Immoneesch (0446.722.909) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	230 065	154 895	146 595	143 306	173 360	148 797	171 157	185 414	216 231	493 649	522 527	558 096	417 198	442 363	444 315	415 612	428 717	397 731	413 560
Actifs immobilisés`21/28`	120 442	125 432	128 701	133 487	138 330	139 620	140 110	144 832	149 816	376 605	401 612	406 783	407 038	423 705	389 831	361 869	377 235	373 591	390 562
Immobilisations corporelles`22/27`	120 442	125 432	128 701	133 487	138 273	139 563	140 053	144 775	149 759	376 548	401 556	406 726	406 981	423 649	389 774	361 812	377 178	373 534	390 505
Terrains et constructions`22`	117 277	121 383	125 777	130 105	134 432	136 966	137 159	141 021	144 924	358 285	376 379	383 472	401 144	412 337	373 479	340 158	349 854	367 778	384 281
Installations, machines et outillage`23`	102	152	203	220	237	-	100	200	299	866	1 599	1 670	2 906	4 741	6 085	7 683	9 231	5 344	5 551
Mobilier et matériel roulant`24`	3 064	3 897	2 720	3 162	3 604	2 597	2 794	3 554	4 535	17 397	23 577	21 584	2 931	6 571	10 210	13 971	18 093	412	673
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Actifs circulants`29/58`	109 623	29 463	17 895	9 819	35 031	9 177	31 048	40 583	66 415	117 044	120 915	151 313	10 160	18 657	54 484	53 743	51 482	24 140	22 998
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 275	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 275	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	69 655	11 233	7 619	4 976	30 069	5 993	29 428	38 883	64 954	112 279	116 857	135 715	6 516	15 207	48 668	45 710	19 766	16 631	17 459
Créances commerciales`40`	60 330	3 005	-	-	24 530	718	24 373	38 795	64 887	103 989	116 857	130 751	4 764	15 207	39 001	37 116	19 706	16 631	16 769
Autres créances`41`	9 325	8 228	7 619	4 976	5 539	5 275	5 055	87	67	8 290	-	4 964	1 752	-	9 667	8 593	60	-	690
Valeurs disponibles`54/58`	37 880	18 092	6 839	331	3 674	1 978	113	223	15	-	-	1 772	1 304	765	2 531	5 140	29 419	5 494	3 853
Comptes de régularisation`490/1`	2 088	138	3 437	4 512	1 288	1 206	1 507	1 477	1 447	4 765	4 058	3 551	2 340	2 684	3 285	2 894	2 297	2 015	1 686
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	230 065	154 895	146 595	143 306	173 360	148 797	171 157	185 414	216 231	493 649	522 527	558 096	417 198	442 363	444 315	415 612	428 717	397 731	413 560
Capitaux propres`10/15`	70 815	47 127	32 787	29 536	24 528	11 781	23 581	28 474	47 386	267 502	320 508	315 967	331 539	345 839	346 427	347 380	351 826	353 299	356 348
Apport`10/11`	133 926	133 926	133 926	133 926	133 926	133 926	133 926	133 926	133 926	409 024	409 024	409 024	409 024	409 024	409 024	409 024	409 024	409 024	409 024
Capital`10`	133 926	133 926	133 926	133 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	133 926	133 926	133 926	133 926	133 926	133 926	133 926	133 926	133 926	409 024	409 024	409 024	409 024	409 024	409 024	409 024	409 024	409 024	409 024
Réserves`13`	469	469	469	469	469	469	469	469	469	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 433
Réserves indisponibles`130/1`	469	469	469	469	469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	469	469	469	469	469	469	469	469	469	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 433
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-63 580	-87 267	-101 608	-104 859	-109 867	-122 614	-110 814	-105 921	-87 009	-142 955	-89 949	-94 490	-78 917	-64 617	-64 029	-63 076	-58 631	-57 158	-54 109
Dettes`17/49`	159 250	107 768	113 809	113 769	148 832	137 016	147 576	156 940	168 845	226 147	202 019	242 129	85 659	96 523	97 888	68 231	76 891	44 432	57 212
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 586	12 173	26 541	23 036	34 023	31 254	1 885	9 425	-	3 099
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 586	12 173	26 541	23 036	34 023	31 254	1 885	9 425	-	3 099
