IMMO CABELCO (0451.670.107) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,4 M	706 612	591 832	617 453	635 570	651 567	661 680
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	860 150	910 294	1,0 M	1,1 M	1,1 M	409 557	377 782	389 900	402 017	417 764	419 038
Immobilisations corporelles`22/27`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	860 150	910 294	1,0 M	1,1 M	1,1 M	409 557	377 782	389 900	402 017	417 764	419 038
Terrains et constructions`22`	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	759 723	892 343	941 523	991 106	1,0 M	409 557	377 782	389 900	402 017	417 764	419 038
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	96 325	18 221	31 766	45 311	58 856	15 274	30 547	45 821	61 095	-	32 941	49 412	65 882	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	2 606	3 339	5 215	7 090	8 966	8 659	4 404	4 719	5 832	17 951	26 514	35 211	22 637	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	33 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	264 474	260 199	172 494	256 528	235 829	194 781	169 010	141 662	959 654	246 395	184 259	120 071	250 087	297 054	214 050	227 553	233 553	233 803	242 642
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	12 014	12 014	12 014	12 014	12 014	68 883	98 094	98 094	98 094	98 094	98 094
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	12 014	12 014	12 014	12 014	12 014	68 883	98 094	98 094	98 094	98 094	98 094
Créances à un an au plus`40/41`	0	2 824	5 752	627	20 915	22 122	32 244	40 248	48 106	63 106	71 623	84 344	234 796	185 916	112 606	128 606	134 606	134 856	134 606
Créances commerciales`40`	0	2 051	-	-	-	0	1 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	0	773	5 752	627	20 915	22 122	30 516	40 248	48 106	63 106	71 623	84 344	234 796	185 916	112 606	128 606	134 606	134 856	134 606
Placements de trésorerie`50/53`	0	36 000	36 000	18 000	-	-	-	-	800 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	262 888	221 235	130 609	236 553	214 794	172 540	67 011	30 840	98 538	170 281	19 629	22 656	2 929	41 341	2 497	-	-	-	9 089
Comptes de régularisation`490/1`	1 586	141	132	1 347	120	119	69 756	70 574	995	993	993	1 057	348	915	853	853	853	853	853
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,4 M	706 612	591 832	617 453	635 570	651 567	661 680
Capitaux propres`10/15`	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	425 545	371 253	376 289	377 987	380 143	389 556
Apport`10/11`	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
Capital`10`	62 500	62 500	62 500	62 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
Plus-values de réévaluation`12`	198 315	198 315	198 315	198 315	198 315	198 315	198 315	198 315	198 315	198 315	198 315	198 315	198 315	198 315	198 315	198 315	198 315	198 315	198 315
Réserves`13`	996 188	974 368	962 464	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	790 193	799 374	802 093	804 812	174 997	117 865	120 584	123 303	126 022	128 741
Réserves indisponibles`130/1`	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	4 890	4 890	4 890	4 890	4 890	4 890
Réserves immunisées`132`	276 567	306 943	340 559	374 175	407 791	457 407	491 022	524 638	558 254	130 262	139 443	142 162	144 881	147 600	40 468	43 188	45 907	48 626	51 345
Réserves disponibles`133`	713 371	661 174	615 655	731 717	699 471	685 784	675 977	663 477	664 516	653 681	653 681	653 681	653 681	22 506	72 506	72 506	72 506	72 506	72 506
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-8 090	-2 346	-5 579	-	-10 267	-7 427	-5 110	-6 131	-6 694	-
Provisions et impôts différés`16`	146 822	158 122	175 439	192 757	210 074	227 391	244 708	262 026	279 343	60 561	65 715	67 541	69 367	71 192	16 428	18 254	20 079	21 905	23 731
Impôts différés`168`	146 822	158 122	175 439	192 757	210 074	227 391	244 708	262 026	279 343	60 561	65 715	67 541	69 367	71 192	16 428	18 254	20 079	21 905	23 731
Dettes`17/49`	25 202	23 889	20 898	28 427	80 594	18 544	33 513	56 591	50 626	53 210	61 679	70 930	231 274	209 875	204 151	222 910	237 504	249 519	248 393
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	0	3 538	11 942	-	-	-	-	-	-	-	-	1 032	13 427	25 821
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	0	3 538	11 942	-	-	-	-	-	-	-	-	1 032	13 427	25 821
