ILICK (0879.921.444) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	157 831	97 252	73 895	92 808	68 804	95 928	98 826	38 733	6 773	6 530	12 406	18 118	16 498	24 153	41 027	20 995	137 649	124 695	137 817
Actifs immobilisés`21/28`	15 439	23 558	30 260	38 724	55 975	71 428	88 531	21 278	867	1 201	45	7 899	15 752	23 606	39 517	19 612	32 186	46 103	56 325
Immobilisations corporelles`22/27`	15 439	23 558	30 260	38 724	55 975	71 428	88 531	21 278	867	1 156	-	7 854	15 707	23 561	39 472	19 567	32 141	46 058	56 280
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	1 686	3 769	5 851
Mobilier et matériel roulant`24`	5 700	10 491	13 863	24 577	39 469	52 565	67 309	21 278	867	1 156	-	7 854	15 707	23 561	39 472	19 507	30 455	42 289	50 428
Autres immobilisations corporelles`26`	9 739	13 068	16 396	14 147	16 505	18 863	21 221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Actifs circulants`29/58`	142 392	73 694	43 636	54 084	12 829	24 499	10 295	17 455	5 905	5 328	12 361	10 219	745	546	1 510	1 383	105 463	78 592	81 492
Créances à plus d'un an`29`	37 000	37 000	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	37 000	37 000	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	38 598	3 423	6 050	0	9 472	3 200	0	3 000	95	95	8 620	-	510	-	467	418	63 326	61 906	17 237
Créances commerciales`40`	-	0	6 050	0	9 472	3 200	-	-	95	95	8 620	-	330	-	-	-	58 988	61 906	17 237
Autres créances`41`	38 598	3 423	-	-	-	-	0	3 000	-	-	-	-	180	-	467	418	4 338	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	66 794	33 271	586	17 084	3 358	21 299	10 295	14 455	5 810	5 234	3 741	10 219	235	546	1 043	965	42 137	16 686	64 255
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	157 831	97 252	73 895	92 808	68 804	95 928	98 826	38 733	6 773	6 530	12 406	18 118	16 498	24 153	41 027	20 995	137 649	124 695	137 817
Capitaux propres`10/15`	68 233	55 945	35 879	26 524	3 062	-2 533	-29 715	-47 287	-82 916	-88 090	-88 237	-80 986	-73 335	-65 298	-45 365	-4 205	-53 548	-94 924	-54 668
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	10 000	10 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 600	8 600
Réserves`13`	49 633	37 345	16 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	49 633	37 345	16 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	779	424	-15 538	-21 133	-48 315	-65 887	-101 516	-106 690	-106 837	-99 586	-91 935	-83 898	-63 965	-22 805	-72 148	-104 924	-64 668
Dettes`17/49`	89 598	41 307	38 016	66 284	65 742	98 461	128 540	86 020	89 689	94 620	100 643	99 103	89 832	89 450	86 393	25 201	191 197	219 619	192 484
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	0	5 944	16 064	26 099	36 048	-	-	-	-	4 430	11 802	18 902	25 741	5 941	15 718	25 003	33 822
Dettes financières`170/4`	-	-	0	5 944	16 064	26 099	36 048	-	-	-	-	4 430	11 802	18 902	25 741	5 941	15 718	25 003	33 822
Dettes à un an au plus`42/48`	89 598	41 307	38 016	60 340	49 678	72 362	92 492	86 020	89 689	94 620	100 643	94 673	78 030	70 548	60 652	17 760	61 698	93 838	98 205
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	0	5 944	10 120	10 035	9 950	9 866	-	-	-	4 430	7 372	7 100	6 839	12 527	9 777	9 285	8 819	8 375
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 716	4 249	2 102	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 716	4 249	2 102	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	43 257	5 193	3 699	498	3 305	3 262	1 263	443	803	3 091	917	5 227	1 769	2 832	1 756	912	35 964	47 039	76 232
Fournisseurs`440/4`	43 257	5 193	3 699	498	3 305	3 262	1 263	443	803	3 091	917	5 227	1 769	2 832	1 756	912	35 964	47 039	76 232
Acomptes reçus sur commandes`46`	29 240	5 500	0	19 059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	17 101	18 614	13 257	19 732	15 339	16 035	10 212	9 767	1 778	2 248	1 406	1 628	-	564	-	-	16 448	13 803	13 014
Impôts`450/3`	17 101	18 614	13 257	19 732	15 339	16 035	10 212	9 767	1 778	2 248	1 406	1 628	-	564	-	-	16 448	13 803	13 014
Autres dettes`47/48`	0	12 000	15 117	10 932	20 999	43 115	71 152	75 811	87 107	89 280	93 890	80 446	66 445	56 064	44 267	7 071	-	24 177	584
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	113 782	100 778	60 457
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	31 124	52 166	45 196	67 907	35 299	55 986	40 824	39 601	6 745	1 763	1 280	-1 771	3 583	-235	-15 053	66 919	57 725	-21 650	-54 450
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 119	8 449	18 902	17 250	17 204	17 102	17 102	2 589	289	289	7 854	7 854	7 854	15 911	19 363	13 649	13 917	13 917	4 381
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 198	2 193	2 067	2 694	1 788	457	3 443	944	932	899	1 047	832	1 806	1 776	4 110	3 311	1 461	1 265	4 552
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	19 807	41 524	24 227	47 962	16 307	38 428	20 279	36 068	5 524	575	-7 621	-10 457	-6 077	-17 922	-38 527	49 959	42 347	-36 832	-63 383
