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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	498 789	527 862	530 053	497 901	595 130	999 525	938 526	1,2 M	1,1 M	674 440	358 639	317 106	194 222	131 505	144 487	310 369	228 785	181 405	128 446	134 900
Actifs immobilisés`21/28`	427 731	458 893	476 011	462 152	473 626	489 102	864 365	874 664	711 933	53 664	45 537	55 841	72 662	89 259	122 416	115 643	123 210	99 764	95 104	108 192
Immobilisations corporelles`22/27`	427 731	458 893	476 011	462 152	473 626	488 052	863 315	873 614	711 933	13 664	45 537	55 841	72 662	89 259	122 416	115 643	123 210	99 194	94 534	107 622
Terrains et constructions`22`	427 731	439 204	450 678	462 152	473 626	485 099	857 209	864 355	699 521	-	45 537	55 631	71 898	88 314	97 898	91 346	89 143	89 392	83 354	92 439
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239	594	948
Mobilier et matériel roulant`24`	0	19 689	25 333	-	0	2 953	6 106	9 259	12 412	13 664	-	210	764	946	24 518	24 297	34 067	9 564	10 587	14 235
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	0	1 050	1 050	1 050	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	570	570	570
Actifs circulants`29/58`	71 058	68 969	54 041	35 749	121 505	510 423	74 161	331 440	356 961	620 776	313 102	261 265	121 560	42 246	22 071	194 726	105 575	81 640	33 341	26 708
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	268 377	267 929	267 115	263 943	258 469	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	268 377	267 929	267 115	263 943	258 469	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	330	-	-	0	2 193	46 294	50 606	41 435	745	-	43 280	1 929	1 545	-	19 558	24 276	3 985	2 048	-	17
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	0	39	10 619	2 815	745	-	-	1 920	1 545	-	15	746	3 985	2 048	-	-
Autres créances`41`	330	-	-	0	2 193	46 255	39 988	38 620	-	-	43 280	8	-	-	19 543	23 530	-	-	-	17
Valeurs disponibles`54/58`	70 728	68 969	54 041	35 284	118 872	463 704	23 555	21 628	87 826	353 147	3 431	-	120 015	42 246	2 381	170 450	101 264	68 481	29 511	26 691
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	0	465	440	425	-	-	460	513	2 448	867	-	-	132	-	326	11 111	3 831	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	498 789	527 862	530 053	497 901	595 130	999 525	938 526	1,2 M	1,1 M	674 440	358 639	317 106	194 222	131 505	144 487	310 369	228 785	181 405	128 446	134 900
Capitaux propres`10/15`	248 855	256 006	258 669	272 255	283 039	300 190	267 595	328 242	372 118	412 767	74 816	140 639	142 616	22 381	-74 274	92 318	95 293	57 242	36 365	44 504
Apport`10/11`	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717
Capital`10`	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717	62 717
Réserves`13`	186 138	193 288	195 952	209 538	220 322	237 473	359 784	369 900	379 836	386 548	12 098	77 922	79 899	6 272	6 272	6 272	6 272	5 516	5 516	5 516
Réserves indisponibles`130/1`	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	5 516	5 516	5 516
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	0	353 512	363 628	373 564	380 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	179 866	187 017	189 680	203 266	214 051	231 201	-	-	-	-	5 827	71 651	73 628	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	0	-154 906	-104 375	-70 435	-36 498	-	-	-	-46 608	-143 262	23 329	26 304	-10 991	-31 868	-23 728
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	0	182 031	187 240	192 356	195 813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	0	182 031	187 240	192 356	195 813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	249 934	271 857	271 384	225 647	312 091	699 336	488 899	690 622	504 420	65 860	283 824	176 467	51 606	109 125	218 760	218 051	133 492	124 163	92 080	90 396
Dettes à un an au plus`42/48`	241 658	260 047	257 663	211 427	296 175	669 518	449 476	660 597	489 505	58 513	283 524	176 167	38 245	109 125	218 760	206 205	119 646	99 817	79 580	66 212
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	350	377	1 477	217	387	706	11 742	366	399	13 263	668	3 672	198	-	1 101	116	750	409	73	25 548
Fournisseurs`440/4`	350	377	1 477	217	387	706	11 742	366	399	13 263	668	3 672	198	-	1 101	116	750	409	73	25 548
