-	-	-	6 594	3 167	3 203	3 303
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 264	-	-	-	9 300	15 010	5 710	-	-	-	-	-	-	-	835	366	524
Impôts`450/3`	1 264	-	-	-	9 300	15 010	5 710	-	-	-	-	-	-	-	835	366	524
Autres dettes`47/48`	116 066	111 829	96 676	80 372	81 456	8 952	19 218	20 728	24 107	19 944	26 024	6 272	-	11 215	11 215	11 215	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	919	781	-	-	-	-	-	5 567	4 051	4 051	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 591	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	48 658	50 433	50 803	59 314	65 047	52 693	60 984	60 275	62 150	50 814	55 675	72 467	62 484	67 540	72 563	60 927	44 815
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	19 143	16 392	23 236	23 236	22 916	22 782	23 036	19 228	23 880	26 758	24 801	39 268	32 931	31 596	29 078	27 858	20 478
Autres charges d'exploitation`640/8`	12 696	10 042	8 860	9 354	11 707	6 580	6 374	8 965	8 261	7 524	9 381	8 381	1 949	276	284	263	456
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	16 819	23 999	18 707	26 724	30 424	23 331	31 574	32 082	30 009	16 532	21 493	24 818	27 604	35 667	43 201	32 805	23 881
Produits financiers`75/76B`	907	944	1 145	1 320	1 637	1 724	1 482	-	-	1	1	-	2 011	1 379	1 695	-	-
Produits financiers récurrents`75`	907	944	1 145	1 320	1 637	1 724	1 482	-	-	1	1	-	2 011	1 379	1 695	-	-
Charges financières`65/66B`	2 670	4 591	4 455	6 133	8 846	7 701	8 912	8 620	11 170	11 543	15 587	19 039	28 772	36 176	44 207	31 354	31 211
Charges financières récurrentes`65`	2 670	4 591	4 455	6 133	8 846	7 701	8 912	8 620	11 170	11 543	15 587	19 039	28 772	36 176	44 207	31 354	31 211
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	15 055	20 352	15 397	21 911	23 215	17 354	24 144	23 462	18 839	4 990	7 498	5 358	843	870	689	1 451	-7 330
Impôts sur le résultat`67/77`	2 852	5 849	4 867	6 207	6 083	9 300	5 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	12 203	14 503	10 530	15 704	17 132	8 054	18 434	23 462	18 839	4 990	7 498	5 358	843	870	689	1 451	-7 330
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	12 203	14 503	10 530	15 704	17 132	18 054	18 434	13 462	18 839	4 990	7 498	5 358	843	870	689	1 451	-7 330
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	101 537	89 333	74 831	64 301	48 597	31 711	13 657	-4 777	-18 239	-37 078	-42 068	-49 566	-54 924	-55 767	-56 637	-57 326	-58 777
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	89 333	74 831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2022	schéma micro	28-08-2023	2023-00389050	PDF
31-12-2021	schéma micro	20-07-2022	2022-20219509	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-59600084	PDF
31-12-2019	schéma micro	23-06-2020	2020-20300146	PDF
31-12-2018	schéma micro	01-07-2019	2019-27400450	PDF
31-12-2017	schéma micro	12-07-2018	2018-32600386	PDF
31-12-2016	schéma micro	09-06-2017	2017-16300102	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	17-08-2016	2016-44800600	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	01-07-2015	2015-26700163	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	16-06-2014	2014-18600496	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	29-08-2013	2013-51800504	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	27-08-2012	2012-45300315	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	08-07-2011	2011-27200338	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	07-07-2010	2010-27900450	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	27-07-2009	2009-49700185	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	14-08-2008	2008-56900096	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	19-07-2007	2007-43900178	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	02-08-2006	2006-60001840	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	22-07-2005	2005-53701913	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	22-10-2004	2004-74703403	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	14-07-2003	2003-43701260	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	12-07-2002	2002-37200268	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	23-08-2001	2001-51700842	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	30-08-2000	2000-53701755	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	29-06-1999	1999-25601783	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	24-06-1998	1998-21702196	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	02-07-1997	1997-25800038	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	28-06-1996	1996-26303287	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	23-06-1995	1995-28200730	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	12-07-1994	1994-28601553	PDF

Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	35 962	40 391	41 943	49 960	53 340	46 113	54 610	51 310	53 889	43 290	46 294	64 086	60 535	67 264	72 279	60 664	44 359
Cash-flow	31 347	30 895	33 766	38 940	40 048	30 836	41 470	42 690	42 719	31 748	32 299	44 626	33 774	32 467	29 767	29 309	13 148
Investissements en immobilisations (approximation)	13 802	37 140	0	1 597	1 896	0	49 925	10 808	4 132	0	-185 409	89 116	-1	0	0	217 302	2 664
Variation des valeurs disponibles	6 935	1 284	-416	-4 185	-7 114	1 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	-69 572	-85 766	-82 980	-69 650	-59 333	-50 284	-51 436	-53 020	-50 131	-	-54 208	-93 973	-14 999	-12 180	-26 608	-51 489	-27 197
Solvabilité	42,7 %	40,8 %	37,2 %	32,8 %	26,4 %	24,8 %	21,5 %	19,1 %	12,9 %	8,0 %	6,4 %	3,2 %	2,5 %	2,2 %	2,0 %	1,8 %	2,2 %
Liquidité générale	0,46	0,34	0,43	0,46	0,57	0,26	0,28	0,10	0,13	-	0,06	0,01	0,69	0,75	0,57	0,40	0,48
Taux d'endettement	1,34	1,45	1,69	2,05	2,79	3,03	3,64	4,22	6,76	11,48	14,71	30,14	39,67	44,36	49,35	54,16	44,15
ROE	7,1 %	9,1 %	7,2 %	11,6 %	14,3 %	7,9 %	19,5 %	30,9 %	35,9 %	14,9 %	26,2 %	25,4 %	5,4 %	5,8 %	4,9 %	10,9 %	-61,7 %
ROA	3,0 %	3,7 %	2,7 %	3,8 %	3,8 %	2,0 %	4,2 %	5,9 %	4,6 %	1,2 %	1,7 %	0,8 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	-1,4 %
Couverture des intérêts	13,47	8,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2022	2021
Immobilisations corporelles	13 802 €	37 140 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	19 143 €	16 392 €

IMMOSILKS

Comptes annuels 2022

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Évolution des capitaux propresen euros

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