IMMO DE CE FLOOR
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2023.
Signaux
Deux signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
+augmente le risque○neutre
augmente le risque · Comptes annuels non déposés
L'exercice clôturé le 31-03-2024 devait être déposé auprès de la Banque nationale au plus tard le 31-10-2024. 693 jours plus tard, rien n'est enregistré.
BNB · 10 dépôtsPosition par rapport au délai échu
31-03-2024 clôture31-10-2024 délai24-09-2026 aujourd'hui
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-03-2023 était à déposer pour le 31-10-2023 et l'a été le 26-09-2023, soit 35 jours avant le délai.
BNB · 10 dépôtsÉcart par rapport au délai
2024
non déposé
2023
35 j d'avance
2022
27 j d'avance
2020
31 j d'avance
2019
12 j de retard
2018
37 j d'avance
2017
36 j d'avance
← avant le délai
après le délai →
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2023, schéma complet
Chiffre d'affaires
€65k▲ 84,9%
2022 · €35k
2022 : €35k
2022 → 2023
Marge EBIT
46,2%▼ 56,4pp
2022 · 102,6%
2022 : 102,6%
2022 → 2023
Résultat net
€22k▼ 9,0%
2022 · €25k
2018 : €19k
2019 : €16k
2020 : €17k
2022 : €25k
2018 → 2023
Fonds de roulement
€182k▲ 30,1%
2022 · €140k
2018 : €84k
2019 : €103k
2020 : €121k
2022 : €140k
2018 → 2023
Aperçu pluriannuel
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'année précédente
▲ hausse
▼ baisse
Poste20182019202020222023Évolution
Chiffre d'affaires€35k€65k▲ 84,9%
Capitaux propres€275k-€291k▲ 5,9%€308k▲ 5,9%€333k▲ 8,2%€356k▲ 6,7%
Résultat d'exploitation€23k-€25k▲ 7,0%€24k▼ 4,6%€36k▲ 52,2%€30k▼ 16,7%
Résultat net€19k-€16k▼ 13,2%€17k▲ 5,7%€25k▲ 44,0%€22k▼ 9,0%
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation recule en 2023 ; 2023 se situe 17 % en dessous de 2022.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif €378k
Actifs immobilisés
€181k ▼ 9,4%
Actifs circulants
€197k ▲ 15,1%
Passif €378k
Capitaux propres
€356k ▲ 6,7%
Provisions
€1k ▼ 21,1%
Dettes
€21k ▼ 41,5%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 9,7 % à 5,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
€49k▼
2022 · €60k
Cash-flow
€41k▼
2022 · €48k
Liquidité générale
12,63▲
2022 · 5,40
Taux d'endettement
0,06▼
2022 · 0,11
ROE
6,3%▼
2022 · 7,4%
ROA
5,9%▼
2022 · 6,7%
Couverture des intérêts
53,78▲
2022 · 20,95
Dettes ≤ 1 an
€16k▼
2022 · €32k
Impôts
€8k▼
2022 · €8k
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2023 par rapport à 2022 · 54 postes
Bilan
Code20222023
Actif
Total de l'actif20/58€371k€378k▲
Actifs immobilisés21/28€199k€181k▼
Immobilisations corporelles22/27€199k€181k▼
Terrains et constructions22€199k€181k▼
Actifs circulants29/58€171k€197k▲
Créances à un an au plus40/41€13k€13k▲
Créances commerciales40€13k€13k▲
Valeurs disponibles54/58€159k€184k▲
Passif
Total du passif10/49€371k€378k▲
Capitaux propres10/15€333k€356k▲
Apport10/11€51k€51k=
Réserves13€77k€76k▼
Réserves indisponibles130/1€18k€18k=
Réserves statutairement indisponibles1311€18k€18k=
Réserves immunisées132€59k€59k▼
Bénéfice (perte) reporté(e)14€206k€229k▲
Provisions et impôts différés16€1k€1k▼
Impôts différés168€1k€1k▼
Dettes17/49€36k€21k▼
Dettes à plus d'un an17€4k-
Dettes financières170/4€4k-
Établissements de crédit173€4k-
Dettes à un an au plus42/48€32k€16k▼
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42€23k€4k▼
Dettes commerciales44€3k€3k▲
Fournisseurs440/4€3k€3k▲
Dettes fiscales, salariales et sociales45€6k€9k▲
Impôts450/3€6k€9k▲
Comptes de régularisation492/3€90€5k▲
Résultat
Code20222023
Ventes et prestations70/76A€88k€65k▼
Chiffre d'affaires70€35k€65k▲
Autres produits d'exploitation74€52k€0▼
Coût des ventes et des prestations60/66A€52k€35k▼
Services et biens divers61€15k€6k▼
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630€24k€19k▼
Autres charges d'exploitation640/8€13k€10k▼
Charges d'exploitation non récurrentes66A-€0
Bénéfice (perte) d'exploitation9901€36k€30k▼
Produits financiers75/76B€1k€1k▼
Produits financiers récurrents75€1k€1k▼
Produits des actifs circulants751€1k€1k▼
Charges financières65/66B€5k€1k▼
Charges financières récurrentes65€5k€1k▼
Charges des dettes650€3k€905▼
Autres charges financières652/9€2k€559▼
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903€33k€30k▼
Prélèvement sur les impôts différés780€357€286▼
Impôts sur le résultat67/77€8k€8k▼
Impôts670/3€8k€8k▼
Bénéfice (perte) de l'exercice9904€25k€22k▼
Prélèvement sur les réserves immunisées789€1k€857▼
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905€26k€23k▼
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter9906€206k€229k▲
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P€180k€206k▲
L'annexe de ces comptes annuels (25 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2024
05-06
Acte du Moniteur
Assemblée générale · Fusion
Effet comptable
03-05
Acte du Moniteur
Assemblée générale · Fusion
Effet comptable · Procuration
2023
26-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2023 · schéma complet
25-09
Acte du Moniteur
Fusion · Effet comptable
Bien immobilier · Capital
25-09
Acte du Moniteur
Fusion · Effet comptable
Bien immobilier
31-03
Financier
La liquidité doubleratio de liquidité 12,63
Ratio de liquidité de 5,40 à 12,63 ; la dette à court terme recule de €32k à €16k.
2022
04-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma complet
31-03
Financier
Meilleur résultat depuis 2018net €25k ▲44%
Résultat d'exploitation €36k, résultat net €25k, tous deux un record.
2021
30-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma micro
2020
12-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma micro · 12 jours de retard
2019
31-12
Financier
Exercice le plus faiblenet €16k ▼13,2%
Le résultat net tombe à €16k, le plus bas de la série.
24-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma micro
Afficher les événements plus anciens
2018
25-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma micro
2017
29-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma abrégé
2016
06-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma abrégé
2015
25-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2014 · schéma abrégé
2014
11-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2013 · schéma abrégé · 11 jours de retard
Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.