IMMOS (0446.837.032) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,8 M	2,6 M	2,5 M	2,3 M	3,6 M	857 514	960 329	603 866	569 498	558 910	584 498	526 819	546 073	552 425	428 935	453 077	442 443	462 398	465 106	399 118
Actifs immobilisés`21/28`	2,5 M	2,6 M	2,3 M	2,2 M	2,2 M	334 379	363 437	553 053	564 167	545 896	538 078	460 682	494 120	451 972	372 008	393 883	416 475	436 476	427 361	365 687
Immobilisations corporelles`22/27`	2,5 M	2,6 M	2,3 M	2,2 M	2,2 M	334 167	363 225	552 841	563 658	545 387	537 569	460 173	493 447	451 463	371 499	393 374	415 966	435 967	426 852	365 178
Terrains et constructions`22`	2,5 M	2,6 M	2,3 M	2,2 M	2,2 M	334 167	363 225	552 841	563 658	545 387	537 569	460 173	493 447	451 463	371 499	393 374	415 966	435 967	426 852	365 178
Installations, machines et outillage`23`	40 812	9 701	10 394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	212	212	212	212	212	212	212	212	509	509	509	509	673	509	509	509	509	509	509	509
Actifs circulants`29/58`	264 824	64 027	283 530	92 597	1,3 M	523 136	596 892	50 813	5 331	13 014	46 420	66 137	51 953	100 453	56 927	59 194	25 968	25 922	37 745	33 431
Créances à un an au plus`40/41`	5 005	-	-	-	3 709	820	-	961	961	1 740	3 107	5 042	2 869	6 620	4 810	11 644	11 048	6 743	6 418	3 784
Créances commerciales`40`	5 005	-	-	-	3 709	-	-	629	629	629	-	126	675	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	820	-	332	332	1 111	3 107	4 916	2 194	6 620	4 810	11 644	11 048	6 743	6 418	3 784
Valeurs disponibles`54/58`	259 593	57 628	278 741	92 597	1,3 M	522 316	596 892	45 737	533	6 395	38 537	57 442	47 282	93 464	52 117	47 482	14 920	16 082	31 327	29 647
Comptes de régularisation`490/1`	226	6 399	4 788	-	2 156	-	-	4 115	3 837	4 879	4 776	3 653	1 802	369	-	68	-	3 097	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,8 M	2,6 M	2,5 M	2,3 M	3,6 M	857 514	960 329	603 866	569 498	558 910	584 498	526 819	546 073	552 425	428 935	453 077	442 443	462 398	465 106	399 118
Capitaux propres`10/15`	803 921	691 129	706 270	716 712	727 467	715 863	738 490	271 625	258 460	252 385	275 350	268 251	285 956	288 200	312 593	327 395	318 373	326 962	321 820	336 963
Apport`10/11`	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814
Capital`10`	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814	433 814
Réserves`13`	15 234	15 234	15 234	15 234	15 234	15 234	15 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	15 234	15 234	15 234	15 234	15 234	15 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	15 234	15 234	15 234	15 234	15 234	15 234	15 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	354 874	242 081	257 222	267 665	278 419	266 815	289 443	-162 189	-175 354	-181 429	-158 464	-165 563	-147 858	-145 614	-121 221	-106 419	-115 441	-106 852	-111 994	-96 851
Dettes`17/49`	2,0 M	1,9 M	1,8 M	1,5 M	2,8 M	141 651	221 839	332 241	311 038	306 525	309 148	258 568	260 117	264 225	116 342	125 682	124 070	135 436	143 286	62 155
Dettes à plus d'un an`17`	1,9 M	1,9 M	1,8 M	1,5 M	1,1 M	-	80 000	325 000	225 000	305 000	305 000	255 000	255 000	110 000	80 000	60 000	110 000	130 420	130 420	50 420
Dettes financières`170/4`	1,9 M	1,9 M	1,8 M	1,5 M	1,1 M	-	80 000	325 000	225 000	305 000	305 000	255 000	255 000	110 000	80 000	60 000	110 000	130 000	130 000	50 000
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	420	420
Dettes à un an au plus`42/48`	43 030	19 361	11 476	11 133	1,8 M	141 651	141 839	7 008	86 038	1 271	4 148	3 568	2 876	154 225	36 342	56 500	14 070	4 536	12 866	11 681
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-	30 000	50 000	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	1 260	2 673	-	-	2 400	-	-	1 911	1 911	1 571	2 720	4 080	2 040
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	1 260	2 673	-	-	2 400	-	-	1 911	1 911	1 571	2 720	4 080	2 040
Dettes commerciales`44`	159	14 621	6 737	6 393	1,8 M	640	827	5 748	3 365	903	3 780	-	853	-	-	-	3 798	-	3 771	1 894
