IMMOCON (0466.352.244), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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IMMOCON

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1 827	302 985	303 610	307 852	313 174	346 297	336 310	362 847	499 976	557 257	642 331	629 703	237 252	178 602	152 992	172 933	112 528	106 357
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197	441
Actifs immobilisés`21/28`	-	301 960	301 960	301 960	311 446	321 044	331 022	341 219	436 513	445 650	469 427	497 843	78 280	31 205	8 518	4 848	98 314	101 620
Immobilisations corporelles`22/27`	-	301 960	301 960	301 960	311 446	321 044	331 022	341 219	353 179	372 316	409 427	437 843	78 280	31 205	8 518	4 848	97 993	101 054
Terrains et constructions`22`	-	301 960	301 960	301 960	311 446	321 044	331 022	341 115	351 208	361 302	371 395	381 489	4 523	5 161	4 340	4 835	97 909	100 769
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	104	292	730	1 314	2 080	1 958	2 639	1 261	13	83	153
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	287	1 534	6 507	10 923	15 306	23 405	2 918	-	-	131
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	83 334	73 334	60 000	60 000	-	-	-	-	125	125
Actifs circulants`29/58`	1 827	1 025	1 649	5 891	1 729	25 254	5 289	21 628	63 463	111 607	172 904	131 859	158 972	147 396	144 474	168 084	14 214	4 737
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 000	-	500	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 000	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1 689	984	1 068	5 738	1 729	25 254	5 289	21 628	63 463	110 683	147 267	130 186	153 641	141 993	142 436	151 246	12 864	4 259
Créances commerciales`40`	750	-	165	-	1 729	25 159	5 194	5 194	30 572	25 816	22 197	23 435	33 673	49 043	22 418	4 676	2 849	2 420
Autres créances`41`	939	984	903	5 738	-	95	95	16 434	32 892	84 866	125 069	106 751	119 969	92 950	120 018	146 570	10 015	1 839
Valeurs disponibles`54/58`	138	41	582	153	-	-	-	-	-	-	-	-	1 905	2 669	-	14 570	1 350	477
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924	2 637	1 674	2 925	2 734	2 038	2 268	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1 827	302 985	303 610	307 852	313 174	346 297	336 310	362 847	499 976	557 257	642 331	629 703	237 252	178 602	152 992	172 933	112 528	106 357
Capitaux propres`10/15`	-33 285	-115 496	-116 779	-123 063	-143 977	-139 809	-127 378	-111 041	11 466	34 915	107 800	89 043	94 482	87 259	63 323	69 723	41 553	40 488
Apport`10/11`	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	17 353	17 353	17 353	17 353	17 353	17 353	17 353	17 353	17 353
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647
Réserves`13`	1 900	82 036	85 678	89 320	92 962	96 604	100 246	103 888	107 530	111 172	114 814	118 456	122 098	122 098	122 098	122 098	1 900	1 900
Réserves indisponibles`130/1`	1 900	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 900	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	80 136	83 778	87 420	91 062	94 704	98 346	101 988	105 630	109 272	112 914	116 556	120 198	120 198	120 198	120 198	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-54 185	-216 532	-221 457	-231 383	-255 940	-255 413	-246 624	-233 929	-115 065	-93 610	-24 366	-46 765	-44 969	-52 192	-76 128	-69 727	22 301	21 235
Provisions et impôts différés`16`	-	41 264	43 139	45 015	46 890	48 765	50 641	52 516	54 391	56 267	58 142	60 017	61 893	61 893	61 893	61 893	-	-
Impôts différés`168`	-	41 264	43 139	45 015	46 890	48 765	50 641	52 516	54 391	56 267	58 142	60 017	61 893	61 893	61 893	61 893	-	-
Dettes`17/49`	35 112	377 218	377 249	385 900	410 262	437 341	413 047	421 372	434 120	466 076	476 389	480 642	80 877	29 450	27 777	41 317	70 975	65 869