Dettes à un an au plus`42/48`	23 690	20 728	17 829	25 648	79 135	17 101	28 547	40 044	45 993	48 592	57 011	60 316	211 077	209 875	194 721	213 524	236 472	226 385	212 699
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	0	3 538	8 404	8 282	-	-	-	-	-	-	-	1 032	12 395	12 395	12 395
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 165	536	1 343	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 165	536	1 343	-
Dettes commerciales`44`	2 291	1 891	1 787	800	757	644	4 467	496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournisseurs`440/4`	2 291	1 891	1 787	800	757	644	4 467	496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 508	6 338	16 042	11 305	28 377	12 919	677	-	8 998	-	-	-	17 690	3 000	2 000	2 000	2 600	3 713	3 742
Impôts`450/3`	6 508	6 338	16 042	11 305	28 377	12 919	677	-	-	-	-	-	17 690	3 000	2 000	2 000	2 600	3 713	3 742
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	0	-	8 998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	14 891	12 499	0	13 542	50 000	0	14 999	31 267	36 995	48 592	57 011	60 316	193 386	206 875	192 721	209 327	220 941	208 934	196 562
Comptes de régularisation`492/3`	1 513	3 161	3 070	2 779	1 459	1 443	1 428	4 605	4 633	4 619	4 669	10 614	20 197	-	9 430	9 386	-	9 707	9 873
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	6 779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	137 810	134 157	126 838	107 026	122 288	71 345	63 058	52 831	736 561	65 530	80 704	61 409	1,1 M	10 317	17 983	21 940	20 184	21 938	30 767
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	81 926	90 129	90 490	91 553	86 788	92 863	90 664	93 409	54 007	57 743	74 751	74 776	69 219	14 700	12 118	12 118	15 747	15 973	14 504
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 618	5 873	5 365	7 251	7 760	8 425	4 750	8 861	6 434	5 375	5 371	3 958	5 377	2 833	3 282	3 283	3 177	3 031	3 339
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	49 267	38 155	30 984	8 223	27 741	-29 943	-32 356	-49 440	676 120	2 412	582	-17 325	1,1 M	-7 217	2 583	6 540	1 260	2 934	12 924
Produits financiers`75/76B`	1 496	1 100	481	101	620	63	-	271	56	431	108	1 589	3 464	7	2	-	4	624	294
Produits financiers récurrents`75`	1 496	1 100	481	101	620	63	-	271	56	431	108	1 589	3 464	7	2	-	4	624	294
Charges financières`65/66B`	212	216	175	906	408	379	1 346	1 945	1 473	1 637	2 003	5 618	10 023	174	9 447	10 064	5 246	13 403	14 153
Charges financières récurrentes`65`	212	216	175	906	408	379	1 346	1 945	1 473	1 637	2 003	5 618	10 023	174	9 447	10 064	5 246	13 403	14 153
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	50 551	39 038	31 289	7 418	27 952	-30 259	-33 702	-51 114	674 703	1 206	-1 312	-21 355	1,1 M	-7 383	-6 862	-3 524	-3 982	-9 845	-935
Prélèvement sur les impôts différés`780`	11 300	17 317	17 317	17 317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	30 223	31 953	29 359	26 105	31 198	10 867	4 732	858	9 004	21 285	-	-11 231	367 938	1	0	-	-	1 394	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	31 628	24 403	19 247	-1 370	14 072	-23 809	-21 117	-34 654	446 917	-14 925	513	-8 298	693 082	-5 559	-5 036	-1 698	-2 156	-9 413	891
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	30 376	33 616	33 616	33 616	49 616	33 616	33 616	33 616	23 444	9 181	2 719	2 719	2 719	2 719	2 719	2 719	2 719	2 719	2 719
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	451 436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	62 004	58 018	52 863	32 246	63 688	9 807	12 499	-1 039	18 925	-5 744	3 233	-5 579	695 801	-2 840	-2 317	1 021	563	-6 694	3 610
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	62 004	58 018	52 863	32 246	63 688	9 807	12 499	-1 039	10 835	-8 090	-2 346	-5 579	685 535	-10 267	-7 427	-5 110	-6 131	-6 694	3 610
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	9 807	12 499	168 925	0	50 000	-	-	1 039	8 090	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	62 004	58 018	52 863	32 246	63 688	9 807	12 499	-	18 925	-	-	-	632 535	-	-	-	-	-	3 610
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 360	-	-	-	-	-	181
Aux autres réserves`6921`	62 004	58 018	52 863	32 246	63 688	9 807	12 499	-	18 925	-	-	-	631 175	-	-	-	-	-	3 429
