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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	981 253	1,1 M	816 283	434 546	374 150	367 504	396 569	397 939	430 254	314 258	50 162
Actifs immobilisés`21/28`	647 814	647 250	420 334	144 287	158 279	169 958	180 678	213 029	231 054	217 532	7 300
Immobilisations corporelles`22/27`	647 161	646 596	419 680	143 633	157 625	169 305	180 025	212 375	230 591	217 154	6 971
Terrains et constructions`22`	567 872	590 496	357 457	133 250	143 500	153 750	164 000	174 250	184 500	194 750	-
Installations, machines et outillage`23`	54 543	21 173	15 958	4 545	6 303	6 794	14 319	25 047	24 659	18 504	6 971
Mobilier et matériel roulant`24`	24 745	34 927	46 266	5 839	7 822	8 760	1 706	13 079	21 432	3 900	-
Immobilisations financières`28`	653	653	653	653	653	653	653	653	463	379	329
Actifs circulants`29/58`	333 439	475 714	395 950	290 259	215 871	197 546	215 890	184 911	199 200	96 726	42 861
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	106 675	75 971	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	106 675	75 971	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	265 071	289 036	239 816	172 654	124 894	168 931	205 632	173 170	108 457	85 139	34 186
Créances commerciales`40`	265 067	256 117	238 666	171 504	95 619	131 081	154 993	171 393	104 662	84 344	33 788
Autres créances`41`	4	32 919	1 150	1 150	29 275	37 850	50 638	1 777	3 796	796	398
Valeurs disponibles`54/58`	44 665	166 070	155 892	7 243	86	23 138	-	253	82 338	8 234	5 330
Comptes de régularisation`490/1`	23 703	20 609	241	3 687	14 919	5 476	10 259	11 488	8 405	3 352	3 346
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	981 253	1,1 M	816 283	434 546	374 150	367 504	396 569	397 939	430 254	314 258	50 162
Capitaux propres`10/15`	361 807	340 574	254 184	209 306	171 578	153 971	152 793	123 278	135 848	62 551	33 336
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	48 786	48 786	48 786	48 786	48 786	48 786	48 786	48 786	48 786	30 036	15 428
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	46 926	46 926	46 926	46 926	46 926	46 926	46 926	46 926	46 926	28 176	13 568
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	306 821	285 588	199 198	154 321	116 592	98 985	97 807	68 292	80 862	26 316	11 708
Dettes`17/49`	619 446	782 390	562 099	225 239	202 572	213 533	243 775	274 661	294 407	251 707	16 825
Dettes à plus d'un an`17`	458 502	503 444	303 438	128 040	130 833	151 812	162 787	180 723	198 124	185 464	-
Dettes financières`170/4`	458 502	503 444	303 438	128 040	130 833	151 812	162 787	180 723	198 124	185 464	-
Dettes à un an au plus`42/48`	160 944	278 947	258 661	97 199	71 739	61 721	80 988	93 938	96 283	66 243	16 825
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	42 005	46 216	30 983	24 988	20 809	20 955	18 915	18 352	17 805	10 953	-
Dettes financières`43`	-	-	-	15 973	16 057	-	20 301	27 379	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	15 973	16 057	-	20 301	27 379	-	-	-
Dettes commerciales`44`	66 713	197 336	187 526	15 473	9 374	14 910	16 073	5 481	41 179	16 922	8 918
Fournisseurs`440/4`	66 713	197 336	187 526	15 473	9 374	14 910	16 073	5 481	41 179	16 922	8 918
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	48 105	35 394	39 338	40 307	25 499	25 856	25 699	40 943	37 298	12 924	7 753
Impôts`450/3`	42 210	33 227	31 734	16 647	16 862	22 420	19 280	34 364	33 391	12 924	7 753
Rémunérations et charges sociales`454/9`	5 895	2 168	7 604	23 660	8 637	3 436	6 418	6 579	3 907	-	-
Autres dettes`47/48`	4 122	-	816	458	-	-	-	1 783	-	25 443	154
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	148 853	228 132	258 340	121 465	106 886	95 966	144 547	69 898	163 179	94 907	41 202
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	46 630	50 836	43 512	39 914	52 330	53 503	35 134	26 651	10 099	974	2 530
