IDEX-EC (0477.696.789) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,7 M	1,1 M	533 902	3,6 M	3,1 M	2,8 M	2,4 M	2,0 M	1,8 M	1,3 M	943 604	872 094	1,0 M	194 127	135 022	131 181	177 588	164 166	254 639
Actifs immobilisés`21/28`	6 631	9 441	13 564	19 714	16 995	22 181	12 208	10 432	14 751	17 973	22 901	21 327	22 401	848	562	595	1 684	2 998	1 514
Immobilisations incorporelles`21`	0	1 675	4 369	8 479	12 588	16 698	5 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	6 069	7 204	8 633	10 674	3 844	4 921	5 985	9 870	14 189	17 411	22 339	20 765	21 839	286	-	33	1 122	2 436	952
Installations, machines et outillage`23`	-	-	0	10 674	3 844	4 803	5 750	9 517	13 635	16 024	19 647	16 769	16 952	286	-	33	1 122	2 367	563
Mobilier et matériel roulant`24`	6 069	7 204	8 633	-	0	118	235	353	554	1 387	2 692	3 997	4 886	-	-	-	-	69	389
Immobilisations financières`28`	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562
Actifs circulants`29/58`	1,7 M	1,1 M	520 338	3,5 M	3,1 M	2,8 M	2,4 M	2,0 M	1,7 M	1,3 M	920 703	850 767	1,0 M	193 279	134 460	130 586	175 904	161 168	253 125
Créances à un an au plus`40/41`	1,6 M	1,1 M	487 919	3,4 M	3,1 M	2,8 M	2,3 M	1,9 M	1,7 M	1,2 M	896 261	621 833	862 217	170 050	130 113	124 083	164 228	146 741	245 717
Créances commerciales`40`	278 705	221 381	284 297	159 255	182 018	178 037	128 273	15 320	208 505	121 617	168 994	263 043	862 217	170 050	130 113	124 083	164 113	146 741	245 717
Autres créances`41`	1,4 M	834 361	203 623	3,3 M	2,9 M	2,6 M	2,2 M	1,9 M	1,5 M	1,1 M	727 267	358 790	-	-	-	-	115	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	74 564	22 319	32 419	90 928	23 679	5 567	13 673	10 601	61 146	81 204	24 442	227 105	160 583	23 229	3 676	5 833	11 676	14 427	7 408
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 347	-	1 829	-	-	670	670	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,7 M	1,1 M	533 902	3,6 M	3,1 M	2,8 M	2,4 M	2,0 M	1,8 M	1,3 M	943 604	872 094	1,0 M	194 127	135 022	131 181	177 588	164 166	254 639
Capitaux propres`10/15`	-300 900	-320 564	-338 009	-375 149	-390 173	-266 232	-162 498	7 339	-240 025	-448 346	-441 268	-450 848	-343 956	-317 459	-281 448	-283 871	-242 185	-205 491	-219 052
Apport`10/11`	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-319 900	-339 564	-357 009	-394 149	-409 173	-285 232	-181 498	-11 661	-259 025	-467 346	-460 268	-469 848	-362 956	-336 459	-300 448	-302 871	-261 185	-224 491	-238 052
Dettes`17/49`	2,0 M	1,4 M	871 911	3,9 M	3,5 M	3,0 M	2,5 M	2,0 M	2,0 M	1,8 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	511 586	416 469	415 052	419 774	369 657	473 691
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438 896
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438 896
Dettes à un an au plus`42/48`	2,0 M	1,4 M	871 249	3,9 M	3,5 M	3,0 M	2,5 M	2,0 M	1,9 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	511 586	416 469	415 052	419 774	369 657	34 795
Dettes financières`43`	-	-	-	-	0	655	617	1 614	5 938	150	10 398	137 292	102 421	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	0	655	617	1 614	5 938	150	10 398	137 292	102 421	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1,1 M	789 930	626 925	514 997	692 356	547 464	315 607	377 650	436 027	231 951	155 438	187 444	688 413	7 552	1 623	911	1 796	6 967	1 816
Fournisseurs`440/4`	1,1 M	789 930	626 925	514 997	692 356	547 464	315 607	377 650	436 027	231 951	155 438	187 444	688 413	7 552	1 623	911	1 796	6 967	1 816
Acomptes reçus sur commandes`46`	0	7 601	-	0	104 590	-	-	13 879	-	6 940	-	-	8 566	8 566	7 436	544	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	29 874	22 198	31 549	7 419	7 085	7 095	19 508	15 834	13 078	15 392	13 115	30 362	15 031	20 082	21 751	15 642	28 146	42 722	32 979
Impôts`450/3`	6 976	612	23 308	-	-	0	6 737	6 927	28	2 344	98	22 007	8 221	2 412	4 998	3 981	2 910	15 757	13 815
