IMMO ROYENNE (0433.460.039) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	15,9 M	13,1 M	13,0 M	13,3 M	5,8 M	5,8 M	5,1 M	4,7 M	5,0 M	2,1 M	8,1 M	8,4 M	8,9 M	10,0 M	9,9 M	10,5 M	9,1 M	9,3 M	9,6 M	10,8 M
Actifs immobilisés`21/28`	12,9 M	11,6 M	11,8 M	12,0 M	4,8 M	4,7 M	2,2 M	3,4 M	3,4 M	2,1 M	3,3 M	3,2 M	3,4 M	3,8 M	4,3 M	4,4 M	4,0 M	2,6 M	3,3 M	4,0 M
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 619	44 090	95 743	161 568	265 166	263 554	259 283	236 279	4 194	6 329
Immobilisations corporelles`22/27`	5,4 M	4,1 M	4,3 M	4,5 M	4,4 M	3,1 M	2,2 M	2,6 M	2,3 M	2,1 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,4 M	3,8 M	3,9 M	3,4 M	2,0 M	3,0 M	3,7 M
Terrains et constructions`22`	4,8 M	3,3 M	3,5 M	3,6 M	3,7 M	1,3 M	1,4 M	825 791	714 037	458 032	522 625	584 978	622 530	716 376	811 728	825 244	932 321	1,0 M	1,1 M	1,2 M
Installations, machines et outillage`23`	673 248	770 229	855 847	948 012	779 783	731 173	789 970	835 101	541 007	512 840	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,2 M	534 544	744 556	1,4 M	2,2 M
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129 153	178 902	34 893	53 185	75 381	106 542	122 978	161 669	325 000	130 489
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	10 600	-	-	-	0	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M	328 101	1,7 M	0	742 500	1,1 M	-	47 176	25 495	86 629	171 629	256 629	256 629	368 743	371 094	375 160	366 453
Entreprises liées`280/1`	-	7,5 M	7,5 M	0	328 101	-	-	-	1,1 M	-	34 405	12 723	86 629	171 629	256 629	256 629	368 743	371 094	375 160	365 909
Participations`280`	-	7,5 M	7,5 M	-	-	-	-	-	-	-	5 940	5 940	86 629	171 629	256 629	256 629	276 630	276 630	285 508	272 629
Créances`281`	-	-	-	0	328 101	-	-	-	1,1 M	-	28 465	6 783	-	-	-	-	92 113	94 464	89 653	93 279
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation`282/3`	-	-	-	7,5 M	-	-	-	-	-	-	12 771	12 771	-	-	-	-	-	-	-	-
Participations`282`	-	-	-	7,5 M	-	-	-	-	-	-	12 771	32	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances`283`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 739	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545
Actifs circulants`29/58`	2,9 M	1,5 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	2,9 M	1,4 M	1,5 M	961	4,8 M	5,2 M	5,5 M	6,2 M	5,6 M	6,1 M	5,0 M	6,7 M	6,2 M	6,8 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	2,8 M	2,9 M	2,7 M	2,6 M	2,6 M	2,2 M	2,0 M	2,7 M	2,1 M	2,0 M
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8 M	2,9 M	2,7 M	2,6 M	2,6 M	2,2 M	2,0 M	2,7 M	2,1 M	2,0 M
Approvisionnements`30/31`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	888 156	627 153	612 456	626 847	712 310	733 054
En-cours de fabrication`32`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432 725	467 618	340 686	324 637	261 263	198 505	204 694	142 741	-	174 284
Produits finis`33`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972 305	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,0 M	805 132	1,4 M	1,1 M	892 899
Marchandises`34`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329 088	351 039	228 185	213 272	204 043	364 573	416 339	611 938	154 213	209 004
Acomptes versés`36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 000	-
Créances à un an au plus`40/41`	130 398	135 599	287 284	169 416	199 809	192 472	864 391	52 536	40 430	34	2,0 M	2,0 M	2,6 M	3,2 M	2,9 M	3,6 M	2,8 M	3,5 M	4,0 M	4,3 M