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	666	752	1 483	99 840	99 840	-	-	32	-	2 950	3 927	31 616	-	3 500	3 500	15 072	19 243	10 188	10 642
Impôts`450/3`	0	666	752	1 483	99 840	99 840	-	-	32	-	-	-	31 616	-	3 500	3 500	14 218	9 675	4 675	4 667
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 950	3 927	-	-	-	-	854	9 568	5 513	5 975
Autres dettes`47/48`	241 308	259 003	255 434	209 727	195 948	568 972	437 735	660 231	489 075	45 250	279 907	168 537	6 431	109 125	214 159	202 589	103 825	80 165	69 319	30 021
Comptes de régularisation`492/3`	8 276	11 810	13 721	14 220	15 916	29 817	39 423	30 025	14 914	7 347	300	300	13 361	-	-	11 846	13 845	24 346	12 500	24 184
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593 319	-	-	89 722	20 686	427	-	-	500	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	11 968	22 825	12 674	13 302	15 157	-4 780	-7 640	-862	-15 260	544 145	-39 964	34 087	84 813	102 964	-127 129	51 297	102 941	82 841	72 129	98 261
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-130	298	3 313	12 683	-	209	476	25 411	16 068	37 231	34 585	45 125
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 474	17 119	14 365	11 474	14 427	14 627	20 444	20 136	14 627	200	10 304	16 821	17 226	17 673	26 041	24 997	23 679	15 424	13 088	13 088
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 453	2 826	3 607	2 262	4 089	2 284	4 235	3 133	1 841	2 685	2 894	2 330	2 439	732	6 028	3 184	3 325	3 171	3 901	2 980
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570	-	24 789	540
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1 959	2 880	-5 298	-434	-3 360	-21 690	-32 319	-24 132	-31 598	540 962	-56 474	2 252	65 148	84 350	-159 674	-2 295	59 869	27 015	20 555	37 068
Produits financiers`75/76B`	-	0	0	0	247	2 500	2 500	1 467	19	3	1 696	34	140	0	90	131	125	51	13	62
Produits financiers récurrents`75`	-	0	0	0	247	2 500	2 500	1 467	19	3	1 696	34	140	0	90	131	125	51	13	62
Charges financières`65/66B`	5 191	5 543	8 288	10 351	14 037	30 406	36 037	26 327	12 527	7 200	11 046	4 263	3 126	8 042	7 435	321	637	3 029	3 916	4 986
Charges financières récurrentes`65`	5 191	5 543	8 288	10 351	14 037	30 406	36 037	26 327	12 527	7 200	11 046	4 263	3 126	8 042	7 435	321	637	3 029	3 916	4 986
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-7 151	-2 663	-13 586	-10 785	-17 150	-49 597	-65 856	-48 992	-44 106	533 765	-65 824	-1 977	151 884	96 994	-166 592	-2 486	58 787	24 537	-8 137	31 604
Prélèvement sur les impôts différés`780`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	0	99 840	-	-	-	1	-	-	31 649	340	-	490	20 735	3 661	2	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-7 151	-2 663	-13 586	-10 785	-17 150	32 595	-60 647	-43 875	-40 649	337 951	-65 824	-1 977	120 236	96 654	-166 592	-2 975	38 052	20 876	-8 139	31 603
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	0	353 512	10 116	9 936	6 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-7 151	-2 663	-13 586	-10 785	-17 150	386 107	-50 531	-33 940	-33 937	-42 325	-65 824	-1 977	120 236	96 654	-166 592	-2 975	38 052	20 876	-8 139	31 603
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-7 151	-2 663	-13 586	-10 785	-17 150	231 201	-154 906	-104 375	-70 435	-42 325	-65 824	-1 977	73 628	-46 608	-143 262	23 329	27 060	-10 991	-31 868	-23 728
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	7 151	2 663	13 586	10 785	17 150	-	-	-	-	5 827	65 824	1 977	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	0	231 201	-	-	-	-	-	-	73 628	-	-	-	756	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	0	231 201	-	-	-	-	-	-	73 628	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	-	-	-	0,5	0,6	1,1	1	1,3
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159	929	-	-	-	805	1 058	1 870	1 917	2 521