Fournisseurs`440/4`	159	14 621	6 737	6 393	1,8 M	640	827	5 748	3 365	903	3 780	-	853	-	-	-	3 798	-	3 771	1 894
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	42 871	4 740	4 740	4 740	4 740	141 011	141 011	-	-	-	-	800	1 838	4 040	4 265	4 168	8 535	1 813	4 990	7 747
Impôts`450/3`	42 871	4 740	4 740	4 740	4 740	141 011	141 011	-	-	-	-	800	767	-	360	360	2 778	-	-	2 381
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 071	4 040	3 905	3 808	5 757	1 813	4 990	5 366
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368	368	368	185	150 185	166	421	166	3	25	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	233	-	254	-	-	2 241	-	-	9 182	-	480	-	54
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 417	-	634	-	-	-	600	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	293 176	102 464	92 605	69 291	66 159	26 425	662 269	75 587	70 091	48 472	64 524	69 658	60 196	45 740	49 490	72 087	57 545	52 649	40 219	38 838
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 066	22 858	31 065	29 807	29 077	26 831	17 087	26 259	25 303
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	96 401	90 448	83 505	65 052	41 025	39 058	38 454	44 913	46 108	50 718	44 752	55 738	30 979	27 087	21 875	22 592	22 880	22 590	19 419	11 309
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	62	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 071	-2 969	136	95	124	3 686	-3 550	113	122
Autres charges d'exploitation`640/8`	29 620	26 431	13 862	9 393	8 791	8 140	11 290	11 081	9 072	10 421	8 510	9 006	8 390	8 096	8 287	7 267	8 007	7 230	7 258	7 343
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	167 155	-14 415	-4 762	-5 155	16 343	-20 773	612 525	19 593	14 911	-14 189	11 262	-10 081	938	-20 644	-10 577	13 027	-3 859	9 292	-12 892	-5 239
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	4	-	27	189	142	373	421	211	209	188	19	384	262
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	4	-	27	189	142	373	421	211	209	188	19	384	262
Charges financières`65/66B`	16 231	726	5 681	5 600	-	1 855	4 649	6 433	8 836	8 803	7 769	7 766	4 189	4 170	4 436	4 214	5 518	4 169	2 635	2 488
Charges financières récurrentes`65`	16 231	726	5 681	5 600	-	1 855	4 649	6 433	8 836	8 803	7 769	7 766	4 189	4 170	4 436	4 214	5 518	4 169	2 635	2 488
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	150 924	-15 141	-10 442	-10 755	16 343	-22 627	607 876	13 164	6 075	-22 965	7 099	-17 705	-2 244	-24 393	-14 802	9 022	-8 589	5 142	-15 143	-7 465
Impôts sur le résultat`67/77`	38 131	-	-	-	4 740	-	141 011	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	112 793	-15 141	-10 442	-10 755	11 604	-22 627	466 865	13 165	6 075	-22 965	7 099	-17 705	-2 244	-24 393	-14 802	9 022	-8 589	5 142	-15 143	-7 465
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	112 793	-15 141	-10 442	-10 755	11 604	-22 627	466 865	13 165	6 075	-22 965	7 099	-17 705	-2 244	-24 393	-14 802	9 022	-8 589	5 142	-15 143	-7 465
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	354 874	242 081	257 222	267 665	278 419	266 815	304 676	-162 189	-175 354	-181 429	-158 464	-165 563	-147 858	-145 614	-121 221	-106 419	-115 441	-106 852	-111 994	-96 851
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	242 081	257 222	267 665	278 419	266 815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	15 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	15 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	1	1	1	1	0,5	1	1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 136	1 136	1 754	1 748	1 784	1 729	877	1 752	1 746
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	09-09-2026	2026-00509097	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-05-2026	2026-00121460	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-12-2024	2024-00626429	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-12-2023	2023-00538443	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20376248	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-10-2021	2021-75300254	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-12-2020	2020-76900286	PDF