Créances commerciales`40`	67 923	-	151 773	16 994	73	26	1 428	52 536	40 430	-	1,7 M	1,6 M	2,1 M	2,3 M	2,2 M	3,1 M	2,8 M	3,2 M	3,4 M	3,9 M
Autres créances`41`	62 475	135 599	135 510	152 421	199 736	192 446	862 963	-	-	34	253 000	377 079	525 679	907 458	656 079	425 719	83 871	273 430	553 932	368 271
Placements de trésorerie`50/53`	1,5 M	900 000	800 000	-	-	0	404 873	1,3 M	1,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres placements`51/53`	-	900 000	800 000	-	-	-	-	-	1,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	267 415	511 922	152 213	1,1 M	861 921	879 348	1,6 M	22 596	9 898	927	39 974	320 972	130 668	307 579	123 392	247 362	97 790	429 426	98 430	388 293
Comptes de régularisation`490/1`	1,0 M	-	-	6 500	6 500	41 973	-	-	-	-	5 633	-	16 494	32 370	11 500	23 714	49 249	74 312	85 485	104 670
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	15,9 M	13,1 M	13,0 M	13,3 M	5,8 M	5,8 M	5,1 M	4,7 M	5,0 M	2,1 M	8,1 M	8,4 M	8,9 M	10,0 M	9,9 M	10,5 M	9,1 M	9,3 M	9,6 M	10,8 M
Capitaux propres`10/15`	6,1 M	2,7 M	1,5 M	1,3 M	832 125	899 728	2,2 M	1,6 M	1,5 M	1,4 M	4,9 M	4,7 M	4,5 M	4,2 M	4,0 M	4,2 M	3,5 M	3,3 M	3,3 M	3,0 M
Apport`10/11`	240 200	240 200	240 200	240 200	240 200	240 200	240 200	240 200	240 200	-	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Capital`10`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	240 200	240 200	240 200	240 200	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Réserves`13`	5,6 M	2,2 M	944 021	735 458	562 593	630 196	2,0 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	3,8 M	3,7 M	3,4 M	3,0 M	2,9 M	3,1 M	2,5 M	2,3 M	2,3 M	2,0 M
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	24 020	24 020	24 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	24 020	24 020	24 020	24 020	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	24 020	24 020	24 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	425 926	453 258	480 590	507 922	535 254	546 643	546 643	-	-	-	7 250	7 250	-	-	-	261 360	-	-	-	44 579
Réserves disponibles`133`	5,1 M	1,7 M	463 431	203 515	3 319	59 533	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	3,7 M	3,6 M	3,3 M	3,0 M	2,8 M	2,7 M	2,4 M	2,2 M	2,2 M	1,9 M
Subsides en capital`15`	322 007	322 007	322 007	322 007	29 332	29 332	29 332	29 332	35 293	45 603	208 893	173 249	192 683	220 088	247 493	286 828	47 955	61 347	87 182	77 115
Provisions et impôts différés`16`	141 975	151 086	160 197	169 307	178 418	182 214	182 214	-	-	369	1 190	2 282	3 580	4 877	6 175	140 332	7 181	406 563	408 052	443 952
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397 894	397 894	397 894
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397 894	397 894	397 894
Impôts différés`168`	141 975	151 086	160 197	169 307	178 418	182 214	182 214	-	-	369	1 190	2 282	3 580	4 877	6 175	140 332	7 181	8 670	10 159	46 058
Dettes`17/49`	9,6 M	10,2 M	11,4 M	11,8 M	4,8 M	4,8 M	2,7 M	3,2 M	3,5 M	776 230	3,2 M	3,7 M	4,4 M	5,8 M	5,9 M	6,1 M	5,6 M	5,6 M	5,9 M	7,3 M
Dettes à plus d'un an`17`	2,5 M	3,0 M	3,4 M	3,8 M	3,9 M	2,4 M	2,3 M	2,5 M	2,9 M	453 958	727 375	750 792	930 000	1,3 M	1,6 M	1,9 M	370 759	767 160	1,3 M	2,2 M
Dettes financières`170/4`	2,5 M	3,0 M	3,4 M	3,8 M	3,9 M	2,4 M	2,3 M	2,5 M	2,9 M	453 958	727 375	750 792	930 000	1,2 M	1,5 M	1,8 M	200 759	597 160	1,1 M	2,2 M
Dettes de location-financement et dettes assimilées`172`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 950	34 650	64 350
