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InactifDes registres officiels : BCE 37 comptes annuels à la BNB publications au Moniteur belge
Finances · exercice 2022, schéma complet
Comptes annuels 2022 déposés en retard (24 jours) Déposés le 24 août 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00364958.
Derniers comptes annuels déposés
Comptes annuels 2022
- Exercice clôturé le
- 31-12-2022
- Déposés le
- 24-08-2023
- Schéma
- schéma complet
- Référence
- 2023-00364958
Chiffre d'affaires
≈ 140 000 €
Estimé : probablement entre 73 000 € et 260 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
17 910 €▼ 56,9 %
2021 · 41 567 €
Fonds de roulement
1,1 M €▲ 36,7 %
2021 · 781 635 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2022 ; 2022 se situe 33 % en dessous de 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,01 M €
2022
Résultat net0,02 M €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif1,3 M €
2022
Capitaux propres0,9 M €
2022
Dettes0,3 M €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement1,1 M €
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation0,02 M €-0,02 M €▲ 16,6 %-0,001 M €0,02 M €0,01 M €▼ 33,0 %
Résultat net0,04 M €-0,05 M €▲ 9,2 %0,02 M €▼ 47,9 %0,04 M €▲ 74,7 %0,02 M €▼ 56,9 %
Capitaux propres0,8 M €-0,9 M €▲ 5,6 %0,9 M €▲ 2,7 %0,9 M €▲ 4,7 %0,9 M €▲ 1,9 %
Total actif0,9 M €-1,0 M €▲ 4,6 %1,0 M €▲ 1,0 %1,0 M €▲ 3,5 %1,3 M €▲ 26,3 %
Dettes0,1 M €-0,1 M €▼ 2,9 %0,09 M €▼ 13,8 %0,08 M €▼ 7,8 %0,3 M €▲ 297 %
Fonds de roulement0,7 M €-0,7 M €▲ 6,3 %0,7 M €▲ 3,6 %0,8 M €▲ 5,8 %1,1 M €▲ 36,7 %
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 1,3 M €
Actifs immobilisés
202 066 € ▼ 5,6 %
Actifs circulants
1,1 M € ▲ 34,9 %
Passif 1,3 M €
Capitaux propres
948 473 € ▲ 1,9 %
Dettes
333 472 € ▲ 297 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 8,3 % à 26,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
32 341 €▼
2021 · 35 522 €
Cash-flow
39 809 €▼
2021 · 61 493 €
Liquidité générale
94,26▲
2021 · 42,39
Taux d'endettement
0,35▲
2021 · 0,09
ROE
1,9 %▼
2021 · 4,5 %
ROA
1,4 %▼
2021 · 4,1 %
Couverture des intérêts
21,90▲
2021 · 12,21
Dettes ≤ 1 an
11 456 €▼
2021 · 18 885 €
Dettes > 1 an
320 611 €▲
2021 · 65 165 €
Impôts
6 902 €▲
2021 · 456 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 20 953 € | 16 454 € | 16 742 € | 19 926 € | 21 899 € | ▲ 9,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 13 489 € | 5 804 € | ▼ 57,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 45 541 € | 44 841 € | 26 008 € | 49 010 € | 38 145 € | ▼ 22,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 18 871 € | 22 010 € | -1 140 € | 15 595 € | 10 442 € | ▼ 33,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 29 337 € | 40 717 € | ▲ 38,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | 25 499 € | 26 853 € | 28 325 € | 29 337 € | 40 717 € | ▲ 38,8 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 909 € | 26 348 € | ▲ 806 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 223 € | 2 647 € | 2 940 € | 2 909 € | 1 477 € | ▼ 49,2 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | - | 24 871 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 42 147 € | 46 216 € | 24 246 € | 42 023 € | 24 811 € | ▼ 41,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 306 € | 530 € | 454 € | 456 € | 6 902 € | ▲ 15× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 41 841 € | 45 686 € | 23 792 € | 41 567 € | 17 910 € | ▼ 56,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 41 841 € | 45 686 € | 23 792 € | 41 567 € | 17 910 € | ▼ 56,9 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,3 M € | ▲ 26,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 5,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 5,6 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 5,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 11,2 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | ▼ 11,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | ▲ 34,9 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 0,7 M € | 1,0 M € | ▲ 40,7 % |
| Autres créances291 | - | - | - | 0,7 M € | 1,0 M € | ▲ 40,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,07 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | ▲ 2,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,03 M € | 0,04 M € | ▲ 40,7 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,05 M € | 0,04 M € | ▼ 20,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 367 € | 218 € | 0,002 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▲ 17,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,01 M € | 0,002 M € | ▼ 88,8 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,3 M € | ▲ 26,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▲ 1,9 % |
| Apport10/11 | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 1,0 M € | 1,0 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 1,0 M € | 1,0 M € | = |
| Réserves13 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,2 M € | -0,2 M € | -0,1 M € | -0,1 M € | -0,08 M € | ▲ 18,2 % |
| Dettes17/49 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,3 M € | ▲ 297 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,3 M € | ▲ 392 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,009 M € | 0,005 M € | ▼ 40,9 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 0,06 M € | 0,3 M € | ▲ 463 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 39,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,02 M € | 0,004 M € | ▼ 75,5 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,002 M € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,002 M € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,002 M € | 0,01 M € | 0,005 M € | 0,001 M € | 344 € | ▼ 64,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,001 M € | 344 € | ▼ 64,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,001 M € | 0,007 M € | ▲ 708 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,001 M € | 0,007 M € | ▲ 708 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 41 841 € | 45 686 € | 23 792 € | 41 567 € | 17 910 € | ▼ 56,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 20 953 € | 16 454 € | 16 742 € | 19 926 € | 21 899 € | ▲ 9,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 62 793 € | 62 140 € | 40 534 € | 61 493 € | 39 809 € | ▼ 35,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -8 505 € | -4 715 € | -14 397 € | -9 872 € | ▲ 31,4 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -149 € | 1 875 € | -1 493 € | 106 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 37 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma complet | 24-08-2023 | 2023-00364958 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 31-08-2022 | 2022-20392443 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 31-08-2021 | 2021-60700288 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 30-11-2020 | 2020-73800566 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 29-08-2019 | 2019-58900236 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 31-08-2018 | 2018-59600545 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 25-08-2017 | 2017-49400466 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 29-08-2016 | 2016-54100289 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 31-08-2015 | 2015-56000482 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 21-11-2014 | 2014-67500164 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.