31-12-2018	schéma micro	17-09-2019	2019-64800183	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-60900435	PDF
31-12-2016	schéma micro	09-09-2017	2017-60500480	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-57500188	PDF
31-12-2014	schéma complet	28-08-2015	2015-52100293	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	31-08-2014	2014-56600479	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-08-2013	2013-56800088	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-08-2012	2012-54400395	PDF
31-12-2010	schéma complet	29-08-2011	2011-48300469	PDF
31-12-2009	schéma complet	20-09-2010	2010-54600199	PDF
31-12-2008	schéma complet	08-09-2009	2009-75400005	PDF
31-12-2007	schéma complet	31-07-2008	2008-52600032	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-71400204	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	28-08-2006	2006-68502442	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	29-09-2005	2005-74801971	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	03-08-2004	2004-57800531	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	16-07-2003	2003-45405130	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	24-09-2002	2002-58004691	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	04-07-2001	2001-33304350	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	07-07-2000	2000-38601223	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	16-06-1999	1999-18601775	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	08-04-1998	1998-06305131	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	02-07-1997	1997-25802793	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	22-05-1996	1996-09203281	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	27-06-1995	1995-29703999	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	08-07-1994	1994-28103301	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	28-06-1993	1993-18205259	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	263 555	76 033	78 743	59 898	57 368	18 285	650 980	64 506	61 019	36 529	56 014	45 657	31 917	6 443	11 298	35 619	19 021	31 882	6 527	6 070
Cash-flow	209 193	75 307	73 062	54 298	52 629	16 431	505 319	58 078	52 183	27 753	51 851	38 033	28 735	2 694	7 073	31 614	14 291	27 732	4 276	3 844
Investissements en immobilisations (approximation)	32 065	402 694	182 474	0	1,9 M	9 999	-151 162	34 096	64 379	58 536	122 592	22 464	73 127	107 051	0	0	2 879	31 705	81 093	4 159
Variation des valeurs disponibles	201 966	-221 114	186 144	-1,2 M	798 496	-74 576	551 155	45 204	-5 862	-32 142	-18 905	10 160	-46 182	41 347	4 635	32 562	-1 162	-15 245	1 680	-
Fonds de roulement	221 794	44 666	272 053	81 465	-432 192	381 484	455 053	43 805	-80 707	11 743	42 272	62 569	49 077	-53 772	20 585	2 694	11 898	21 386	24 879	21 750
Solvabilité	28,9 %	26,2 %	27,7 %	31,7 %	20,3 %	83,5 %	76,9 %	45,0 %	45,4 %	45,2 %	47,1 %	50,9 %	52,4 %	52,2 %	72,9 %	72,3 %	72,0 %	70,7 %	69,2 %	84,4 %
Liquidité générale	6,15	3,31	24,71	8,32	0,75	3,69	4,21	7,25	0,06	10,24	11,19	18,54	18,06	0,65	1,57	1,05	1,85	5,71	2,93	2,86
Taux d'endettement	2,45	2,82	2,61	2,15	3,92	0,20	0,30	1,22	1,20	1,21	1,12	0,96	0,91	0,92	0,37	0,38	0,39	0,41	0,45	0,18
ROE	14,0 %	-2,2 %	-1,5 %	-1,5 %	1,6 %	-3,2 %	63,2 %	4,8 %	2,4 %	-9,1 %	2,6 %	-6,6 %	-0,8 %	-8,5 %	-4,7 %	2,8 %	-2,7 %	1,6 %	-4,7 %	-2,2 %
ROA	4,1 %	-0,6 %	-0,4 %	-0,5 %	0,3 %	-2,6 %	48,6 %	2,2 %	1,1 %	-4,1 %	1,2 %	-3,4 %	-0,4 %	-4,4 %	-3,5 %	2,0 %	-1,9 %	1,1 %	-3,3 %	-1,9 %
Couverture des intérêts	16,24	plus de 100	13,86	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	32 065 €	402 694 €	-	0 €	1,9 M €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	96 401 €	90 448 €	83 505 €	65 052 €	41 025 €

IMMOS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur IMMOS

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