Établissements de crédit`173`	-	3,0 M	3,4 M	3,8 M	3,9 M	-	-	-	2,9 M	453 958	727 375	750 792	930 000	1,2 M	1,5 M	1,8 M	200 759	592 210	1,1 M	2,1 M
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	80 000	80 000	170 000	170 000	170 000	-
Dettes à un an au plus`42/48`	7,1 M	7,3 M	8,0 M	8,0 M	916 574	2,4 M	365 318	644 487	610 730	322 272	2,5 M	2,9 M	3,5 M	4,5 M	4,3 M	4,2 M	5,2 M	4,8 M	4,6 M	5,1 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	436 522	436 522	423 328	423 328	423 328	279 164	216 667	385 000	452 292	273 416	306 750	281 750	280 000	280 000	313 334	447 425	496 401	768 492	1,1 M	1,2 M
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6 M	1,4 M	1,4 M	1,6 M	1,6 M	1,2 M	2,8 M	1,4 M	870 000	870 048
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6 M	1,4 M	1,4 M	1,6 M	1,6 M	1,2 M	2,8 M	1,4 M	870 000	870 048
Dettes commerciales`44`	17 693	10 582	37 328	21 792	55 345	721 639	6 306	133 281	17 860	9 720	346 599	522 618	1,3 M	1,5 M	1,3 M	1,5 M	1,1 M	1,9 M	1,8 M	2,2 M
Fournisseurs`440/4`	17 693	10 582	37 328	21 792	55 345	721 639	6 306	133 281	17 860	9 720	346 599	522 618	1,3 M	1,5 M	1,3 M	1,5 M	1,1 M	1,9 M	1,8 M	2,2 M
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	69 311	64 028	36 953	84 169	84 000	4 647	3 400	44 000	83 808	28 000	236 546	220 115	238 878	273 507	215 301	197 255	242 783	274 409	233 166	232 691
Impôts`450/3`	69 311	64 028	36 953	84 169	84 000	4 647	3 400	44 000	83 808	28 000	24 979	10 859	45 000	88 258	2 663	10 144	17 552	33 919	11 442	26 991
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211 567	209 256	193 878	185 249	212 638	187 111	225 231	240 490	221 724	205 699
Autres dettes`47/48`	6,6 M	6,8 M	7,5 M	7,5 M	353 901	1,3 M	138 946	82 206	56 770	11 136	6 247	506 247	250 000	781 195	830 944	906 012	516 398	506 293	568 657	615 584
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	6 500	6 500	868	119	-	-	-	-	26 174	25 662	5 178	30 010	60 484	16 450	24 380	31 002	33 113
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	820 289	825 932	899 721	667 290	-	-	-	535 068	445 516	9,9 M	12,4 M	11,2 M	11,2 M	13,2 M	13,7 M	10,3 M	14,0 M	15,7 M	14,3 M
Chiffre d'affaires`70`	-	820 289	817 532	691 783	536 311	-	-	-	409 098	433 816	9,8 M	12,0 M	10,9 M	11,1 M	12,8 M	13,2 M	10,7 M	13,6 M	15,5 M	14,6 M
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-143 008	70 097	69 462	-71 203	232 792	237 065	-484 328	347 668	79 303	-399 085
Autres produits d'exploitation`74`	-	-	8 400	207 938	130 979	-	-	-	-	11 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	0	728 857	-	-	-	-	190 089	-	-	-	528 614	-	119	69 876	9 857
Marge brute d'exploitation`9900`	730 293	-	-	-	-	309 799	1,2 M	468 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	448 420	492 954	644 754	315 921	-	-	-	335 108	314 190	9,8 M	11,6 M	10,5 M	10,8 M	13,1 M	12,8 M	9,8 M	13,6 M	15,0 M	13,8 M
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6 M	5,8 M	5,1 M	5,1 M	6,5 M	6,8 M	4,6 M	7,3 M	8,6 M	7,8 M
Achats`600/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6 M	6,0 M	5,2 M	5,2 M	6,6 M	6,7 M	4,4 M	7,7 M	8,5 M	8,1 M
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 891	-113 341	-34 006	-125 746	-100 473	37 069	209 990	-372 262	75 535	-266 192
Services et biens divers`61`	-	89 166	126 446	144 604	91 897	-	-	-	71 489	20 381	2,5 M	3,0 M	2,6 M	2,9 M	3,2 M	3,2 M	2,6 M	3,0 M	3,2 M	2,8 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0 M	1,9 M	1,8 M	1,9 M	1,9 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,4 M
