Ideabox
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 09-01-2026 PDF les 11 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 160 000 €
Estimé : probablement entre 130 000 € et 210 000 €
Total actif
134 163 €▲ 9,6 %
2024 · 122 415 €
Résultat net
72 591 €▼ 10,2 %
2024 · 80 833 €
Fonds de roulement
-5 495 €
2024 · 17 576 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
91 432 €
▼ 8,8 %
2025
20192025
Résultat net
72 591 €
▼ 10,2 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Capitaux propres
20 460 €
=
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Total actif
134 163 €
▲ 9,6 %
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Dettes
113 703 €
▲ 11,5 %
2025
20192025
Fonds de roulement
-5 495 €
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Solvabilité
15,3 %
▼ 1,5pp
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Liquidité générale
0,94
▼ 0,23
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
54,1 %
▼ 11,9pp
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Personnel (ETP)
0
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-7 041 €-27 850 €1 568 €▼ 94,4 %34 509 €▲ 22×54 720 €▲ 58,6 %100 272 €▲ 83,2 %91 432 €▼ 8,8 %
Résultat net-5 779 €-27 447 €dans la moitié centrale du secteur2 958 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 89,2 %36 168 €dans la moitié centrale du secteur▲ 12×48 612 €dans la moitié centrale du secteur▲ 34,4 %80 833 €dans la moitié centrale du secteur▲ 66,3 %72 591 €dans la moitié centrale du secteur▼ 10,2 %
Capitaux propres78 210 €-56 925 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 27,2 %62 945 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 10,6 %42 623 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 32,3 %42 623 €en dessous de la moitié centrale du secteur=20 460 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 52,0 %20 460 €en dessous de la moitié centrale du secteur=
Total actif100 244 €-134 429 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 34,1 %103 698 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 22,9 %109 833 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,9 %114 255 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 4,0 %122 415 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 7,1 %134 163 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 9,6 %
Dettes22 034 €-77 504 €▲ 252 %40 752 €▼ 47,4 %67 211 €▲ 64,9 %71 632 €▲ 6,6 %101 955 €▲ 42,3 %113 703 €▲ 11,5 %
Fonds de roulement75 366 €-55 049 €dans la moitié centrale du secteur▼ 27,0 %61 279 €dans la moitié centrale du secteur▲ 11,3 %41 123 €dans la moitié centrale du secteur▼ 32,9 %41 123 €dans la moitié centrale du secteur=17 576 €dans la moitié centrale du secteur▼ 57,3 %-5 495 €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité78,0 %-42,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 35,7pp60,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 18,4pp38,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 21,9pp37,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,5pp16,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 20,6pp15,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,5pp
Liquidité générale4,42-1,71dans la moitié centrale du secteur▼ 2,712,50dans la moitié centrale du secteur▲ 0,791,61dans la moitié centrale du secteur▼ 0,891,57dans la moitié centrale du secteur▼ 0,041,17dans la moitié centrale du secteur▼ 0,400,94dans la moitié centrale du secteur▼ 0,23
Rentabilité des actifs (ROA)-5,8 %-20,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 26,2pp2,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 17,6pp32,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 30,1pp42,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,6pp66,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 23,5pp54,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 11,9pp
Personnel (ETP)0dans la moitié centrale du secteur0dans la moitié centrale du secteur
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 9 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 134 163 €
Actifs immobilisés
45 403 € ▲ 16×
Actifs circulants
88 760 € ▼ 25,7 %
Passif 134 163 €
Capitaux propres
20 460 € =
Dettes
113 703 € ▲ 11,5 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 83,3 % à 84,7 %. La dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
100 267 €▼
2024 · 100 591 €
Cash-flow
81 426 €▲
2024 · 81 152 €
Taux d'endettement
5,56▲
2024 · 4,98
ROE
354,8 %▼
2024 · 395,1 %
Couverture des intérêts
58,80▼
2024 · 61,02
Dettes ≤ 1 an
94 254 €▼
2024 · 101 955 €
Dettes > 1 an
19 448 €
Impôts
18 920 €▼
2024 · 21 281 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Sûretés et garanties
| Poste | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | - | - | - | 27 824 € |
| Valeur comptable des autres actifs gagés | - | - | - | 40 768 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | - | 1 703 € | 51 354 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 167 € | 0 € | 319 € | 8 835 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | 2 723 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 9 207 € | 968 € | 209 € | 167 € | 0 € | 319 € | 8 835 € | ▲ 28× |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 705 € | 554 € | 1 985 € | 1 201 € | ▼ 39,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 3 171 € | 29 999 € | 2 783 € | 35 381 € | 55 274 € | 102 576 € | 101 468 € | ▼ 1,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -7 041 € | 27 850 € | 1 568 € | 34 509 € | 54 720 € | 100 272 € | 91 432 € | ▼ 8,8 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 3 402 € | 2 860 € | 3 491 € | 1 785 € | ▼ 48,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 625 € | 2 665 € | 2 666 € | 3 402 € | 2 860 € | 3 491 € | 1 785 € | ▼ 