Immoroc
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma complet, comptes statutaires
Chiffre d'affaires
6,6 M €▼ 2,2 %
2021 · 6,7 M €
Marge EBIT
Non pertinent : le chiffre d'affaires ne représente qu'une petite partie des produits d'exploitation
Résultat net
-13,3 M €
2021 · 1,7 M €
Fonds de roulement
-74,2 M €▼ 20,0 %
2021 · -61,8 M €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2022 : une perte de 10,3 M € après 5,6 M € en 2021, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires6,6 M €
2022
Résultat d'exploitation-10,3 M €
2022
Résultat net-13,3 M €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif136,4 M €
2022
Capitaux propres53,6 M €
2022
Dettes82,8 M €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-74,2 M €
2022
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-9,8 %
2022
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité39,3 %
2022
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,01
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 68, Activités immobilières : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Chiffre d'affaires6,7 M €-6,7 M €▼ 1,2 %6,7 M €▲ 0,4 %6,7 M €▲ 0,9 %6,6 M €▼ 2,2 %
Résultat d'exploitation6,3 M €-5,1 M €▼ 18,7 %5,2 M €▲ 3,0 %5,6 M €▲ 7,6 %-10,3 M €
Résultat net0,4 M €--0,4 M €-138,5 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 32 450 %1,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-13,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres161,3 M €-160,9 M €▼ 0,3 %20,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 87,4 %66,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 229 %53,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 19,9 %
Total actif283,8 M €-283,2 M €▼ 0,2 %143,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 49,2 %146,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,6 %136,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 6,6 %
Dettes122,5 M €-122,3 M €▼ 0,2 %123,4 M €▲ 0,9 %79,1 M €▼ 35,9 %82,8 M €▲ 4,7 %
Fonds de roulement-60,4 M €--104,9 M €▼ 73,8 %-109,4 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4,3 %-61,8 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 43,5 %-74,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 20,0 %
Solvabilité56,8 %-56,8 %=14,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 42,7pp45,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 31,7pp39,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 6,6pp
Liquidité générale0,07-0,05▼ 0,020,06en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,010,14en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,080,01en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,12
Rentabilité des actifs (ROA)0,1 %--0,2 %▼ 0,3pp-96,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 96,2pp1,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 97,5pp-9,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 10,9pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 68, Activités immobilières : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 136,4 M €
Actifs immobilisés
135,3 M € ▼ 0,6 %
Actifs circulants
1,1 M € ▼ 88,8 %
Passif 136,4 M €
Capitaux propres
53,6 M € ▼ 19,9 %
Dettes
82,8 M € ▲ 4,7 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 54,2 % à 60,7 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-9,5 M €▼
2021 · 6,5 M €
Cash-flow
-12,6 M €▼
2021 · 2,6 M €
Taux d'endettement
1,55▲
2021 · 1,18
ROE
-24,9 %▼
2021 · 2,5 %
Couverture des intérêts
-3,11▼
2021 · 2,14
Dettes ≤ 1 an
75,3 M €▲
2021 · 71,8 M €
Dettes > 1 an
5,0 M €=
2021 · 5,0 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 7,2 M € | 6,7 M € | ▼ 6,2 % |
| Chiffre d'affaires70 | 6,7 M € | 6,7 M € | 6,7 M € | 6,7 M € | 6,6 M € | ▼ 2,2 % |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0,4 M € | 0,1 M € | ▼ 67,7 % |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 1,6 M € | 17,0 M € | ▲ 994 % |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 6,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | ▼ 13,2 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | -0,02 M € | -0,01 M € | ▲ 38,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 3,4 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 15,5 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 6,3 M € | 5,1 M € | 5,2 M € | 5,6 M € | -10,3 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 287 € | 190 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 3,0 M € | 3,1 M € | ▲ 1,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 5,3 M € | 5,3 M € | 5,3 M € | 3,0 M € | 3,1 M € | ▲ 1,0 % |
| Charges des dettes650 | 5,3 M € | 5,3 M € | 5,3 M € | 3,0 M € | 3,1 M € | ▲ 1,0 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | ▼ 8,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1,0 M € | -0,2 M € | -138,2 M € | 2,6 M € | -13,3 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,6 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,9 M € | - | - |