Rémunérations et charges sociales`454/9`	22 898	21 585	8 241	7 419	7 085	7 095	12 770	8 908	13 051	13 048	13 017	8 354	6 810	17 670	16 753	11 661	25 236	26 965	19 164
Autres dettes`47/48`	908 771	587 676	212 775	3,4 M	2,7 M	2,5 M	2,2 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	967 845	574 725	475 386	385 659	397 956	389 832	319 969	-
Comptes de régularisation`492/3`	662	662	662	35 681	662	662	15 748	662	103 069	217 112	7 032	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428 116	487 404	697 797	869 960	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 091	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	238 760	38 714	114 782	142 441	28 748	-16 232	-16 017	496 686	435 395	129 648	112 525	60 242	61 331	82 676	92 393	72 786	130 435	141 597	144 111
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336 413	415 174	567 765	728 363	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	83 658	79 266	64 428	58 505	57 717	58 546	101 607	82 489	61 586	45 882	44 146	46 962	34 494	114 614	87 011	123 268	155 681	159 980	109 334
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 809	4 123	6 150	7 235	6 576	4 517	5 301	4 319	6 440	5 978	6 364	5 354	4 656	143	33	1 089	1 314	1 816	926
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-117 493	-	-	51 083	50 882	-	-	-	-	-	15 527	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	520	1 086	1 069	102	823	100	98	120 835	94	842	539	92	90	344	143	340	335	355	536
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	151 773	-45 761	43 134	76 599	-36 368	-79 395	-123 023	406 536	367 275	76 946	10 393	-43 048	22 091	-32 425	5 206	-51 911	-26 895	-36 081	33 315
Produits financiers`75/76B`	5 600	125 680	119 037	46 319	60 902	96 587	62 457	67 668	84 296	87 333	143 201	51 580	34 010	2 369	1 157	36 025	70 316	67 621	551
Produits financiers récurrents`75`	5 600	125 680	119 037	46 319	60 902	96 587	62 457	67 668	84 296	87 333	143 201	51 580	34 010	2 369	1 157	36 025	70 316	67 621	551
Charges financières`65/66B`	137 708	62 474	125 031	107 895	148 476	120 925	109 271	220 138	243 249	171 358	144 013	115 425	76 950	5 955	3 940	25 799	80 116	17 979	6 951
Charges financières récurrentes`65`	137 708	62 474	125 031	107 895	148 476	120 925	109 271	220 138	243 249	171 358	144 013	115 425	76 950	5 955	3 940	25 799	80 116	17 979	6 951
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	19 664	17 446	37 140	15 024	-123 941	-103 733	-169 837	254 066	208 322	-7 079	9 581	-106 892	-12 758	-36 011	2 423	-41 686	-36 694	13 561	26 915
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	0	1	6 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	19 664	17 446	37 140	15 024	-123 941	-103 733	-169 838	247 364	208 322	-7 079	9 581	-106 892	-12 758	-36 011	2 423	-41 686	-36 694	13 561	26 915
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	19 664	17 446	37 140	15 024	-123 941	-103 733	-169 838	247 364	208 322	-7 079	9 581	-106 892	-12 758	-36 011	2 423	-41 686	-36 694	13 561	26 915
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-319 900	-339 564	-357 009	-394 149	-409 173	-285 232	-181 498	-11 661	-259 025	-467 346	-460 268	-469 848	-362 956	-336 459	-300 448	-302 871	-261 185	-224 491	-238 052
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-339 564	-357 009	-394 149	-409 173	-285 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,4	1,4	1	1	1	1	2	1,8	1,6	1	1	1	1	2	2	2,7	3,5	3	2,8
Heures prestées`1013`	2 483	2 445	1 618	1 725	1 718	1 801	3 576	3 419	2 850	1 923	1 923	1 900	1 808	3 694	3 526	4 803	5 442	5 305	5 016