Dettes à plus d'un an`17`	-	377 081	377 081	382 123	382 970	384 270	386 709	390 243	370 018	391 010	400 509	64 840	39 669	10 520	-	-	37 684	48 294
Dettes financières`170/4`	-	377 081	377 081	382 123	382 970	384 270	386 709	390 243	370 018	391 010	400 509	64 840	39 669	10 520	-	-	37 684	48 294
Dettes à un an au plus`42/48`	35 112	37	63	3 515	23 417	52 115	25 084	31 129	62 777	73 900	75 879	415 001	40 884	18 597	26 460	35 401	30 941	16 814
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	2 184	9 651	24 543	28 505	23 714	26 377	14 683	4 290	-	-	15 685	10 336
Dettes financières`43`	-	-	-	-	21 047	30 009	16 763	19 294	35 010	35 162	28 881	6 887	-	-	60	-	-	867
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	21 047	30 009	16 763	19 294	35 010	35 162	28 881	6 887	-	-	60	-	-	867
Dettes commerciales`44`	803	37	63	3 515	41	19 585	1 038	299	688	6 556	11 975	10 215	16 924	4 070	17 352	12 974	4 453	1 045
Fournisseurs`440/4`	803	37	63	3 515	41	19 585	1 038	299	688	6 556	11 975	10 215	16 924	4 070	17 352	12 974	4 453	1 045
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	34 309	-	-	-	-	1 443	1 443	1 884	2 536	3 677	8 971	9 800	1 430	2 390	1 856	1 488	5 469	3 276
Impôts`450/3`	34 309	-	-	-	-	1 443	1 443	1 884	2 536	3 677	8 971	9 800	1 430	2 390	1 856	1 488	5 469	3 276
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	2 328	1 078	3 656	-	-	-	2 339	361 722	7 847	7 847	7 192	20 939	5 333	1 290
Comptes de régularisation`492/3`	-	99	105	263	3 875	957	1 255	-	1 325	1 166	-	801	324	333	1 317	5 916	2 350	760
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	85 099	-	-	-	1 364	-	-	-	-	-	399	-	10 174	-	-	182 452	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	86 108	433	4 829	35 840	11 249	31	-4 476	-27 047	3 363	-35 077	45 935	20 423	17 195	34 752	-12 777	-17 900	13 141	12 041
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	9 485	9 598	9 978	10 198	10 281	19 137	22 770	29 086	28 913	15 356	6 131	957	382	3 174	3 234
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-1 663	-	-	-	-	-	1 663	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	680	717	449	7 259	3 022	678	776	7 876	3 475	2 358	2 758	2 322	5 771	6 408	1 345	3 859	1 298	2 059
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	9 978	-	62	-	-	-	-	70	145	2 607	764	200	975	264	448	71 673	2 326	1 132
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	75 450	-283	4 318	20 760	-1 371	-10 625	-15 450	-45 275	-19 249	-61 868	14 090	-10 811	-3 932	22 213	-15 080	-22 142	8 669	6 748
Produits financiers`75/76B`	51	34	493	281	-	-	1 083	2 114	-	13	9 946	8 762	6 115	6 097	9 428	3 457	0	5
Produits financiers récurrents`75`	51	34	493	281	-	-	1 083	2 114	-	13	9 946	8 762	6 115	6 097	9 428	3 457	0	5
Charges financières`65/66B`	244	344	402	2 001	4 673	3 682	3 846	81 221	7 578	10 298	5 631	5 064	4 158	3 534	300	827	3 236	3 368
Charges financières récurrentes`65`	244	344	402	2 001	4 673	3 682	3 846	81 221	7 578	10 298	5 631	5 064	4 158	3 534	300	827	3 236	3 368
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	75 257	-593	4 409	19 039	-6 044	-14 306	-18 212	-124 382	-26 972	-74 761	18 041	-7 314	7 224	24 511	-6 400	91 267	3 107	2 252
Prélèvement sur les impôts différés`780`	41 264	1 875	1 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	34 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 159	-	1	576	1	1 205	2 042	1 515
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	82 212	1 282	6 284	20 915	-4 169	-12 431	-16 337	-122 506	-25 097	-72 885	18 757	-5 438	7 223	23 936	-6 400	28 170	1 065	737
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	80 136	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 198	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	162 348	4 924	9 926	24 557	-527	-8 789	-12 695	-118 864	-21 455	-69 243	22 399	-1 796	7 223	23 936	-6 400	-92 028	1 065	737
