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Absorbée par CERTIFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés 32 jours après le délai Déposés le 1er septembre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20391170.
Comptes annuels 2021 déposés le 01-09-2022 PDF les 26 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 270 000 €
Estimé : probablement entre 180 000 € et 410 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
38 418 €▲ 12,8 %
2020 · 34 065 €
Fonds de roulement
-118 758 €▲ 24,8 %
2020 · -157 836 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
53 681 €
▲ 21,2 %
2021
20182021
Résultat net
38 418 €
▲ 12,8 %
2021
20182021
Capitaux propres
314 516 €
▲ 13,9 %
2021
20182021
Total actif
504 012 €
▼ 7,8 %
2021
20182021
Dettes
189 496 €
▼ 30,0 %
2021
20182021
Fonds de roulement
-118 758 €
▲ 24,8 %
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation99 517 €-17 415 €▼ 82,5 %44 294 €▲ 154 %53 681 €▲ 21,2 %
Résultat net69 274 €-11 343 €▼ 83,6 %34 065 €▲ 200 %38 418 €▲ 12,8 %
Capitaux propres230 691 €-242 034 €▲ 4,9 %276 099 €▲ 14,1 %314 516 €▲ 13,9 %
Total actif459 935 €-584 497 €▲ 27,1 %546 834 €▼ 6,4 %504 012 €▼ 7,8 %
Dettes229 244 €-342 463 €▲ 49,4 %270 735 €▼ 20,9 %189 496 €▼ 30,0 %
Fonds de roulement-177 985 €--157 836 €-118 758 €▲ 24,8 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est supérieur de 21 % à celui de 2020. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2019.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 504 012 €
Actifs immobilisés
495 175 € ▼ 8,4 %
Actifs circulants
8 837 € ▲ 45,5 %
Passif 504 012 €
Capitaux propres
314 516 € ▲ 13,9 %
Dettes
189 496 € ▼ 30,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 49,5 % à 37,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
99 774 €▲
2020 · 91 405 €
Cash-flow
84 510 €▲
2020 · 81 176 €
Liquidité générale
0,07▲
2020 · 0,04
Taux d'endettement
0,60▲
2020 · 0,16
ROE
12,2 %▼
2020 · 12,3 %
ROA
7,6 %▲
2020 · 6,2 %
Couverture des intérêts
78,05
Dettes ≤ 1 an
127 594 €▼
2020 · 163 911 €
Dettes > 1 an
44 377 €=
2020 · 44 377 €
Impôts
13 985 €▲
2020 · 9 045 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 509 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 46 093 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 43 894 € | 47 402 € | 47 111 € | 46 093 € | ▼ 2,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 6 170 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 148 847 € | 70 003 € | 96 591 € | 105 943 € | ▲ 9,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 99 517 € | 17 415 € | 44 294 € | 53 681 € | ▲ 21,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 0 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 278 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 1 143 € | 837 € | 1 185 € | 1 278 € | ▲ 7,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 98 373 € | 16 578 € | 43 109 € | 52 402 € | ▲ 21,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 29 099 € | 5 235 € | 9 045 € | 13 985 € | ▲ 54,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 69 274 € | 11 343 € | 34 065 € | 38 418 € | ▲ 12,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 69 274 € | 11 343 € | 34 065 € | 38 418 € | ▲ 12,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 459 935 € | 584 497 € | 546 834 € | 504 012 € | ▼ 7,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 457 034 € | 584 497 € | 540 759 € | 495 175 € | ▼ 8,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 457 034 € | 584 497 € | 540 759 € | 495 175 € | ▼ 8,4 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 495 175 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 2 901 € | - | 6 074 € | 8 837 € | ▲ 45,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 2 901 € | - | 6 074 € | 8 074 € | ▲ 32,9 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 8 074 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | - | - | - | 4 € | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 759 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 459 935 € | 584 497 € | 546 834 € | 504 012 € | ▼ 7,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 230 691 € | 242 034 € | 276 099 € | 314 516 € | ▲ 13,9 % |
| Apport10/11 | 61 973 € | 61 973 € | 61 973 € | 61 973 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 61 973 € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 61 973 € | - |
| Réserves13 | 6 197 € | 6 197 € | 6 197 € | 6 197 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 6 197 € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 6 197 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 162 521 € | 173 864 € | 207 928 € | 246 346 € | ▲ 18,5 % |
| Dettes17/49 | 229 244 € | 342 463 € | 270 735 € | 189 496 € | ▼ 30,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 43 977 € | 44 377 € | 44 377 € | 44 377 € | = |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 44 377 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 180 886 € | 177 572 € | 163 911 € | 127 594 € | ▼ 22,2 % |
| Dettes commerciales44 | 117 € | 8 768 € | 5 186 € | 6 280 € | ▲ 21,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 6 280 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 13 985 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 13 985 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 107 330 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 17 524 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 69 274 € | 11 343 € | 34 065 € | 38 418 € | ▲ 12,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 43 894 € | 47 402 € | 47 111 € | 46 093 € | ▼ 2,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 113 168 € | 58 745 € | 81 176 € | 84 510 € | ▲ 4,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -174 865 € | -3 374 € | -509 € | ▲ 84,9 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 26 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 01-09-2022 | 2022-20391170 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-08-2021 | 2021-59900062 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 22-10-2020 | 2020-62500216 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 26-07-2019 | 2019-39500547 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 31-07-2018 | 2018-41700149 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 27-07-2017 | 2017-39700515 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 30-08-2016 | 2016-56500024 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 21-08-2015 | 2015-46700143 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 25-08-2014 | 2014-45100235 | |
| 31-12-2012 | schéma complet | 21-08-2013 | 2013-44500065 |