Dettes à un an au plus`42/48`	159 250	107 768	113 809	112 985	140 060	126 966	147 576	148 800	160 545	208 635	182 636	210 348	56 513	56 968	58 366	56 492	56 207	38 016	47 503
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 054	5 153	14 368	15 425	10 987	10 618	9 402	7 540	7 540	3 099	12 395
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 201	17 966	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 201	17 966	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	155 600	98 478	99 253	103 895	112 345	90 894	110 314	105 605	110 209	122 016	101 963	147 901	2 814	12 766	5 787	5 804	5 890	10 138	3 506
Fournisseurs`440/4`	155 600	98 478	99 253	103 895	112 345	90 894	110 314	105 605	110 209	122 016	101 963	147 901	2 814	12 766	5 787	5 804	5 890	10 138	3 506
Acomptes reçus sur commandes`46`	1 950	1 900	-	-	-	-	-	-	5 849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 701	7 390	9 090	9 090	11 216	9 780	9 090	9 140	9 140	19 107	9 580	9 098	3 764	3 948	2 257	2 229	232	2 351	175
Impôts`450/3`	1 701	7 390	9 090	9 090	11 216	9 780	9 090	9 140	9 140	19 107	9 580	9 098	3 764	3 948	2 257	2 229	232	2 351	175
Autres dettes`47/48`	-	0	5 466	-	16 499	26 293	28 172	34 054	32 293	41 157	38 760	37 924	38 949	29 636	40 920	40 920	42 545	22 428	31 427
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	0	784	8 773	10 050	-	8 140	8 300	10 926	7 210	5 241	6 110	5 533	8 267	9 854	11 259	6 416	6 610
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760	24	6 800	2 305	1 200	552	-	-	566
Marge brute d'exploitation`9900`	31 639	21 916	11 157	12 455	20 654	8 044	21 850	9 155	5 949	7 889	60 891	17 592	18 070	31 484	28 526	25 456	27 919	20 030	42 640
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 990	5 018	4 786	4 786	4 786	4 512	4 722	4 984	4 984	27 891	26 870	23 761	25 425	26 338	24 316	23 898	23 845	19 083	18 695
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	13 055	19 582	19 582	19 582	19 582	19 582	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 352	3 242	3 031	2 688	3 241	2 455	2 455	3 341	2 839	6 775	4 854	5 494	3 396	4 780	5 118	5 920	4 271	3 257	4 003
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 128	1 138	7 126	1 073	265	93	-	-	3 376
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	23 296	13 656	3 340	4 981	12 627	-11 978	-4 909	-18 752	-21 457	-46 359	9 585	-11 663	-10 750	366	-909	-4 362	-197	-2 310	19 942
Produits financiers`75/76B`	499	830	266	145	264	251	54	151	-	282	3	-	0	10	960	484	36	17	16
Produits financiers récurrents`75`	499	830	266	145	264	251	54	151	-	282	3	-	0	10	960	484	36	17	16
Charges financières`65/66B`	108	145	356	117	143	74	37	310	1 164	6 929	4 593	2 761	3 224	2 195	1 937	1 026	1 313	753	2 552
Charges financières récurrentes`65`	108	145	356	117	143	74	37	310	1 164	6 929	4 593	2 761	3 224	2 195	1 937	1 026	1 313	753	2 552
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	23 687	14 341	3 250	5 008	12 747	-11 801	-4 893	-18 912	-22 621	-53 006	4 627	-15 539	-14 300	-587	-951	-4 445	-1 473	-3 047	14 596
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	34	-	1	2	-	-	2	2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	23 687	14 341	3 250	5 008	12 747	-11 801	-4 893	-18 912	-22 621	-53 006	4 541	-15 572	-14 300	-588	-953	-4 445	-1 473	-3 049	14 594
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	23 687	14 341	3 250	5 008	12 747	-11 801	-4 893	-18 912	-22 621	-53 006	4 541	-15 572	-14 300	-588	-953	-4 445	-1 473	-3 049	14 594
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-63 580	-87 267	-101 608	-104 859	-109 867	-122 614	-110 814	-105 921	-87 009	-142 955	-89 949	-94 490	-78 917	-64 617	-64 029	-63 076	-58 631	-57 158	-54 109
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-87 267	-101 608	-104 859	-109 867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	26-01-2026	2026-00013410	PDF
