IMMO - SQUARE
ActifFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2024 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2025 Exercice clôturé le 31 décembre 2024. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 2 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 2 novembre 2026.
Comptes annuels 2023 déposés le 11-09-2024 PDF les 32 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 190 000 €
Estimé : probablement entre 87 000 € et 460 000 €
Total actif
576 342 €▼ 2,6 %
2022 · 591 773 €
Résultat net
-5 352 €▲ 24,2 %
2022 · -7 060 €
Fonds de roulement
-119 803 €▲ 65,7 %
2022 · -349 738 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation de 2023 est un bénéfice de 1 169 €, après une perte de 3 417 € en 2022.
Résultat d'exploitation1 169 €
2023
Résultat net-5 352 €
2023
Total actif576 342 €
2023
Capitaux propres185 524 €
2023
Dettes390 818 €
2023
Fonds de roulement-119 803 €
2023
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation6 935 €-9 213 €▲ 32,8 %4 431 €▼ 51,9 %16 801 €▲ 279 %-3 417 €1 169 €
Résultat net4 098 €-6 923 €▲ 68,9 %2 708 €▼ 60,9 %15 688 €▲ 479 %-7 060 €-5 352 €▲ 24,2 %
Capitaux propres-57 383 €--50 460 €▲ 12,1 %-47 752 €▲ 5,4 %-32 064 €▲ 32,9 %-39 124 €▼ 22,0 %185 524 €
Total actif88 654 €-79 460 €▼ 10,4 %67 521 €▼ 15,0 %66 940 €▼ 0,9 %591 773 €▲ 784 %576 342 €▼ 2,6 %
Dettes146 037 €-129 920 €▼ 11,0 %115 273 €▼ 11,3 %99 004 €▼ 14,1 %630 897 €▲ 537 %390 818 €▼ 38,1 %
Fonds de roulement-103 171 €--98 347 €▲ 4,7 %-98 345 €=-94 049 €▲ 4,4 %-349 738 €▼ 272 %-119 803 €▲ 65,7 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 576 342 €
Actifs immobilisés
570 293 € ▼ 1,8 %
Actifs circulants
6 049 € ▼ 43,6 %
Passif 576 342 €
Capitaux propres
185 524 €
Dettes
390 818 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 67,8 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
20 875 €▲
2022 · 4 598 €
Cash-flow
14 354 €▲
2022 · 955 €
Liquidité générale
0,05▲
2022 · 0,03
Taux d'endettement
2,11
ROE
-2,9 %
ROA
-0,9 %▲
2022 · -1,2 %
Couverture des intérêts
3,20▲
2022 · 1,26
Dettes ≤ 1 an
125 852 €▼
2022 · 360 471 €
Dettes > 1 an
264 966 €▼
2022 · 270 426 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 3 007 € | 524 700 € | 8 959 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 3 690 € | 8 015 € | 19 706 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 10 594 € | 9 853 € | 9 853 € | 3 690 € | 8 015 € | 19 706 € | ▲ 146 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 963 € | 2 572 € | 4 101 € | ▲ 59,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 19 715 € | 21 276 € | 16 673 € | 22 454 € | 7 170 € | 24 976 € | ▲ 248 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 6 935 € | 9 213 € | 4 431 € | 16 801 € | -3 417 € | 1 169 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 113 € | 3 643 € | 6 521 € | ▲ 79,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 837 € | 2 290 € | 1 723 € | 1 113 € | 3 643 € | 6 521 € | ▲ 79,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 4 098 € | 6 923 € | 2 708 € | 15 688 € | -7 060 € | -5 352 € | ▲ 24,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 098 € | 6 923 € | 2 708 € | 15 688 € | -7 060 € | -5 352 € | ▲ 24,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 4 098 € | 6 923 € | 2 708 € | 15 688 € | -7 060 € | -5 352 € | ▲ 24,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 88 654 € | 79 460 € | 67 521 € | 66 940 € | 591 773 € | 576 342 € | ▼ 2,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 84 745 € | 74 892 € | 65 038 € | 64 355 € | 581 040 € | 570 293 € | ▼ 1,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 84 745 € | 74 892 € | 65 038 € | 64 355 € | 581 040 € | 570 293 € | ▼ 1,8 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 64 355 € | 581 040 € | 570 293 € | ▼ 1,8 % |
| Actifs circulants29/58 | 3 909 € | 4 568 € | 2 483 € | 2 585 € | 10 733 € | 6 049 € | ▼ 43,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 26 € | 244 € | 26 € | 27 € | 26 € | 723 € | ▲ 28× |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 27 € | 26 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | - | - | 723 € | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 177 € | 177 € | 77 € | 77 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 615 € | 2 015 € | 188 € | 485 € | 9 956 € | 4 476 € | ▼ 55,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 996 € | 751 € | 850 € | ▲ 13,2 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 88 654 € | 79 460 € | 67 521 € | 66 940 € | 591 773 € | 576 342 € | ▼ 2,6 % |
| Capitaux propres10/15 | -57 383 € | -50 460 € | -47 752 € | -32 064 € | -39 124 € | 185 524 € | - |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 248 592 € | ▲ 13× |
| Réserves13 | 186 € | 186 € | 186 € | 186 € | 186 € | 186 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 186 € | 186 € | 186 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 186 € | 186 € | 186 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -76 161 € | -69 238 € | -66 530 € | -50 842 € | -57 902 € | -63 254 € | ▼ 9,2 % |
| Dettes17/49 | 146 037 € | 129 920 € | 115 273 € | 99 004 € | 630 897 € | 390 818 € | ▼ 38,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 38 957 € | 27 005 € | 14 445 € | 2 370 € | 270 426 € | 264 966 € | ▼ 2,0 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | - | 266 456 € | 260 996 € | ▼ 2,0 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 2 370 € | 3 970 € | 3 970 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 107 080 € | 102 915 € | 100 828 € | 96 634 € | 360 471 € | 125 852 € | ▼ 65,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 12 075 € | 29 227 € | 17 583 € | ▼ 39,8 % |
| Dettes commerciales44 | 608 € | - | 2 079 € | 1 766 € | 5 363 € | 130 € | ▼ 97,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 1 766 € | 5 363 € | 130 € | ▼ 97,6 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 82 793 € | 325 881 € | 108 139 € | ▼ 66,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 098 € | 6 923 € | 2 708 € | 15 688 € | -7 060 € | -5 352 € | ▲ 24,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 10 594 € | 9 853 € | 9 853 € | 3 690 € | 8 015 € | 19 706 € | ▲ 146 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 14 692 € | 16 776 € | 12 561 € | 19 378 € | 955 € | 14 354 € | ▲ 15× |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 1 € | -3 007 € | -524 700 € | -8 959 € | ▲ 98,3 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 400 € | -1 827 € | 297 € | 9 471 € | -5 480 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 32 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 11-09-2024 | 2024-00461761 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 30-08-2023 | 2023-00438236 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 22-09-2022 | 2022-20437860 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 18-08-2021 | 2021-50100544 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 10-06-2020 | 2020-16600331 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 11-06-2019 | 2019-18200034 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 04-06-2018 | 2018-15700263 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 12-05-2017 | 2017-12100057 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 26-08-2016 | 2016-50000206 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 15-06-2015 | 2015-19100033 |