48,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 554 € | 2 448 € | 1 649 € | 1 705 € | ▲ 3,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 61 € | 119 € | 1 176 € | 1 554 € | 2 448 € | 1 649 € | 1 705 € | ▲ 3,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -5 477 € | 30 396 € | 3 057 € | 36 358 € | 55 132 € | 102 114 € | 91 511 € | ▼ 10,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 301 € | 2 949 € | 100 € | 190 € | 6 520 € | 21 281 € | 18 920 € | ▼ 11,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 779 € | 27 447 € | 2 958 € | 36 168 € | 48 612 € | 80 833 € | 72 591 € | ▼ 10,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -5 779 € | 27 447 € | 2 958 € | 36 168 € | 48 612 € | 80 833 € | 72 591 € | ▼ 10,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 100 244 € | 134 429 € | 103 698 € | 109 833 € | 114 255 € | 122 415 € | 134 163 € | ▲ 9,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 2 844 € | 1 875 € | 1 667 € | 1 500 € | 1 500 € | 2 884 € | 45 403 € | ▲ 16× |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 344 € | 375 € | 167 € | 0 € | - | 1 384 € | 43 903 € | ▲ 32× |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0 € | - | 1 384 € | 43 903 € | ▲ 32× |
| Immobilisations financières28 | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 97 400 € | 132 553 € | 102 031 € | 108 333 € | 112 755 € | 119 531 € | 88 760 € | ▼ 25,7 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 39 151 € | 7 442 € | 0 € | - | - |
| Autres créances291 | - | - | - | 39 151 € | 7 442 € | 0 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 14 261 € | 13 784 € | 27 759 € | 64 046 € | 86 775 € | 89 017 € | 64 686 € | ▼ 27,3 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 15 428 € | 40 669 € | 41 648 € | 34 841 € | ▼ 16,3 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 48 618 € | 46 106 € | 47 369 € | 29 845 € | ▼ 37,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 37 077 € | 28 126 € | 9 134 € | 4 320 € | 16 594 € | 28 613 € | 22 282 € | ▼ 22,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 816 € | 1 943 € | 1 901 € | 1 792 € | ▼ 5,7 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 100 244 € | 134 429 € | 103 698 € | 109 833 € | 114 255 € | 122 415 € | 134 163 € | ▲ 9,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 78 210 € | 56 925 € | 62 945 € | 42 623 € | 42 623 € | 20 460 € | 20 460 € | = |
| Apport10/11 | 12 400 € | 0 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 65 810 € | 44 525 € | 44 345 € | 24 023 € | 24 023 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 22 163 € | 22 163 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 22 034 € | 77 504 € | 40 752 € | 67 211 € | 71 632 € | 101 955 € | 113 703 € | ▲ 11,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | - | - | - | 19 448 € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | - | - | - | 19 448 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 22 034 € | 77 504 € | 40 752 € | 67 211 € | 71 632 € | 101 955 € | 94 254 € | ▼ 7,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | - | - | - | 8 376 € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 328 € | 1 915 € | 2 065 € | 1 140 € | ▼ 44,8 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 328 € | 1 915 € | 2 065 € | 1 140 € | ▼ 44,8 % |
| Dettes commerciales44 | 15 809 € | 16 531 € | 34 134 € | 3 760 € | 4 549 € | 1 483 € | 664 € | ▼ 55,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 3 760 € | 4 549 € | 1 483 € | 664 € | ▼ 55,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 6 632 € | 16 557 € | 17 130 € | 11 087 € | ▼ 35,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 6 632 € | 16 557 € | 17 130 € | 11 087 € | ▼ 35,3 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 56 491 € | 48 612 € | 81 277 € | 72 987 € | ▼ 10,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 779 € | 27 447 € | 2 958 € | 36 168 € | 48 612 € | 80 833 € | 72 591 € | ▼ 10,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 9 207 € | 968 € | 209 € | 167 € | 0 € | 319 € | 8 835 € | ▲ 28× |
| Flux d'exploitation (approximation) | 3 429 € | 28 415 € | 3 166 € | 36 335 € | 48 612 € | 81 152 € | 81 426 € | ▲ 0,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1 703 € | -51 354 € | ▼ 2 915 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -8 951 € | -18 992 € | -4 813 € | 12 274 € | 12 019 € | -6 331 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 5 053 entreprises avaient le même profil que Ideabox aujourd'hui. Deux ans plus tard, 95,8 % existaient encore et 1,6 % avaient fait faillite.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 10 à 30 %
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
95,8 %
existait encore
2,4 %
a cessé autrement
1,6 %
a fait faillite
Encore 0,2 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
La probabilité de faillite propre à Ideabox est plus basse : 0,1 % dans les 12 mois. Elle repose sur bien plus de données sur Ideabox que le seul profil.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 5 053 entreprises, pas d'une prévision pour Ideabox. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma abrégé | 09-01-2026 | 2026-00005466 | |
| 30-09-2024 | schéma abrégé | 12-03-2025 | 2025-00047664 | |
| 30-09-2023 | schéma abrégé | 08-03-2024 | 2024-00041781 | |
| 30-09-2022 | schéma abrégé | 14-03-2023 | 2023-00039287 | |
| 30-09-2021 | schéma abrégé | 14-03-2022 | 2022-07500527 | |
| 30-09-2020 | schéma abrégé | 18-01-2021 | 2021-01100138 | |
| 30-09-2019 | schéma abrégé | 15-04-2020 | 2020-09200225 | |
| 30-09-2018 | schéma abrégé | 27-03-2019 | 2019-08200242 | |
| 30-09-2017 | schéma abrégé | 04-04-2018 | 2018-08800591 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 16-03-2017 | 2017-06700101 |