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	284 262	283 167	276 231	261 553	151 878	112 065	173 481	175 132	181 612	184 498	579 576	635 234	786 903	799 606	913 571	788 171	743 779	1,1 M	1,5 M	1,7 M
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 661	14 989	1 938	12 634	-6 886	24 391	342 151	127 081	49 062	2 716
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-397 894	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	86 807	76 087	90 277	238 597	69 947	60 715	95 583	90 752	82 006	109 311	139 519	134 140	156 358	129 986	522 378	320 292	314 630	357 985	104 935	110 386
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	0	2 198	98 766	-	-	-	-	-	327 355	85 000	85 000	269 443	564 935	-	13 272	552	1 402
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	359 224	371 869	332 978	254 967	351 370	38 253	921 777	202 449	199 960	131 326	128 108	780 367	672 205	410 397	85 203	883 191	538 989	368 561	651 135	467 518
Produits financiers`75/76B`	3,2 M	1,0 M	15 115	42 877	23 911	25 886	27 040	55 414	29 962	11 223	102 467	179 233	60 682	111 295	119 500	101 922	81 306	31 268	158 482	93 379
Produits financiers récurrents`75`	3,2 M	1,0 M	15 115	42 877	23 911	25 886	27 040	55 414	29 962	11 223	102 467	179 233	60 682	111 295	119 500	101 922	81 306	31 268	158 482	93 379
Produits des immobilisations financières`750`	-	982 556	-	2 103	14 754	-	-	-	16 500	-	-	23 841	-	47 189	27 251	49 455	-	-	3 109	3 233
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 152	34	52	153	128	2	107	157	121	245	10 214	14 016
Autres produits financiers`752/9`	-	27 777	15 115	40 773	9 157	-	-	-	10 310	11 189	102 414	155 238	60 555	64 104	92 142	52 310	81 185	31 024	145 159	76 130
Charges financières`65/66B`	55 632	61 120	70 009	81 389	76 829	86 366	66 493	84 757	60 748	35 953	119 785	177 824	146 588	205 183	242 718	182 586	354 817	275 998	271 594	315 391
Charges financières récurrentes`65`	55 632	61 120	70 009	81 389	76 829	86 366	66 493	84 757	60 748	35 953	119 785	177 824	146 588	205 183	242 718	182 586	354 817	275 998	271 594	315 391
Charges des dettes`650`	-	60 280	68 670	77 621	75 319	-	-	-	59 221	35 589	71 252	113 098	101 772	163 162	182 429	138 318	141 475	173 018	182 380	217 971
Autres charges financières`652/9`	-	840	1 339	3 768	1 510	-	-	-	1 526	364	48 534	64 726	44 816	42 021	60 290	44 268	213 343	102 980	89 214	97 420
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3,5 M	1,3 M	278 085	216 455	298 453	-22 227	882 324	173 106	169 174	106 596	110 789	644 509	501 299	231 509	-307 459	766 207	265 477	110 679	607 348	253 961
Prélèvement sur les impôts différés`780`	9 111	9 111	9 111	9 111	3 796	-	-	-	-	821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	90 427	96 364	78 632	52 702	84 019	1 247	39 346	49 146	56 754	28 000	14 599	115 874	169 946	73 793	1 367	95 945	83 018	51 288	173 579	58 208
Impôts`670/3`	-	96 454	78 632	53 000	84 019	-	-	-	56 754	28 000	14 599	125 038	170 032	75 000	1 367	95 945	83 018	51 505	178 584	69 093
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	89	-	298	0	-	-	-	-	-	-	9 164	86	1 208	-	-	-	217	5 005	10 885
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3,4 M	1,2 M	208 563	172 864	218 229	-23 474	627 382	123 960	112 789	79 417	97 282	529 932	332 651	159 014	-172 888	537 111	183 948	60 880	464 313	233 270
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	27 332	27 332	27 332	27 332	11 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261 360	50 094	-	-	44 579	46 724