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	17-07-2026	2026-00305139	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	31-07-2025	2025-00336408	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	01-07-2024	2024-00184718	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	07-07-2023	2023-00213990	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	15-07-2022	2022-20188309	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	12-07-2021	2021-33500448	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	03-08-2020	2020-37700400	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	12-08-2019	2019-45100549	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	04-05-2018	2018-11600330	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	18-05-2017	2017-12200313	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	25-07-2016	2016-34300050	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	17-08-2015	2015-42200501	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	09-07-2014	2014-27900369	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	01-08-2013	2013-37700111	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	29-08-2012	2012-45600549	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	26-08-2011	2011-43200376	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	26-08-2010	2010-44400326	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	17-08-2009	2009-57500142	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	14-07-2008	2008-39400293	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	24-07-2007	2007-44300193	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	02-06-2006	2006-18600045	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	21-06-2005	2005-30001568	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	10-09-2004	2004-64000775	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	12-03-2004	2004-07103876	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	18-02-2003	2003-04803651	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	18-02-2003	2003-04803677	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	18-02-2003	2003-04803715	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	18-02-2003	2003-04803666	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	06-09-2002	2002-54102750	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	23-10-1997	1997-50200420	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	08-07-1996	1996-32100731	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	25-08-1995	1995-46703657	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	29-09-1994	1994-41405024	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	9 515	19 999	9 067	11 040	11 067	-7 064	-11 875	-3 995	-16 971	541 162	-46 170	19 073	82 374	102 023	-133 633	22 702	83 547	42 439	33 643	50 156
Cash-flow	4 323	14 455	778	689	-2 724	47 221	-40 203	-23 739	-26 023	338 151	-55 520	14 844	137 462	114 327	-140 550	22 022	61 730	36 301	4 949	44 690
Investissements en immobilisations (approximation)	-19 689	0	28 224	0	0	17 517	10 144	182 868	712 895	40 000	0	0	629	6 831	32 814	17 429	47 695	20 084	0	16 450
Variation des valeurs disponibles	1 759	14 928	18 757	-83 588	-344 832	440 150	1 927	-66 199	-265 321	349 716	-	-	77 769	39 865	-168 069	69 187	32 783	38 970	2 820	-
Fonds de roulement	-170 600	-191 078	-203 621	-175 677	-174 670	-159 095	-375 315	-329 158	-132 545	562 263	29 578	85 098	83 315	-66 879	-196 689	-11 479	-14 072	-18 177	-46 239	-39 503
Solvabilité	49,9 %	48,5 %	48,8 %	54,7 %	47,6 %	30,0 %	28,5 %	27,2 %	34,8 %	61,2 %	20,9 %	44,4 %	73,4 %	17,0 %	-51,4 %	29,7 %	41,7 %	31,6 %	28,3 %	33,0 %
Liquidité générale	0,29	0,27	0,21	0,17	0,41	0,76	0,16	0,50	0,73	10,61	1,10	1,48	3,18	0,39	0,10	0,94	0,88	0,82	0,42	0,40
Liquidité immédiate	0,29	0,27	0,21	0,17	0,41	0,76	0,16	0,10	0,18	6,04	0,17	0,02	3,18	0,39	0,10	0,94	0,88	0,82	0,42	0,40
Taux d'endettement	1,00	1,06	1,05	0,83	1,10	2,33	1,83	2,10	1,36	0,16	3,79	1,25	0,36	4,88	-	2,36	1,40	2,17	2,53	2,03
ROE	-2,9 %	-1,0 %	-5,3 %	-4,0 %	-6,1 %	10,9 %	-22,7 %	-13,4 %	-10,9 %	81,9 %	-88,0 %	-1,4 %	84,3 %	431,9 %	-	-3,2 %	39,9 %	36,5 %	-22,4 %	71,0 %
ROA	-1,4 %	-0,5 %	-2,6 %	-2,2 %	-2,9 %	3,3 %	-6,5 %	-3,6 %	-3,8 %	50,1 %	-18,4 %	-0,6 %	61,9 %	73,5 %	-115,3 %	-1,0 %	16,6 %	11,5 %	-6,3 %	23,4 %
Couverture des intérêts	1,83	3,61	1,09	1,07	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	28 224 €	-	0 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	11 474 €	17 119 €	14 365 €	11 474 €	14 427 €

IMMOGEN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur IMMOGEN

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