IMMO-DENDRE (0455.932.563) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	114 550	99 808	122 321	352 381	193 565	155 018	188 284	191 988	162 118	177 665	145 034	156 758	158 447	137 228	146 481	156 076	172 553	185 593	186 278	200 264
Actifs immobilisés`21/28`	52 809	65 912	79 016	92 120	105 223	118 327	78 811	88 768	91 023	100 209	109 395	118 581	127 767	136 953	146 139	155 326	164 512	173 698	182 884	192 070
Immobilisations corporelles`22/27`	52 809	65 912	79 016	92 120	105 223	118 327	78 811	88 768	91 023	100 209	109 395	118 581	127 767	136 953	146 139	155 326	164 512	173 698	182 884	192 070
Terrains et constructions`22`	52 809	65 912	79 016	92 120	105 223	118 327	78 811	88 768	91 023	100 209	109 395	118 581	127 767	136 953	146 139	155 326	164 512	173 698	182 884	192 070
Actifs circulants`29/58`	61 742	33 896	43 305	260 261	88 341	36 691	109 472	103 220	71 095	77 455	35 639	38 177	30 679	275	341	751	8 042	11 896	3 395	8 194
Créances à un an au plus`40/41`	6 472	7 874	4 511	52 255	1 633	14 980	18 531	11 954	8 726	7 206	2 346	2 346	-	-	-	-	293	293	-	-
Créances commerciales`40`	4 426	5 829	4 511	2 255	1 633	14 980	10 772	10 441	8 726	7 206	2 346	2 346	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	2 046	2 046	-	50 000	-	-	7 759	1 513	-	-	-	-	-	-	-	-	293	293	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	52 611	24 471	35 056	129 738	84 486	19 591	5 730	5 243	1 333	18 250	2 932	34 871	29 743	275	341	747	2 641	10 687	18	1 119
Comptes de régularisation`490/1`	2 659	1 551	3 738	78 269	2 223	2 119	85 211	86 023	61 036	52 000	30 361	960	936	-	-	4	5 109	916	3 376	7 075
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	114 550	99 808	122 321	352 381	193 565	155 018	188 284	191 988	162 118	177 665	145 034	156 758	158 447	137 228	146 481	156 076	172 553	185 593	186 278	200 264
Capitaux propres`10/15`	110 663	94 979	68 717	214 513	172 151	142 027	103 837	100 698	98 347	85 947	100 790	115 202	129 104	127 482	137 653	143 553	126 765	110 645	96 842	82 970
Apport`10/11`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	30 987
Capital`10`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	30 987
Réserves`13`	6 150	6 150	6 150	38 550	38 550	38 550	38 550	38 550	36 550	23 550	38 550	53 550	66 650	65 650	75 150	6 150	6 150	5 401	4 711	3 099
Réserves indisponibles`130/1`	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	5 401	4 711	3 099
Réserves disponibles`133`	-	-	-	32 400	32 400	32 400	32 400	32 400	30 400	17 400	32 400	47 400	60 500	59 500	69 000	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	43 013	27 329	1 067	114 463	72 101	41 977	3 787	648	297	897	740	152	954	332	1 003	75 903	59 115	43 744	30 631	48 884
Dettes`17/49`	3 888	4 829	53 605	137 868	21 414	12 991	84 447	91 290	63 770	91 717	44 245	41 556	29 343	9 746	8 827	12 524	45 789	74 948	89 436	117 294
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 000	-	-	-	-	-	-	-	30 965	60 571	88 877
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 000	-	-	-	-	-	-	-	30 965	60 571	88 877
Dettes à un an au plus`42/48`	3 888	4 829	53 294	137 868	20 509	12 080	84 414	90 346	63 088	48 186	44 085	32 396	29 113	1 967	3 345	8 471	43 098	41 690	28 034	28 069
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 437	27 190	25 996	24 854
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667
Dettes commerciales`44`	1 250	3 394	1 387	997	2 847	1 495	503	-	2 856	17 138	3 355	3 355	3 729	1 891	2 413	-	-	-	-	-