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	0	513 261	-	-	-	-	7 250	-	-	-	311 454	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3,4 M	1,3 M	235 896	200 196	229 618	-23 474	114 121	123 960	112 789	79 417	97 282	522 682	332 651	159 014	88 472	275 751	183 948	60 880	508 892	279 994
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	3,4 M	1,3 M	235 896	200 196	229 618	-23 474	114 121	123 960	112 789	79 417	97 282	522 682	332 651	159 014	88 472	275 751	183 948	60 880	508 892	279 994
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	0	56 214	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	-	-	-	0	56 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	3,4 M	1,3 M	235 896	200 196	-	0	114 121	123 960	112 789	79 417	97 282	272 682	332 651	159 014	88 472	275 751	183 948	60 880	294 518	172 807
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	3,4 M	1,3 M	235 896	200 196	-	0	114 121	123 960	112 789	79 408	97 282	272 682	332 651	159 014	88 472	275 751	183 948	60 880	294 518	172 807
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	0	285 832	1,3 M	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	214 374	107 187
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	0	285 832	1,3 M	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	214 374	107 187
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,4	35,8	34,9	37,9	39	34,5	33,5	37,3	37,3	34,3
Hommes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,7	31	30,5	33,9	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	4,8	4,4	4	-	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	5,4	3,6	3,7	6,7	3,3	0,9	2,7	2,2	1,8
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 271	57 222	55 515	58 351	61 570	55 342	51 591	59 199	60 417	55 705
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	27-07-2026	2026-00344446	PDF
31-12-2024	schéma non classé	28-08-2025	2025-00446157	PDF
31-12-2023	schéma non classé	30-08-2024	2024-00437257	PDF
31-12-2022	schéma non classé	05-07-2023	2023-00203883	PDF
31-12-2021	schéma non classé	20-06-2022	2022-20073929	PDF
31-12-2020	schéma complet	01-06-2021	2021-16300484	PDF
31-12-2019	schéma complet	16-07-2020	2020-30600008	PDF
31-12-2018	schéma complet	18-07-2019	2019-34300280	PDF
31-12-2017	schéma complet	17-07-2018	2018-34600276	PDF
31-12-2016	schéma complet	17-07-2017	2017-32200277	PDF
31-12-2015	schéma complet	03-06-2016	2016-15800138	PDF
31-12-2014	schéma complet	13-07-2015	2015-30400193	PDF
31-12-2013	schéma complet	14-07-2014	2014-30600257	PDF
31-12-2012	schéma complet	29-08-2013	2013-51300101	PDF
31-12-2011	schéma complet	13-12-2012	2012-66900047	PDF
31-12-2010	schéma complet	19-07-2011	2011-31700352	PDF
31-12-2009	schéma complet	28-07-2010	2010-36900161	PDF
31-12-2008	schéma complet	23-07-2009	2009-46800204	PDF
31-12-2007	schéma complet	10-07-2008	2008-39300006	PDF
31-12-2006	schéma complet	28-06-2007	2007-30100146	PDF
31-12-2005	schéma complet	26-06-2006	2006-30300161	PDF
31-12-2004	schéma complet	28-06-2005	2005-33700082	PDF
31-12-2003	schéma complet	15-06-2004	2004-23900157	PDF
31-12-2002	schéma complet	26-06-2003	2003-29500095	PDF
31-12-2001	schéma complet	25-07-2002	2002-42104261	PDF
31-12-2000	schéma complet	26-06-2001	2001-27004624	PDF
31-12-1999	schéma complet	28-06-2000	2000-31204789	PDF
31-12-1998	schéma complet	09-07-1999	1999-32201243	PDF
