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BCE : BE 0421.988.008

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Rapport

Finances · exercice 2013, schéma abrégé

Comptes annuels 2013 déposés le 30-04-2014 PDF les 32 dépôts

Chiffre d'affaires

≈ 60 000 €

Estimé : probablement entre 25 000 € et 150 000 €

Total actif

1,4 M €▲ 0,6 %

2012 · 1,4 M €

Résultat net

6 502 €▼ 87,8 %

2012 · 53 456 €

Fonds de roulement

899 910 €▲ 1,0 %

2012 · 890 806 €

Aperçu pluriannuel

2009 à 2013, 5 exercices

Résultat d'exploitation

6 285 €

▼ 88,2 % 2013

20092013

Résultat net

6 502 €

▼ 87,8 % 2013

20092013

Capitaux propres

1,4 M €

▲ 0,5 % 2013

20092013

Total actif

1,4 M €

▲ 0,6 % 2013

20092013

Dettes

12 396 €

▲ 16,7 % 2013

20092013

Fonds de roulement

899 910 €

▲ 1,0 % 2013

20092013

Personnel (ETP)

pas de chiffre

2013

20092013

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20092010201120122013

Résultat d'exploitation0,02 M €-0,06 M €▲ 236 %0,04 M €▼ 37,0 %0,05 M €▲ 34,4 %0,006 M €▼ 88,2 %

Résultat net0,02 M €-0,7 M €▲ 39×0,04 M €▼ 94,6 %0,05 M €▲ 35,8 %0,007 M €▼ 87,8 %

Capitaux propres0,6 M €-1,3 M €▲ 108 %1,3 M €▲ 3,1 %1,4 M €▲ 4,1 %1,4 M €▲ 0,5 %

Total actif0,6 M €-1,4 M €▲ 113 %1,3 M €▼ 1,8 %1,4 M €▲ 2,8 %1,4 M €▲ 0,6 %

Dettes0,03 M €-0,09 M €▲ 226 %0,03 M €▼ 70,3 %0,01 M €▼ 60,7 %0,01 M €▲ 16,7 %

Fonds de roulement0,07 M €-0,8 M €▲ 934 %0,8 M €▲ 7,6 %0,9 M €▲ 8,6 %0,9 M €▲ 1,0 %

Personnel (ETP)0,1-

Le résultat d'exploitation de 2013 est inférieur de 88 % à celui de 2012 et le plus faible depuis 2009.

Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Composition du bilan

2013 en couleur, 2012 en barre grise dessous

Actif 1,4 M €

33,9 %

66,1 %

Actifs immobilisés 468 536 € ▼ 0,6 %

Actifs circulants 912 307 € ▲ 1,2 %

Passif 1,4 M €

99,1 %

Capitaux propres 1,4 M € ▲ 0,5 %

Dettes 12 396 € ▲ 16,7 %

La part des dettes dans le total du bilan monte de 0,8 % à 0,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.

Chiffres clés et ratios

valeur 2013 · variation par rapport à 2012

EBITDA

8 888 €▼

2012 · 84 450 €

Cash-flow

9 104 €▼

2012 · 84 690 €

Liquidité générale

73,59▼

2012 · 84,85

ROE

0,5 %▼

2012 · 3,9 %

ROA

0,5 %▼

2012 · 3,9 %

Dettes ≤ 1 an

12 396 €▲

2012 · 10 624 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2013 par rapport à 2012 · 22 postes

Bilan Code20122013

Actif

Total de l'actif20/581,4 M €1,4 M €▲

Actifs immobilisés21/280,5 M €0,5 M €▼

Immobilisations corporelles22/270,5 M €0,5 M €▼

Immobilisations financières280,01 M €0,01 M €=

Actifs circulants29/580,9 M €0,9 M €▲

Créances à un an au plus40/410,8 M €0,8 M €▲

Valeurs disponibles54/580,1 M €0,1 M €▲

Passif

Total du passif10/491,4 M €1,4 M €▲

Capitaux propres10/151,4 M €1,4 M €▲

Apport10/111,2 M €1,2 M €=

Réserves130,2 M €0,2 M €▲

Dettes17/490,01 M €0,01 M €▲

Dettes à un an au plus42/480,01 M €0,01 M €▲

Dettes commerciales440,001 M €0,003 M €▲

Résultat Code20122013

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,03 M €0,003 M €▼

Marge brute d'exploitation99000,1 M €0,009 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,05 M €0,006 M €▼

Produits financiers récurrents75279 €226 €▼

Charges financières récurrentes6539 €10 €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,05 M €0,007 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,05 M €0,007 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,05 M €0,007 M €▼

Source : Comptes annuels 2013 (PDF), déposés le 30-04-2014.

