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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	148 077	124 527	189 723	124 522	141 544	72 429	92 864
Actifs immobilisés`21/28`	4 172	4 945	7 170	9 395	5 538	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	4 172	4 945	7 170	9 395	5 538	-	-
Installations, machines et outillage`23`	219	439	659	879	1 099	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	3 953	4 505	6 510	8 515	4 438	-	-
Actifs circulants`29/58`	143 905	119 582	182 553	115 127	136 006	72 429	92 864
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	0	887	13 269	14 107	21 161	32 332	-
Stocks`30/36`	0	887	13 269	14 107	21 161	32 332	-
Créances à un an au plus`40/41`	35 436	34 206	116 119	52 744	47 119	25 213	31 828
Créances commerciales`40`	33 797	28 457	109 750	50 877	46 661	20 418	31 578
Autres créances`41`	1 639	5 749	6 369	1 867	459	4 795	250
Valeurs disponibles`54/58`	106 946	82 781	51 403	46 603	19 318	14 722	46 881
Comptes de régularisation`490/1`	1 523	1 707	1 762	1 672	48 409	162	14 155
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	148 077	124 527	189 723	124 522	141 544	72 429	92 864
Capitaux propres`10/15`	20 000	96 498	95 041	82 390	42 666	27 987	15 363
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	20 000	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	20 000	-
Réserves`13`	0	76 498	75 041	62 390	22 666	7 987	-
Réserves disponibles`133`	0	76 498	75 041	62 390	22 666	7 987	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	-	-	-4 637
Dettes`17/49`	128 077	28 029	94 682	42 132	98 878	44 442	77 501
Dettes à un an au plus`42/48`	128 077	28 029	94 682	42 132	98 878	44 442	77 501
Dettes commerciales`44`	21 763	23 251	58 820	28 994	91 832	12 489	59 927
Fournisseurs`440/4`	21 763	23 251	58 820	28 994	91 832	12 489	59 927
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	10 042	4 778	35 863	13 138	5 673	31 953	14 084
Impôts`450/3`	6 751	4 778	35 863	13 138	2 541	19 128	10 877
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 291	-	-	0	3 132	12 825	3 207
Autres dettes`47/48`	96 271	-	-	0	1 373	-	3 490
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	100 088	59 586	66 091	79 970	37 780	20 866	4 917
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 576	2 225	2 225	1 214	516	-	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	0	995	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 909	1 152	1 319	1 324	13 710	824	3 480
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	95 603	55 214	62 547	77 432	23 553	20 041	1 437
Produits financiers`75/76B`	596	777	432	896	452	455	1 210
Produits financiers récurrents`75`	596	777	432	896	452	455	1 210
Charges financières`65/66B`	7 472	8 875	7 038	5 045	4 759	3 274	6 602
Charges financières récurrentes`65`	7 472	8 875	7 038	5 045	4 759	3 274	6 602
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	88 727	47 115	55 940	73 283	19 246	17 222	-3 955
Impôts sur le résultat`67/77`	19 087	10 658	13 289	16 309	4 567	4 599	682
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	69 640	36 457	42 651	56 974	14 679	12 624	-4 637
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	69 640	36 457	42 651	56 974	14 679	12 624	-4 637
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	69 640	36 457	42 651	56 974	14 679	7 987	-4 637
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	76 498	35 000	30 000	17 250	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	36 457	42 651	56 974	14 679	7 987	-
Aux autres réserves`6921`	0	36 457	42 651	56 974	14 679	7 987	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	146 138	35 000	30 000	17 250	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	146 138	35 000	30 000	17 250	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	30-12-2025	2025-00593088	PDF
30-06-2024	schéma micro	15-01-2025	2025-00008263	PDF
30-06-2023	schéma micro	08-01-2024	2024-00000501	PDF
30-06-2022	schéma micro	13-01-2023	2023-00000228	PDF
30-06-2021	schéma micro	29-12-2021	2021-82300558	PDF
30-06-2020	schéma micro	14-01-2021	2021-01200105	PDF
30-06-2019	schéma micro	15-01-2020	2020-01500131	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	98 179	57 439	64 772	78 645	24 069	-	-
Cash-flow	72 216	38 682	44 876	58 188	15 195	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	1 803	0	0	5 071	6 054	-	-
Variation des valeurs disponibles	24 165	31 378	4 800	27 285	4 596	-32 160	-
Fonds de roulement	15 828	91 553	87 871	72 995	37 128	27 987	15 363
Solvabilité	13,5 %	77,5 %	50,1 %	66,2 %	30,1 %	38,6 %	16,5 %
Liquidité générale	1,12	4,27	1,93	2,73	1,38	1,63	1,20
Liquidité immédiate	1,12	4,23	1,79	2,40	1,16	0,90	1,20
Taux d'endettement	6,40	0,29	1,00	0,51	2,32	1,59	5,04
ROE	348,2 %	37,8 %	44,9 %	69,2 %	34,4 %	45,1 %	-30,2 %
ROA	47,0 %	29,3 %	22,5 %	45,8 %	10,4 %	17,4 %	-5,0 %
Couverture des intérêts	13,14	6,47	9,20	15,59	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	1 803 €	-	-	5 071 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 576 €	2 225 €	2 225 €	1 214 €

Imagini

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité13,5 %

Liquidité1,12

Rentabilité47,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Dettes échues

Investissements

Enseignements sur Imagini

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