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	37 211	26 466	18 130	13 992	16 881	21 984	32 350	39 157	33 246	54 769	2 242
Autres charges d'exploitation`640/8`	8 698	10 057	128 568	8 852	6 172	7 644	29 547	9 160	14 536	1 957	1 532
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	56 314	140 773	68 131	58 708	31 502	12 835	47 516	-5 070	105 298	37 208	34 897
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Charges financières`65/66B`	26 731	23 811	8 277	7 715	6 592	8 264	8 227	6 823	5 747	2 595	118
Charges financières récurrentes`65`	26 731	23 811	8 277	7 715	6 592	8 264	8 227	6 823	5 747	2 595	118
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	29 582	116 962	59 854	50 992	24 911	4 571	39 289	-11 893	99 551	34 612	34 782
Impôts sur le résultat`67/77`	8 350	30 572	14 977	13 264	7 304	3 393	9 774	676	26 255	5 397	7 645
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	21 233	86 390	44 878	37 729	17 607	1 178	29 515	-12 570	73 296	29 215	27 136
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	14 608	13 568
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	21 233	86 390	44 878	37 729	17 607	1 178	29 515	-12 570	54 546	14 608	13 568
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	306 821	285 588	199 198	154 321	116 592	98 985	97 807	68 292	80 862	26 316	13 568
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	285 588	199 198	154 321	116 592	98 985	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	1 753	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-09-2026	2026-00537142	PDF
31-12-2024	schéma complet	29-09-2025	2025-00512085	PDF
31-12-2023	schéma complet	30-10-2024	2024-00521243	PDF
31-12-2022	schéma complet	24-06-2023	2023-00154278	PDF
31-12-2021	schéma complet	19-10-2022	2022-20467026	PDF
31-12-2020	schéma complet	31-10-2021	2021-75600434	PDF
31-12-2019	schéma complet	27-11-2020	2020-72400502	PDF
31-12-2018	schéma micro	25-09-2019	2019-65700550	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-09-2018	2018-66800210	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-09-2017	2017-65500089	PDF
31-12-2015	schéma complet	28-09-2016	2016-62200481	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	93 525	167 239	86 261	72 700	48 384	34 819	79 866	34 086	138 544	91 976	37 139
Cash-flow	58 444	112 856	63 007	51 721	34 488	23 162	61 865	26 587	106 542	83 984	29 378
Investissements en immobilisations (approximation)	37 776	253 382	294 177	0	3 441	9 917	0	21 131	43 784	265 001	9 542
Variation des valeurs disponibles	-121 405	10 178	148 649	7 156	-23 052	-	-	-82 085	74 104	2 905	-
Fonds de roulement	172 495	196 768	137 288	193 060	144 132	135 825	134 902	90 973	102 918	30 483	26 036
Solvabilité	36,9 %	30,3 %	31,1 %	48,2 %	45,9 %	41,9 %	38,5 %	31,0 %	31,6 %	19,9 %	66,5 %
Liquidité générale	2,07	1,71	1,53	2,99	3,01	3,20	2,67	1,97	2,07	1,46	2,55
Liquidité immédiate	2,07	1,71	1,53	1,89	1,95	3,20	2,67	1,97	2,07	1,46	2,55
Taux d'endettement	1,71	2,30	2,21	1,08	1,18	1,39	1,60	2,23	2,17	4,02	0,50
ROE	5,9 %	25,4 %	17,7 %	18,0 %	10,3 %	0,8 %	19,3 %	-10,2 %	54,0 %	46,7 %	81,4 %
ROA	2,2 %	7,7 %	5,5 %	8,7 %	4,7 %	0,3 %	7,4 %	-3,2 %	17,0 %	9,3 %	54,1 %
Couverture des intérêts	3,50	7,02	10,42	9,42	7,34	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	1
à temps plein	1
en équivalents temps plein	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1
Sous contrat à durée indéterminée	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	37 776 €	253 382 €	294 177 €	-	3 441 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	37 211 €	26 466 €	18 130 €	13 992 €	16 881 €

IMMO CREATIV

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité36,9 %

Liquidité2,07

Rentabilité2,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP46 630 €

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur IMMO CREATIV

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