| Impôts670/3 | - | - | - | 0,9 M € | - | - |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 | - | - | - | 399 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,4 M € | -0,4 M € | -138,5 M € | 1,7 M € | -13,3 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1,1 M € | -0,4 M € | -138,5 M € | 1,7 M € | -13,3 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 283,8 M € | 283,2 M € | 143,7 M € | 146,0 M € | 136,4 M € | ▼ 6,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 279,4 M € | 278,2 M € | 137,0 M € | 136,0 M € | 135,3 M € | ▼ 0,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 12,6 M € | 11,5 M € | 10,5 M € | 9,6 M € | 8,8 M € | ▼ 7,9 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 9,3 M € | 8,6 M € | ▼ 8,1 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Immobilisations financières28 | 266,7 M € | 266,7 M € | 126,5 M € | 126,5 M € | 126,5 M € | = |
| Entreprises liées280/1 | - | - | - | 126,5 M € | 126,5 M € | = |
| Participations280 | - | - | - | 126,5 M € | 126,5 M € | = |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | 1 € | 1 € | = |
| Actions et parts284 | - | - | - | 1 € | 1 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 4,5 M € | 5,0 M € | 6,8 M € | 10,0 M € | 1,1 M € | ▼ 88,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 3,6 M € | 3,5 M € | 6,2 M € | 9,1 M € | 0,04 M € | ▼ 99,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 9,1 M € | 0,04 M € | ▼ 99,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,7 M € | 1,4 M € | 0,5 M € | 0,9 M € | 1,1 M € | ▲ 25,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,05 M € | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 283,8 M € | 283,2 M € | 143,7 M € | 146,0 M € | 136,4 M € | ▼ 6,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 161,3 M € | 160,9 M € | 20,3 M € | 66,9 M € | 53,6 M € | ▼ 19,9 % |
| Apport10/11 | 48,7 M € | 48,7 M € | 48,7 M € | 93,6 M € | 93,6 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 69,9 M € | 69,9 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 69,9 M € | 69,9 M € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 23,7 M € | 23,7 M € | = |
| Primes d'émission1100/10 | - | - | - | 23,7 M € | 23,7 M € | = |
| Plus-values de réévaluation12 | - | - | - | 19,7 M € | 19,7 M € | = |
| Réserves13 | 95,3 M € | 95,3 M € | 95,3 M € | 95,3 M € | 95,3 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 5,3 M € | 5,3 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 4,9 M € | 4,9 M € | = |
| Autres1319 | - | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 1,8 M € | 1,8 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 88,2 M € | 88,2 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -4,5 M € | -4,9 M € | -143,4 M € | -141,7 M € | -155,0 M € | ▼ 9,4 % |
| Dettes17/49 | 122,5 M € | 122,3 M € | 123,4 M € | 79,1 M € | 82,8 M € | ▲ 4,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 57,7 M € | 12,4 M € | 5,0 M € | 5,0 M € | 5,0 M € | = |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 5,0 M € | 5,0 M € | = |
| Autres emprunts174 | - | - | - | 5,0 M € | 5,0 M € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 64,8 M € | 109,8 M € | 116,1 M € | 71,8 M € | 75,3 M € | ▲ 4,9 % |
| Dettes commerciales44 | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,06 M € | ▲ 222 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,02 M € | 0,06 M € | ▲ 222 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,9 M € | 0,005 M € | ▼ 99,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,9 M € | 0,002 M € | ▼ 99,8 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | = |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 70,9 M € | 75,3 M € | ▲ 6,2 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 2,3 M € | 2,5 M € | ▲ 8,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,4 M € | -0,4 M € | -138,5 M € | 1,7 M € | -13,3 M € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | ▼ 13,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1,4 M € | 0,6 M € | -137,5 M € | 2,6 M € | -12,6 M € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0,2 M € | 140,3 M € | 0,07 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,7 M € | -0,9 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 36,7 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 66 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | comptes consolidés | 17-07-2023 | 2023-00247252 |
| 31-12-2022 | schéma complet | 13-07-2023 | 2023-00246862 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 07-07-2022 | 2022-20187196 |
| 31-12-2021 | comptes consolidés | 07-07-2022 | 2022-20186528 |
| 31-12-2020 | comptes consolidés | 02-07-2021 | 2021-32900498 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 02-07-2021 | 2021-32900442 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 08-07-2020 | 2020-29800502 |
| 31-12-2019 | comptes consolidés | 08-07-2020 | 2020-29800518 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 27-06-2019 | 2019-28100050 |
| 31-12-2018 | comptes consolidés | 27-06-2019 | 2019-28100290 |
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