30-06-2024	schéma micro	28-01-2025	2025-00011753	PDF
30-06-2023	schéma micro	26-01-2024	2024-00007094	PDF
30-06-2022	schéma micro	24-01-2023	2023-00002414	PDF
30-06-2021	schéma micro	27-01-2022	2022-02000136	PDF
30-06-2020	schéma micro	30-01-2021	2021-03100545	PDF
30-06-2019	schéma micro	13-01-2020	2020-00800043	PDF
30-06-2018	schéma micro	09-01-2019	2019-00800397	PDF
30-06-2017	schéma micro	31-01-2018	2018-03800338	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	28-12-2015	2015-70400043	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	30-01-2015	2015-03700246	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	27-02-2014	2014-05300102	PDF
30-06-2012	schéma complet	23-07-2013	2013-33500330	PDF
30-06-2011	schéma complet	15-02-2012	2012-03800154	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	31-01-2011	2011-02200098	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	15-01-2010	2010-01700385	PDF
30-06-2008	schéma complet	10-03-2009	2009-07200072	PDF
30-06-2007	schéma complet	10-03-2009	2009-07200075	PDF
30-06-2006	schéma complet	31-07-2009	2009-54600348	PDF
30-06-2005	schéma complet	29-03-2006	2006-08801231	PDF
30-06-2004	schéma complet	08-03-2005	2005-07100613	PDF
30-06-2003	schéma complet	13-04-2004	2004-11004647	PDF
30-06-2002	schéma complet	26-03-2003	2003-08605285	PDF
30-06-2001	schéma complet	09-04-2002	2002-09302629	PDF
30-06-2000	schéma complet	09-04-2002	2002-09302616	PDF
30-06-1999	schéma complet	10-03-2000	2000-05800215	PDF
30-06-1998	schéma complet	10-03-2000	2000-05800228	PDF
30-06-1997	schéma complet	24-12-1998	1998-63400873	PDF
30-06-1996	schéma complet	06-01-1999	1999-00303137	PDF
30-06-1995	schéma complet	12-06-1996	1996-16204445	PDF
30-06-1994	schéma complet	12-06-1996	1996-16204457	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	28 286	18 675	8 127	9 767	17 413	-7 466	-187	-13 768	-16 473	-18 468	36 455	12 098	14 675	26 704	23 408	19 536	23 649	16 773	38 637
Cash-flow	28 678	19 359	8 036	9 795	17 534	-7 289	-171	-13 928	-17 637	-25 115	31 411	8 189	11 125	25 750	23 363	19 453	22 372	16 034	33 289
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 750	0	-57	3 496	4 022	0	0	-	2 883	21 762	23 506	11 634	60 212	52 278	8 533	27 489	2 112	10 726
Variation des valeurs disponibles	19 788	11 253	6 507	-3 342	1 696	1 865	-110	209	-	-	-	468	539	-1 766	-2 609	-24 280	23 925	1 641	-
Fonds de roulement	-49 627	-78 305	-95 914	-103 167	-105 029	-117 789	-116 528	-108 217	-94 130	-91 591	-61 722	-59 035	-46 353	-38 311	-3 883	-2 750	-4 725	-13 876	-24 505
Solvabilité	30,8 %	30,4 %	22,4 %	20,6 %	14,1 %	7,9 %	13,8 %	15,4 %	21,9 %	54,2 %	61,3 %	56,6 %	79,5 %	78,2 %	78,0 %	83,6 %	82,1 %	88,8 %	86,2 %
Liquidité générale	0,69	0,27	0,16	0,09	0,25	0,07	0,21	0,27	0,41	0,56	0,66	0,72	0,18	0,33	0,93	0,95	0,92	0,63	0,48
Liquidité immédiate	0,69	0,27	0,16	0,09	0,25	0,07	0,21	0,27	0,41	0,56	0,66	0,67	0,18	0,33	0,93	0,95	0,92	0,63	0,48
Taux d'endettement	2,25	2,29	3,47	3,85	6,07	11,63	6,26	5,51	3,56	0,85	0,63	0,77	0,26	0,28	0,28	0,20	0,22	0,13	0,16
ROE	33,4 %	30,4 %	9,9 %	17,0 %	52,0 %	-100,2 %	-20,8 %	-66,4 %	-47,7 %	-19,8 %	1,4 %	-4,9 %	-4,3 %	-0,2 %	-0,3 %	-1,3 %	-0,4 %	-0,9 %	4,1 %
ROA	10,3 %	9,3 %	2,2 %	3,5 %	7,4 %	-7,9 %	-2,9 %	-10,2 %	-10,5 %	-10,7 %	0,9 %	-2,8 %	-3,4 %	-0,1 %	-0,2 %	-1,1 %	-0,3 %	-0,8 %	3,5 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	22,81	83,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	1 750 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 990 €	5 018 €	4 786 €	4 786 €

Immoneesch

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité30,8 %

Liquidité0,69

Rentabilité10,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Immoneesch

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