Poste	2009	2010	2011	2012	2013	Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	35 423 €	31 204 €	32 352 €	31 233 €	2 603 €	▼ 91,7 %
Marge brute d'exploitation9900	87 462 €	123 909 €	99 828 €	113 294 €	8 888 €	▼ 92,2 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	18 687 €	62 828 €	39 602 €	53 216 €	6 285 €	▼ 88,2 %
Produits financiers récurrents75	64 €	78 €	370 €	279 €	226 €	▼ 19,1 %
Charges financières récurrentes65	108 €	38 €	61 €	39 €	10 €	▼ 74,6 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	18 644 €	734 414 €	39 911 €	53 456 €	6 502 €	▼ 87,8 %
Impôts sur le résultat67/77	-	1 447 €	553 €	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	18 644 €	732 967 €	39 359 €	53 456 €	6 502 €	▼ 87,8 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	18 644 €	732 967 €	39 359 €	53 456 €	6 502 €	▼ 87,8 %

Poste	2009	2010	2011	2012	2013	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	0,6 M €	1,4 M €	1,3 M €	1,4 M €	1,4 M €	▲ 0,6 %
Actifs immobilisés21/28	0,5 M €	0,5 M €	0,5 M €	0,5 M €	0,5 M €	▼ 0,6 %
Immobilisations corporelles22/27	0,5 M €	0,5 M €	0,5 M €	0,5 M €	0,5 M €	▼ 0,6 %
Immobilisations financières28	-	-	-	0,01 M €	0,01 M €	=
Actifs circulants29/58	0,1 M €	0,9 M €	0,8 M €	0,9 M €	0,9 M €	▲ 1,2 %
Créances à un an au plus40/41	0,04 M €	0,8 M €	0,7 M €	0,8 M €	0,8 M €	▲ 1,2 %
Valeurs disponibles54/58	0,06 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	▲ 1,0 %
Passif
Total du passif10/49	0,6 M €	1,4 M €	1,3 M €	1,4 M €	1,4 M €	▲ 0,6 %
Capitaux propres10/15	0,6 M €	1,3 M €	1,3 M €	1,4 M €	1,4 M €	▲ 0,5 %
Apport10/11	1,2 M €	1,2 M €	1,2 M €	1,2 M €	1,2 M €	=
Réserves13	-	0,08 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,2 M €	▲ 3,7 %
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-0,6 M €	-	-	-	-	-
Dettes17/49	0,03 M €	0,09 M €	0,03 M €	0,01 M €	0,01 M €	▲ 16,7 %
Dettes à un an au plus42/48	0,03 M €	0,09 M €	0,03 M €	0,01 M €	0,01 M €	▲ 16,7 %
Dettes commerciales44	0,005 M €	0,004 M €	0,02 M €	0,001 M €	0,003 M €	▲ 142 %

Poste	2009	2010	2011	2012	2013	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	18 644 €	732 967 €	39 359 €	53 456 €	6 502 €	▼ 87,8 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	35 423 €	31 204 €	32 352 €	31 233 €	2 603 €	▼ 91,7 %
Flux d'exploitation (approximation)	54 067 €	764 171 €	71 711 €	84 690 €	9 104 €	▼ 89,2 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	919 €	-13 719 €	-14 252 €	0 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	35 954 €	6 391 €	29 003 €	1 361 €	▼ 95,3 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 32 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-01-2013	schéma abrégé	30-04-2014	2014-10700246	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	28-08-2013	2013-48400491	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-08-2012	2012-54900549	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-08-2011	2011-49900593	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	16-08-2010	2010-42000075	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	24-08-2009	2009-60400386	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	31-03-2008	2008-09200186	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	25-04-2007	2007-12200303	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	21-04-2006	2006-11700251	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	25-04-2005	2005-12702730	PDF

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