IMMO ESTEREL (0689.871.621) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	183 760	204 852	241 363	246 058	246 508	247 317	262 613
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	333	666	1 000
Actifs immobilisés`21/28`	181 932	192 634	203 336	214 038	224 740	235 442	246 144
Immobilisations corporelles`22/27`	181 932	192 634	203 336	214 038	224 740	235 442	246 144
Terrains et constructions`22`	181 932	192 634	203 336	214 038	224 740	235 442	246 144
Actifs circulants`29/58`	1 828	12 218	38 027	32 020	21 435	11 209	15 470
Créances à un an au plus`40/41`	116	947	894	60	60	60	60
Autres créances`41`	116	947	894	60	60	60	60
Valeurs disponibles`54/58`	1 712	9 456	37 133	31 960	21 375	11 149	15 410
Comptes de régularisation`490/1`	-	1 815	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	183 760	204 852	241 363	246 058	246 508	247 317	262 613
Capitaux propres`10/15`	-35 424	2 997	28 267	20 059	10 416	815	-7 173
Apport`10/11`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	25 000
Réserves`13`	-	-	3 267	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	3 267	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-60 424	-22 003	-	-4 941	-14 584	-24 185	-32 173
Dettes`17/49`	219 185	201 856	213 096	225 999	236 092	246 502	269 786
Dettes à plus d'un an`17`	152 370	192 220	199 512	211 145	222 682	234 559	245 362
Dettes financières`170/4`	152 370	192 220	199 512	211 145	222 682	234 559	245 362
Dettes à un an au plus`42/48`	65 924	9 636	11 822	11 959	13 410	11 944	24 423
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	39 849	9 435	11 633	11 537	11 438	10 804	5 349
Dettes commerciales`44`	-	126	115	348	1 897	-	-
Fournisseurs`440/4`	-	126	115	348	1 897	-	-
Autres dettes`47/48`	26 075	75	75	75	75	1 140	19 074
Comptes de régularisation`492/3`	890	-	1 761	2 895	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-15 581	-3 095	26 326	26 782	27 044	26 390	4 388
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 702	10 702	10 702	11 035	11 035	11 035	22 070
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 194	4 098	3 978	3 637	3 651	3 478	7 272
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-30 476	-17 895	11 647	12 109	12 358	11 878	-24 953
Produits financiers`75/76B`	10	176	116	-	-	-	46
Produits financiers récurrents`75`	10	176	116	-	-	-	46
Charges financières`65/66B`	7 955	7 551	2 355	2 466	2 756	3 890	7 265
Charges financières récurrentes`65`	7 955	7 551	2 355	2 466	2 756	3 890	7 265
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-38 421	-25 270	9 409	9 643	9 601	7 987	-32 173
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	1 201	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-38 421	-25 270	8 208	9 643	9 601	7 987	-32 173
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-38 421	-25 270	8 208	9 643	9 601	7 987	-32 173
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-60 424	-25 270	3 267	-4 941	-14 584	-24 185	-32 173
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-22 003	-	-4 941	-14 584	-24 185	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	3 267	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	3 267	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	3 267	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-07-2026	2026-00359025	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-07-2025	2025-00325239	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-07-2024	2024-00299898	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-07-2023	2023-00285922	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-07-2022	2022-20246675	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-07-2021	2021-42400528	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-07-2020	2020-37300396	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	-19 775	-7 193	22 349	23 144	23 393	22 913	-2 883
Cash-flow	-27 719	-14 568	18 910	20 678	20 636	19 022	-10 103
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	333	333	333	267 547
Variation des valeurs disponibles	-7 743	-27 677	5 173	10 586	10 226	-4 261	-
Fonds de roulement	-64 096	2 582	26 205	20 061	8 025	-735	-8 953
Solvabilité	-19,3 %	1,5 %	11,7 %	8,2 %	4,2 %	0,3 %	-2,7 %
Liquidité générale	0,03	1,27	3,22	2,68	1,60	0,94	0,63
Taux d'endettement	-	67,36	7,54	11,27	22,67	-	-
ROE	-	-843,3 %	29,0 %	48,1 %	92,2 %	-	-
ROA	-20,9 %	-12,3 %	3,4 %	3,9 %	3,9 %	3,2 %	-12,3 %
Couverture des intérêts	-2,49	-0,95	9,49	9,39	8,49	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	75 000 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	181 932 €	192 634 €	203 336 €	214 038 €	224 740 €

IMMO ESTEREL

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Enseignements sur IMMO ESTEREL

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