Fournisseurs`440/4`	1 250	3 394	1 387	997	2 847	1 495	503	-	2 856	17 138	3 355	3 355	3 729	1 891	2 413	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 638	1 435	6 907	12 549	17 662	10 585	-	1 435	4 232	3 048	2 730	1 041	384	-	837	1 369	532	372	372	1 548
Impôts`450/3`	2 638	1 435	6 907	12 549	17 662	10 585	-	1 435	4 232	3 048	2 730	1 041	384	-	837	1 369	532	372	372	1 548
Autres dettes`47/48`	-	-	45 000	124 322	-	-	83 911	88 911	56 000	28 000	38 000	28 000	25 000	76	95	5 435	12 462	12 462	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	311	-	905	910	33	943	682	531	160	9 160	230	7 779	5 482	4 053	2 691	2 293	831	348
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 015	6 800	11 000	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	103 873	51 794	76 707	73 701	57 460	78 822	12 416	17 560	31 478	31 274	31 325	31 186	39 267	1 939	6 923	35 350	35 494	34 396	35 533	35 102
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 748	4 861	4 077	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	13 104	13 104	13 104	13 104	13 104	12 622	9 956	9 956	9 186	9 186	9 186	9 186	9 186	9 186	9 186	9 186	9 186	9 186	9 186	9 186
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 015	3 523	3 448	3 612	3 513	12 944	2 974	2 921	2 867	3 027	2 774	2 693	3 043	2 834	3 104	2 273	2 330	2 526	2 138	2 225
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	86 754	35 167	60 155	56 985	40 843	53 256	-514	4 683	19 424	19 061	19 364	19 307	27 038	-10 081	-5 368	23 891	23 977	22 683	24 209	23 691
Produits financiers`75/76B`	1 067	-	1 333	-	-	168	5 109	-	-	608	24	11	5	1	4	4	-	20	-	2
Produits financiers récurrents`75`	1 067	-	1 333	-	-	168	5 109	-	-	608	24	11	5	1	4	4	-	20	-	2
Charges financières`65/66B`	180	150	150	150	143	1 649	138	1 345	965	583	60	60	38	90	597	1 269	2 388	4 191	5 037	6 025
Charges financières récurrentes`65`	180	150	150	150	143	1 649	138	1 345	965	583	60	60	38	90	597	1 269	2 388	4 191	5 037	6 025
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	87 641	35 017	61 338	56 835	40 701	51 775	4 457	3 338	18 460	19 086	19 328	19 257	27 006	-10 171	-5 961	22 626	21 590	18 513	19 172	17 668
Impôts sur le résultat`67/77`	21 958	8 754	15 335	14 472	10 577	13 585	1 318	987	6 059	5 928	5 740	5 159	384	0	-62	5 838	5 470	4 710	5 300	5 063
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	65 683	26 263	46 004	42 362	30 124	38 190	3 139	2 351	12 400	13 157	13 588	14 098	26 621	-10 171	-5 900	16 788	16 120	13 803	13 873	12 606
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	65 683	26 263	46 004	42 362	30 124	38 190	3 139	2 351	12 400	13 157	13 588	14 098	26 621	-10 171	-5 900	16 788	16 120	13 803	13 873	12 606
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	93 013	27 329	160 467	114 463	72 101	41 977	3 787	2 648	13 297	13 897	13 740	15 052	26 954	-9 168	70 003	75 903	59 864	44 434	62 757	50 014
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	27 329	1 067	114 463	72 101	41 977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	32 400	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	13 100	-	9 500	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	2 000	13 000	-	-	-	1 000	-	69 000	-	749	690	32 125	1 130
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 513	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749	690	1 612	1 130
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	2 000	13 000	-	-	-	1 000	-	69 000	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	50 000	-	191 800	-	-	-	-	-	-	28 000	28 000	28 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	50 000	-	191 800	-	-	-	-	-	-	28 000	28 000	28 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	23-06-2026	2026-00195082	PDF