31-12-1997	schéma complet	20-07-1998	1998-34602044	PDF
31-12-1996	schéma complet	05-08-1997	1997-36304954	PDF
31-12-1995	schéma complet	05-08-1996	1996-39202505	PDF
31-12-1994	schéma complet	21-08-1995	1995-46204907	PDF
31-12-1993	schéma complet	20-07-1994	1994-31603385	PDF
31-12-1992	schéma complet	20-08-1993	1993-32603477	PDF
31-12-1991	schéma complet	25-08-1992	1992-29402428	PDF
31-12-1990	schéma complet	04-11-1991	1991-29802341	PDF
31-12-1989	schéma complet	27-07-1990	1990-19605271	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	643 486	655 036	609 209	516 520	503 248	150 318	1,1 M	377 581	381 572	315 824	707 684	1,4 M	1,5 M	1,2 M	998 774	1,7 M	1,3 M	1,5 M	2,2 M	2,1 M
Cash-flow	3,7 M	1,5 M	484 795	434 417	370 107	88 591	800 863	299 092	294 401	263 915	676 858	1,2 M	1,1 M	958 620	740 683	1,3 M	927 728	1,2 M	2,0 M	1,9 M
Investissements en immobilisations	1,7 M	42 038	77 898	7,8 M	1,7 M	2,7 M	707 455	489 703	374 506	9 720	629 925	579 896	524 502	315 359	840 238	1,3 M	2,2 M	382 835	840 328	454 871
Variation des valeurs disponibles	-244 507	359 708	-975 091	265 383	-17 427	-749 347	1,6 M	12 698	8 971	-39 047	-280 999	190 304	-176 910	184 187	-123 970	149 572	-331 635	330 995	-289 863	-
Fonds de roulement	-4,1 M	-5,7 M	-6,8 M	-6,7 M	151 656	-1,2 M	2,5 M	711 541	935 614	-321 311	2,3 M	2,3 M	2,0 M	1,7 M	1,3 M	1,9 M	-169 991	1,9 M	1,6 M	1,6 M
Marge EBIT	-	45,3 %	40,7 %	36,9 %	65,5 %	-	-	-	48,9 %	30,3 %	1,3 %	6,5 %	6,1 %	3,7 %	0,7 %	6,7 %	5,0 %	2,7 %	4,2 %	3,2 %
Solvabilité	38,6 %	20,9 %	11,5 %	9,7 %	14,3 %	15,4 %	44,1 %	33,4 %	29,5 %	63,7 %	59,9 %	56,1 %	50,3 %	41,7 %	40,6 %	40,4 %	38,3 %	35,4 %	34,1 %	27,8 %
Liquidité générale	0,42	0,21	0,15	0,16	1,17	0,47	7,93	2,10	2,53	0,00	1,91	1,78	1,58	1,37	1,30	1,46	0,97	1,40	1,35	1,32
Liquidité immédiate	0,42	0,21	0,15	0,16	1,17	0,47	7,93	2,10	2,53	0,00	0,81	0,78	0,79	0,79	0,70	0,92	0,57	0,83	0,91	0,92
Taux d'endettement	1,57	3,73	7,56	9,13	5,80	5,30	1,19	2,00	2,40	0,57	0,67	0,78	0,99	1,40	1,46	1,44	1,61	1,70	1,81	2,45
ROE	55,3 %	45,0 %	13,8 %	13,3 %	26,2 %	-2,6 %	27,9 %	7,8 %	7,7 %	5,8 %	2,0 %	11,2 %	7,4 %	3,8 %	-4,3 %	12,7 %	5,3 %	1,8 %	14,2 %	7,8 %
ROA	21,3 %	9,4 %	1,6 %	1,3 %	3,7 %	-0,4 %	12,3 %	2,6 %	2,3 %	3,7 %	1,2 %	6,3 %	3,7 %	1,6 %	-1,7 %	5,1 %	2,0 %	0,7 %	4,9 %	2,2 %
Couverture des intérêts	11,57	10,87	8,87	6,65	6,68	-	-	-	6,44	8,87	9,93	12,52	14,34	7,42	5,47	12,08	9,07	8,62	11,97	9,73
Crédit clients	-	60 jours	68 jours	9 jours	0 jours	-	-	-	36 jours	0 jours	65 jours	48 jours	69 jours	77 jours	64 jours	87 jours	94 jours	87 jours	81 jours	97 jours
Crédit fournisseurs	-	43 jours	108 jours	55 jours	220 jours	-	-	-	91 jours	174 jours	18 jours	22 jours	61 jours	70 jours	49 jours	54 jours	57 jours	67 jours	57 jours	75 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	-	4,2 M €	4,3 M €
Mandats hypothécaires	-	-	-	5,6 M €	5,6 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	-	3,3 M €	3,4 M €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1,7 M €	42 038 €	77 898 €	327 287 €	1,7 M €
Immobilisations financières	-	-	-	7,5 M €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	284 262 €	283 167 €	276 231 €	261 553 €	151 878 €

IMMO ROYENNE

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité38,6 %

Liquidité0,42

Rentabilité21,3 %

Personnel

Hommes et femmes

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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