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-54 185	-216 532	-221 457	-231 383	-255 940	-255 413	-246 624	-233 929	-115 065	-93 610	-24 366	-46 765	-44 969	-52 192	-76 128	-69 727	22 301	21 235
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-216 532	-221 457	-231 383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma micro	02-08-2024	2024-00324887	PDF
31-12-2022	schéma micro	22-08-2023	2023-00346395	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-05-2022	2022-20032108	PDF
31-12-2020	schéma micro	07-07-2021	2021-32100128	PDF
31-12-2019	schéma micro	02-11-2020	2020-67800077	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-08-2019	2019-54500369	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	29-08-2018	2018-54100405	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	10-08-2017	2017-42500326	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	26-07-2016	2016-35300264	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	29-04-2016	2016-11100120	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	28-08-2014	2014-49600475	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	28-08-2013	2013-48500169	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	22-08-2012	2012-43000590	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	11-08-2011	2011-39300366	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	16-06-2010	2010-18400254	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	31-07-2009	2009-52900069	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	20-08-2008	2008-58600290	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-70500200	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	20-07-2006	2006-50700374	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	29-07-2005	2005-61002094	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	23-07-2004	2004-50000842	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	17-10-2003	2003-75004827	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	23-07-2002	2002-40300092	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	06-07-2001	2001-33900140	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	10-07-2000	2000-36500152	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	30 245	8 227	-647	-5 252	-34 993	-112	-39 098	43 176	18 102	11 424	28 344	-14 122	-21 759	11 843	9 982
Cash-flow	-	-	-	30 400	5 430	-2 453	-6 139	-112 225	-5 960	-50 116	47 843	23 475	22 579	30 067	-5 443	28 552	4 240	3 971
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	0	0	0	0	-85 012	10 000	19 420	670	448 476	66 622	28 818	4 627	4 950	-131	-
Variation des valeurs disponibles	97	-541	429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-764	-	-	13 220	873	-
Fonds de roulement	-33 285	988	1 586	2 377	-21 688	-26 861	-19 795	-9 502	686	37 707	97 025	-283 141	118 088	128 800	118 014	132 683	-16 727	-12 078
Solvabilité	-	-38,1 %	-38,5 %	-40,0 %	-46,0 %	-40,4 %	-37,9 %	-30,6 %	2,3 %	6,3 %	16,8 %	14,1 %	39,8 %	48,9 %	41,4 %	40,3 %	36,9 %	38,1 %
Liquidité générale	-	27,60	26,02	1,68	0,07	0,48	0,21	0,69	1,01	1,51	2,28	0,32	3,89	7,93	5,46	4,75	0,46	0,28
Liquidité immédiate	-	27,60	26,02	1,68	0,07	0,48	0,21	0,69	1,01	1,51	1,98	0,32	3,88	7,93	5,46	4,75	0,46	0,28
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	37,86	13,35	4,42	5,40	0,86	0,34	0,44	0,59	1,71	1,63
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-218,9 %	-208,8 %	17,4 %	-6,1 %	7,6 %	27,4 %	-10,1 %	40,4 %	2,6 %	1,8 %
ROA	-	0,4 %	2,1 %	6,8 %	-1,3 %	-3,6 %	-4,9 %	-33,8 %	-5,0 %	-13,1 %	2,9 %	-0,9 %	3,0 %	13,4 %	-4,2 %	16,3 %	0,9 %	0,7 %

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Comptes annuels 2023

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