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00464001	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	14-07-2025	2025-00267907	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	25-07-2024	2024-00282435	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	30-06-2023	2023-00198205	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	30-06-2022	2022-20152864	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	15-07-2021	2021-35800446	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	30-06-2020	2020-23400040	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	13-10-2019	2019-70000226	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	27-09-2018	2018-65300462	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	28-11-2017	2017-70400419	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-08-2016	2016-50700437	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-08-2015	2015-50900327	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-08-2014	2014-51000484	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	27-08-2012	2012-45300536	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-51900264	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-08-2010	2010-51200542	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	28-08-2009	2009-68700118	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	22-08-2008	2008-60200350	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	30-08-2007	2007-64400224	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	23-08-2006	2006-65803938	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	30-11-2005	2005-87801192	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	30-09-2004	2004-69000042	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	154 582	-41 637	49 285	83 834	-29 792	-74 878	-117 722	410 855	373 715	82 924	16 757	-37 694	26 747	-32 282	5 239	-50 822	-25 581	-34 265	34 241
Cash-flow	22 474	21 569	43 290	22 259	-117 365	-99 217	-164 537	251 683	214 762	-1 101	15 945	-101 539	-8 102	-35 868	2 456	-40 597	-35 381	15 377	27 841
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	9 955	1 390	14 490	7 077	0	3 217	1 050	7 938	4 280	24 481	429	0	0	0	3 300	-
Variation des valeurs disponibles	52 245	-10 099	-58 509	67 248	18 112	-8 106	3 072	-50 545	-20 058	56 762	-202 664	66 522	-	19 553	-2 157	-5 843	-2 751	7 019	-
Fonds de roulement	-306 869	-329 343	-350 911	-359 182	-406 506	-287 751	-158 959	-2 431	-151 707	-249 208	-457 137	-472 175	-366 357	-318 307	-282 010	-284 466	-243 869	-208 489	218 330
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2 %	-10,7 %	-3,9 %	-4,1 %	-
Solvabilité	-17,4 %	-29,5 %	-63,3 %	-10,5 %	-12,6 %	-9,6 %	-6,9 %	0,4 %	-13,6 %	-33,3 %	-46,8 %	-51,7 %	-32,9 %	-163,5 %	-208,4 %	-216,4 %	-136,4 %	-125,2 %	-86,0 %
Liquidité générale	0,85	0,77	0,60	0,91	0,88	0,91	0,94	1,00	0,92	0,84	0,67	0,64	0,74	0,38	0,32	0,31	0,42	0,44	7,27
ROA	1,1 %	1,6 %	7,0 %	0,4 %	-4,0 %	-3,7 %	-7,2 %	12,6 %	11,8 %	-0,5 %	1,0 %	-12,3 %	-1,2 %	-18,6 %	1,8 %	-31,8 %	-20,7 %	8,3 %	10,6 %
Couverture des intérêts	1,12	-0,67	0,39	0,78	-0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 jours	93 jours	86 jours	62 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 jours	1 jour	1 jour	3 jours	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	2	1	1	1
à temps plein	1	1	1	1	1
à temps partiel	1	1	0	0	0
en équivalents temps plein	1,4	1,4	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,4	1,4	1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	1	1	1
Entrées	-	1	-	-	-
Sorties	-	0	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	9 955 €	1 390 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 809 €	4 123 €	6 150 €	7 235 €	6 576 €

IDEX-EC

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-17,4 %

Liquidité0,85

Rentabilité1,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP59 756 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur IDEX-EC

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