Bénéfice à distribuer`694/7`	9 807	12 499	168 925	0	50 000	-	0	-	-	-	-	-	53 000	50 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	9 807	12 499	168 925	0	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	22-12-2025	2025-00587201	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	23-12-2024	2024-00622860	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	21-12-2023	2023-00533979	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	21-12-2022	2022-20541803	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	23-12-2021	2021-81400591	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	22-12-2020	2020-76800111	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	29-12-2019	2019-78000186	PDF
30-06-2018	schéma micro	08-01-2019	2019-00700265	PDF
30-06-2017	schéma micro	04-01-2018	2018-00500288	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	04-01-2017	2017-00200541	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	22-12-2015	2015-70100227	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	23-12-2014	2014-70400381	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	23-12-2013	2013-69600411	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	20-12-2012	2012-67200529	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	27-02-2012	2012-04700071	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	21-12-2010	2010-63900064	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	22-12-2009	2009-90100292	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	17-12-2008	2008-85600084	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	18-12-2007	2007-83800305	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	26-01-2007	2007-02803335	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	24-02-2006	2006-05703771	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	07-01-2005	2005-00700238	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	23-01-2004	2004-02404048	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	15-01-2003	2003-01404280	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	27-12-2001	2001-78600850	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	26-01-2001	2001-02603389	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	06-01-2000	2000-00403090	PDF
30-06-1998	schéma abrégé	05-02-1999	1999-02504750	PDF
30-06-1997	schéma abrégé	06-01-1998	1998-00301160	PDF
30-06-1996	schéma abrégé	31-12-1996	1996-55704818	PDF
30-06-1995	schéma abrégé	26-01-1996	1996-01601853	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	131 192	128 284	121 474	99 776	114 528	62 920	58 308	43 969	730 127	60 155	75 333	57 451	1,1 M	7 483	14 701	18 657	17 006	18 907	27 428
Cash-flow	113 554	114 531	109 737	90 183	100 859	69 054	69 547	58 754	500 924	42 818	75 264	66 478	762 301	9 141	7 082	10 419	13 590	6 560	15 395
Investissements en immobilisations (approximation)	107 706	0	0	0	69 818	10 997	1 803	898 894	109 869	-32 941	0	34 325	775 841	55 035	0	0	-0	14 699	11 340
Variation des valeurs disponibles	41 653	90 626	-105 944	21 760	42 254	105 529	36 171	-67 698	-71 743	150 652	-3 026	19 727	-38 411	38 844	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	240 784	239 472	154 665	230 880	156 694	177 680	140 463	101 618	913 661	197 803	127 249	59 755	39 011	87 180	19 329	14 029	-2 919	7 418	29 943
Solvabilité	88,0 %	87,2 %	86,2 %	86,1 %	82,5 %	85,2 %	83,8 %	82,0 %	81,9 %	90,2 %	89,3 %	88,4 %	78,0 %	60,2 %	62,7 %	60,9 %	59,5 %	58,3 %	58,9 %
Liquidité générale	11,16	12,55	9,68	10,00	2,98	11,39	5,92	3,54	20,87	5,07	3,23	1,99	1,18	1,42	1,10	1,07	0,99	1,03	1,14
Liquidité immédiate	11,16	12,55	9,68	10,00	2,98	11,39	5,92	3,54	20,60	4,82	3,02	1,79	1,13	1,09	0,60	0,61	0,57	0,60	0,68
Taux d'endettement	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	0,01	0,02	0,04	0,03	0,05	0,06	0,07	0,22	0,49	0,55	0,59	0,63	0,66	0,64
ROE	2,5 %	2,0 %	1,6 %	-0,1 %	1,0 %	-1,7 %	-1,5 %	-2,4 %	30,0 %	-1,4 %	0,0 %	-0,8 %	65,0 %	-1,3 %	-1,4 %	-0,5 %	-0,6 %	-2,5 %	0,2 %
ROA	2,2 %	1,7 %	1,4 %	-0,1 %	0,8 %	-1,4 %	-1,2 %	-2,0 %	24,6 %	-1,3 %	0,0 %	-0,7 %	50,7 %	-0,8 %	-0,9 %	-0,3 %	-0,3 %	-1,4 %	0,1 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	107 706 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	81 926 €	90 129 €	90 490 €	91 553 €

IMMO CABELCO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité88,0 %

Liquidité11,16

Rentabilité2,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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