ILSD (0688.668.920) : finances et comptes annuels

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ILSD

Gand ·BCE : BE 0688.668.920

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Poste	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	258 141	136 940	123 472	175 535	14 000
Actifs immobilisés`21/28`	38 536	-	41 190	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	38 536	-	41 190	-	-
Installations, machines et outillage`23`	38 536	-	41 190	-	-
Actifs circulants`29/58`	219 606	136 940	82 282	175 535	14 000
Créances à plus d'un an`29`	1 000	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	1 000	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	73 752	-	51 102	137 513	-
Stocks`30/36`	73 752	-	51 102	137 513	-
Créances à un an au plus`40/41`	88 550	63 655	-	20 289	-
Autres créances`41`	88 550	63 655	-	20 289	-
Valeurs disponibles`54/58`	56 304	73 284	31 180	17 733	14 000
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	258 141	136 940	123 472	175 535	14 000
Capitaux propres`10/15`	-47 810	52 922	17 196	-34 747	14 000
Apport`10/11`	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	4 600
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-61 810	38 922	3 196	-48 747	-
Dettes`17/49`	305 951	84 018	106 275	210 282	-
Dettes à un an au plus`42/48`	305 951	84 018	106 275	210 282	-
Dettes commerciales`44`	241 159	31 991	80 976	185 282	-
Fournisseurs`440/4`	241 159	31 991	80 976	185 282	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	21 386	16 130	20 477	-	-
Impôts`450/3`	13 970	2 024	8 216	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	7 416	14 105	12 261	-	-
Autres dettes`47/48`	43 406	35 897	4 823	25 000	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	3 071	230 751	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-36 232	235 043	182 510	-36 360	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	17 261	32 617	117 397	10 477	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 520	41 190	4 109	-	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	0	119 720	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 082	534	6 322	348	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	34 077	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-90 172	40 983	54 681	-47 184	-
Produits financiers`75/76B`	872	-	2	-	-
Produits financiers récurrents`75`	872	-	2	-	-
Charges financières`65/66B`	1 821	5 257	1 558	1 563	-
Charges financières récurrentes`65`	1 821	5 257	1 558	1 563	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-91 121	35 726	53 126	-48 747	-
Impôts sur le résultat`67/77`	9 610	-	1 183	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-100 732	35 726	51 943	-48 747	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-100 732	35 726	51 943	-48 747	-
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-61 810	38 922	3 196	-48 747	-
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	38 922	3 196	-48 747	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,7	3,3	4	0,5	-
Heures prestées`1013`	1 073	1 356	7 474	920	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma micro	30-09-2024	2024-00488490	PDF
31-12-2022	schéma micro	11-01-2024	2024-00000165	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-10-2022	2022-20477444	PDF
31-12-2020	schéma micro	24-12-2021	2021-82100197	PDF
31-12-2019	schéma micro	22-12-2020	2020-76800433	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	-88 652	82 173	58 790	-	-
Cash-flow	-99 212	76 915	56 052	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	40 056	0	45 299	-	-
Variation des valeurs disponibles	-16 981	42 104	13 447	3 733	-
Fonds de roulement	-86 345	52 922	-23 993	-34 747	-
Solvabilité	-18,5 %	38,6 %	13,9 %	-19,8 %	100,0 %
Liquidité générale	0,72	1,63	0,77	0,83	-
Liquidité immédiate	0,48	1,63	0,29	0,18	-
Taux d'endettement	-	1,59	6,18	-	-
ROE	-	67,5 %	302,1 %	-	-
ROA	-39,0 %	26,1 %	42,1 %	-27,8 %	-
Couverture des intérêts	-48,67	15,63	37,74	-	-

Poste	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	6	1	5
à temps plein	2	-	2
à temps partiel	4	1	3
en équivalents temps plein	4,5	0,7	3,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,7	3,3	4
Sous contrat à durée indéterminée	1	-	3
Entrées	6	0	11
Sorties	0	4	14

Poste	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	40 056 €	-	45 299 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 520 €	41 190 €	4 109 €

ILSD

Comptes annuels 2023

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-18,5 %

Liquidité0,72

Rentabilité-39,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP24 659 €

Entrées et sorties+6

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ILSD

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