31-12-2024	schéma micro	21-06-2025	2025-00167188	PDF
31-12-2023	schéma micro	16-06-2024	2024-00134283	PDF
31-12-2022	schéma micro	22-06-2023	2023-00148195	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-07-2022	2022-20260283	PDF
31-12-2020	schéma micro	05-07-2021	2021-30700154	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-06-2020	2020-23700529	PDF
31-12-2018	schéma micro	14-05-2019	2019-13200077	PDF
31-12-2017	schéma micro	18-06-2018	2018-19300415	PDF
31-12-2016	schéma micro	12-06-2017	2017-16600423	PDF
31-12-2015	schéma complet	23-05-2016	2016-12900555	PDF
31-12-2014	schéma complet	26-06-2015	2015-23200235	PDF
31-12-2013	schéma complet	24-06-2014	2014-20900218	PDF
31-12-2012	schéma complet	31-05-2013	2013-15000172	PDF
31-12-2011	schéma complet	08-02-2013	2013-03400321	PDF
31-12-2010	schéma complet	23-08-2011	2011-41900097	PDF
31-12-2009	schéma complet	10-08-2010	2010-39500328	PDF
31-12-2008	schéma complet	17-08-2009	2009-57000305	PDF
31-12-2007	schéma complet	14-08-2008	2008-55700066	PDF
31-12-2006	schéma complet	27-08-2007	2007-59500146	PDF
31-12-2005	schéma complet	24-08-2006	2006-66500227	PDF
31-12-2004	schéma complet	29-06-2005	2005-36802827	PDF
31-12-2003	schéma complet	23-09-2004	2004-66200221	PDF
31-12-2002	schéma complet	27-06-2003	2003-32603086	PDF
31-12-2001	schéma complet	30-08-2002	2002-51702693	PDF
31-12-2000	schéma complet	30-08-2001	2001-53001900	PDF
31-12-1999	schéma complet	04-10-2000	2000-61402517	PDF
31-12-1998	schéma complet	02-12-1999	1999-61404270	PDF
31-12-1997	schéma complet	07-12-1998	1998-60404116	PDF
31-12-1996	schéma complet	03-10-1997	1997-47204467	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	99 858	48 271	73 259	70 088	53 947	65 878	9 442	14 639	28 610	28 247	28 550	28 493	36 224	-895	3 818	33 077	33 163	31 870	33 395	32 877
Cash-flow	78 787	39 367	59 107	55 466	43 227	50 812	13 095	12 307	21 587	22 343	22 774	23 284	35 807	-985	3 287	25 974	25 306	22 989	23 059	21 792
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	0	52 138	0	7 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Variation des valeurs disponibles	28 140	-10 585	-94 682	45 252	64 894	13 861	487	3 910	-16 916	15 317	-31 939	5 128	29 469	-67	-406	-1 893	-8 047	10 669	-1 101	-
Fonds de roulement	57 854	29 067	-9 988	122 393	67 832	24 610	25 058	12 874	8 007	29 269	-8 445	5 781	1 566	-1 692	-3 004	-7 720	-35 056	-29 795	-24 640	-19 875
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,8 %	-	-48,8 %	-	-	-	-	-
Solvabilité	96,6 %	95,2 %	56,2 %	60,9 %	88,9 %	91,6 %	55,1 %	52,5 %	60,7 %	48,4 %	69,5 %	73,5 %	81,5 %	92,9 %	94,0 %	92,0 %	73,5 %	59,6 %	52,0 %	41,4 %
Liquidité générale	15,88	7,02	0,81	1,89	4,31	3,04	1,30	1,14	1,13	1,61	0,81	1,18	1,05	0,14	0,10	0,09	0,19	0,29	0,12	0,29
Taux d'endettement	0,04	0,05	0,78	0,64	0,12	0,09	0,81	0,91	0,65	1,07	0,44	0,36	0,23	0,08	0,06	0,09	0,36	0,68	0,92	1,41
ROE	59,4 %	27,7 %	66,9 %	19,7 %	17,5 %	26,9 %	3,0 %	2,3 %	12,6 %	15,3 %	13,5 %	12,2 %	20,6 %	-8,0 %	-4,3 %	11,7 %	12,7 %	12,5 %	14,3 %	15,2 %
ROA	57,3 %	26,3 %	37,6 %	12,0 %	15,6 %	24,6 %	1,7 %	1,2 %	7,6 %	7,4 %	9,4 %	9,0 %	16,8 %	-7,4 %	-4,0 %	10,8 %	9,3 %	7,4 %	7,4 %	6,3 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 jours	142 jours	216 jours	-	-	-	-	-

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