Produits financiers`75/76B`	2 158	1 048	1 048	0	165	2	-	-	-	-	1 080	1	51	-	-	1 980	39	48	863
Produits financiers récurrents`75`	2 158	1 048	1 048	0	165	2	-	-	-	-	1 080	1	51	-	-	1 980	39	48	863
Charges financières`65/66B`	1 062	1 219	606	728	815	839	910	438	350	429	710	1 195	1 644	2 010	1 834	2 595	9 611	3 479	2 141
Charges financières récurrentes`65`	1 062	1 219	606	728	815	839	910	438	350	429	710	1 195	1 644	2 010	1 834	2 595	9 611	3 479	2 141
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	20 903	41 353	24 669	47 234	15 657	37 591	19 369	35 630	5 173	147	-7 251	-7 651	-7 670	-19 933	-40 361	49 343	32 776	-40 263	-64 661
Impôts sur le résultat`67/77`	8 616	9 286	6 315	13 772	4 062	10 410	1 797	-	-	-	-	-	367	-	799	-	-	-7	7
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	12 287	32 066	18 355	33 462	11 595	27 182	17 572	35 630	5 173	147	-7 251	-7 651	-8 037	-19 933	-41 160	49 343	32 776	-40 256	-64 668
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	12 287	32 066	18 355	33 462	11 595	27 182	17 572	35 630	5 173	147	-7 251	-7 651	-8 037	-19 933	-41 160	49 343	32 776	-40 256	-64 668
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	12 287	32 845	18 779	17 924	-9 538	-21 133	-48 315	-65 887	-101 516	-106 690	-106 837	-99 586	-91 935	-83 898	-63 965	-22 805	-72 148	-104 924	-64 668
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	779	424	-15 538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	12 287	20 845	9 000	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	12 287	20 845	9 000	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	12 000	9 000	10 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	0	12 000	9 000	10 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	09-04-2026	2026-00075859	PDF
30-09-2024	schéma micro	14-02-2025	2025-00037101	PDF
30-09-2023	schéma micro	16-02-2024	2024-00031649	PDF
30-09-2022	schéma micro	14-02-2023	2023-00027164	PDF
30-09-2021	schéma micro	08-02-2022	2022-05100577	PDF
30-09-2020	schéma micro	04-03-2021	2021-06900591	PDF
30-09-2019	schéma micro	09-04-2020	2020-08900147	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	02-04-2019	2019-09000316	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	27-03-2018	2018-08400274	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	07-03-2017	2017-05900293	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	15-02-2016	2016-04400032	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	10-02-2015	2015-03900214	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	19-02-2014	2014-04200341	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	07-02-2013	2013-02900038	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	10-02-2012	2012-03000579	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	04-03-2011	2011-05100384	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	08-02-2010	2010-03800364	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	09-02-2009	2009-03900040	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	12-02-2008	2008-04300013	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	27 926	49 973	43 129	65 213	33 511	55 530	37 381	38 657	5 813	865	233	-2 603	1 777	-2 011	-19 163	63 608	56 264	-22 916	-59 002
Cash-flow	20 406	40 516	37 256	50 713	28 799	44 284	34 674	38 219	5 462	436	603	203	-183	-4 021	-21 796	62 992	46 692	-26 340	-60 287
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 748	10 437	0	1 750	0	84 354	23 000	-45	1 445	0	0	0	0	39 269	1 075	0	3 695	60 705
Variation des valeurs disponibles	33 523	32 685	-16 498	13 727	-17 942	11 004	-4 160	8 645	577	1 492	-6 477	9 984	-312	-497	78	-41 172	25 451	-47 569	-
Fonds de roulement	52 793	32 387	5 620	-6 256	-36 849	-47 863	-82 197	-68 565	-83 784	-89 291	-88 282	-84 454	-77 285	-70 002	-59 142	-16 377	43 765	-15 245	-16 713
Solvabilité	43,2 %	57,5 %	48,6 %	28,6 %	4,5 %	-2,6 %	-30,1 %	-122,1 %	-	-	-711,2 %	-447,0 %	-444,5 %	-270,4 %	-110,6 %	-20,0 %	-38,9 %	-76,1 %	-39,7 %
Liquidité générale	1,59	1,78	1,15	0,90	0,26	0,34	0,11	0,20	0,07	0,06	0,12	0,11	0,01	0,01	0,02	0,08	1,71	0,84	0,83
Taux d'endettement	1,31	0,74	1,06	2,50	21,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	18,0 %	57,3 %	51,2 %	126,2 %	378,7 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	7,8 %	33,0 %	24,8 %	36,1 %	16,9 %	28,3 %	17,8 %	92,0 %	76,4 %	2,2 %	-58,4 %	-42,2 %	-48,7 %	-82,5 %	-100,3 %	235,0 %	23,8 %	-32,3 %	-46,9 %
Couverture des intérêts	26,28	40,98	71,16	89,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	-	1 748 €	10 437 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	8 119 €	8 449 €	18 902 €	17 250 €

ILICK

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité43,2 %

Liquidité1,59

Rentabilité7,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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